Огляд Altcoin: Ціни після краху дають інвесторам шанс створити диверсифікований портфель

Ласкаво просимо до Altcoin Roundup від Cointelegraph Market, детального інформаційного бюлетеня, який зосереджується на інвестуванні з точки зору фундаментального аналізу та прагне виявити нові блокчейн-проекти та токени, які задовольнять нішевий попит на зростаючому ринку криптовалют.

Концепція багатосекторного інвестування вже давно пропагується в традиційних фінансах як традиційний підхід до створення збалансованого портфеля. Типові розподіли включають представлення акцій, державних і корпоративних облігацій, товарів і нерухомості.

Тепер, коли ринок криптовалют має виріс до багатотрильйонної екосистеми з численними новими активами починають з’являтися чіткі сектори. Кмітливі криптоінвестори, які бажають застосувати практику диверсифікації портфеля своїх активів, повинні почати звертати увагу.

Команда попередній Altcoin Roundup обговорили деякі з найкращих рішень першого рівня та монети, такі як Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM і Solana/SOL, які набули популярності протягом останнього року, але ці проекти також можуть потрапити під парасольку інвестицій з великою капіталізацією разом із такими високопоставленими активами, як біткойн (БТД), Ефір (ETH) і Кардано АДА.

Коли інвестор має адекватне представлення проектів «блакитних фішок», можна розглядати інші сектори, що розвиваються, такі як децентралізовані фінанси (DeFi), оракули та стейблкойни.

DeFi: Uniswap, Aave та PancakeSwap

Децентралізоване фінансування з’явилося влітку DeFi у 2020 році, і цей сектор допоміг розпочати нинішній бичачий ринок, привнісши новий рівень ажіотажу в крипто-екосистему, яка потребувала наступної великої інновації.

Згідно з даними Defi Llama, одним із найкращих показників, який використовується для демонстрації зростаючого успіху DeFi в цілому, є рейтинг TVL (Total Value Locked), який разом досяг історичного максимуму в 157.63 мільярда доларів 14 травня. стенди на момент написання статті - 116.62 млрд. доларів.

Випуск інтерфейсу децентралізованої біржі (DEX) Uniswap, який дозволив негайно запускати нові проекти та зробив токени доступними для широкої громадськості, допоміг розпалити хвилю зростання та інновацій на ринку, яка продовжує розширюватися досі.

Менш ніж за рік Uniswap перетворився на найкращий DEX, який обслуговує криптоспільноту, досягнувши історичного рекорду в 5.74 мільярда доларів за 24-годинний обсяг торгів під час ринкового розпродажу 19 травня та 5.37 мільярда доларів загального обсягу, зафіксованого на платформа.

Величезний набір пулів ліквідності є основною привабливістю для інвесторів, які прагнуть диверсифікувати свій криптовалютний портфель. Завдяки цим пулам учасники мають можливість отримувати прибуток, забезпечуючи ліквідність для біржі в обмін на частину торгових комісій. Кілька пулів пропонують віддачу від 25% до 2,000%, і трейдери можуть вибирати пули на основі різноманітних факторів, у тому числі своєї схильності до ризику.

Хоча Uniswap проклав шлях для DEX, є й інші варіанти, як-от платформа кредитування Aave, яка стала найвищим рейтингом протоколу DeFi за загальною заблокованою вартістю, з більш ніж 14.1 мільярдами доларів у TVL на момент написання статті.

Недавнє рішення Ааве пропонують доступ другого рівня (L2) до Polygon приніс відновлювану енергію в екосистему AAVE, оскільки трейдери та ліквідність із задоволенням перейшли до середовища з нижчими комісіями, запропонованого на Polygon. Це призвело до значного збільшення TVL як для AAVE, так і для рідного токена Polygon, MATIC, який зараз є другим за рейтингом протоколом TVL, з 11.08 мільярдами доларів США, заблокованими на протоколі.

Кожен збалансований портфель також має невеликий розподіл від 1% до 5%, зарезервований для активів з вищим ризиком, і на крипто-ринку немає дефіциту в активах з високим ризиком і швидким зростанням.

Для власників токенів, які готові до трохи більшого ризику в обмін на вищі прибутки, PancakeSwap на основі Binance Smart Chain може похвалитися TVL у 7.67 мільярда доларів, а пропозиції річні відсоткові ставки (APR) до 482.54%, згідно з веб-сайтом проекту, при цьому всі винагороди виплачуються рідним токеном CAKE протоколу.

