Огляд онлайн-метрик для інвестування в криптовалюту

Ключові винесення

• Дані в мережі допомагають аналізувати поведінку інвесторів і потенційно визначати ринкові тенденції.
• Незважаючи на те, що дані блокчейну дають унікальний погляд на поведінку інвесторів, слід також враховувати технічний і фундаментальний аналіз, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо торгівлі та інвестування.
• Phemex, одна з найпопулярніших криптовалютних бірж у галузі, пропонує велику кількість інформації про метрики в мережі, щоб допомогти вам стати успішним трейдером.

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

Аналіз ланцюга (також відомий як аналіз ланцюга блоків) — це нова сфера, яка отримує інформацію про публічну активність ланцюга блоків. 

Використання даних у мережі

Для тих, хто не знайомий із цією технологією, блокчейни — це загальнодоступні бази даних, де інформація про мережеві транзакції (але не про особу того, хто здійснює транзакції) доступна будь-кому.  

У той час як Технічний аналіз зосереджується на ціні та обсязі активу, аналіз у ланцюжку зосереджується на отриманні даних про стан блокчейну, таких як моделі транзакційної активності, концентрація власності на токени, соціальні настрої чи обмінні потоки.

Ця область аналізу з’явилася в 2011 році з створенням Coin Days Destroyed (CDD), метрики, яка використовується для перевірки віку токенів, переданих у певний день, для вимірювання участі на ринку. Відтоді ми спостерігали створення значно більшої кількості інструментів аналізу в мережі (Скловузол лише розробив понад 75 онлайн-метрик). 

У наступному розділі наведено підсумок найбільш корисних і широко використовуваних індикаторів у ланцюзі, які криптоінвестори можуть використовувати для оцінки активності в ланцюзі блоків:

Чистий нереалізований прибуток або збиток (NUPL): NUPL повідомляє нам, чи має ринок у цілому нереалізований прибуток чи збиток. Згідно з lookintobitcoin.com, Нереалізований прибуток/збиток отримується шляхом віднімання реалізованої вартості від ринкової вартості. 

Ринкова вартість означає поточну ціну токена, помножену на кількість токенів в обігу. Реалізована вартість — це середнє значення доданої вартості кожної монети під час її останнього переміщення, помножене на загальну кількість монет в обігу.

Поділивши нереалізований прибуток/збиток на ринкову капіталізацію, ми отримаємо чистий нереалізований прибуток/збиток. 

NUPL більше нуля означає, що сукупні інвестори наразі перебувають у стані прибутку. Якщо він менший за нуль, ринок у цілому має нереалізований збиток.

Ринкова вартість до реалізованої вартості (MVRV): це метрика допоміг передбачити вершини та падіння біткойнів. Він визначає, переоцінена чи недооцінена поточна ринкова капіталізація. MVRV розраховується шляхом щоденного ділення ринкової вартості на реалізовану вартість. 

Чим вищий коефіцієнт, тим більше люди отримають прибутку, якщо продадуть свої токени. І навпаки: чим нижчий коефіцієнт, тим більше людей зазнають збитків, продаючи свої монети.

Ставки фінансування та відкритий інтерес: інвестори використовують обидва індикатори, щоб зважити рівень відсотка на криптовалютному ринку. 

Ставки фінансування – це регулярні платежі, які вічні договори (perps) трейдери повинні платити, щоб підтримувати відкриту позицію. Безстрокові контракти – це тип ф’ючерсних контрактів, які не мають терміну дії. Ці платежі гарантують регулярний збіг ціни perp і спотової ціни. 

З іншого боку, Open Interest (метрика на основі обсягу) є сумою всіх відкритих ф’ючерсних контрактів. Однак Open Interest не повідомляє нам, чи є контракти довгими чи короткими. Open Interest є корисним, оскільки він показує, скільки капіталу надходить на ринок, і може допомогти передбачити вершини та падіння ринку в поєднанні з ціновими тенденціями.

Коефіцієнт витраченого прибутку (SOPR): це ще один інструмент, який допомагає оцінити настрої ринку. Коефіцієнт показує, чи продають інвестори з прибутком чи збитком у певний час. Його отримують шляхом ділення вартості в доларах США, коли створюється UTXO (баланс гаманця), на вартість, коли UTXO витрачається. 

Коефіцієнт більше одиниці означає, що протягом певного періоду часу більше людей продають монети з прибутком. І навпаки, SOPR менше одиниці означає, що більше монет продається зі збитком порівняно з ціною їх придбання.

Обмінні потоки: Обмінні потоки відстежують рух монет, що надходять на біржі та залишають їх. 

Коли переважає обмінний приплив, ми припускаємо, що трейдери продають свої токени, щоб захистити прибутки. Великі надходження можуть свідчити про початок ведмежого ринку або корекції. 

Відтік коштів з бірж може свідчити про те, що покупці токенів відправляють свої активи в гаманці для самостійного зберігання з наміром утримувати, таким чином створюючи дефіцит токенів на біржах і підвищуючи їх ціну.

Поєднання онлайн-аналізу та інших технічних і фундаментальних індикаторів може допомогти інвесторам приймати мудрі інвестиційні рішення. Фемекс надає всі ці знання в одному центрі, дозволяючи користувачам отримати максимальну віддачу від своїх мережевих і торгових навичок, фільтрувати шум і отримувати прибуток, прогнозуючи наступний рух ринку. 

Поділитися цією статтею

URL скопійовано

Інформація про цей веб-сайт або доступ до нього отримується з незалежних джерел, які ми вважаємо достовірними та надійними, але Decentral Media, Inc. не надає жодних гарантій щодо своєчасності, повноти або точності будь-якої інформації на цьому веб-сайті чи доступу до неї. . Decentral Media, Inc. не є інвестиційним консультантом. Ми не надаємо персоналізованих інвестиційних порад чи інших фінансових порад. Інформація на цьому веб-сайті може бути змінена без попереднього повідомлення. Частина або вся інформація на цьому веб-сайті може застаріти, або вона може бути або стати неповною або неточною. Ми можемо, але не зобов’язані оновлювати застарілу, неповну або неточну інформацію.

Ніколи не слід приймати інвестиційне рішення щодо ICO, IEO чи іншої інвестиції на основі інформації на цьому веб-сайті, і ви ніколи не повинні тлумачити або іншим чином покладатися на будь-яку інформацію на цьому веб-сайті як інвестиційну пораду. Ми настійно рекомендуємо звернутися до ліцензованого радника з інвестицій або іншого кваліфікованого фінансового фахівця, якщо ви шукаєте інвестиційну консультацію щодо ICO, IEO чи інших інвестицій. Ми не приймаємо компенсації в будь-якій формі за аналіз чи звітність про будь-яку ICO, IEO, криптовалюту, валюту, токенізовані продажі, цінні папери чи товари.

Читати повні умови та положення.