Ethereum کے فوائد کی وضاحت 6 اصلی اور حیرت انگیز چارٹس میں کی گئی ہے۔

Ethereum وقت کی ایک مدت میں مستحکم نہیں ہوا ہے۔ تاریخی طور پر، خطرہ - جیسا کہ واپسیوں کے معیاری انحراف سے ماپا جاتا ہے - واپسی کے مقابلے میں بہت زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ Ethereum کے مقابلے میں اسٹاک مارکیٹ نسبتاً زیادہ مستحکم رہی ہے۔ جیسے جیسے Ethereum زیادہ قائم ہوتا جاتا ہے، ہم اس کے اتار چڑھاؤ میں کمی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مجھے اچھی طرح سے سونے اور تنگ کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا اپنا اپر سرکٹ اور لوئر سرکٹ ہوتا ہے لیکن یہاں ہمارے پاس ریٹرن کا رولر کوسٹر ہے۔ تو اپنا نقد کمانے کے لیے اپنے کیش کو جلا دیں۔

A عام تقسیم، جسے کبھی کبھی گھنٹی وکر کہا جاتا ہے، ایک تقسیم ہے جو قدرتی طور پر بہت سے حالات میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، گھنٹی کا وکر SAT اور GRE جیسے ٹیسٹوں میں دیکھا جاتا ہے۔ طلباء کا بڑا حصہ اسکور کرے گا۔ اوسط ©، جبکہ طالب علموں کی کم تعداد B یا D اسکور کرے گی۔ اس سے بھی کم فیصد طلباء F یا A اسکور کرتے ہیں۔ اس سے ایک ایسی تقسیم بنتی ہے جو گھنٹی کی طرح ہوتی ہے (اس لیے عرفی نام)۔ گھنٹی وکر ہے سڈول. ڈیٹا کا نصف بائیں طرف گر جائے گا۔ مطلب; نصف دائیں طرف گر جائے گا.
بہت سے گروہ اس قسم کے پیٹرن کی پیروی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کاروبار، شماریات، اور حکومتی اداروں جیسے کہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ FDA:

• لوگوں کی بلندیاں۔
• پیمائش کی غلطیاں۔
• فشار خون.
• ٹیسٹ پر پوائنٹس۔
• IQ سکور۔
• تنخواہ

۔ تجرباتی اصول آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کا کتنا فیصد ایک مخصوص تعداد میں آتا ہے۔ معیاری انحراف سے مطلب:
• 68% ڈیٹا ایک کے اندر آتا ہے۔ معیاری انحراف کی مطلب.
• 95% ڈیٹا دو کے اندر آتا ہے۔ معیاری انحراف کی مطلب.
• 99.7% ڈیٹا تین کے اندر آتا ہے۔ معیاری انحراف کی مطلب. -

Ethereum کی قیمتوں میں تبدیلیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس چارٹ کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عام تقسیم کے مقابلے میں نہ صرف ایتھرئم کی قیمتوں میں اوسط سے زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، بلکہ دم بھی زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ ایک عام تقسیم کے ساتھ، تقریباً دو تہائی مشاہدات اوسط سے دور پلس/مائنس ایک معیاری انحراف پر ہوتے ہیں، جب کہ 95 فیصد مشاہدات اوسط سے دور پلس/مائنس دو معیاری انحراف ہوتے ہیں، اور صرف 0.3 فیصد جیسا کہ اوپر گراف میں دکھایا گیا ہے اوسط سے تین معیاری انحرافات سے زیادہ دور ہیں۔

جو کچھ ہم اس چارٹ میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیل کے واقعات اس سے کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں جس کی ہم عام تقسیم کے ساتھ توقع کریں گے۔ مثال کے طور پر، Ethereum کی بدترین ایک روزہ کمی 12 مارچ 2020 کو ہوئی، 45 فیصد کی کمی کے ساتھ، CoVID-19 وبائی بیماری کے آغاز میں، اور اس وقت کے ارد گرد اسٹاک میں بھی کافی کمی ہو رہی تھی - ایک واقعہ جو کہ 8 معیاری انحراف سے نیچے ہے۔ اوسط قیمت میں تبدیلی.

قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ عام تقسیم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک دن کی قیمتوں میں سب سے بڑا اضافہ، 25.3 فیصد، 7 دسمبر 2017 کو ہوا، اور پچھلے دن 19.9 فیصد کا ایک اور بڑا اضافہ ہوا۔

یہ چارٹ واپسی اور خطرہ دونوں کو پکڑتا ہے۔ میں یہاں واپسی کو کمپاؤنڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا CAGR (شماریات دان اسے ہندسی اوسط بھی کہتے ہیں) یا ابتدائی قدر اور اختتامی قدر کے درمیان شرح نمو کی پیمائش کر رہا ہوں (ایک متبادل پیمائش ایک سادہ اوسط، اوسط، یا ریاضی ہے۔ مطلب، جو کہ سالوں کی تعداد میں ہر سال اوسط منافع ہے)۔ میں واپسی کے معیاری انحراف کے خطرے کی پیمائش کر رہا ہوں۔ میں یومیہ قیمت کی تبدیلیوں کا استعمال کر رہا ہوں اور انہیں سالانہ واپسی اور خطرے کے اقدامات میں تبدیل کر رہا ہوں۔

اس چارٹ کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے Ethereum ایک بالکل مختلف رسک ریٹرن کائنات میں ہے۔ ہم نچلے بائیں کونے میں سرخ باکس میں روایتی اثاثہ کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایک وسیع اسٹاک مارکیٹ انڈیکس جیسے S&P 500 میں 10 فیصد سے کم سالانہ معیاری انحراف کے ساتھ تقریباً 20 فیصد کی طویل مدتی اوسط سالانہ واپسی (بشمول منافع) ہے۔ 2014–2021 کی مدت ان طویل مدتی اوسطوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ انفرادی اسٹاک مجموعی مارکیٹ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور ہر ایک FANG اسٹاک کے ساتھ ایسا ہی تھا، جس کا اس عرصے میں S&P 500 انڈیکس سے زیادہ اوسط منافع بھی تھا (یقیناً تعریف کے مطابق، تمام اسٹاک مارکیٹ کی اوسط سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے! )۔ ایپل کے پاس 50% انحراف کے ساتھ 40% سے زیادہ واپسی ہے، فیس بک کے پاس کم انحراف کے ساتھ وہی واپسی ہے۔ جب کہ ایتھریم نے ناقابل یقین تین ہندسوں کی اوسط سالانہ واپسی کی اوسط حاصل کی، اس نے 100% سے زیادہ کے سالانہ معیاری انحراف کے ساتھ میگا رسک بھی ظاہر کیا۔

ارتباط ایک شماریاتی پیمانہ ہے جس کی حد تک دو اثاثوں کی قیمتیں ایک جیسے یا مختلف معاملے میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ارتباط کو -1 یا کامل منفی ارتباط سے +1 یا کامل مثبت ارتباط سے پیمانہ کیا جاتا ہے۔ ایک مکمل منفی ارتباط میں، جب اثاثہ A کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اثاثہ B کی قیمت اسی رقم سے کم ہو جاتی ہے۔ کامل مثبت ارتباط کے ساتھ، اثاثہ A کی قیمت اور اثاثہ B کی قیمت لاک مرحلہ میں منتقل ہوتی ہے۔ اثاثوں کے درمیان کم اور حتیٰ کہ منفی تعلق پورٹ فولیو تنوع کے نقطہ نظر سے ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ انفرادی اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کو کسی حد تک ہموار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تصادفی طور پر کسی بھی دو اسٹاک کا انتخاب کرتے ہیں، تو ان کا ممکنہ طور پر کم اور مثبت ارتباط ہوگا۔

اس چارٹ کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دیگر اثاثوں کی کلاسوں کے مقابلے ایتھریم کا ارتباط کتنا کم ہے۔ S&P 500 کے ساتھ ارتباط 0.20 ہے، جو بتاتا ہے کہ کسی کے پورٹ فولیو میں Ethereum کا ہونا اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک مثبت چیز ہے۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ Ethereum اور Bitcoin کے درمیان مضبوط مثبت تعلق تھا۔ چونکہ Ethereum ایک altcoin ہے، میں نے سوچا کہ Bitcoin کے ساتھ مثبت تعلق ہوگا، لیکن یہ مضبوط تعلق نہیں۔

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency