Ось 5 способів, як інвестори можуть використовувати показник MACD для кращої торгівлі

Розбіжність конвергенції ковзного середнього, також званий MACD, є індикатором моментуму, що слідує за трендом, який широко використовується трейдерами. Незважаючи на те, що MACD є відстаючим індикатором, він може бути дуже корисним для визначення можливих змін тренду.

MACD коливається вище та нижче нульової лінії, також відомої як центральна лінія. Коротше ковзне середнє віднімається від довшого ковзного середнього, щоб отримати значення MACD. Сигнальна лінія, яка є експоненціальним ковзним середнім MACD, завершує індикатор.

Синя лінія – це MACD, а червона – сигнальна лінія. Коли синя лінія перетинає червону лінію, це є сигналом до покупки, а коли синя лінія опускається нижче червоної лінії, це є тригером для продажу. Хрестик над центральною лінією також є сигналом до покупки.

Давайте розглянемо, як використовувати індикатор для кращих входів і виходів з різних позицій. Після цього ми дослідимо, як MACD аналізується під час відкатів і під час висхідного тренду. Нарешті, ми коротко розглянемо важливість розбіжностей на MACD.

Адаптація індикатора до волатильності крипторинку

Порівняно зі старими ринками, криптовалюти свідчать про значні зміни за короткий час. Таким чином, входи та виходи повинні бути швидкими, щоб захопити значну частину ходу, але без надто великих угод.

Коли починається новий висхідний тренд, він зазвичай залишається в силі протягом кількох тижнів або місяців. Однак кожна фаза бика має свою частку корекцій. Трейдери повинні прагнути залишатися в тренді, а не бути зупиненими кожним незначним відкатом на цьому шляху.

Мета повинна полягати в тому, щоб увійти в позицію раніше, коли починається новий висхідний тренд, і залишатися в позиції, доки не буде сигналізовано про розворот тренду. Однак це легше сказати, ніж зробити. Якщо індикатор дає занадто багато сигналів, буде декілька небажаних угод, які призведуть до великих комісій і будуть емоційно виснажливими.

З іншого боку, якщо часові рамки вибрано так, щоб давати менше сигналів, значну частину тренду можна пропустити, оскільки індикатор буде повільно виявляти розвороти.

Цю проблему розглянув творець MACD Джеральд Аппел у своїй книзі «Технічний аналіз: потужні інструменти для активних інвесторів».

Аппель підкреслює, як два індикатори MACD можна використовувати під час сильних трендів, причому більш чутливий використовується для входу, а менш чутливий для виходу.

За темою: Не впевнені у придбанні занурення? Цей ключовий торговий показник полегшує роботу

Чи два MACD краще, ніж один?

Значення за замовчуванням, яке використовується для індикатора MACD у більшості програм для створення діаграм, це комбінація від 12 до 26 днів. Однак для наступних прикладів давайте використаємо один MACD із комбінацією від 19 до 39 днів, яка є менш чутливою та використовуватиметься для генерації сигналів про продаж. Другий буде більш чутливим, використовуючи комбінацію MACD від 6 до 19 днів, яка використовуватиметься для сигналів на покупку.

Біткойн (БТД) торгувався в невеликому діапазоні у вересні 2020 року, і протягом цього періоду обидва індикатори MACD були переважно без змін. У жовтні, коли пара BTC/USDT почала висхідний тренд, MACD дав сигнал про покупку, коли індикатор перетнув центральну лінію в середині жовтня 2020 року.

Після входу в торгівлю подивіться, як MACD чотири рази наближався до сигнальної лінії (позначеної еліпсами на графіку) на чутливій комбінації MACD від 6 до 19 днів. Це могло призвести до раннього виходу, залишивши значну частину прибутку на столі, оскільки висхідний тренд тільки починався.

З іншого боку, зверніть увагу, як менш чутлива комбінація від 19 до 39 днів залишалася стабільною під час висхідного тренду. Це могло полегшити трейдеру залишатися в угоді, доки MACD не впаде нижче сигнальної лінії 26 листопада 2020 року, викликавши сигнал про продаж.

В іншому прикладі Binance Coin (BNB) перетнув центральну лінію 7 липня 2020 року, викликавши сигнал покупки. Однак чутливий MACD швидко повернувся вниз і опустився нижче сигнальної лінії 6 липня, оскільки пара BNB/USDT увійшла в незначну корекцію.

Для порівняння, менш чутливий MACD залишався вище сигнальної лінії до 12 серпня 2020 року, захоплюючи більшу частину тренду.

Трейдери, яким важко відстежувати два індикатори MACD, також можуть використовувати стандартну комбінацію від 12 до 26 днів. Litecoin (LTC) подорож від приблизно 75 доларів США до 413.49 доларів США спричинила п’ять сигналів купівлі та продажу. Усі угоди генерували хороші сигнали входу (позначені еліпсами) і виходу (позначені стрілками).

За темою: 3 способи, як трейдери використовують ковзні середні для читання імпульсу ринку

Як MACD може сигналізувати про корекцію

Трейдери також можуть використовувати MACD для покупки відкатів. Під час корекцій у висхідному тренді MACD падає до сигнальної лінії, але коли ціна відновлює свій висхідний тренд, MACD відскакує від сигнальної лінії. Це утворення, схоже на гачок, може дати хорошу можливість входу.

У наведеному вище прикладі Cardano (АДА) перетнув центральну лінію 8 січня 2020 року, сигналізуючи про покупку. Однак, оскільки рух угору зупинився, MACD опустився близько до сигнальної лінії 26 січня 2020 року, але не прорвався нижче неї. Коли ціна відновилася, MACD відірвався від сигнальної лінії та продовжив рух вище.

Це дало можливість трейдерам, які, можливо, пропустили покупку хрестика над центральною лінією. Сигнал про продаж був згенерований 16 лютого саме тоді, коли пара ADA/USDT почала глибоку корекцію.

Розбіжності MACD також можуть сигналізувати про зміну тенденції

Ціна біткойна продовжувала досягати вищих максимумів між 21 лютого 2021 року та 14 квітня, але індикатор MACD встановив нижчі максимуми протягом цього періоду, сформувавши ведмежу дивергенцію. Це було ознакою того, що імпульс слабшає.

Трейдери повинні бути обережними, коли формується ведмежа дивергенція, і уникати укладення довгих угод протягом такого періоду. Тривала ведмежа дивергенція в цьому випадку завершилася масивним падінням.

Litecoin показує, як MACD сформував бичачу дивергенцію під час сильного спадного тренду з липня по грудень 2019 року. Трейдери, які купили кросовер вище центральної лінії, могли бути розбиті у вересні та знову в листопаді.

Це показує, що трейдери повинні дочекатися, поки цінова дія покаже ознаки зміни свого тренду, перш ніж діяти на розбіжності MACD.

Кілька важливих висновків

Індикатор MACD фіксує тенденцію, а також може використовуватися для вимірювання імпульсу активу. Залежно від ринкових умов і активу, що аналізується, трейдери можуть змінювати налаштування періоду MACD. Якщо монета швидко рухається, можна використовувати більш чутливий MACD. З повільними рухами можна використовувати налаштування за замовчуванням або менш чутливий MACD. Трейдери також можуть використовувати комбінацію менш чутливого та більш чутливого індикатора MACD для кращих результатів.

Однак не існує ідеального індикатора, який би працював постійно. Навіть із зазначеними вище перестановками та комбінаціями угоди рухатимуться протилежно очікуванням.

Трейдери повинні застосувати принципи управління грошима, щоб швидко скоротити збитки та захистити паперові прибутки, коли торгівля рухається згідно з припущеннями.

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades