Поглиблений посібник із захисту від крипторизиків.
Обкладинка Shutterstock від Phuwanai
Ключові винесення
- Криптовалюти нестабільні, що створює ризики під час інвестування.
- Застосування стратегій хеджування може мінімізувати ризик інвестування в криптовалюту.
- Отримання прибутку, розподіл коштів на більші проекти та безпечне зберігання активів можуть зменшити ризики, пов’язані з криптоінвестуванням.
Поділитися цією статтею
Криптоінвестори можуть використовувати низку стратегій, щоб мінімізувати ризики, пов’язані з участю в просторі.
Посібник із хеджування в криптовалюті
За останні тижні багато криптовалют досягли нових історичних максимумів, у той час як обсяги торгів стрімко зростали протягом року. Криптопростір переживає найбільший на сьогоднішній день зростання, і хоча багато хто вважає, що цикл може тривати принаймні ще кілька місяців, передбачити майбутні рухи ринку неможливо.
Під час піків ринку оптимізм може вплинути на прийняття раціональних рішень. У інвесторів може виникнути спокуса подвоїти кредитне плече або знехтувати стратегіями управління ризиками під час зростання цін, що може мати драматичні наслідки під час спаду.
Менталітет Crypto «HODL», який виступає за збереження всіх інвестицій без жодних продажів, може бути не оптимальною стратегією для всіх. Для тих, хто хоче досягти успіху на крипторинку, є кілька перевірених стратегій, які можна використовувати для хеджування портфелів.
Усереднення вартості долара
Можливо, найпростіший спосіб управління ризиком на ринку – це просто фіксувати прибуток. Однак у продажу є ризик. Занадто ранній вихід з ринку може означати втрату величезних прибутків, якщо ціни продовжуватимуть зростати. Ось тут і вступає в дію популярна стратегія «Середня вартість у доларах» (DCA). DCA передбачає поступову купівлю або продаж активу, а не використання капіталу в одній купівлі або продажу всієї власності. DCA особливо корисний на нестабільних ринках, таких як криптовалюта.
DCA допомагає керувати невизначеністю цінових дій; це корисно для прийняття рішення, коли продавати. Замість того, щоб намагатися визначити вершину бичачого ринку, можна просто продавати поступово, у міру зростання ринку.
Багато успішних трейдерів реалізують стратегію в тій чи іншій формі. Деякі використовують DCA, щоб купувати криптовалюту на частину своєї зарплати щомісяця, тоді як інші можуть робити покупки щодня або щотижня. Централізовані біржі, такі як Coinbase, пропонують інструменти для автоматичного застосування стратегії DCA.
Історично склалося так, що ведмежі криптовалютні ринки пропонували найкращі часи для накопичення активів. Тим часом ринки биків запропонували найкращі часи для продажу. Тому DCA найкраще використовувати, коли враховується циклічний характер ринку.
Врожайність землеробства та ставки
Поява DeFi і стейблкоїнів запропонувала інвесторам спосіб отримати прибуток від свого портфеля. Зберігання частини своїх володінь у стейблкойнах дає можливість скористатися прибутковими можливостями сільськогосподарського виробництва, одночасно зменшуючи вплив волатильності ринку. Відомо, що протоколи DeFi, такі як Anchor і Curve Finance, пропонують двозначні прибутки, тоді як ставки, запропоновані в інших новіші пули ліквідності можуть бути значно вищими (новіші ферми з урожайністю також вважаються ризикованішими).
Ще один ефективний метод отримання пасивного доходу — стейкінг криптотокенів. У міру зростання ціни активів на ставку зростає і прибутковість. Тим часом ліквідний стейкінг через такі проекти, як Лідо Фінанс пропонує спосіб отримати дохід за допомогою токенів, що представляють ставлені активи. Якщо ціна активу знижується, ставка дозволяє власнику продовжувати отримувати відсотки за актив.
Он-чейн і технічний аналіз
Хоча для торгівлі та технічного аналізу потрібен певний рівень знань і навичок, вивчення основ може бути корисним для тих, хто прагне отримати перевагу на ринку. Це не означає, що потрібно купувати дорогі курси трейдингу або витрачати час на короткострокові операції. Однак може бути корисно знати кілька ключових індикаторів, таких як ковзні середні, щоб інформувати рішення, наприклад, коли фіксувати прибуток.
