FTX Contagion вражає криптоакції після викупу Binance

Ринки цифрових активів переживають через викриття того, що найпопулярніша біржа Binance незабаром може поглинути свого головного конкурента FTX, спричинивши хаос серед криптовалютних акцій.

На Coinbase у вівторок вдень провідний криптовалютний біткойн впав на 15% до 17,500 22 доларів, що є найнижчим показником за майже два роки. Ефір номер два впав на 12% у найгіршому випадку, тоді як рідний токен Binance BNB впав на XNUMX%. 

Більшість найкращих токенів трохи відновилися після локальних мінімумів. Тим не менш, за останні 10 години криптовалютний ринок скоротився на 24% від загальної капіталізації, опустившись нижче позначки в 1 трильйон доларів, що становить 100 мільярдів доларів номінальних збитків.

Понад 69% було знищено з піку в 2.97 трильйона доларів, який спостерігався 12 місяців тому, із втратою приблизно 1.9 трильйона доларів на сьогоднішній день. Для порівняння, бульбашка доткомів, яка лопнула на рубежі століть, була стерта $ 1.7 трлн з фондових ринків, хоча з поправкою на інфляцію ця цифра буде ближчою до 3 трильйонів доларів.

Більшість джерел, з якими говорив Blockworks, погоджуються — останні 24 години були «божевільними».

Акції Core Scientific, одного з найбільших публічно зареєстрованих майнерів, різко впали майже на 16% у вівторок, став найбільш постраждалим серед акцій майнінгу біткойнів, за якими з невеликим відривом слідує гонконгський конкурент Bit Mining. Однак Core Scientific відновив 3% під час передринкової торгівлі в середу.

Hut 8 Mining Group і Digihost Technology впали на 12%, тоді як Marathon Digital впав на 5% і ще на 5% на ранковій сесії.

Дивно, що нью-йоркська компанія Stronghold Digital змогла впоратися з зростанням впливу на 2% за день і піднятися на 0.83 долара за акцію. Проте акції втратили ці прибутки, а потім і деякі цього ранку.

Coinbase, практично єдина криптовалютна біржа, що публікується, отримала 11% у вівторок і ще 5% під час премаркетингу. Robinhood, суперечлива дисконтна брокерська компанія, яка також підтримує криптовалютну торгівлю, впала на 19% до 9.74 доларів і залишається дещо стабільною до сьогоднішньої сесії.

І Coinbase, і Robinhood зазнали скорочення обсягів торгівлі, внесок до скорочення їхньої робочої сили цього року, поряд як з криптокомпаніями, так і з технологічними гігантами.

Для масштабу, технологічний індекс NASDAQ 100 виріс майже на 1% у вівторок, тоді як ширший індекс S&P 500 отримав більш ніж піввідсотка.

Криптобанк Silvergate найбільше постраждав серед акцій цифрових активів

Акції компаній з управління цифровими активами Galaxy Digital і Bakkt Holdings впали за день на 17% і 2.5% відповідно, причому остання впала ще на 2% під час премаркетингу. 

Обидві акції впали приблизно на 80% за рік. Компанія Eqonex, що займається фінансовими послугами цифрових активів, акції з нанокапіталізацією, яка припинила свої біржові операції в серпні, також впала майже на 9% за день до $0.40.

За чутками, компанія Galaxy, очолювана Майком Новограцом, що займається Уолл-стріт, планує скоротити штат на 15% після Чистий збиток 555 млн доларів розміщено за ІІ квартал. Телефонна розмова Galaxy за третій квартал запланована на середу о 8:30 ранку за східним часом.

Зберігачі криптовалюти Silvergate і Signature Bank закінчили більше ніж на 22% і 4% у мінусі, тепер впавши на 73% і 57% відповідно цього року. Silvergate була найгіршою акцією, пов’язаною з криптовалютою, у вівторок з 50 проаналізованих Blockworks. Він впав ще на 7% під час премаркетингу.

Компанія Silvergate із Сан-Дієго, яка збирає депозити до запитання від постачальників криптоінфраструктури та бірж, опублікувала збиток у розмірі 13.5 мільйонів доларів за депозитами в третьому кварталі. порівняно з Q2.

Компанія програмного забезпечення (і псевдобіткойн-ETF) MicroStrategy не відставала, знизившись на 20.5% і ще на 8% перед відкриттям у середу. MicroStrategy володіє 130,000 BTC (2.31 мільярда доларів), придбаний за майже 4 мільярди доларів США в середньому за 30,639 40 доларів США станом на кінець вересня, в результаті чого його паперові втрати становлять близько XNUMX%.

Автовиробник Tesla Ілона Маска, який тримав 9,720 BTC (172 мільйони доларів) згідно з останніми даними, впав на 3%, хоча більш імовірно, що на акції вплинув демпінг Маска. 3.9 млрд доларів в акції компанії після викупу ним соціальної медіа-платформи Twitter.

Негативна цінова дія криптовалютних акцій завдала шкоди ETF цифрових активів. ETF Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) Bitwise, який суттєво важить до MicroStrategy, Coinbase і Silvergate, впав на 10%.

Криптоіндустрія була застала зненацька крахом FTX

Волатильність, яка відчулася у вівторок, нагадує минулі події цього року після епідемії, яка охопила деяких із найбільших кредиторів галузі, включаючи Celsius Network і Voyager Digital, які зараз проходять процедуру банкрутства.

З громадськістю нарощування спекуляцій над тим, чи FTX переіпотека клієнтська криптовалюта, щоб виручити свою дочірню фірму Alameda Research у 2 кварталі, інвестори тікають, щоб вийти. Користувачі вирішили не ризикувати зберігати свою криптовалюту на FTX і вирішили це зробити витягнути свої кошти.

Незважаючи на витік передбачуваного часткового балансу Alameda наприкінці минулого тижня, більшість представників галузі були захоплені зненацька. Події швидко загострилися, і протягом кількох днів генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід незабаром може бути змушений продати.

Залишаються запитання щодо того, чому FTX, оцінка якої під час останнього раунду фінансування всього дев’ять місяців тому склала 36 мільярдів доларів, береться за допомогу від свого найбільшого конкурента. Зараз прихильники запитують, чи FTX розгорнути капітал своїх клієнтів і партнерів для фінансування інших підприємств.

«Загалом, це погана практика для бірж — використовувати токени своїх клієнтів для інших цілей, що піддає зазначені токени непотрібному ризику», — сказав Blockworks співзасновник CoinGecko Боббі Онг.

Біржі повинні прагнути до того, щоб токени клієнтів повністю зберігалися, а загальні суми та адреси гаманців були прозорими для громадського контролю, сказав він. «Усі криптобіржі повинні проводити підтвердження резервів Merkle-tree», — написав у вівторок генеральний директор Binance Чанпен Чжао. 

«Банки працюють на часткових резервах. Криптобіржі не повинні». Глава Binance сказав, що його біржа «незабаром» почне впроваджувати підтвердження резервів, намагаючись забезпечити «повну прозорість».

Тоні Чеппл, керівник трейдингу австралійської фірми цифрових активів Zerocap, сказав Blockworks, що ця подія посилить консолідацію в крипто-просторі, яка, на його думку, була на карті вже деякий час.

«Консолідація компаній, які підтвердили здатність контролювати свій балансовий ризик і використовувати ефект масштабу, стане довгостроковим переможцем», — сказав Чаппл.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.