Цього тижня ціна біткойна підскочила, але чи змінилася тенденція?

Ласкаво просимо читачів та дякую за підписку! Зараз інформаційний бюлетень Altcoin Roundup є автором письменника з питань бюлетеня Cointelegraph Великий Смокі. У найближчі кілька тижнів цей інформаційний бюлетень буде перейменовано на Crypto Market Musings, щотижневий інформаційний бюлетень, який надає випереджальний аналіз і відстежує нові тенденції на ринку криптовалют. 

Дата публікації інформаційного бюлетеня залишиться незмінною, а зміст, як і раніше, приділятиме значну увагу технічному та фундаментальному аналізу криптовалют з більш макроекономічної точки зору, щоб визначити ключові зміни в настроях інвесторів і структурі ринку. Сподіваємось, вам сподобається!

Час довго йти?

Цього тижня біткойн (БТД) ціна має пожвавився, зі сплеском до 21,000 26 доларів XNUMX жовтня. Це змусило кілька трейдерів оголосити, що дно може бути досягнуто або що BTC переходить у наступну фазу якоїсь технічної структури, як-от Wyckoff, прориву діапазону чи певного перевороту опору підтримки .

Перш ніж почати рости й відкрити 10-кратні лонги, давайте повернемося до попереднього аналізу, щоб побачити, чи змінилося щось у ринковій структурі біткойнів і чи недавній вибух бичачого імпульсу свідчить про ширшу зміну тренду.

Коли Останнє оновлення був опублікований 30 вересня, біткойн становив близько 19,600 136 доларів, що все ще знаходиться в межах цінової дії за останні XNUMX днів. У той час я виявив бичачі розбіжності на тижневому індексі відносної сили (RSI) і розбіжності злиття ковзної середньої (MACD). Було також кілька потенційних сигналів «дна», що надходять від кількох індикаторів у ланцюзі, які були на багаторічних мінімумах.

Давайте подивимося, як все виглядає зараз.

Смуги Боллінджера вузькі

Смуги Боллінджера на щоденних часових рамках залишаються звуженими, і цьоготижневий сплеск до 21,000 XNUMX доларів був розширенням або сплеск волатильності що більшість трейдерів очікували. Як і для курсу, після прориву з плеча ціна повернулася, щоб перевірити середню лінію/середню смугу (20MA) як підтримку.

Незважаючи на сильний рух, ціна залишається обмеженою нижче 200-MA (чорна лінія), і на даний момент незрозуміло, чи буде 20-MA тепер служити підтримкою для ціни біткойна.

Після відскоку від майже історичного мінімуму в 25.7 щотижневий RSI продовжує тенденцію до зростання, а бичача дивергенція, виявлена ​​в попередньому аналізі, залишається в силі. Подібну тенденцію також підтримує щотижневий MACD BTC.

На тому ж графіку ми бачимо, що остання тижнева свічка на шляху до створення тижневого вищого максимуму. Якщо свічка закривається вище діапазону максимуму попередніх п’яти тижнів, а ціна продовжить діяти протягом наступних тижнів із денним або щотижневим закриттям вище 22,800 XNUMX доларів, це може бути ознакою розвороту тренду.

На денному таймфреймі індикатор множинних ковзних середніх Guppy BTC (GMMA або Super Guppy) вражає. Відбувається стиснення короткострокових ковзних середніх, і вони зближуються з довгостроковими ковзними середніми, що зазвичай вказує на майбутній спрямований рух або, в деяких випадках, на розворот макротренду.

За останні кілька тижнів біткойн “рекордно низька волатильність” – це багато розмов, і коли використовуються смуги Боллінджера, GMMA та BVOL, звуження цінового діапазону дійсно натякає на розширення, але в якому напрямку залишається загадкою.

Біткойн торгувався в діапазоні 18,600 24,500–36 21,000 доларів США протягом XNUMX днів, і з точки зору технічного аналізу ціна залишається близько середини цього діапазону. Перехід до XNUMX XNUMX доларів США не встановив значного щоденного високого максимуму або не вийшов із поточного діапазону, який, по суті, є бічним відрізом.

