Що таке смуги Боллінджера та як їх використовувати в криптовалютній торгівлі?

Інструмент технічного аналізу під назвою «Смуги Боллінджера» використовує волатильність цін, щоб забезпечити ймовірні можливості входу та виходу з торгів. Вони складаються з дві зовнішні смуги або лінії та центральна лінія (просте ковзне середнє за 20-денний період), яке збільшується та скорочується у відповідь на зміни ціни. Для ретельного аналізу ринку вони часто використовуються в поєднанні з іншими технічними індикаторами.

Смуги Боллінджера, пояснення

Смуги Боллінджера були створені Джоном Боллінджером у 1980-х роках. Вони корисні інструмент технічного аналізу використовується в криптовалютова торгівля та інші фінансові ринки для оцінки волатильності цін, точного визначення ймовірних точок розвороту та прийняття торгових рішень.

Три смуги, які допомагають побудувати смугу Боллінджера, включають:

Верхня смуга

Верхня смуга створюється шляхом множення середньої смуги на стандартне відхилення ціни. Волатильність ціни кількісно визначається стандартним відхиленням. Трейдери часто використовують множник 2 для стандартного відхилення (SD), але це можна змінити залежно від стану ринку та особистих уподобань.

Середня смуга (SMA)

Середня смуга зазвичай представляє ціну активу за певний період як просте ковзне середнє (SMA). Він служить віссю і відображає середню ціну криптовалюти за вибраний період часу.

Нижня смуга

Із середньої смуги віднімається кратне стандартне відхилення, щоб визначити нижню смугу.

Призначення смуг Боллінджера в торгівлі криптовалютами

У торгівлі криптовалютами смуги Боллінджера служать ключовим методом технічного аналізу, який дозволяє трейдерам:

Оцініть нестабільність цін

Трейдери можуть оцінити ступінь волатильності цін на ринку криптовалют за допомогою смуг Боллінджера. Коли смуги розширюються, можуть з’явитися можливості для торгівлі, оскільки це свідчить про більшу волатильність. З іншого боку, скорочення смуг означає меншу волатильність і потенціал для консолідації ціни або розвороту тренду.

Визначте умови перекупленості та перепроданості

Смуги Боллінджера використовуються для виявлення можливих сценаріїв перекупленості та перепроданості, допомагаючи трейдерам їх ідентифікувати. Потенційна можливість продажу виникає, коли ціна досягає або перевищує верхню смугу, що є ознакою того, що ціна перекуплена. З іншого боку, якщо ціна досягає або падає нижче нижньої смуги, це можна вважати перепроданим, що вказує на потенційну можливість покупки.

Визначте напрям тренду

Трейдери можуть використовувати смуги Боллінджера, щоб визначити переважаючий напрямок тренду. Ціна може вказувати на висхідний тренд, якщо вона постійно рухається вздовж верхньої смуги. З іншого боку, якщо він часто торкається або залишається близько до нижньої смуги, це може бути ознакою спадного тренду.

Генерувати зворотні сигнали

Смуги Боллінджера можна використовувати для створення сигналів розвороту, які є індикаторами можливого розвороту тренду. Наприклад, можливий розворот від надмірно розширеного стану може вказуватися, коли ціна рухається за межі смуг, а потім знову входить (нижче нижньої смуги для спадного тренду або вище верхньої смуги для висхідного тренду).

Як будуються смуги Боллінджера?

Просте ковзне середнє та стандартне відхилення є двома основними будівельними блоками смуг Боллінджера та використовуються для їх побудови. Ці діапазони пропонують глибоку інформацію про нестабільність цін і можливі можливості торгівлі на ринках криптовалют.

Ось покроковий посібник із побудови смуг Боллінджера:

Крок перший: обчисліть SMA

Залежно від техніки торгівлі, трейдери обирають певний часовий проміжок для аналізу, наприклад щоденний, погодинний або інший проміжок часу. Для вибраного періоду часу збираються попередні ціни закриття криптовалюти, що досліджується. Оскільки вона вказує на останню торговану ціну наприкінці кожного періоду часу, часто використовується ціна закриття.

Шляхом додавання цін закриття за вибраний період часу та ділення загальної суми на кількість точок даних обчислюється SMA. Наприклад, якби трейдери вивчали щоденні ціни закриття криптовалюти протягом 20-денного періоду, вони б склали ціни закриття за попередні 20 днів, розділили на 20, а потім знайшли SMA для цього дня.

Крок другий: обчисліть SD

Трейдери визначають стандартне відхилення цін закриття протягом того самого періоду часу після обчислення SMA. Стандартне відхилення, яке має вирішальне значення для оцінки волатильності цін на ринках криптовалюти, кількісно визначає дисперсію або мінливість цін від SMA.

Крок третій: побудуйте верхню та нижню смуги Боллінджера

Вища смуга Боллінджера створюється шляхом множення SMA на стандартне відхилення. Типовий множник дорівнює 2, хоча (як згадувалося) його можна змінити залежно від уподобань трейдерів і стану ринку. Те саме кратне SD віднімається від SMA, щоб отримати нижню смугу Боллінджера.

Крок четвертий: Побудова смуг Боллінджера на графіку ціни

Трейдери можуть побудувати SMA, стандартне відхилення, верхню смугу Боллінджера та нижню смугу Боллінджера на графіку ціни після їх розрахунку. Центральна лінія смуг Боллінджера та SMA представлена ​​середньою лінією. Нанесення верхньої та нижньої смуг над і під SMA створює канал, який оточує ціновий графік.

Крок п'ятий: Інтерпретація

Щоб зрозуміти, як використовувати смуги Боллінджера для торгівлі криптовалютами, життєво важливо інтерпретувати цінові сигнали. Наприклад, коли ціна досягає або коливається за межі верхньої смуги, це може сигналізувати про стан перекупленості та можливість продати.

