ДУБЛІН, Огайо–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. («reAlpha», «Компанія», «нас», «ми» або «наш») (Nasdaq: AIRE), технологічна компанія з нерухомості, яка зосереджена на розробці, використанні і комерціалізації технологій штучного інтелекту (ШІ), орієнтованих на нерухомість, сьогодні надає оновлену інформацію про бізнес і звітує про фінансові результати за восьмимісячний період, що закінчився 31 грудня 2023 року. Відповідно до зміни кінця свого фінансового року з 30 квітня на грудень 31, що набув чинності з 31 грудня 2023 року, Компанія звітує про результати за перехідний період з 1 травня 2023 року по 31 грудня 2023 року.
«2023 рік став ключовим етапом у подорожі reAlpha», — сказав Гірі Деванур, головний виконавчий директор reAlpha. «Ми успішно дебютували на ринку капіталу Nasdaq у жовтні, залучили 8.0 мільйонів доларів валового доходу шляхом публічної пропозиції в листопаді та представили GENA, нашу технологію нерухомості на базі штучного інтелекту, щоб розпочати нашу мету з комерціалізації наших технологій. Крім того, з виконанням остаточних угод про придбання Naamche, Inc. і Naamche Inc. Pvt. Ltd., у поєднанні з необов’язковим листом про наміри придбати United Software Group та певні афілійовані організації, процес належної перевірки щодо яких ще триває, ми вважаємо, що reAlpha має хороші можливості для стимулювання сталого зростання та створення акціонерної вартості, одночасно просуваючи інноваційні Рішення штучного інтелекту», – підсумував пан Деванур.
Останні стратегічні та операційні моменти протягом перехідного періоду, який закінчився 31 грудня 2023 року, включають:
- Котирується на ринку капіталу Nasdaq («Nasdaq») під тикером «AIRE» 23 жовтня 2023 року.
- Оголошено про запуск GENA, раніше відомої як BnBGPT, технології, яка покращує списки житлової нерухомості на багатьох онлайн-ринках нерухомості шляхом інтеграції персоналізованих генеративних описів AI.
- 8.0 листопада 24 року здійснив публічну пропозицію з валовим доходом у розмірі 2023 мільйонів доларів США.
- Уклали остаточні угоди про придбання Naamche, Inc. і Naamche, Inc. Pvt. Ltd (разом «Naamche»), технологічна компанія, яка зосереджена на розробці рішень на базі штучного інтелекту для великих галузей промисловості, включно з нерухомістю, яка підлягає умовам закриття та юрисдикційному затвердженню («Придбання»).
- Затверджено зміну кінця нашого фінансового року з 30 квітня на 31 грудня, яка набуває чинності з 31 грудня 2023 року.
- Уклав необов’язковий лист про наміри придбати United Software Group і певні дочірні та афілійовані компанії (разом «USG»), приватну багатогалузеву консалтингову компанію з інформаційних технологій, розташовану в Огайо.
Оновлення бізнес-стратегії
Враховуючи поточний макроекономічний клімат, включаючи зростання процентних ставок, інфляцію та високі ціни на нерухомість, ми вирішили призупинити наші зусилля у придбанні нерухомості. Натомість ми зосередилися на вдосконаленні та розробці наших технологій штучного інтелекту для комерційних додатків, щоб отримати дохід за допомогою технологій, поки наші операції з короткострокової оренди призупинено. Ми маємо намір продовжувати комерціалізацію наших технологій, щоб ще більше додавати потоки прибутку, отримані від технологій. Ми можемо відновити додаткову модель прямого інвестування в нерухомість із нашого сегменту оренди, коли переважаючі процентні ставки та інші макроекономічні фактори вирівняються більш сприятливо. Тим часом наша стратегія зростання охоплюватиме як органічні, так і неорганічні методи шляхом комерціалізації наших технологій штучного інтелекту, які перебувають на різних стадіях розробки, і придбання додаткових бізнесів і технологій.
Фінансові результати
Відповідно до зміни кінця нашого фінансового року з 30 квітня на 31 грудня, яка набула чинності з 31 грудня 2023 року, ми звітуємо про результати за перехідний період між 1 травня 2023 року та 31 грудня 2023 року.
