Не впевнені у придбанні занурення? Цей ключовий торговий показник полегшує роботу

Коли актив переходить у фазу ведмедя, а заголовки негативні, аналітики прогнозують подальший мінус, і настрої переходять від оптимізму до чистої похмурості. Це призводить до того, що трейдери, охоплені панікою, скидають свої позиції біля нижнього тренду, а не купують. 

Як торговці можуть піти проти стада і набратися мужності купувати на ведмежому ринку? Це непросто, оскільки якщо вони купують занадто рано, позиція може швидко перетворитися на втрату. Однак, якщо вони чекають занадто довго, вони можуть пропустити ранню частину ралі.

Хоча натиснути на курок під час ведмежої фази важко, показник відносної сили (RSI) може визначити ринкові дні та сприятливий ризик для винагороди.

Давайте розглянемо кілька прикладів, коли купувати на ведмежому ринку.

Шукайте надзвичайно перепродані рівні на RSI

Біткойн (БТД) перевищив близько 20,000 2017 доларів у грудні 3,300 року та запустив довгий ринок ведмежих грибів, який досяг нижчого рівня близько 2018 30 доларів у грудні XNUMX року. За цей період RSI п'ять разів потрапляв на перепродану територію (показник нижче XNUMX) (позначений як еліпси на графіку).

У перших чотирьох випадках RSI опускався близько або трохи нижче рівня 30, але протягом п'ятого разу RSI опустився до 10.50. Це ознака капітуляції, коли торговці, які купували випереджаючи дно або утримували свої позиції на ведмежому ринку, піддавалися страху та чистили свої володіння.

Зазвичай довгі ведмежі ринки закінчуються після тривалих періодів продажу на основі страху. Розумні трейдери чекають цих можливостей і купують, коли ринки сильно перепродані, як тоді, коли RSI нижче 20.

Перехід вперед до 2019 та 2020 років, коли RSI двічі опустився близько до 20 і 15.04 березня 12 року знизився до 2020.

Перший випадок, коли пара опустилася до 19.60 26 вересня 2019 року, виявився програшною торгівлею, оскільки ціна знизила місцевий мінімум через кілька тижнів 23 жовтня 2019 року. Це свідчить про те, що трейдери повинні бути готові закрити свої позиції, коли зупинки потрапляють, бо якщо вони цього не зроблять, втрати можуть продовжувати зростати.

24 листопада 2019 р. RSI впав до 22.32, трохи вище рівня 20. Для трейдерів, які дотримуються дуже жорсткої зупинки, це також виявилося б програшною угодою з падінням 18 грудня 2019 р. Однак, це все були невеликі втрати, які не призвели б до втрати портфеля, якщо трейдери не використовуючи важкі важелі.

RSI опустився до 15.04 12 березня 2020 року, і трейдери, які були досить сміливими для купівлі після цього падіння, мали б великі прибутки, якби вони зайняли свої позиції під час фази биків, яка досягла $ 64,854 14 2021 квітня XNUMX. Це показано, як після двох втрачених покупок трейдери врешті-решт вдарили джек-пот, використовуючи сигнал RSI.

Поєднання RSI із ковзними середніми дає кращий сигнал

Під час ефіру (ETH) на фазі ведмедя в 2018 році було чотири випадки, коли RSI опускався нижче або наближався до рівня 20. Перша можливість запропонувала сильну віддачу трейдерам, але дві інші випадки виявились програшниками.

Щоб уникнути збивання, трейдери можуть додавати додаткові фільтри, щоб уникнути втрат угод. Одним простим прикладом може бути те, що замість того, щоб купувати відразу після того, як RSI опуститься нижче 20, трейдери можуть чекати, поки ціна закриється вище 20-денної експоненціальної ковзної середньої протягом трьох послідовних днів перед покупкою.

Як видно з графіку вище, сигнал до покупки в квітні 2018 року спрацював, коли пара ETH / USDT піднялася вище 20-денної EMA після опускання нижче рівня 20 на RSI. Ця торгівля виявилася вигідною, оскільки пара зафіксувала різкий підйом.

Наступний сигнал про покупку в серпні не відповідав критеріям, оскільки ціна не піднімалася вище 20-денної EMA протягом трьох днів поспіль. Третя торгівля у вересні перетворилася б на незначні збитки, але торгівля в листопаді мала б величезний прибуток.

Бичачі розбіжності та способи їх виявлення

Ще одним важливим інструментом, який може допомогти попередити трейдерів про можливий розворот тренду, є бичача дивергенція. Це трапляється, коли ціна продовжує падати, але RSI робить вищі мінімуми, вказуючи на те, що ведмежий імпульс може послаблюватися.

Litecoin (LTC) показує утворення двох бичачих розбіжностей протягом фази ведмедя 2018 року. Перша дивергенція, яка утворилася з серпня по вересень 2018 року, виявилася помилковим сигналом, оскільки ціна не піднялася вище високих коливань.

Однак друга бичача дивергенція з листопада по грудень 2018 року виявилася прибутковим сигналом прямо внизу, за яким відбувся різкий підйом протягом наступних кількох днів.

Ще один приклад трохи довшої бичачої дивергенції можна побачити в Ethereum Classic (ETC) з вересня по грудень 2019 р. Протягом цього періоду ціна знижувалась до мінімумів, але RSI формувала більш високі мінімуми. Пара ETC / USDT зросла в найближчі кілька днів після того, як вона прорвалась вище рівня гойдалки.

VeChain (ПТО) також показав формування бичачої дивергенції з вересня 2020 року по жовтень 2020 року, за якою відбувся величезний бичачий біг. Це показує, що бичача дивергенція є корисним інструментом, який при розумному використанні може надзвичайно принести користь трейдерам.

Деякі важливі вибори

Ведмежі ринки дають можливість придбати актив зі значною знижкою, але придбати його непросто, коли всі продають, а настрої негативні.

Однак торговці, які використовують RSI, можуть розвинути перевагу. Надзвичайно перепродане читання на RSI є ознакою капітуляції, яка, як правило, означає кінець ведмежої фази. Ця стратегія може допомогти трейдерам натиснути на курок, коли це важливо.

Іноді RSI може подавати помилкові сигнали, отже, трейдери можуть використовувати додаткові фільтри, такі як щоденне закриття вище 20- і 50-денної ковзної середньої, щоб уникнути торгівлі бичами. Виявлення бичачих розбіжностей також може попередити трейдерів про те, що спадний тренд може закінчуватися.

Висловлені тут погляди та думки є виключно висловлюваннями автора та не обов'язково відображають погляди Cointelegraph.com. Кожен інвестиційний та торговий хід передбачає ризик, ви повинні проводити власне дослідження, приймаючи рішення.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/unsure-about-buying-the-dip-this-key-trading-indicator-makes-it-easier