Ми сидимо в умовах краху ринку?

Мабуть, це написано в зірках!

Слово «крах» ходить у світі фінансів кілька місяців тому, що апpвуха бути розлюченим биком, який розбиває весь час високі (ATH) за іншою, незважаючи на світові проблеми, пов’язані з пандемією, яка все ще триває, і багато секторів сильно постраждали від карантину. Таке надмірне споживання цього слова саме по собі повинно дратувати, оскільки воно є явним показником стурбованості інвесторів і того, що на порозі чекає масштабний розпродаж, готовий відповісти на першу явну ознаку нести: коли більшість вдасться до фіксації прибутку або скорочення збитків, а ціни швидко падають у відсотках, що виражаються двозначними цифрами, подібно до того, що сталося з криптовалютними ринками пару тижнів тому.

У такому стані, який здається параною, кожного разу, коли ринок (особливо NASDAQ) трохи спотикається, люди починають запитувати, чи він великий. Проте жоден орган точно не знає, що таке великий і наскільки великим він буде. На щастя, нам не потрібно вдаватися до гороскопу, щоб оцінити відповідь, оскільки у нас є професійні інструменти (каламбур).

Аналізуючи багато графіків за багато часових проміжків і порівнюючи з попередніми збоями, я зміг визначити кілька червоних сигналів, які вказують на збій не за горами. Давайте розберемо деякі з них:

Кореляції 30, 100 і 500 доларів США з криптовалютами.
Це скоріше нове явище, яке почалося наприкінці 2019 року. Щоразу, коли ринок акцій піднімається або падає, криптовалюти з часом повторюють такий рух, але швидше з більшою амплітудою. Подивившись на це з більш детальною інформацією, можна виявити, що інколи все було навпаки, коли криптовалютний ринок перетягував акції. Цього ще не сталося з останнім збоєм Crypto… Причиною кореляції, швидше за все, є зростання роздрібних інвестицій, і воно все ще існує, навіть незважаючи на те, що обсяги зменшуються в міру пом’якшення карантину, що ще більше сприяє падінню ринку.

US100 нижній тижневий діапазон Боллінджера
У кожному краху з моменту краху доткомов, і лише у випадку таких крахів, нижня смуга Боллінджера торкалася або перевищувалася. Ми були на півдорозі (судячи з середньої лінії) у другій і третій тижнях травня. Наразі US100 трохи вище медіани, але на погодинному графіку спостерігається значне скорочення. Чи піднялося б далі вгору? Зірки, здається, не вирівняні для цього.

Щось назріває в акціях
Дивлячись на багато акцій, є індикатори неминучої серйозної зміни, незалежно від напрямку. Це пов’язано зі згладжуванням за останні кілька тижнів. При розплющуванні виникає напруга; і натяг зрештою викликає зміщення. Усі основні гравці вже переоцінені, і ми вже бачили, як Tesla та Amazon, колись найкращі результати на ринку після COVID-19, насичуються.

Fibonacci
Не секрет, що ринок вірно дотримується послідовності Фібоначчі. Просто виберіть будь-який інструмент корекції для будь-якого графіка, і ви легко знайдете області підтримки та опору, що падають на кожному з рівнів Фібоначчі (для цього існують навіть автоматизовані інструменти). Наразі ми перебуваємо на значному рівні відновлення тенденції після COVID-19, і ми вже відчуваємо тертя. Якщо на цьому етапі не станеться жодного збою, це означає, що нам доведеться почекати ще кілька місяців, і ціни мають зрости принаймні на 10%-20%. Як ми бачили з біткойнами, чим більшим ви стаєте, тим важче вам падати. Можливо, для ринку краще впасти зараз із значною корекцією, ніж пізніше.

Іноземна валюта (FOREX)
Хоча цей ринок не має прямого відношення до крахів, він значною мірою впливає на динаміку валютної пари. В основному швейцарський франк і ієна демонструють значний приріст протягом перших днів потрясінь, і, дивлячись на графіки, індикатор, здається, сприяє серйозним змінам у найближчому майбутньому. Це дуже чітко, аналізуючи діапазони GBP/CHF.

Естетичний аналіз
І останнє, але не менш важливе: мій улюблений інструмент — це методологія аналізу, яку я розробив із поєднання інструментів під час аналізу різних діаграм протягом останніх кількох місяців. Це суміш гармонійних візерунків, аналізу трендів і візуального мистецтва. Застосовуючи до діаграми геометричні фігури, такі як лінії тренду, криві та спіралі Фібоначчі, я визначаю точки напруги та центри ваги, щоб зрозуміти поведінку тренду. Крім того, використовуючи поняття симетрії та виявляючи повторювані шаблони, я оцінюю майбутні рухи, які підвищать загальну гармонію графіка на основі золотого правила. Застосований до US30, цей метод сильно вказує на крах у найближчі тижні, оскільки він показує, що ми досягли піку поточного висхідного тренду. Якщо краху не станеться, гармонія місячного графіка US30 стане надто складною для досягнення, за винятком того випадку, якщо ринок продовжить розширюватися з тією ж швидкістю в наступному місяці, що малоймовірно. Отже, дивлячись на фундаментальний аналіз, а також на використання Бритва Оккама щоб відфільтрувати складні рішення проблеми гармонії, можна теоретично передбачити час аварії.

У цей момент дехто може запитати, що таке крах ринку, на що відповідь буде завжди нудною: «Це залежить». Я б залишив фінансовий жаргон фундаментальним аналітикам, але для мене важливо те, як визначити крах на основі руху ціни. Для цього варто лише заглянути в історію. Як згадувалося раніше, нижня тижнева смуга Боллінджера була історичним індикатором обвалу US100 (NASDAQ). Для US30 (DowJones Industrual Average) це може бути дещо іншим, оскільки він менш мінливий. Однак нижня смуга Боллінджера — це просто інша назва нижньої межі стандартне відхилення, це має бути хорошим індикатором важливості корекції ринку за умови, що вона не торкалася раніше під час бичачого тренду. Якби його торкнулися раніше, то ми б, напевно, були в рівний період після аварії (подібно US30 протягом 2018 до серпня 2019) або навіть початок a нести ринок.

Кожна бульбашка обов’язково лопне, і все, що з’явиться, зрештою впаде. Це стосується капіталізму в цілому, але наразі на кону неминучі здобутки на меншому ринку акцій. Звичайно, доки бульбашка капіталізму все ще розширюється, фондовий ринок з часом створюватиме нову бульбашку після кожного краху. Нам просто потрібно пам’ятати, що чим більша бульбашка, тим важчим буде крах. Просто подивіться на стан середовища навколо нас; для цього нам не потрібен графік.

Навіть якщо мій прогноз помилковий в короткостроковій перспективі, незабаром ми почнемо підраховувати збитки. Зрештою, збої є частиною системи, чи не так?!

Джерело: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–криптовалюта