Дохід за вісім місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року, склав 121,690 284,666 доларів США порівняно з 31 2022 доларами США за вісім місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року. Наші доходи складаються як з доходу від короткострокової оренди, який ми отримуємо від об’єктів, які є в списку, так і від платформи дохід від послуг, який ми отримуємо від наших технологій. Це зниження доходів головним чином пояснюється нижчим сегментом прибутку від оренди внаслідок вибуття нерухомості протягом восьми місяців, що закінчилися 31 грудня 2022 року, і нижчим доходом сегмента послуг платформи порівняно з вісьмома місяцями, що закінчилися XNUMX грудня XNUMX року, в результаті продажу від myAlphie.
Ми мали грошові кошти та їх еквіваленти на суму 6,456,370 31 2023 доларів США станом на 1,256,868 грудня 30 року та 2023 XNUMX XNUMX доларів США станом на XNUMX квітня XNUMX року.
Чистий збиток склав 1,251,259 31 2023 доларів США за вісім місяців, що закінчилися 4,241,555 грудня 31 року, у порівнянні з чистим збитком у розмірі 2022 31 2023 доларів США за вісім місяців, що закінчилися XNUMX грудня XNUMX року. Це значне зменшення чистого збитку в основному пояснюється продажем myAlphie протягом восьми місяців, що закінчилися XNUMX грудня XNUMX р. Це зменшення чистих збитків може не точно відображати наші поточні бізнес-операції та може бути надзвичайно високим для цього періоду через вплив продажу myAlphie.
Скоригований показник EBITDA склав (2,297,480 31 2023 доларів США) за вісім місяців, що закінчилися 4,031,674 грудня 31 року, порівняно з (2022 XNUMX XNUMX доларів США) за вісім місяців, що закінчилися XNUMX грудня XNUMX року. Повне узгодження зі скоригованим показником EBITDA наведено нижче.
Пояснювальні примітки щодо використання фінансових показників, не передбачених GAAP
Щоб доповнити нашу фінансову інформацію, подану відповідно до GAAP США («GAAP»), ми вважаємо «Скоригований показник EBITDA» «фінансовим показником, що не відповідає GAAP», оскільки цей термін визначено правилами Комісії з цінних паперів і бірж США ( «SEC») корисно для оцінки наших операційних показників. Ми використовуємо скоригований показник EBITDA для оцінки нашої поточної діяльності, а також для цілей внутрішнього планування та прогнозування. Ми вважаємо, що скоригована EBITDA може бути корисною для інвесторів, оскільки вона забезпечує узгодженість і порівнянність з минулими фінансовими показниками. Однак скоригована EBITDA представлена лише для додаткової інформації, має обмеження як аналітичний інструмент і не повинна розглядатися окремо або як заміна фінансової інформації, представленої відповідно до GAAP. Крім того, інші компанії, включно з компаніями нашої галузі, можуть по-іншому розраховувати подібні показники не згідно з GAAP або використовувати інші показники для оцінки своєї ефективності, що може зменшити корисність наших фінансових показників не GAAP як інструментів для порівняння. Нижче наведено звірку для кожного фінансового показника, що не відповідає GAAP, із найбільш прямо порівнянним фінансовим показником, визначеним відповідно до GAAP. Інвесторам пропонується переглянути відповідні фінансові показники GAAP і узгодження цих фінансових показників, що не відповідають GAAP, із їхніми найбільш прямо порівнянними фінансовими показниками GAAP, а не покладатися на жодний окремий фінансовий показник для оцінки нашого бізнесу.
Ми узгоджуємо фінансовий показник скоригованої EBITDA, що не відповідає GAAP, із нашим чистим прибутком, скоригованим таким чином, щоб виключити витрати на відсотки, резерв (вигоди від) податків на прибуток, амортизацію та одноразові компенсаційні витрати, пов’язані з придбанням, одноразові прямі витрати на лістинг , нереалізований прибуток або збиток від обміну валют, одноразові законні резерви, витрати на розрахунки та пов’язані з ними витрати, а також одноразові прибутки та збитки. Протягом перехідного періоду, який закінчився 31 грудня 2023 року, і фінансового року, який закінчився 30 квітня 2023 року, у нас не було жодних витрат на реструктуризацію чи одноразових компенсаційних витрат, пов’язаних із придбанням.
Про reAlpha
reAlpha – це технологія нерухомості, місія якої полягає у формуванні ринку технологій нерухомості, або ландшафту «proptech», шляхом комерціалізації технологій штучного інтелекту («AI») і стратегічних синергетичних придбань, які доповнюють нашу бізнес-модель. Для отримання додаткової інформації про reAlpha відвідайте веб-сайт www.realpha.com.
прогнозні заяви
Інформація в цьому прес-релізі містить «прогнозні заяви». Будь-які заяви, окрім заяв про історичні факти, що містяться в цьому документі, включаючи заяви щодо майбутніх результатів діяльності та фінансового стану, запланованих придбань, бізнес-стратегії та планів, цілей управління майбутньою діяльністю reAlpha, розміру ринку та можливостей зростання, конкурентної позиції та технологічних і тенденції ринку, є прогнозними заявами. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за такими термінами, як «може», «повинен», «може», «може», «план», «можливо», «проект», «прагнути», «бюджет». , «прогноз», «очікувати», «має намір», «буде», «оцінювати», «передбачати», «вважати», «передбачати», «потенційно» або «продовжувати», або негативні значення цих термінів або варіантів їх або подібну термінологію. Фактори, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від поточних очікувань, включають, але не обмежуються: чи буде нещодавня зміна бізнес-стратегії reAlpha успішною; здатність reAlpha виплачувати договірні зобов'язання; ліквідність reAlpha, операційні показники, грошові потоки та здатність забезпечити належне фінансування; обмежена історія роботи reAlpha і те, що reAlpha ще не повністю розробила свої технології на основі ШІ; чи будуть технології та продукти reAlpha прийняті та прийняті клієнтами та передбачуваними користувачами; здатність reAlpha задовольнити умови закриття та отримати юрисдикційне схвалення Придбань; здатність reAlpha успішно домовитися про остаточну угоду про придбання USG і задовольнити відповідні умови закриття, включаючи схвалення потенційних акціонерів; здатність reAlpha інтегрувати бізнес Naamche та USG у свій існуючий бізнес та очікуваний попит на послуги Naamche та USG; здатність reAlpha комерціалізувати свої розробки на основі штучного інтелекту; нездатність підтримувати та зміцнювати бренд і репутацію reAlpha; будь-які аварії чи інциденти, пов’язані з порушеннями та інцидентами кібербезпеки; неможливість точно спрогнозувати попит на короткострокову оренду та продукти, орієнтовані на нерухомість на основі ШІ; нездатність успішно виконувати бізнес-цілі та стратегії зростання або підтримувати зростання reAlpha; нездатність клієнтів reAlpha оплачувати послуги reAlpha; нездатність reAlpha отримати додаткове фінансування або отримати доступ до ринків капіталу для фінансування своєї поточної діяльності на прийнятних умовах; результат будь-якого судового розгляду, який може бути розпочато проти reAlpha; зміни у застосовних законах чи нормативних актах, а також вплив регуляторного середовища та складності з відповідністю, пов’язані з таким середовищем; та інші ризики та невизначеності, зазначені в наших документах SEC. Прогнозні заяви ґрунтуються на думках та оцінках керівництва на дату їх складання та піддаються різноманітним ризикам, невизначеностям та іншим факторам, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних подій або результатів від очікуваних у прогнозі. дивлячись заяви. Хоча reAlpha вважає, що очікування, відображені в прогнозних заявах, є обґрунтованими, немає гарантії, що такі очікування виправдаються. Майбутні результати, рівень активності, продуктивність або досягнення reAlpha можуть суттєво відрізнятися від тих, що передбачаються, висловлюються або маються на увазі в прогнозних заявах, і немає ніяких заяв про те, що фактично досягнуті результати будуть такими ж, повністю або частково, як викладені в прогнозних заявах. Для отримання додаткової інформації про фактори, які можуть спричинити такі відмінності, зверніться до документів reAlpha до SEC.
