Обзор Altcoin: Аналіз ринкового циклу кричав "тейк-профіт" перед розпродажем 19 травня

Ласкаво просимо до щотижневої розсилки Cointelegraph Market. Цього тижня ми визначимо тенденції секторів, що розвиваються, у всьому криптовалютному ландшафті, щоб розширити ваше розуміння ринкових циклів і краще підготувати читачів до використання мікроциклів, які є регулярним явищем у більшій ринковій структурі.

Криптовалютний сектор має усталену репутацію нестабільного та швидкозмінного, і ці характеристики були повною мірою відображені в травні під час стрімкого падіння ціни біткойна (БТД) з $60,000 33,000 до $1.2 XNUMX призвело до масового відтоку, який знищив XNUMX трильйона доларів із загальної ринкової капіталізації.

Хоча багато хто в екосистемі поклав провину за спад на такі речі, як негатив твіти впливових осіб і впливових діячів, таких як Ілон Маск або ще одне оголошення, яке уряд о Китай заборонив біткойн, більш досвідчені трейдери та аналітики попереджали про потенціал значного відкату за кілька тижнів до розпродажу.

Швидке зростання цін у 2021 році продемонструвало деякі класичні ознаки поведінки, подібної до бульбашок, із перекупленістю, у той час як водії Uber і продавці продуктових магазинів із задоволенням висловлювали свою думку щодо наступного великого кроку.

Зважаючи на це, зараз здається вдалим моментом для огляду різних етапів ринкового циклу, щоб краще зрозуміти, через що пройшов ринок до цього часу та що потенційно можна очікувати в наступні місяці та роки.

Чотири фази ринкового циклу

Чотири основні фази ринкового циклу, які всі трейдери повинні мати базове розуміння, це фаза накопичення, фаза націнки, фаза розподілу та фаза уцінки.

Фаза накопичення відбувається після того, як ринок досяг дна, і характеризується тим, що новатори та перші покупці скуповують актив на його довгостроковий потенціал до будь-яких істотних змін ціни.

Цей етап спостерігався на ринку криптовалют, починаючи приблизно з грудня 2018 року, коли ціна BTC опустилася нижче 3,500 доларів США, і тривала до жовтня 2020 року, коли його ціна почала істотно підніматися вище 12,000 XNUMX доларів.

Етап націнки дійсно почав нагріватися в грудні 2020 року і продовжився до січня 2021 року, оскільки BTC і сектор децентралізованого фінансування (DeFi) привертали увагу всього світу, а загальна ринкова капіталізація піднялася до рівня понад 2.5 трильйона доларів у травні, оскільки розподіл фаза почала починатися.

Під час фаз розповсюдження продавці починають домінувати, а попередні позитивні настрої стають змішаними, що призводить до того, що ціни замикаються в торговому діапазоні. Фаза закінчується, коли ринок змінює напрямок.

Деякі з типових моделей діаграм, які можна побачити протягом цього часу, як описано в Investopedia, є подвійні та потрійні вершини поряд із добре відомими візерунками голови та плечей, які були попереджувальними знаками, представленими BTC і поміченими технічними аналітиками перед цим останнім розпродажем.

$ BTC формуючи візерунок «Голова та плечі».

Ведмежий ринок починається? # Бітін # Криптовалюта pic.twitter.com/E86WwcCKsX

— КАРНА (@iamrajankarna) 8 Червня, 2021.

Подібно до бичачого ринку 2017–2018 років, ціна BTC досягла нового історичного максимуму (ATH), а потім почала знижуватися, що призвело до того, що кошти перейшли з біткойнів на ринок альткойнів, що ще більше підвищило загальну ринкову капіталізацію. до рекордного рівня 2.53 трильйона доларів 12 травня.

Для проникливого криптотрейдера ця модель була ознакою того, що наближається фаза уцінки та що було б розумно зафіксувати прибуток, оскільки BTC коливався між 40,000 60,000 і XNUMX XNUMX доларів США, а альткоїни підскочили до історичних максимумів, готуючись вийти з продажу. -off і зачерпніть жетони зі знижкою протягом наступного дна.