Багато інструментів також пропонують способи аналізу активності в мережі, як-от накопичення китів і ставки фінансування. Інші види технічного аналізу включають визначення «справедливої вартості» активів. Також може бути корисно проаналізувати загальну картину ринку з макроперспективи, оскільки існує дуже багато факторів, які можуть впливати на ринок. Наприклад, напередодні «Чорного четверга» криптовалют побоювання щодо коронавірусу вказували на те, що ринки могли готуватися до значного розпродажу.
Зберігання активів і покриття DeFi
Один із найважливіших аспектів захисту криптографії стосується зберігання. Дуже важливо використовувати правильний тип гаманця та захищати особисті ключі. Холодні гаманці, такі як апаратні гаманці, рекомендуються для значних часток коштів, тоді як гарячі гаманці, такі як MetaMask, як правило, не вважаються найкращим місцем для зберігання криптовалюти.
Хоча інвестори часто блокують такі активи, як ETH, у смарт-контрактах, щоб використовувати можливості DeFi, є способи отримати захист від злому та інших ризиків. Такі проекти, як Nexus Mutual, який нагадує страхування для DeFi, пропонує способи хеджування ризиків у криптопортфелях, продаючи покриття від зламу бірж або помилок смарт-контракту.
Будівництво портфоліо
Формування портфеля є ще одним важливим аспектом управління ризиками. Вибір того, які активи купувати та в яких кількостях, може мати великий вплив на загальний рівень ризику портфеля. Важливо враховувати суму, інвестовану в криптовалюту, порівняно з іншими активами та ощадними рахунками. Крім того, вибір правильних криптопроектів для інвестування є важливою частиною управління ризиками. Так само для тих, хто торгує активами, важливо розрізняти частку портфеля, яку можна активно використовувати для торгівлі.
Як правило, варто враховувати ринкову капіталізацію кожного активу в портфелі. Хоча основні криптовалюти, такі як біткойн та ефіріум, є нестабільними, вони вважаються менш ризикованими, ніж багато проектів з меншою капіталізацією, оскільки вони більш ліквідні та виграють від ефекту Лінді. Однак проекти з нижчою ринковою капіталізацією також можуть приносити більший прибуток. Побудова портфеля зрештою залежить від схильності до ризику, фінансових цілей і часових горизонтів кожної людини. Історичні дані показують, що інвестиції в проекти з більшою капіталізацією можуть бути прибутковими на довгому горизонті.
Розподіл портфеля також стосується різних типів активів. Цьогорічний вибух NFT приніс великі прибутки багатьом колекціонерам, які брали участь у ринку, але NFT менш ліквідні, ніж більшість інших криптотокенів. NFT не є взаємозамінними, тоді як такі активи, як Bitcoin та Ethereum, торгуються майже за однаковою ціною на всіх біржах. Це також може ускладнити пошук покупця за встановленою ціною, коли інтерес до ринку згасає. Оскільки NFT є новою технологією в новонародженому просторі, інвестувати в них все ще дуже ризиковано.
Варіанти покупки
Опціони – це різновид похідних контрактів, які дають покупцям можливість купити або продати актив за встановленою ціною. Для тих, хто має довгий портфель криптовалют, пут-опціони можуть бути ефективним способом хеджування ризиків. Пут-опціони пропонують право продати актив за визначеною ціною протягом визначеного періоду часу. Це дозволяє інвесторам захистити свій портфель, зробивши коротку позицію в разі падіння ринку.
Навпаки, опціони колл пропонують можливість придбати як актив за встановленою ціною в майбутньому і фактично є різновидом довгої ставки. Якщо інвестор рано зафіксує прибуток у разі спаду, утримування колл-опціонів може дозволити йому викупити за певною ціною, якщо він вважає, що ринок, ймовірно, підніметься в майбутньому. Опціони – це складний продукт, який рекомендовано лише для досвідчених трейдерів та інвесторів, але вони можуть приносити користувачам прибуткові прибутки.
Підсумовуючи, криптоінвестування може запропонувати величезний прибуток. Історично склалося так, що криптовалюта пропонувала величезний потенціал зростання, незрівнянний з жодним іншим активом у світі. По суті, більша потенційна винагорода пов’язана з більшим ризиком. Застосування різноманітних стратегій хеджування може допомогти мінімізувати ризик і збільшити винагороду, яку пропонує простір.
Розкриття: на момент написання статті автор цієї функції володів BTC, ETH та кількома іншими криптовалютами.
Поділитися цією статтею
Посібник для початківців з екосистеми DeFi Terra
Terra — це протокол блокчейну рівня 1, який має на меті створити процвітаючу фінансову екосистему, орієнтовану на платежі, яка пропонує сумісність із реальною економікою. Двома його ключовими компонентами екосистеми є так звані…
Що таке Crypto Airdrop: Чому проекти Airdrop Crypto
Крипто -аеродропи виникають, коли нові маркери вільно розповсюджуються по різних гаманцях, щоб стимулювати початковий ріст та побудувати спільноту. Вони представляють популярну маркетингову тактику, яку нові проекти використовують для поширення…
Посібник для початківців: постійна торгівля на dYdX
Crypto Briefing пояснює, як використовувати dYdX, одну з найбільш швидкозростаючих платформ для децентралізованої безстрокової торгівлі в блокчейні Ethereum. Вступ до постійної торгівлі на dYdX З моменту запуску в...
Посібник для початківців: Початок роботи з Solana
Запущений у березні 2020 року Solana спрямований на вирішення проблем масштабованості, з якими стикаються інші блокчейни смарт-контрактів, такі як Ethereum. Перебуваючи на ранніх стадіях розробки, користувачі вже можуть...
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- дію
- рада
- радник
- викидання десанту
- Аірдропи
- ВСІ
- розподіл
- аналіз
- апетит
- стаття
- активи
- Активи
- Основи
- КРАЩЕ
- найбільший
- Біткойн
- Black
- чорний четвер
- blockchain
- Briefing
- БТД
- помилки
- будувати
- Біг Біг
- купити
- Купівля
- call
- капітал
- Капіталізація
- зміна
- coinbase
- коментарі
- Commodities
- співтовариство
- Компенсація
- будівництво
- Контейнер
- продовжувати
- контракт
- контрактів
- Коронавірус
- творець
- крипто
- Крипто Маркет
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Новини криптокультури
- Валюта
- крива
- дані
- день
- Децентралізований
- Прийняття рішень
- Defi
- демонстраційний день
- розробка
- dydx
- Рано
- економіка
- екосистема
- край
- Ефективний
- ETH
- Ефіріума
- Блокчейн Ethereum
- Event
- обмін
- Біржі
- Особа
- сільське господарство
- ферми
- страх
- особливість
- фінансування
- фінансовий
- стежити
- Для інвесторів
- форма
- фінансування
- засоби
- майбутнє
- Загальне
- Цілі
- великий
- Зростання
- керівництво
- хакі
- апаратні засоби
- Ключниці для обладнання
- Горизонти
- Як
- How To
- HTTPS
- величезний
- ICO
- ICON
- ідентифікувати
- IEO
- зображення
- Impact
- Инк
- Дохід
- Augmenter
- індекс
- вплив
- інформація
- інформація
- страхування
- інтерес
- Взаємодія
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- питання
- IT
- ключ
- ключі
- знання
- великий
- вести
- вивчення
- рівень
- Важіль
- Рідина
- ліквідності
- логотип
- Довго
- Macro
- основний
- Робить
- управління
- березня
- Марш 2020
- ринок
- Ринкова капіталізація
- Маркетинг
- ринки
- Медіа
- MetaMask
- місяців
- мережу
- новини
- НФТ
- NFT
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- Можливості
- Можливість
- Опції
- порядок
- Інше
- перспектива
- картина
- Платформи
- Басейни
- популярний
- портфель
- price
- приватний
- Приватні ключі
- Product
- проектів
- захист
- захист
- протокол
- покупка
- Купівля
- згуртуватися
- ставки
- читання
- зменшити
- Звіти
- дослідження
- Умови повернення
- Нагороди
- Risk
- управління ризиками
- прогін
- продажів
- масштабованість
- Securities
- продавати
- комплект
- Короткий
- розумний
- розумний контракт
- Спритні контракти
- So
- Солана
- Простір
- витрачати
- поширення
- Стабільні козини
- Стейкінг
- почалася
- зберігання
- зберігати
- Стратегія
- успішний
- технічний
- Технічний Аналіз
- Технологія
- Земля
- Основи
- світ
- час
- знак
- Жетони
- топ
- торгувати
- Traders
- торги
- торгові площі
- Оновити
- користувачі
- Volatility
- W
- Wallet
- Гаманці
- веб-сайт
- тижні
- ВООЗ
- WordPress
- світ
- вартість
- лист
- XML
- рік
- вихід