REALPHA TECH CORP. Зведений баланс 31 грудня 2023 р., 30 квітня 2023 р. та 30 квітня 2022 р. |
|||||||||
|
Грудень 31, 2023 |
|
Квітень 30, 2023 |
|
Квітень 30, 2022 |
|
|||
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Оборотні активи |
|
|
|
|
|
|
|||
готівкові гроші |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
Обмежена готівка |
|
- |
|
|
- |
|
|
23,311 |
|
Дебіторська заборгованість |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб |
|
- |
|
|
20,874 |
|
|
- |
|
Витрати майбутніх періодів |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Інші оборотні активи |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Всього оборотних активів |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Майно та обладнання за собівартістю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основні засоби, нетто |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інвестиції |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Інші довгострокові активи |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Нематеріальні активи, нетто |
|
997,962 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Goodwill |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
- |
|
Капіталізована розробка програмного забезпечення – незавершена робота |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
ВСЕ АКТИВИ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАСИБІВ І ВЛАСНОСТІ АКЦІОНЕРІВ (ДЕФІЦИТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Розрахунок підписок за вирахуванням витрат на розміщення |
|
- |
|
|
- |
|
|
3,773,097 |
|
Іпотечні кредити, нетто |
|
- |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Інші кредити |
|
190,095 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Векселя до оплати |
|
- |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Зобов'язання майбутніх періодів, поточна частина |
|
593,750 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Нараховані витрати |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Загальна сума поточних зобов'язань |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відстрочені зобов'язання за вирахуванням поточної частини |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Іпотечні кредити |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
- |
|
Загальна сума зобов'язань |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акціонерний капітал (дефіцит) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привілейовані акції, номінальна вартість 0.001 дол. США; 5,000,000 0 31 зареєстрованих акцій, 2023 акцій випущених і в обігу станом на 30 грудня 2023 року, 30 квітня 2022 року та XNUMX квітня XNUMX року |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Прості акції (номінальна вартість 0.001 дол.; 200,000,000 44,122,091 31 акцій, 2023 200,000,000 42,522,091 акцій в обігу станом на 30 грудня 2023 р.; 50,000,000 8,634,210 30 акцій, 2022 XNUMX XNUMX акцій в обігу станом на XNUMX квітня XNUMX р.; XNUMX XNUMX XNUMX акцій, XNUMX акцій). XNUMX XNUMX акцій в обігу станом на XNUMX квітня XNUMX р.) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Додатковий внесений капітал |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Накопичений дефіцит |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Загальний акціонерний капітал (дефіцит) reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неконтрольні пакети акцій у консолідованих компаніях |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Загальний капітал акціонерів (дефіцит) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
ВСЬОГО ПАСИБІВ І ВЛАСНОСТІ АКЦІОНЕРІВ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. Зведений звіт про діяльність За вісім місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року та роки, що закінчилися 30 квітня 2023 та 2022 років |
|||||||||
|
Для Вісім Місяців Закінчилося |
|
За рік, що закінчився Квітень 30, |
|
|||||
|
Грудень 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
надходження |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Вартість доходів |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Загальний прибуток |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Операційні витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заробітна плата, пільги та податки із заробітної плати |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Ремонт і обслуговування |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Комунальні послуги |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
подорож |
|
45,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Збори та передплата |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Маркетинг і реклама |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Професійні та юридичні гонорари |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Амортизація та амортизація |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Інші операційні витрати |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Загальні операційні витрати |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Операційні втрати |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи (витрати) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентний дохід |
|
557 |
|
|
- |
|
|
147 |
|
Інші прибутки |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Прибуток від продажу myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Витрати на сплату відсотків |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Інші витрати |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Загальний інший дохід (витрати) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий збиток до оподаткування прибутку |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Витрати на податок на прибуток |
|
(204,286 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
