Реакція ФРС: падіння акцій на заяву Hawkish FOMC, долар знижує втрати, Delta, нафта зростає, золото знижується після ФРС, Cryptos знижує прибутки

Американські фондові біржі впали після того, як Федеральна резервна система знизила темп підвищення ставки на півпункту, але повідомила, що «постійне підвищення» буде доречним для боротьби з інфляцією. Відмова від ризику повернулася, і це допомогло долару компенсувати попередні втрати.

FOMC

ФРС підвищила свою ставку короткострокових запозичень на півпункту, підвищивши цільовий діапазон до 4.25%-4.50%. Заява та прогнози Федерального резервного резерву були неправдивими, оскільки ставка федеральних фондів досягла 5.1%, що на півпункту вище вересневого прогнозу. Точковий графік змістився вище, оскільки ФРС, схоже, відмовляється від очікувань ринку щодо зниження ставок наприкінці наступного року. Прогноз ВВП ФРС ​​показує, що вони мають намір підняти ставки для боротьби з інфляцією, що зробить політику дуже обмежувальною. 

ФРС не вітала тенденції зниження інфляції, які щойно почали з’являтися, і зосередилася на значному збільшенні робочих місць і високій інфляції. Будь-які надії на м’яку посадку зникли, оскільки ФРС, схоже, має намір підняти ставки набагато вище.

Авіакомпанія

У Delta залишаються впевнені, що, незважаючи на вищі тарифи, наступного року попит збережеться. Генеральний директор Бастіан сказав: «Наприкінці року попит на авіаперельоти залишається високим, а Delta набирає обертів».

Орієнтовний прибуток на акцію Delta у четвертому кварталі склав $3.07-3.12, що було вище консенсусної оцінки $2.89. Очікувалося, що дохід за квартал становитиме 45.5-45.6 мільярда доларів, що нижче прогнозу в 45.94 мільярда доларів. 

У Delta були два стабільні квартали поспіль, але цього кварталу це не продовжиться. Бастіан зазначив, що грудневі ділові поїздки не є трендовими, а інші перевізники були більш обережними у своїх прогнозах. Раніше цього тижня JetBlue зазначив, що подорожі у відпустку виглядають гірше, ніж очікувалося.  

Якщо ціни на нафту тут зростуть, борьба авіалайнерів може стати ще гіршою. 

Нафта

Ціни на нафту спочатку впали після напрочуд масового розіграшу заголовків. Звіт EIA щодо сирої нафти показує, що запаси зросли до найвищого рівня з березня 2021 року. Заголовне тижневе число підскочило до 10.2 мільйона барелів, консенсус-оцінка передбачала вилучення 3.4 мільйона барелів. Енергетичні трейдери очікують, що наступний звіт краще відображатиме вплив збою на трубопроводі Keystone. 

Із Стратегічного резерву нафти було вилучено ще 4.75 мільйона барелів, що стало найбільшим обсягом, вилученим за дев’ять тижнів. І експорт, і імпорт нафти були досить вражаючими. Експорт сирої нафти зріс на 25.8% до 4.3 млн барелів, тоді як імпорт зріс на 14.2% до 6.9 млн барелів.

Незважаючи на масштабне будівництво, енерготрейдери зосереджуються на прогнозі ринку EIA та потенційних каталізаторах зростання, які включають відновлення Китаю та, можливо, скорочення видобутку з Росії.

Ціни на нафту скоротили зростання після того, як агресивне рішення FOMC призвело до стрімкого зростання курсу долара. Точковий графік ФРС свідчить про те, що вони прогнозують помірну рецесію, яка вплине на попит на сиру нафту протягом наступних двох років. 

золото

Ціни на золото впали після того, як ФРС повідомила, що планує продовжити підвищення ставок наступного року. Недавній приріст золота в основному був зумовлений надією, що ФРС зможе покінчити з останнім підвищенням ставки в лютому, але це рішення FOMC показує, що це не так. 

Золото вразливе до падіння нижче рівня 1800 доларів, тому що ФРС, схоже, налаштована на дуже обмежувальний рівень. 

криптовалютні гаманці

Сенатор-демократ Воррен об’єднує сенатора-республіканця Маршалла з Законом про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах. Схоже, що це законодавство не буде прийняте цим Конгресом, але воно дає всім час переглянути його та сформувати міцний консенсус щодо більшого регулювання. Цей Закон вирішить деякі проблеми національної безпеки, оскільки він вимагає від криптокомпаній діяти за тими ж правилами, які застосовуються до банків і традиційних компаній. 

Біткойн зменшив прибуток після того, як ФРС підвищила ставку меншою мірою, ніж на останніх засіданнях, але дала сигнал, що «постійне підвищення», ймовірно, доречне. Крипто знижується, оскільки долар зростає з поверненням уникнення ризику.  

Ця стаття призначена лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення для купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов'язково корпорації OANDA або будь-якої з її філій, дочірніх компаній, керівників чи директорів. Торгівля за кредитним кредитом є високим ризиком і не підходить для всіх. Ви можете втратити всі свої депоновані кошти.

Ед Мойя

Старший аналітик ринку, Америка at OANDA

Маючи понад 20-річний досвід торгівлі, Ед Мойя є старшим ринковим аналітиком OANDA, який проводить сучасний міжринковий аналіз, висвітлює геополітичні події, політику центрального банку та реакцію ринку на корпоративні новини. Його особливий досвід поширюється на широкий спектр класів активів, включаючи валюту, товари, фіксований дохід, акції та криптовалюти.

Протягом своєї кар’єри Ед працював з деякими з провідних форекс-брокерів, дослідницьких груп і відділів новин на Уолл-стріт, включаючи Global Forex Trading, FX Solutions і Trading Advantage. Останнім часом він працював з TradeTheNews.com, де проводив аналіз ринку економічних даних та корпоративних новин.

Перебуваючи в Нью-Йорку, Ед є постійним гостем кількох великих фінансових телевізійних мереж, включаючи CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business і Sky TV. Його поглядам довіряють найвідоміші світові новинні, включаючи Reuters, Bloomberg та Associated Press, і його регулярно цитують у провідних виданнях, таких як MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times та The Wall Street Journal.

Ед отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Рутгерса.