Розміщення коштів на етапі накопичення

Зараз, коли ринок пережив значний відкат і продовжує шукати мінімальну ціну, настав вирішальний час відстежувати рух цін, приділяючи увагу пошуку хороших точок входу в життєздатні проекти.

Мабуть, найвідомішим малюнком, що детально описує типовий ринковий цикл, є «Психологія ринкового циклу» Уолл-Сент-Шаргала. Патерн з’явився на ринках усіх типів, від акцій і товарів до криптовалют і нерухомості.

Дивлячись на графік для біткойнів, ми можемо побачити подібну цінову модель, яка почалася наприкінці 2020 року з можливою фазою «недовіри», яка почнеться в листопаді. Ранній підйом у січні схожий на фазу «надії» на діаграмі вище, за ним послідував багатомісячний підйом до ейфоричного історичного максимуму в квітні.

Потім ціна впала з 64,000 47,000 доларів до 53,000 60,000 доларів, перш ніж відскочити назад до діапазону XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX доларів, коли почало наставати самовдоволення. Розпродаж у травні підштовхнув ринок через фази тривоги, заперечення, паніки та капітуляції, а також через реакцію екосистеми на Твіти Маска, на додаток до інших сил, що чинили негативний тиск на ринок, викликали значну кількість гніву в спільноті.

Тепер постає завдання впоратися зі зниженням вартості портфеля значно нижчої вартості та спробувати вирішити, чи досяг ринок дна, сигналізуючи про те, що настав сприятливий час для перерозподілу коштів, чи найкраще, що можна зробити, — це сидіти склавши руки і чекайте подальшого розвитку подій.

Значні зростання цін у цей час часто сприймають з недовірою як ралі — отже, цикл завершено, і ми знову на початку.

Отже, чи означає це, що зараз гарний час накопичувати токени ваших улюблених проектів?

На жаль, гарантовано правильної відповіді на це питання немає, і кожен інвестор повинен визначитися самостійно. Оскільки токени, які раніше користувалися попитом, зараз зі значними знижками порівняно з лише місяць тому, це може бути вдалим часом, щоб почати усереднення вартості в доларах назад до найкращих довгострокових варіантів у рамках підготовки до наступного циклу зростання.

Цикли сектору криптовалюти

Представлений тут типовий цикл можна застосувати до ринку в цілому, а також до окремих токенів або секторів токенів.

Хорошим прикладом цього є зростання децентралізованих фінансів за останній рік, який захопив ринок криптовалют штурмом, на чолі з появою популярних децентралізованих бірж, таких як Uniswap, і платформ кредитування, таких як Aave.

Як видно з діаграми вище, сектор DeFi в цілому пройшов через власний ринковий цикл, який збігся зі зростанням його популярності та використання в екосистемі.

Подібна картина спостерігалася у зростанні незамінних токенів (NFT) у 2021 році, але час був іншим, підкреслюючи ідею, що сектори рухаються разом, і натякаючи на можливі переваги галузевого підходу до інвестування в криптовалюти.

Щоб скористатися цими можливостями, трейдери часом змушені застосовувати протилежний підхід. Фаза накопичення часто відзначається зниженням настрою, але найкращий час для продажу — фаза розподілу, коли настрій найвищий і більшість трейдерів йдуть олл-ін з надією на велике багатство.

Що стосується поточної перспективи ринку, цілком можливо, що найкращий спосіб дій — це вичікувати, але залишити трохи сухого порошку на узбіччі, щоб скористатися будь-якими «миттєвими розпродажами», які можуть статися на нашому шляху. Що б ви не вибрали, просто не забудьте провести власне дослідження та запровадити процес управління ризиками, оскільки історично нестабільний характер ринку криптовалют не має жодних ознак скорочення.

Хочете більше інформації про ринкові цикли?

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-market-cycle-analysis-screamed-take-profit-ahead-of-may-19-sell-off