Чистий збиток |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мінус: Чистий прибуток (збиток), що відноситься до неконтрольованих часток участі |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий збиток, що відноситься до контрольних часток |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий збиток на акцію — базовий |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий збиток на акцію — розбавлений |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньозважена кількість акцій в обігу — базова |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньозважена кількість акцій в обігу — розбавлена |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. Консолідовані звіти про зміни у акціонерному капіталі (дефіцит) За вісім місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року та роки, що закінчилися 30 квітня 2023 та 2022 років |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ReAlpha |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tech Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Звичайний запас |
|
|
Додатковий Оплачений |
|
|
Накопичений |
|
|
та Дочірні підприємства |
|
|
Не- Управління |
|
|
Усього: акціонерів |
|
||||||||||
|
|
акції |
|
|
сума |
|
|
Capital |
|
|
дефіцит |
|
|
Капітал |
|
|
Інтереси |
|
|
Капітал |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Залишок на 30 квітня 2021 року |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Чистий збиток |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Акції, випущені шляхом пропозиції Reg A |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – неконтрольований пакет акцій |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Залишок на 30 квітня 2022 року |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Чистий збиток |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Акції, випущені шляхом пропозиції Reg A |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
Вартість пропозиції Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
Роздача членам синдикату |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Акції, випущені для придбання Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
Акції, випущені за послуги |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
Акції, випущені колишньою материнською компанією |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – неконтрольований пакет акцій |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Анулювання частки в колишній материнській компанії |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Докапіталізація акцій |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Угода злиття нижньої течії |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
Залишок на 30 квітня 2023 року |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Чистий збиток |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Акції, випущені шляхом подальшого лістингу |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
Видача ордерів |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
Випуск опціонів на акції для придбання Rhove |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
Вартість пропозиції Reg A |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
Слідкуйте за перерахуванням вартості пропозиції |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – неконтрольований пакет акцій |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Сальдо на 31 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. Зведена консолідована звітність про рух грошових коштів За вісім місяців, що закінчилися 31 грудня 2023 року та роки, що закінчилися 30 квітня 2023 та 2022 років |
||||||||||||
|
|
Для Вісім Місяців Закінчилося |
|
|
За рік, що закінчився Квітень 30, |
|
||||||
|
|
Грудень 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Грошові потоки від операційної діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чистий збиток |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Коригування для узгодження чистого збитку з чистими грошовими коштами, що використовуються в операційній діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Знос та амортизація |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Безготівкові юридичні та професійні витрати |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Прибуток від продажу нерухомості |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Прибуток від продажу myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Зміни в операційних активах та пасивах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
- |
|
Витрати майбутніх періодів |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
- |
|
Інші оборотні активи |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Кредиторська заборгованість |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Відстрочені зобов'язання |
|
|
593,750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Нараховані витрати |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Загальні коригування |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Чисті грошові кошти, що використовуються в операційній діяльності |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові потоки від інвестиційної діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу майна |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Доповнення до основних засобів |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Інші інвестиції |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(115,000 |
) |
Гроші, сплачені за придбання бізнесу |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
- |
|
Капіталізована розробка програмного забезпечення – незавершена робота |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Чисті грошові кошти, надані (використані в) інвестиційній діяльності |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові потоки від фінансової діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від випуску боргових зобов'язань, нетто |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Виплати довгострокового боргу |
|
|
- |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Відстрочені витрати на фінансування |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(92,288 |
) |
Надходження від випуску звичайних акцій – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Надходження від випуску звичайних акцій – далі |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Розрахунок передплати випуску звичайних акцій |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,273,098 |
