Глобальний фонд приватних активів, яким керує американська приватна ринкова фірма, доступний для акредитованих інвесторів на приватній ринковій біржі ADDX із мінімальним розміром інвестиції лише 10,000 125,000 доларів США порівняно зі XNUMX XNUMX доларів США для інвесторів, які підписуються через нетокенізовані канали.
СІНГАПУР ТА КОНШОХОКЕН, ПА, 30 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ – Провідна інвестиційна компанія приватних ринків Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) співпрацює з біржею цифрових цінних паперів ADDX для токенізації класу акцій, випущених Hamilton Lane Global Private Assets Fund («GPA» або «Фонд»), щоб забезпечити доступ до приватних ринки для ширшого кола інвесторів в Азії.
Це партнерство знаменує собою перший випадок, коли Hamilton Lane токенізує фонд, що робить його однією з перших великих приватних ринкових фірм, які зробили це, і відображає давню відданість фірми інноваціям і розширенню доступу інвесторів до класу активів.
Фонд GPA Hamilton Lane буде доступний для інвесторів ADDX за мінімальним розміром квитка 10,000 125,000 доларів США порівняно з мінімальною сумою XNUMX XNUMX доларів США або більше для інвесторів, які підписуються через традиційні канали розподілу без токенів.
ADDX є найбільшою приватною біржею в Азії. Його індивідуальні акредитовані інвестори походять з 39 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Америки (крім США). Більше половини цих інвесторів з Азії. Платформа автоматизує ручні процеси випуску, зберігання та розповсюдження продуктів приватного ринку завдяки використанню блокчейну та технології смарт-контрактів. Результативна ефективність токенізації дозволяє ADDX фракціонувати інвестиції в масштабований і комерційно життєздатний спосіб.
Нормативний режим Сінгапуру, згідно з яким діє ADDX, визначає акредитованого індивідуального інвестора як особу, чиї чисті особисті активи перевищують 2 мільйони сінгапурських доларів (або еквівалент в іншій валюті) або чиї фінансові активи (за вирахуванням будь-яких відповідних зобов’язань) перевищують вартість S 1 мільйон доларів США (або еквівалент в іншій валюті), або чий дохід за попередні 12 місяців становить щонайменше 300,000 XNUMX сінгапурських доларів (або еквівалент в іншій валюті).
Глобальний фонд приватних активів
Запущений у травні 2019 року фонд GPA отримав 16.11% (чистого) прибутку в річному обчисленні з моменту заснування та має активи понад 1.845 мільярда доларів США станом на 31 січня 2022 року.
Базові активи у відкритому фонді складаються в основному з прямих акцій і вторинних інвестицій, а також прямих кредитів. На сьогоднішній день Фонд інвестував в активи в дев’яти галузях, причому близько половини його угод у секторах інформаційних технологій і промисловості. Решта ризику складається з інвестицій у різні сектори, включаючи охорону здоров’я, енергетику та зв’язок.
Інформаційні технології, промисловість, охорона здоров'я, фінанси, енергетика, споживчі продукти, споживачі на власний розсуд, матеріали, зв'язок
Гамільтон Лейн
Завдяки широким зв’язкам і глибокому досвіду, накопиченому протягом 30 років на приватних ринках, Hamilton Lane має доступ до надійної та закритої системи угод, що дає змогу її інвестиційній команді створювати широку мережу, але бути дуже вибірковим. Крім того, компанія є одним із найбільших у світі інвесторів і розподільників капіталу на приватних ринках, інвестувавши приблизно 37 мільярдів доларів США у 2021 році.
Зобов’язаний капітал на 2021 рік включає всі первинні зобов’язання, які були закриті протягом 2021 року, щодо яких Hamilton Lane зберігає певний рівень власного розсуду, а також недискреційні зобов’язання щодо надання консультацій клієнтам, щодо яких Hamilton Lane провела належну перевірку та надала інвестиційні рекомендації. Прямі інвестиції включають усі дискреційні та недискреційні консультативні прямі акції та прямі кредитні інвестиції, які були закриті протягом 2021 року. Вторинні включають усі дискреційні та недискреційні консультативні вторинні інвестиції з датою підписання протягом 2021 року.
Віце-президент компанії Hamilton Lane і глава міжнародного відділу Хуан Дельгадо-Морейра сказав: «Hamilton Lane прагне забезпечити доступ до приватних ринків для ширшого кола інвесторів і зробити це без деяких головних болів, які історично були складними для дрібні інвестори. Ми прагнемо співпрацювати з компаніями, які постачають трансформаційні технології, розроблені для просування нашої галузі вперед, і раді запропонувати нашим інвесторам доступ до GPA через цю нову платформу».
ADDX
Генеральний директор ADDX Ой-Йі Чу сказав: «Багато інвесторів не усвідомлюють, що приватні ринки набагато більші за державні. У всьому світі більше 90% компаній з річним оборотом 100 мільйонів доларів США або більше є приватними. Для будь-якого інвестора виключення приватного капіталу зі свого портфеля фактично означає відвернення від переважної більшості інвестиційних можливостей на ринку. У часи безпрецедентної волатильності та зниження доходів на державних ринках диверсифікація на приватні ринки є більш важливою, ніж будь-коли».