Стайблкойни – це нові «ощадні рахунки»

Хоча токен, який залишається прив’язаним до фіксованої вартості, може здатися не найпривабливішою можливістю для інвесторів, стейблкойни еволюціонували, щоб відіграти вирішальну роль у функціонуванні ширшої екосистеми криптовалют.

Стайблкойни часто служать основою торгових пар на централізованих і децентралізованих біржах, а також пропонують трейдерам простий спосіб зафіксувати прибуток.

Двома найвідомішими стейблкойнами є Tether (USDT) і монети в доларах США (USDC), які мають оборотні запаси токенів на 60.9 мільярда доларів США та 21.6 мільярда доларів США відповідно. Наразі Tether є найбільш торговим криптовалютним токеном, який може похвалитися 24-годинними обсягами торгівлі від 100 до 290 мільярдів доларів.

Інші популярні стейблкойни включають Binance USD (BUSD), стейблкоїн, створений для використання в екосистемі Binance Smart Chain, а також алгоритмічно керований стейблкоїн DAI, який карбується через заставу за допомогою протоколу Maker.

Для тих, хто хоче отримати трохи додаткового прибутку, перебуваючи в безпеці стейблкойнів, доступно кілька варіантів, таких як внесення токенів у протокол кредитування, як-от AAVE, щоб заробити до 5% на депозитах, або децентралізована біржа стейблкойнів Curve, яка пропонує прибутковість до 50% для деяких пропонованих пулів стейблкойнів.

Інші популярні варіанти включають надання ліквідності для різних децентралізованих бірж, таких як PancakeSwap, який пропонує 8.64% для свого пулу ліквідності DAI-BUSD, або QuickSwap, який пропонує винагороду плюс комісію в розмірі 15.01% річного прибутку для свого пулу USDT-USDC і 26.75% для свого пулу DAI-USDC.

Оракули

У світі, де все більше домінують цифрові дані, жоден портфель криптовалют не був би повним без доступу до постачальника Oracle. Ці суб’єкти є важковаговиками галузі, які сприяють безпечний обмін даними та інформацією в екосистемі криптовалют, а також на більш широких фінансових ринках.

Наразі Chainlink є одним із найбільш домінуючих проектів Oracle і ключовим гравцем, який включає процвітаючу спільноту з відкритим вихідним кодом постачальників даних, операторів вузлів, розробників смарт-контрактів, дослідників і аудиторів безпеки.

Ми вже пройшли половину травня $ LINK вже може похвалитися 35 інтеграціями!

Я бачу, що інтеграція за весь час була з легкістю розбита цього місяця.

з #Ланка ланцюга ви просто виграєте в усіх можливих аспектах.

Перегляньте всі інтеграції Chainlink за адресою: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

— TheLinkMarine 2.0 (@TheLinkMarine1) Травень 18, 2021

Хоча мережа Chainlink наразі не пропонує прямого способу отримання доходу за допомогою спрощеного механізму стекінгу або управління, власникам токенів легко використовувати свої запаси в пулах ліквідності DEX і протоколах DeFi, як-от Aave.

Для інвесторів, які не готові довіряти децентралізованим біржам і платформам DeFi, централізовані прибуткові компанії, такі як Nexo, Celsius і BlockFi, також доступні для криптоінвесторів, які бажають отримати віддачу від своїх активів.

Централізовані біржі, такі як Coinbase і Binance, також пропонують можливості прямого стекінгу. Наприклад, інвестори можуть поставити BAND на суму до 11.7% річних на основних біржах.

У результаті травневого розпродажу, в результаті якого з ринку криптовалют було знищено понад 1.2 трильйона доларів, багато найкращих проектів зараз значно нижчі за свої найвищі ціни за весь час і торгуються на рівні, який деякі інвестори описали б як « вигідні ціни.

У той час як учасники ринку залишаються невпевненими Щодо того, в якому напрямку будуть рухатися ціни в короткостроковій перспективі, було б доцільно дослідити ці можливості швидше, ніж пізніше, оскільки горезвісно нестабільний ринок криптовалюти може зробити значні кроки в одну мить.

Бажаєте більше інформації про диверсифікацію вищезазначених проектів?

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio