Біткойн перекуплений чи перепроданий? Використовуйте смуги Боллінджера, щоб дізнатись!

Трейдинг не є ні точною наукою, ні мистецтвом. Це суміш обох. Є безліч загальнодоступних індикаторів, і кожен претендує на те, щоб бути найкращим. Однак жоден із них не є досконалим або розробленим для використання окремо.

Одним із найбільш популярних індикаторів, який широко використовується декількома трейдерами, є смуги Боллінджера, індикатор, який можна використовувати для виявлення цінових піків, мінімумів і можливостей для скорочення під час виснажених підйомів і покупок під час різких відкатів.

Давайте навчимося трьох простих методів використання цього індикатора в торгівлі.

Що таке смуги Боллінджера?

Джон Боллінджер створив смуги Боллінджера та захистив авторські права у 1980-х роках. Індикатор складається з середньої смуги, яка є простою ковзною середньою, яка за умовчанням встановлена ​​на 20 періодів, і двох зовнішніх смуг, встановлених на два стандартних відхилення нижче та вище середньої смуги.

Основне його використання полягає у визначенні високої чи низької ціни на відносній основі. Якщо ціна вище верхньої смуги, актив вважається перекупленим. З іншого боку, якщо ціна опускається нижче нижньої смуги, вважається, що монета перепродана.

Однак багато трейдерів роблять помилку, припускаючи, що ціна активу впаде, коли вона досягне верхньої смуги, або що ралі почнеться, коли ціна досягне нижньої смуги.

Зазвичай це відбувається лише тоді, коли ціна застрягла в діапазоні. Як і у випадку з будь-яким іншим індикатором, припущення можуть легко призвести до величезних втрат на трендовому ринку, тому пошук збігу низки показників все ще є хорошою практикою.

Давайте розглянемо кілька способів, як трейдери використовують смуги Боллінджера.

Смуги Боллінджера можуть помітити стискання волатильності

За словами Джона Боллінгера, активи перемикаються між фазами низької та високої волатильності. Таким чином, після періодів низької волатильності трейдери можуть очікувати, що волатильність підскочить, що може призвести до трендових рухів.

Наведений вище графік показує, як волатильність XRP різко впала з середини вересня до середини листопада 2020 року, позначеного еліпсом на графіку. Приблизно через два місяці цієї фази низької волатильності волатильність різко зросла, і пара XRP/USDT запропонувала чудову можливість для торгівлі.

У наведеному вище прикладі Binance Coin (BNB) був у спадному тренді, а волатильність зменшилася в період з кінця вересня до середини листопада 2018 року, позначеного еліпсом на графіку. Тут волатильність розширилася до зниження, і пара BNB/USDT відновила свій низхідний тренд.

Зниження волатильності не передбачає напрямок наступного прориву. Іноді маркетмейкери підштовхують ціну вище верхньої смуги та нижче нижньої смуги, заманюючи в пастку трейдерів-початківців. Таким чином, трейдери можуть уникати випередження напрямку і чекати, поки ціна або пробиє рівень опору, або нижче рівня підтримки діапазону, перш ніж встановити позицію.

Наведена вище діаграма показує, як надмірно активні бики та ведмеді можуть потрапити в пастку. 22 жовтня 2020 року бики підняли ціну вище верхньої смуги, але не змогли подолати опір у 5.77 долара. Через кілька днів 3 листопада 2020 року ціна опустилася нижче нижньої смуги, але не подолала підтримку в 4.58 долара.

Ethereum Classic (ETC) 5.77 листопада 18 року перевищила 2020 долара, але це не була ідеальна торгівля, оскільки ціна не почала сильного висхідного тренду. Маркет-мейкери почали полювати на зупинки покупців, а також спробували зловити ведмедів різким падінням 23 грудня 2020 року.

Однак 24 грудня 2020 року ціна швидко піднялася вище нижньої смуги, і пара ETC/USDT незабаром почала сильний висхідний рух.

Таким чином, замість того, щоб покладатися лише на сигнал від смуг Боллінджера, трейдери також повинні шукати підтвердження від інших допоміжних індикаторів або використовувати лінії підтримки та опору.

Смуги Боллінджера можуть сигналізувати, коли купувати під час відкату

Відкат у висхідному тренді, як правило, є можливістю для покупки, оскільки основний тренд має тенденцію відновлюватися. Коли середня смуга нахиляється вгору, а ціна торгується в області між середньою та верхньою смугами, це є ознакою висхідного тренду. У цьому сценарії трейдери можуть чекати відскоку від середньої смуги, щоб відкрити довгі позиції.

Litecoin's (LTC) графік показує початок висхідного тренду в середині лютого 2019 року, коли середня смуга піднялася вгору, а ціна торгувалась між середньою та верхньою смугами. Після цього трейдери можуть спробувати купити відскок від середньої смуги та зберегти стоп-лосс трохи нижче мінімуму коливання.

Для консервативного трейдера було п’ять можливих можливостей входу. Четверо з них виявилися переможцями, але один потрапив би на зупинку. Це показує, що жодна стратегія не є ідеальною, тому для обмеження ризику завжди слід використовувати стоп-лосс.

Солана (SOL) повернувся вниз від верхньої смуги 1 вересня 2020 року та пробив нижче середньої смуги 3 вересня 2020 року. Відтоді ціна в основному залишалася всередині нижньої смуги, яка повернулася вниз 2 жовтня 2020 року. Це підтвердило низхідний тренд і дало трейдерам можливість зробити шорт 13 жовтня 2020 року, коли спадний тренд відновився після переходу до середньої смуги.

Дві смуги Боллінджера можна використовувати для відстеження сильних висхідних трендів

Один із найприбутковіших способів торгівлі — купувати й утримувати під час сильних висхідних трендів. Однак це легше сказати, ніж зробити, оскільки деякі трейдери продають занадто рано через страх, а інші продовжують чекати падіння.

Тут можуть стати в нагоді подвійні смуги Боллінджера. Його використання популяризувала Кеті Лієн, керуючий директор FX Strategy для BK Asset Management.

Щоб побудувати налаштування, трейдери використовують значення за замовчуванням для перших смуг Боллінджера. Для других смуг Боллінджера збережіть значення ковзних середніх на 20-денному SMA, але зменшіть значення стандартного відхилення зовнішніх смуг до 1.

Як показано вище, у висхідному тренді метою є покупка, коли ціна торгується між верхньою смугою першої та другої смуг Боллінджера.

Існує кілька можливих можливостей входу, і трейдер буде чекати, поки ціна закриється між верхніми смугами протягом трьох послідовних днів, перш ніж робити покупку, тому що це може допомогти уникнути несподіваних ударів.

Трейдери можуть тримати початковий стоп-лосс нижче середньої смуги, але швидко відстежувати його вище, щоб зменшити ризик і захистити прибуток. Однією з можливих стратегій виходу був би продаж на закритті нижче верхньої смуги смуг Боллінджера з одним стандартним відхиленням.

На діаграмі вище показано, як використовується стратегія. Можливо, трейдери увійшли 19 грудня 2020 року та залишалися в торгах до моменту зупинки 11 січня 2020 року. 7 лютого з’явилася ще одна можливість покупки, яка нарешті досягла стопів 23 лютого.

Цієї стратегії слід уникати, коли ціна коливається в діапазоні, і щоб покращити шанси, трейдери можуть відкривати нові позиції лише тоді, коли ціна виривається з жорсткого опору накладних витрат.

Ключові вивезення

Смуги Боллінджера можуть бути хорошим інструментом, щоб допомогти трейдерам визначити тренд на ранній стадії, помітивши стиснення волатильності, за яким зазвичай слідує розширення волатильності та фаза тренду.

Навіть якщо трейдер пропустив покупку раніше, смуги Боллінджера можна використовувати, щоб приєднатися до тренду під час відкатів із можливістю входу з низьким рівнем ризику.

Індикатор також може стати в нагоді для торгівлі у фазі сильного тренду, де корекції неглибокі.

Існує багато різних способів використання смуг Боллінджера, і ця стаття лише надала кілька вказівок, які трейдери можуть вивчити.

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-overbought-or-oversold-use-bollinger-bands-to-find-out