|
Витрати на розміщення сплачені при випуску простих акцій |
|
|
- |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Чисті грошові кошти, забезпечені фінансовою діяльністю |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чисте збільшення (зменшення) готівки |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти – початок періоду |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти – кінець періоду |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Звірка готівки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
готівкові гроші |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
Обмежена готівка |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,311 |
|
Загальна готівка |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
За вісім місяців, що закінчилися Грудень 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Чистий збиток |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Відкориговано, щоб виключити наступне: |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Знос та амортизація |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
прибуток від продажу myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
Витрати на сплату відсотків |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Витрати на судове врегулювання |
|
|
125,000 |
|
|
|
- |
|
Одноразові прямі витрати на лістинг (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
- |
|
Витрати з податку на прибуток, поточні |
|
|
204,286 |
|
|
|
- |
|
З коригуванням EBITDA |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Складається з (ii) 304,529 3.05 наших звичайних акцій, випущених за послуги, надані у зв’язку з нашим прямим лістингом на Nasdaq за сукупною справедливою ринковою вартістю приблизно 0.72 мільйона доларів США, та (ii) грошові виплати приблизно XNUMX мільйона доларів США. |
Контакти
Контакт з відносинами з інвесторами
investorrelations@realpha.com
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- : має
- :є
- : ні
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- здатність
- МЕНЮ
- прийнятний
- прийнятий
- доступ
- нещасних випадків
- відповідно
- Рахунки
- Накопичений
- точно
- досягнутий
- Досягнення
- набувати
- придбання
- придбання
- поглинань
- діяльності
- діяльність
- фактичний
- додавати
- доповнення
- Додатковий
- Додатково
- доповнення
- адекватний
- Відрегульований
- коректування
- прийнята
- просування
- Афілійований
- Філії
- проти
- сукупність
- Угода
- угоди
- AI
- Можливість
- прицілювання
- вирівнювати
- ВСІ
- хоча
- амортизація
- an
- Аналітичний
- та
- оголошений
- оголошує
- Очікуваний
- будь-який
- застосовно
- застосування
- твердження
- затверджений
- приблизно
- квітня
- ЕСТЬ
- штучний
- штучний інтелект
- AS
- Активи
- асоційований
- гарантія
- At
- уповноважений
- Balance
- заснований
- BE
- оскільки
- перед тим
- початок
- Вірити
- вважає,
- нижче
- користь
- Переваги
- між
- обидва
- марка
- порушення
- бізнес
- бізнес-модель
- бізнес стратегія
- Business Wire
- підприємства
- але
- by
- обчислювати
- CAN
- капітал
- Ринки капіталу
- з великої літери
- випадків
- готівкові гроші
- грошовий потік
- Викликати
- певний
- зміна
- Зміни
- Глава
- головний
- Глава виконавчої влади
- chief executive officer
- клімат
- закриття
- колективно
- COM
- комерційний
- комерціалізація
- комерціалізувати
- комісія
- загальний
- звичайний запас
- Компанії
- компанія
- порівнянний
- порівняний
- порівняння
- Компенсація
- конкурентоспроможний
- Доповнення
- взаємодоповнюючі
- складності
- дотримання
- уклали
- Умови
- зв'язку
- вважається
- складається
- консалтинг
- містяться
- передбачені
- продовжувати
- договірні
- управління
- Corp
- виправити
- витрати
- може
- з'єднаний
- створювати
- Поточний
- Клієнти
- Кібербезпека
- Дата
- Борг
- дебютувало
- Грудень
- вирішене
- зменшити
- ДЕФІЦИТ
- певний
- остаточний
- Попит
- амортизація
- розвиненою
- розвивається
- розробка
- DID
- відрізняються
- Відмінності
- інакше
- старанність
- прямий
- безпосередньо
- розпорядження
- розподіл
- робить
- управляти
- два
- під час
- кожен
- EBITDA
- Ефективний
- зусилля
- вісім
- піднесений
- охоплювати
- заохочувати
- кінець
- що закінчився
- Підсилює
- увійшов
- юридичні особи
- Навколишнє середовище
- обладнання
- капітал
- еквіваленти
- майно
- Оцінки
- оцінювати
- оцінки
- Події
- Крім
- обмін
- виконувати
- виконання
- виконавчий
- Посадова особа
- існуючий
- очікування
- витрати
- виражений
- факт
- фактори
- ярмарок
- тирсу
- фінансовий
- фінансова інформація
- фінансові показники
- фінансування
- Фіскальний
- потік
- Потоки
- Сфокусувати
- увагу
- стежити
- після
- для
- Прогноз
- іноземні
- іноземна валюта
- Колишній
- раніше
- вперед
- перспективний
- від
- Повний
- повністю
- фонд
- далі
- майбутнє
- GAAP
- Отримувати
- прибуток
- Гена
- генеративний
- Генеративний ШІ
- даний
- мета
- валовий
- Group
- Зростання
- було
- Мати
- корисний
- тут
- Високий
- основний момент
- історичний
- історія
- тримати
- Однак
- HTTPS
- ідентифікувати
- if
- ii
- Impact
- мається на увазі
- поліпшення
- in
- нездатність
- Инк
- включати
- includes
- У тому числі
- Дохід
- податок на прибуток
- Augmenter
- Індію
- зазначений
- промисловості
- промисловість
- інфляція
- інформація
- інформаційна технологія
- Інформаційний
- інноваційний
- неорганічний
- замість
- нематеріальний
- інтегрувати
- інтеграція
- Інтелект
- мати намір
- призначених
- намір
- інтерес
- Процентні ставки
- інтереси
- внутрішній
- в
- введені
- інвестування
- Інвестори
- за участю
- ізоляція
- видачі
- Випущений
- IT
- ЙОГО
- подорож
- JPG
- відомий
- ландшафт
- великий
- запуск
- закон
- Законодавство
- легальний
- судочинство
- лист
- рівень
- зобов'язання
- недоліки
- обмеженою
- ліквідності
- Перераховані
- список
- оголошення
- Кредити
- Довго
- довгостроковий
- від
- втрати
- знизити
- ТОВ
- Макроекономічні
- made
- головним чином
- підтримувати
- управління
- позначено
- ринок
- тенденції ринку
- ринкова вартість
- Маркетинг
- ринки
- ринки
- матеріально
- Може..