Наразі ціна тримається вище 20-денної ковзної середньої, але нам ще належить побачити перетин 20-MA вище 50-MA, і більша частина підйому 26 жовтня відновилася до низького рівня в 20,000 XNUMX доларів.

Більш переконливий розвиток подій включав би вихід біткойна за межі поточного блоку діапазону, щоб перевірити 200-MA на рівні 24,800 XNUMX доларів США та, зрештою, спробу перевернути ковзну середню до підтримки.

Подальше розширення до діапазону $29,000 35,000–$24,800 XNUMX вселило б впевненість у биків, які шукають більш чітких ознак розвороту тренду. Поки цього не станеться, поточна цінова дія є просто більшою консолідацією, яка скріплена опором, що поширюється аж до XNUMX XNUMX доларів.

За темою: Чому крипторинок сьогодні зростає?

Дані біткойна в ланцюжку кажуть, що накопичуються

Як і спотова ціна BTC, Z-показник MVRV також підскочив у зоні від -0.194 до -0.023 за останні три місяці. Метрика в ланцюжку відображає співвідношення ринкової капіталізації BTC до його реалізованої капіталізації (сума, яку люди заплатили за BTC порівняно з його сьогоднішньою вартістю).

Коротше кажучи, якщо ринкова вартість біткойна вимірно вища за його реалізовану вартість, показник потрапляє в червону зону, що вказує на можливу вершину ринку. Коли показник потрапляє в зелену зону, це сигналізує про те, що поточна вартість біткойна нижча за реалізовану ціну і що ринок може наближатися до дна.

Згідно з графіком MVRV Z-Score, у порівнянні з ціною біткойна, поточний Z-Score MVRV -0.06 знаходиться в тому ж діапазоні, що й попередні багаторічні мінімуми та дна циклу.

Резервний ризик

Показник резервного ризику біткойна показує, наскільки «впевнені» інвестори відрізняються від ринкової ціни BTC.

Коли довіра інвесторів висока, але ціна BTC низька, співвідношення «ризик-винагорода» або привабливість біткойна порівняно з ризиком купівлі та утримання BTC переходить у зелену зону.

У періоди, коли довіра інвесторів низька, але ціна висока, резервний ризик переміщується в червону зону. Історичні дані свідчать про те, що створення позиції в біткойнах, коли резервний ризик переходить у зелену зону, було вдалим часом для встановлення позиції.

Наразі ми бачимо, що протягом останніх шести місяців показник вирізав те, що інвестори могли б описати як дно. На момент написання статті резервний ризик зростає до 0.0009, і зазвичай перетин порогу 0.001 у зелену зону означає початок відновлення.

З нетерпінням чекаю

Кілька точок даних свідчать про те, що ціна біткойна недооцінена і все ще досягає дна, але жодна не підтверджує, що фактичне дно ринку досягнуто.

Цього тижня та в попередні місяці кілька компаній, що займаються видобутком біткойнів, публічно оголосили про необхідність реструктуризації боргу, можливість пропущених боргових платежів, а деякі навіть натякали на потенційне банкрутство.

Більшість публічно зареєстрованих майнерів були продаж більшості видобутих BTC з червня, а останні заголовки стосуються Обчислити північ і Core Scientific натякають, що ціна біткойна все ще під загрозою через проблеми з платоспроможністю промислових майнерів.

Дані Glassnode шоу загальний розмір балансів майнерів коливається в районі 78,400 96 BTC, які «зберігаються майнерами, яких ми позначили (що становить XNUMX% поточного хешрейту)».

За словами Glassnode, у разі «стресу доходів» можливо, що майнери будуть змушені ліквідувати транші цих резервів на відкритому ринку, а додатковий вплив на ціну біткойна може стати наступним каталізатором продажу. до нових річних мінімумів.

Цей інформаційний бюлетень написав Біг Смокі, автор Підстег Скромного Понтифікатора і постійний автор інформаційного бюлетеня в Cointelegraph. Щоп’ятниці Big Smokey публікуватиме аналітику ринку, трендові інструкції, аналізи та перші дослідження щодо потенційних нових тенденцій на ринку криптовалют.

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.