Ось 3 способи використання індексу відносної міцності (RSI) як сигналу продажу

Торгівля вигідна лише в тому випадку, якщо і купівля, і продаж здійснюються в потрібний час. Багато разів трейдери продають свої позиції занадто рано і залишають прибуток на столі, або вони продовжують триматися в торгівлі навіть після зміни тенденції. Це призводить до випаровування прибутку, і багато разів торгівля перетворюється на збитки.

Хоча важливо торгуватися з трендом, важливо також стежити за ознаками розвороту. Якщо трейдери навчаться помічати ці попереджувальні знаки, вони можуть уникнути купівлі на вершинах та продажу на дні, що є звичним досвідом для багатьох нових трейдерів.

Одним із інструментів, який може допомогти трейдерам помітити розворот тенденцій, є показник відносної сили (RSI).

Основи RSI

RSI - це генератор імпульсу, який вимірює величину останніх змін ціни і коли він рухається між 0 і 100. Як правило, він використовується для виявлення рівнів перекупленості та перепроданості на будь-якому активі.

Актив вважається перекупленим, коли він перевищує його внутрішню вартість у короткостроковій чи довгостроковій перспективі, і це є ранньою ознакою того, що він може бути вразливим для корекції.

Подібним чином, перепродані показники свідчать про те, що з продажем було переборщено і актив торгується за ціною, нижчою за власну вартість. Ці активи вважаються готовими до відскоку.

Передбачається, що RSI надає перевагу бикам, якщо він торгує між 50 і 100. З іншого боку, якщо RSI знаходиться від 0 до 50, це сигналізує про те, що ведмеді мають перевагу. Показання 50 на RSI вважається нейтральним, що вказує на баланс між биками та ведмедями.

Налаштування за замовчуванням для більшості програм для складання графіків визначає показники понад 70 як перекуплені та нижче 30 як перепродані. Однак, якщо торговці використовують лише ці цінності як орієнтир для купівлі чи продажу, вони, швидше за все, купують занадто рано під час ведмежої фази і продають на початкових стадіях бичачої фази.

Тому важливо зрозуміти, як використовувати ці перекуплені та перепродані показання для максимізації прибутку.

Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти основи.

Як показано на графіку вище, Binance Coin (BNB) пробився вище попереднього максимуму за весь час і розпочав наступний етап свого зростання в лютому цього року. Монета становила 52 долари, коли RSI піднявся вище 70, що вказує на перекупленість. Якби торговці продавали в цей момент, вони б упустили значну частину майбутніх прибутків.

Пам’ятайте, коли монета починає новий висхідний тренд, вибившись із діапазону або критичного рівня опору, ймовірність того, що RSI залишиться на перекупленій території, велика. Це пов’язано з тим, що професійні трейдери визначають початок нового висхідного тренду і починають купувати, не чекаючи падіння. Через стійку купівлю, RSI залишається перекупленим протягом значного періоду, тому в цьому випадку позиція не повинна закриватися лише тому, що вона піднялася вище 70.

Як виявити умови перекупленості

Якщо RSI піднімається вище 85 протягом цього раннього періоду, пора бути обережними. Пара BNB / USDT показує, що RSI піднявся вище 95 19 лютого, коли ціна досягла місцевого максимуму в 348.70 долара.

Звідти альткойн 46 лютого скоригував 186.10% до 23 доларів. На цих етапах шалених покупок важко передбачити вершину, отже, трейдерам слід посилити зупинку, щоб захистити свій прибуток, коли RSI почне торгувати вище 85.

12 квітня RSI знову піднявся вище 85 і зайняв місцеву вершину. Це свідчить про те, що трейдери повинні бути пильними, коли RSI досягає 85, навіть під час сильних фаз бика.

Ще один момент, на який слід звернути увагу, полягає в тому, що з лютого до середини травня RSI ніколи не занурювався на перепродану територію. На фазах биків RSI зазвичай підтримує підтримку від 40 до 50. Коли ціна опускається між цими рівнями, трейдери повинні бути обережними та шукати інші допоміжні сигнали для ініціювання довгих позицій.

Як показано вище, біткойн (БТД) розпочав свій висхідний тренд у жовтні 2020 року. Зверніть увагу, як RSI стрибнув і залишився вище 70 в перші кілька днів початку бігу. Однак RSI за цей період не досягла зони надзвичайної перекупленості вище 85.

RSI піднявся вище 85 у січні, і торговці, які продавали в цей період, потрапили на місцеву вершину. Коли ціна коригувалася, RSI впав із перекупленої території майже до рівня 40, що дало можливість торговцям придбати.

Ефір (ETH) також розпочав бичачий біг у листопаді 2020 року, але RSI не підтримував на перекупленій території. RSI підскочив вище рівня 85 лише на початку січня, і трейдери, які продавали на цьому етапі, мали б на початку зарезервувати прибуток. Це показує, що немає жодного показника чи стратегії, які б працювали кожного разу.

Однак, трейдери отримали ще дві можливості придбання, коли RSI досяг 40 рівня. Це дало б їм можливість знову вийти на ринок і захопити значну частину решти биків.

RSI піднявся до 83.46 11 травня, лише соромлячись позначки 85, а найбільший альткойн досягнув 12 травня. Це свідчить про те, що рівень 85 не є магічною фігурою, і трейдери повинні бути обережними, коли ціна наближається.

Ведмежі розбіжності

RSI є генератором імпульсу, отже, коли ціна зростає, RSI також повинен зростати. Однак часом RSI відрізняється від цінової дії. У таких ситуаціях, навіть коли ціна рухається вгору, RSI не робить цього.

Це явище називається негативною або ведмежою дивергенцією. Це попереджувальний знак, що бичачий імпульс може слабшати.

Наведена діаграма є гарним прикладом негативної дивергенції, яка призвела до значного падіння. RSI досягла максимуму вище 89, оскільки 41,950 січня біткойн піднявся до нового рекордного рівня - 8 XNUMX доларів США. Однак, оскільки біткойн продовжував підніматись до найвищих максимумів, RSI продовжував підніматись до найвищих максимумів. Це було знаком того, що бичачий імпульс зменшується.

Коли утворюється негативна дивергенція, трейдери повинні бути обережними і чекати, поки ціна відреагує вниз, перш ніж продавати. У цьому випадку пробій нижче 50-денної простої ковзної середньої або пробій нижче рівня 45 на RSI був ознакою того, що тренд, можливо, пішов своїм курсом.

RSI піднявся вище 95 в лютому 19, коли BNB досяг нового рекордно високого рівня - 348.70 доларів. Звідти ціна продовжувала рухатися вгору, але RSI зробив нижчі вершини, утворивши негативну дивергенцію.

Це дало достатнє попередження трейдерам про те, що бичачий імпульс слабшає, і альткойн готовий до зміни тренду. Трейдери могли продати свої позиції, коли RSI опустився нижче рівня 45 або коли ціна пробилася нижче 20-денної експоненціальної ковзної середньої, а потім не змогла піднятися вище її 15 травня.

Полькадот (DOT) - ще один хороший приклад, коли негативна дивергенція призвела до різкого падіння. Однак у цьому випадку RSI не дав сигналу продажу. Тому важливо не покладатися лише на один показник. Прорив нижче ковзних середніх був сигналом того, що тенденція змінюється, і трейдери могли продати там, оскільки RSI вже сигналізував про слабкість в обертах.

Чому виявлення розбіжностей важливо

RSI є важливим показником, який може допомогти сигналізувати про закінчення фази бика. Екстремальні показники на перекупленій території та негативні розбіжності можуть бути використані для резервування прибутку на позиціях до зміни тенденції.

Замість того, щоб намагатися визначити час, трейдери повинні подумати про продаж, коли RSI та ковзні середні сигналізують про те, що тренд втрачає оберти.

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be-used-as-a-sell-signal