Прогноз технічного аналізу EUR/USD напередодні FOMC – MarketPulse

Цей тиждень насичений критичними економічними новинами, які тримають ринки на межі. У нас є рішення FOMC щодо ставок, заробітна плата в несільськогосподарському секторі та дані про інфляцію – це лише деякі з них. Це сталося, оскільки інвестори залишаються розбіжними щодо плану зниження ставок ФРС на 2024 рік. Багато аналітиків та інвесторів бачать, що високі споживчі витрати та зниження інфляції є достатньою причиною для того, щоб ФРС розпочала цикл зниження ставок уже в березні 2024 року. З іншого боку , інші стурбовані ризиками, стверджуючи, що інфляція може знову почати зростати, зірвавши стабільні споживчі витрати, таким чином припускаючи, що перше зниження ставки на 25 базисних пунктів краще відкласти до червня або липня 2024 року. Ризики, які можуть призвести до інфляції, залишаються високими може виникнути з багатьох причин, включаючи, але не обмежуючись перебоями в доставці, що призводять до підвищення витрат і/або нестачі сировини.

Показники інфляції в США продовжили зниження, наблизивши інфляцію до цілі ФРС у 2%. Згідно з останніми опитуваннями аналітиків Bloomberg Financials, очікується, що тенденція до зниження збережеться; прогнозований ІСЦ (р/р%) на 2024 рік становить 2.7% і 2.3% у 2025 році, порівняно з останнім значенням у 3.4% у 2023 році.

Джерело: CME Group

Відповідно до останнього огляду Інструмент CME FedWatch, 97.9% учасників ринку очікують, що процентні ставки залишаться на поточному рівні 525-550 на зустрічі 31 січня 2024 року, очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів на зустрічі 20 березня знизилися з 50.0% минулого тижня до 39.0% сьогодні. Що стосується 1 травня^st2024 року, засідання ФРС, відсоток двох знижень ставки на 25 базисних пунктів знизився з 40.1% минулого тижня до 28.7%. Імовірність двох скорочень на 25 базисних пунктів на засіданні FED 12 червня 2024 року становить 53.5%.

Щоденний графік

Джерело: TradingView

• Ціна торгується в рамках висхідної моделі розширення; цінова дія раніше знайшла підтримку вздовж нижньої межі моделі.
• Він повернувся до торгівлі вздовж продовження точної межі, де знайшов підтримку 23 січня^rd, 2024. Важливо пам’ятати, що розширена формація є частиною більш значної формації прапора на місячному/тижневому графіку.
• Свічкові моделі навколо рівня підтримки відображають нерішучість, оскільки ринки очікують FOMC.
• Злиття підтримки лежить нижче цінової дії, представленої нижньою межею моделі, місячним і тижневим стандартним розрахунком S1.
• Цінова дія зламалася та закрилася нижче EMA9, MA9 та MA21.
• Швидкі EMA9 і SMA9 в даний час представляють злиття опору вище цінової дії; дві середні також перетинаються з тижневою опорною точкою.
• Графік (червоні лінії) підкреслює позитивну розбіжність між прайс-екшн і RSI. Цінова дія встановила нижчі мінімуми пізніше в низхідному тренді, тоді як RSI накреслив більш високі мінімуми та залишився поблизу рівня перепроданості.

4-годинний графік

Джерело: TradingView

• Цінова дія спалахнула та замкнулася (Коло) нижче нижніх меж попередньо існуючої формації, що звужується без відкатів, після чого була спроба сформувати формацію, що розширюється. (Темно-зелені лінії)
• Прайс-екшн торгується в межах дещо розширеного діапазону (виділено), утворюючи нижчі мінімуми, коли рухається в межах моделі.
• Позитивна розбіжність між ціновою діяльністю та RSI визначається на графіку, оскільки ціни продовжують формувати нижчі мінімуми, тоді як RSI малює більш високі мінімуми. (Зелені лінії) Це та сама позитивна дивергенція, про яку раніше згадувалося на денному графіку.
• Кілька утворень дна знаходяться в межах шаблону розширення, а базова лінія (червона лінія) лежить трохи вище тижневої опорної точки 1.0870.
• Ціна пробилася і закрилася вище своїх EMA9 і MA9. Однак він ще не закрився вище своєї MA21, яка може діяти як опір у разі будь-якого руху ціни вгору.
• Кілька 4-годинних свічок знайшли підтримку вище тижневого розрахунку S1 1.0800, включаючи численні формування молотка.
• Якщо формування множинного дна спрацює, це може відкрити шлях для цінової дії, щоб повернутися вище базової лінії патерну, що, якщо це станеться, також може призвести ціну до рівня відкату звужуючої формації (сині кола).
• Злиття опору лежить на рівні відкату, представленому нижньою межею формування звуження (блакитна лінія), лінією висхідного тренду, яка почалася в листопаді 2023 року (світло-зелена лінія), і стандартним розрахунком R2.
• RSI залишається нейтральним і нижче свого ковзного середнього.

Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою info@marketpulse.com. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.