З іншого боку, якщо ціна торкається або коливається за межі нижньої смуги, це може бути ознакою того, що ринок перепроданий, представляючи потенційну можливість для покупки. Ширина смуг надає інформацію про волатильність ринку; ширші смуги означають вищу волатильність, тоді як вужчі смуги означають меншу волатильність.

Стратегії криптовалютної торгівлі з діапазонами Боллінджера

Різний стратегії крипто-торгівлі використання смуг Боллінджера, які використовуються трейдерами, включають:

Стратегія стискання діапазону Боллінджера для криптовалюти

Підхід стиснення смуги Боллінджера базується на ідеї, що періоди низької волатильності цін на криптовалюту (які називаються «стисканням») часто змінюються періодами високої волатильності (які називаються «розширенням»). Він працює наступним чином:

• Знайдіть стиснення: спостерігайте за моментами, коли смуги Боллінджера звужуються та переміщуються ближче, що є ознакою зниження волатильності цін.
• Підготуйтеся до прориву: після стиснення трейдери очікують сильної зміни ціни. Вони не передбачають напрямок прориву, але готуються до нього.
• Точки входу: Трейдери входять у позиції після прориву ціни зі смуг Боллінджера (вище верхньої смуги для підвищення, нижче нижньої смуги для зниження), часто використовуючи додаткові індикатори підтвердження, такі як обсяг.
• Стоп-лосс і тейк-профіт: Впровадити стоп-лосс ордери для обмеження потенційних збитків якщо прорив не вдається утримати та встановити рівні тейк-профіту відповідно до своєї торгової стратегії.

Смуги Боллінджера для встановлення точок входу та виходу в криптовалютних торгах

Під час торгівлі криптовалютами, будь то для короткострокових інвестицій чи денна торгівля, смуги Боллінджера можна використовувати для знайти найкращі точки входу та виходу.

Пункти вступу

Коли ціна досягає або пробивається нижче нижньої смуги Боллінджера, що вказує на сценарій перепроданості, трейдери можуть шукати сигнали для покупки. Навпаки, вони розглядають умови перекупленості як сигнали до продажу, коли ціна досягає або перевищує верхню смугу Боллінджера. Однак може знадобитися провести додаткові технічні дослідження та перевірку.

Точки виходу

Смуги Боллінджера можуть використовуватися трейдерами, щоб визначити, коли закрити позицію. Наприклад, це може бути ознакою фіксації прибутку, якщо трейдери мають лонг на криптовалюту, а ціна наближається до верхнього діапазону. Навпаки, можливо, настав час закрити угоду, якщо вони короткі, а ціна наближається до нижньої смуги.

Поєднання смуг Боллінджера з іншими торговими індикаторами

Смуги Боллінджера часто використовуються трейдерами разом з іншими індикаторами для доповнення своїх торгових стратегій.

Смуги Боллінджера та RSI

Поєднання смуг Боллінджера та показник відносної міцності (RSI) може допомогти трейдерам виявити ймовірні розвороти. Ймовірний спад може вказуватися, наприклад, якщо ціна наближається до верхньої смуги Боллінджера, а RSI демонструє обставини перекупленості.

Об'ємний аналіз

Смуги Боллінджера і аналіз обсягу торгів можна використовувати для підтвердження коливань цін. Збільшення обсягу під час прориву смуги Боллінджера може посилити достовірність сигналу.

Смуги Боллінджера та ковзні середні

Ковзні середні використовуються трейдерами в поєднанні зі смугами Боллінджера, щоб додати більше контексту до аналізу трендів. Смуги Боллінджера та перехресний підхід ковзного середнього, наприклад, можуть підтримувати підтвердження змін тренду.

Обмеження діапазонів Боллінджера для криптотрейдерів

Смуги Боллінджера є корисним інструментом для трейдерів криптовалюти, але вони також мають деякі недоліки. По-перше, вони можуть створювати помилкові сигнали під час мінімальної волатильності або на ринках, які активно рухаються, що може призвести до втрат. По-друге, трейдери повинні використовувати інші індикатори або методи аналізу, щоб підтвердити напрям тренда, оскільки вони самі по собі не надають інформації про напрямок.

Ефективність смуг Боллінджера також може відрізнятися залежно від різних криптовалют і часових рамок. Крім того, несподівані ринкові новини або події можуть призвести до цінових розривів, які не обов’язково відображаються в діапазонах, що може застати трейдерів зненацька.

Стратегії управління ризиками при використанні смуг Боллінджера

Як і будь-який інший технічний індикатор, трейдери криптовалюти повинні використовувати смуги Боллінджера в поєднанні з ретельним управлінням ризиками та аналізом. Щоб зменшити можливі збитки у випадку, якщо транзакції йдуть проти них, трейдери повинні встановити явні стоп-лосс ордери.

Розмір позиції також важливий; щоб уникнути надмірного впливу, трейдери також повинні виділяти певну суму своїх готівкових коштів на кожну угоду. Крім того, ризик можна зменшити шляхом диверсифікації між різними криптовалютами та обмеження відсотка всього капіталу, який можна втратити в одній угоді.

Ця стаття не містить інвестиційних порад та рекомендацій. Кожен інвестиційний та торговий крок передбачає ризик, і читачі повинні проводити власні дослідження, приймаючи рішення.

Нарешті, смуги Боллінджера завжди слід використовувати в поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження, а також з більшими ринковими моделями. Довгостроковий успіх із смугами Боллінджера залежить від дотримання дисципліни та чіткої стратегії управління ризиками.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://cointelegraph.com/news/bollinger-bands-how-to-use-in-crypto-trading