Джерело: Capital IQ (лютий 2022)
Пані Чу додала: «Ми знаємо, яку цінність приватний капітал може принести портфелям інвесторів. Єдиною відсутньою ланкою досі була відсутність доступу до таких активів для більшості окремих інвесторів. За допомогою токенізації та фракціоналізації ADDX прагне заповнити цю прогалину. Роблячи це, ми раді співпрацювати з Hamilton Lane, шанованим іменем світового рівня в альтернативних інвестиціях».
У лютому 2020 року ADDX отримала ліцензію Валютно-фінансового управління Сінгапуру (MAS) як біржу приватного ринку. З того часу ADDX уклала 26 угод на своїй платформі за участю провідних імен, таких як Investcorp, UOB, CGS-CIMB, а також Компанії, що належать Temasek Mapletree, Azalea та SeaTown. Класи активів, доступні на ADDX, включають приватний капітал, венчурний капітал, приватний борг, нерухомість, хедж-фонди, фонди з ризиком криптовалюти та структуровані продукти. Привабливість платформи для емітентів полягає в тому, що вона надає доступ до раніше невикористаних фондів капіталу та знижує як вартість, так і мінімальний поріг проектів із залучення коштів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь:
Гамільтон Лейн Контакт для ЗМІ
Кейт Макганн
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Гамільтон Лейн Контакт для інвестора
Джон О
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
Контакт для ЗМІ ADDX
Елгін Тох
elgintoh@addx.co
Джолін Анг
joleneang@addx.co
Про Гамільтон Лейн
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) є провідною фірмою з управління інвестиціями на приватних ринках, яка надає інноваційні рішення інституційним та індивідуальним інвесторам у всьому світі. Протягом 30 років фірма займається виключно інвестуванням у приватні ринки. В даний час у компанії працює понад 520 професіоналів, які працюють в офісах по всій Північній Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Станом на 851 грудня 98 року активи Hamilton Lane під управлінням та наглядом складаються з понад 753 мільярдів доларів США дискреційних активів і майже 31 мільярдів доларів консультативних активів. Hamilton Lane спеціалізується на створенні гнучких інвестиційних програм, які надають клієнтам доступ до повного спектр стратегій, секторів і географій приватних ринків. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.hamiltonlane.com або слідкуйте за Hamilton Lane на LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Про ADDX
Заснована в 2017 році, ADDX – це повнофункціональна платформа ринків капіталу з ліцензіями Валютного управління Сінгапуру (MAS) на випуск, зберігання та вторинну торгівлю цифровими цінними паперами. Фінансова технологічна компанія залучила 50 мільйонів доларів США в раунді серії A в січні 2021 року. Серед її акціонерів – Сінгапурська біржа (SGX), дочірня компанія Temasek Heliconia Capital і японські інвестори JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) і Банк розвитку Японії (DBJ). ). Індивідуальні акредитовані інвестори, які сьогодні використовують платформу ADDX, походять із 39 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Європи та Америки (за винятком США). ADDX належить і управляється компанією ICHX Tech Pte Ltd. Компанія ICHX Tech була схвалена MAS як визнаний оператор ринку (RMO). Він також має ліцензію на послуги ринків капіталу (CMS) на операції з цінними паперами та схеми колективного інвестування, а також на надання кастодіальних послуг. Для отримання додаткової інформації відвідайте ADDX.co або слідкуйте за ADDX на LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Серед інших акціонерів ADDX – корейська Hanwha Asset Management, японська Tokai Tokyo Financial Holdings і таїландська Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Нормативний режим Сінгапуру, згідно з яким працює ADDX, визначає акредитованого індивідуального інвестора як особу, чисті особисті активи якої перевищують 2 мільйони сінгапурських доларів (або еквівалент в іншій валюті) або фінансові активи (за вирахуванням будь-яких відповідних зобов’язань) вартістю 1 мільйон сінгапурських доларів (або еквівалент цієї суми в іншій валюті), або чий дохід за попередні 12 місяців становить щонайменше 300,000 XNUMX сінгапурських доларів (або еквівалент цієї суми в іншій валюті).
[ii] Інформаційні технології, промисловість, охорона здоров’я, фінанси, енергетика, споживчі товари, вибір споживачів, матеріали, зв’язок
[iii] Зобов’язаний капітал на 2021 рік включає всі первинні зобов’язання, закриті протягом 2021 року, щодо яких Hamilton Lane зберігає певний рівень дискреційності, а також недискреційні зобов’язання щодо консультування клієнтів, щодо яких Hamilton Lane провела належну перевірку та надала інвестиційні рекомендації. Прямі інвестиції включають усі дискреційні та недискреційні консультативні прямі акції та прямі кредитні інвестиції, які були закриті протягом 2021 року. Вторинні включають усі дискреційні та недискреційні консультативні вторинні інвестиції з датою підписання протягом 2021 року.
[iv] Джерело: Capital IQ (лютий 2022 р.)
[v] Інші акціонери ADDX включають корейську Hanwha Asset Management, японську Tokai Tokyo Financial Holdings і таїландську Kiatnakin Phatra Financial Group.
Джерело: Plato Data Intelligence: PlatoData.io