- тим часом
- вимір
- заходи
- Злиття
- методика
- може бути
- мільйона
- Місія
- модель
- місяць
- місяців
- більше
- Іпотека
- найбільш
- mr
- багатопрофільний
- множинний
- Nasdaq
- негативах
- мережу
- Нові
- немає
- примітки
- Листопад
- цілей
- зобов'язання
- облігації
- отримувати
- жовтень
- of
- пропонує
- Офіцер
- on
- постійний
- онлайн
- тільки
- операційний
- оперативний
- операції
- Думки
- Можливості
- Опції
- or
- органічний
- Інше
- інакше
- наші
- з
- Результат
- видатний
- оплачувану
- частина
- Минуле
- пауза
- Платити
- платежі
- Платіжна відомість
- для
- продуктивність
- period
- Персоналізовані
- основний
- запланований
- планування
- плани
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- положення
- потенціал
- переважно
- переважним
- Prepaid
- представлений
- press
- Прес-реліз
- ціни
- Праці
- надходження
- процес
- Продукти
- професійний
- властивості
- власність
- Доведіть
- за умови
- забезпечує
- забезпечення
- громадськість
- цілей
- put
- піднятий
- ставки
- читачі
- реальний
- нерухомість
- розумний
- заборгованість
- отримати
- останній
- примирення
- зменшити
- послатися
- відображено
- Рег
- правила
- регуляторні
- пов'язаний
- відносини
- звільнити
- опора
- покладатися
- винесено
- оренда
- Звітність
- Звіти
- представляти
- подання
- репутація
- вимагається
- резерв
- житловий
- обмежений
- реструктуризація
- результат
- результати
- резюме
- revenue
- надходження
- огляд
- переглядати
- підвищення
- ризики
- Правила
- s
- Зазначений
- sale
- то ж
- задовольнити
- SEC
- безпечний
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- сегмент
- Послуги
- комплект
- поселення
- осідання
- Форма
- Поділитись
- акції
- зсув
- зміщений
- короткий термін
- Повинен
- значний
- аналогічний
- Аналогічно
- один
- Розмір
- Софтвер
- розробка програмного забезпечення
- Рішення
- деякі
- етапи
- заявив,
- заяви
- Як і раніше
- акції
- Стратегічний
- стратегії
- Стратегія
- потоки
- Зміцнювати
- тема
- передплата
- підписки
- успішний
- Успішно
- такі
- доповнювати
- сталого
- Стале зростання
- символ
- синдикат
- податок
- Taxes
- технології
- технологічний
- Технології
- Технологія
- термін
- термінологія
- terms
- правила та умови
- ніж
- Що
- Команда
- Капітал
- інформація
- їх
- Їх
- Там.
- Ці
- це
- ті
- через
- тікер
- під назвою
- до
- сьогодні
- інструмент
- інструменти
- Усього:
- до
- перехід
- Тенденції
- нас
- Цінні папери США
- Комісія з цінних паперів та бірж США
- невизначеності
- при
- вживати
- United
- Оновити
- використання
- використовуваний
- корисний
- користувачі
- використовує
- значення
- варіації
- різноманітність
- різний
- візит
- заробітна плата
- було
- we
- коли
- Чи
- який
- в той час як
- всі
- волі
- Провід
- з
- Work
- рік
- років
- ще
- Ти
- зефірнет