Gate.io зафіксував найвищий обсяг за один день у розмірі 420 млн доларів США за ETF з кредитним кредитом

Обмін цифровими активами Gate.io перевищив 420 мільйонів доларів щоденного обсягу торгів у серпні 2021 року за пропозицією ETF із кредитним плечем, що становить 53% від загального спотового обсягу торгів на Gate.io на день.

Після 15 років використання на традиційних фінансових ринках, ETF з кредитним плечем вийшли на ринок криптовалют. Інвестори використовують невеликі інвестиції для отримання великих прибутків, диверсифікують ризики, пов’язані з криптовалютною торгівлею, пропонуючи значні переваги без торгової націнки. Все більше і більше інвесторів обирають торгівлю за допомогою ETF з кредитним плечем.

«Дані показують, що найвищий одноденний обсяг торгівлі ETF-продуктами з кредитним плечем на нашій платформі в серпні 2021 року перевищив 420 мільйонів доларів. Це нова віха для нашої платформи та доказ того, що, впроваджуючи інновації та надаючи користувачам затребувані функції, платформи процвітатимуть», – сказала Марі Татібуе, директор з маркетингу компанії Gate.io

З моменту вперше представленого на ринку криптовалют у 2019 році, ETF з кредитним плечем пропозиції стали одними з найпопулярніших варіантів торгівлі, які пропонують основні біржі криптовалют. Отже, що ж таке ETF із кредитним плечем і як він став однією з найпопулярніших пропозицій на криптобіржах?

Коротко про ETF із кредитним плечем

Біржові фонди, або скорочено ETF, є дуже затребуваним методом інвестування в традиційному фінансовому секторі. Завдяки використанню інвестиційних інструментів із залученням левериджу, таких як ф’ючерси на фондові індекси та своп-контракти, цільовий індекс коштів можна відстежувати щодня з певним фіксованим коефіцієнтом левериджу, тому, якщо він рухатиметься в правильному напрямку, інвестори продовжуватимуть отримувати дохід у таке ж відсоткове співвідношення, як і їхні інвестиції, незалежно від ціни. Влітку 2006 року ProShare випустила першу партію ETF із кредитним плечем на основі Nasdaq та S&P 500 на ринку США.

З тих пір ETF з кредитним плечем поступово стали одним із найпопулярніших інвестиційних методів на ринку. Наприклад, 3-кратний кредитний продукт Nasdaq означає, що якщо фондовий індекс Nasdaq зросте на 1% за один день, теоретично чиста вартість пропозиції ETF із кредитним плечем у цей день зросте на 3%, пропонуючи інвесторам більший, ніж звичайний, прибуток. Крім того, існують ETF із зворотним кредитним плечем, також відомі як короткі ETF, які є кратними зворотній стороні щоденного відстежуваного індексу. Зворотний продукт Nasdaq -3x означає, що коли індекс Nasdaq падає на 1% у певний день, теоретично чиста вартість ETF у цей день зросте на 3%, тобто є можливість і на ведмежому ринку.

Перевага від ETF з кредитним плечем полягає в тому, що продуктами з кредитним плечем можна вільно торгувати в будь-який момент часу. Найбільша перевага ETF з кредитним плечем продуктів полягає в тому, що вони можуть автоматично відкривати ширший відсоток повернення без необхідності платити за націнку. За сприятливих ринкових умов і з точними прогнозами інвестори можуть отримати вищу прибутковість, ніж зазвичай, використовуючи ETF з кредитним плечем. Інвестори можуть уникнути сплати витрат, пов’язаних із маржою, розподіляючи свої операції на довший період часу та використовуючи відсотки для покриття витрат з часом, не зазнаючи ліквідації.

Представляємо ETF із криптокредитом

Наприкінці 2019 року перша криптовалюта ETF з кредитним плечем було запущено. ETF з кредитним кредитом були офіційно представлені на ринку криптовалют, і ETF з кредитним плечем були інтегровані на криптобіржі з відповідними пропозиціями продуктів. Основна відмінність криптовалюти ETF з кредитним плечем а традиційний ETF із кредитним плечем відображається в пропонованих інвестиційних інструментах. Криптовалюта ETF з кредитним плечем замінює традиційні інвестиційні інструменти з кредитним плечем, такі як ф’ючерси на фондові індекси та контракти своп, на відповідні спотові пропозиції в криптовалютних безстрокових контрактах.

З точки зору інвестиційних цілей і стратегій, а також механізмів роботи, криптовалюта ETF з кредитним плечем успадкував усі переваги традиційних ETF із кредитним плечем, водночас пропонуючи більш гнучку торгівлю кредитним плечем. Зазвичай він описується валютою х кратним х довгим і коротким напрямком. Наприклад, BTC3L представляє 3-кратний бичачий токен для біткойна, а BTC3S представляє 3-кратний ведмежий токен для біткойна. Якщо BTC зросте на 1% в той же день, чиста вартість BTC3L збільшиться на 3%, а чиста вартість BTC3S зменшиться на 3%. Якщо BTC падає на 1% протягом дня, якщо чиста вартість BTC3L зменшується на 3%, то чиста вартість BTC3S зросте на 3%. Виходячи з ринкового попиту, різні біржі почали пропонувати продукти ETF з різними коефіцієнтами, наприклад ETF із 5-кратним і 2-кратним кредитним плечем.

Завдяки наявності механізму щоденного регулювання положення, ETF з кредитним плечем мають очевидні переваги на односторонньому ринку, який продовжує зростати або падати. Плаваючі позиції збільшення прибутку можуть досягти ефекту складних відсотків, дозволяючи інвесторам отримувати більший прибуток; Однак на нестабільному ринку, ETF з кредитним плечем не мають переваги.

Якщо інвестор купує продукт BTC100L або 3S на суму 3 доларів, його активи коштуватимуть менше 100 доларів після підйому та падіння. Короткострокові коливання можуть спричинити довгострокові постійні втрати. З іншого боку, на односторонньому ринку, якщо інвестори роблять помилку у своєму судженні про ринок, ETF з кредитним плечем також можуть автоматично скорочувати деякі свої позиції та вчасно зупиняти втрати, щоб зменшити втрати інвесторів. тому ETF з кредитним плечем часто використовуються як інструменти хеджування ризиків для зменшення ризиків транзакцій.

Підсумки

Високий ризик і волатильність, пов’язані з інвестуванням у криптовалютний ринок, завжди були важливим фактором, який перешкоджав розвитку та зростанню криптовалют. Оскільки біржі розширюються та впроваджують інновації, щоб пропонувати нові цікаві функції та можливості для інвесторів, ETF з кредитним плечем стали гарячою темою в галузі. З меншими бар’єрами для інвестицій, меншими ризиками, пов’язаними з продуктами, і вищими прибутками для інвесторів, не дивно, що ETF з кредитним плечем стали одними з найпопулярніших торгових продуктів, які пропонують більшість великих криптобірж. 

Про Gate.io

Gate.io є провідною біржею цифрових валют із понад 6 мільйонами користувачів у 190 країнах по всьому світу. Біржа пропонує спотову, маржинальну, ф’ючерсну та контрактну торгівлю на додаток до продуктів DeFi через HipoDeFi, кастодіальних послуг через Wallet.io, інвестицій через Gate Labs і спеціальної платформи GateChain. Компанія також пропонує повністю інтегрований набір продуктів, таких як платформа Startup IEO, NFT Magic Box marketplace, криптовалютні кредити тощо.

Джерело: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/