ریچھ کی مارکیٹ کی بازیابی کو ٹریک کرنے کے دس اشارے

ہمارے پس منظر کے طور پر 2022-23 کی تاریخی طور پر سفاک ریچھ کی مارکیٹ کے ساتھ، سرمایہ کاروں اور تجزیہ کاروں کے لیے یہ فطری ہے کہ وہ اس بات کے ثبوت تلاش کریں کہ آیا ایک مضبوط اور قابل اعتماد سائیکل فلور قائم کیا جا رہا ہے۔ Bitcoin blockchain کی شفافیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور مارکیٹ کی نفسیات کے ایک اوورلے کے ساتھ، ہم سرمایہ کاروں کے مخصوص طرز عمل کا نمونہ بنانا شروع کر سکتے ہیں جو تاریخی طور پر اس وقت اشارہ کرتے ہیں جب مارکیٹ کی پائیدار بحالی جاری ہے۔

اس رپورٹ میں، ہم دس اشاریوں کا ایک مجموعہ دریافت کریں گے جو Bitcoin بیئر مارکیٹوں کے بعد کے مراحل کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ایک مفید ٹول باکس فراہم کرتے ہیں۔ ان میٹرکس کو متعدد تکنیکی اور آن چین تصورات کا استعمال کرتے ہوئے منتخب اور تیار کیا گیا ہے۔ اس سوٹ کا مقصد مارکیٹ کی کئی بنیادی خصوصیات اور انسانی رویے کے نمونوں میں سنگم اور مستقل مزاجی کو تلاش کرنا ہے، جو درج ذیل وسیع تصورات پر مبنی ہے:

• تکنیکی: مقبول تکنیکی تجزیہ کے ٹولز کے حوالے سے مطلب کی تبدیلی۔
• آن چین سرگرمی: آن چین سرگرمی اور نیٹ ورک کے استعمال میں مثبت اضافہ۔
• سپلائی ڈائنامکس: طویل مدتی ہولڈرز کے ذریعہ رکھے گئے سکے کی فراہمی کی سنترپتی۔
• نفع نقصان: منافع بخش آن چین اخراجات کی واپسی اور بیچنے والوں کی تھکن۔

ہر اشارے کی تعریف کے بعد، تحریر کے وقت کے مطابق موجودہ مارکیٹ کی حیثیت کا خلاصہ درج ذیل اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کیا جائے گا:

• ❌ متحرک نہیں ہوا۔
• ⏳ جاری ہے۔
• ✅ مکمل تصدیق شدہ

نوٹ: یہ اشارے اور اس رپورٹ کا مقصد خاص طور پر ریچھ کی طویل مارکیٹ کے بعد مارکیٹ کی بحالی کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہ ٹولز کہیں اور درخواست تلاش کرسکتے ہیں، تاہم یہ اس تجزیہ رپورٹ کے دائرہ کار سے باہر ہے۔

🪟 اس رپورٹ میں شامل تمام اشارے اس میں دستیاب ہیں۔ یہ ڈیش بورڈ.

---

اشارے #1 - منزلیں تلاش کرنا

پہلا ٹول جو ہم متعارف کراتے ہیں وہ فرش کا پتہ لگانے والا ماڈل ہے، جو 200D-SMA تکنیکی اشارے، اور حقیقی قیمت میں آن چین لاگت کی بنیاد پر ہے۔

پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ کم از کم 6 ماہ تک سکے رکھنے والے سرمایہ کاروں کا گروہ عام طور پر ریئلائزڈ کیپ لیٹ بیئر مارکیٹوں کے 60% سے 80% کے درمیان HODL رکھتا ہے۔ اس طرح، ہم 0.7 کا ایک ملٹیپل منتخب کریں گے اور اسے حقیقی قیمت پر وزنی عنصر کے طور پر لاگو کریں گے۔ یہ ایک کم از کم تشخیص پر ایک نقطہ نظر لیتا ہے جو 'سب سے مضبوط گرفت' کے ساتھ سرمایہ کاروں کی نمائندگی کرتا ہے۔

تمام تجارتی دنوں میں سے 1.6% سے بھی کم اسپاٹ قیمتیں اس سطح سے نیچے بند ہوئی ہیں۔

دوسرا مشاہدہ مائر ملٹیپل سے متعلق ہے، جو بڑے پیمانے پر دیکھے جانے والے 200D-SMA کے مقابلے میں جگہ کی قیمتوں کے انحراف کو ٹریک کرتا ہے۔ Bitcoin کے لیے تاریخی کارکردگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ Bitcoin کے تجارتی دنوں میں سے 4.3% سے بھی کم میں Mayer Multiple ٹریڈنگ 0.6 سے نیچے ہے، جو قیمتوں کو 40D-SMA کے مقابلے میں 200% رعایت پر ظاہر کرتی ہے۔

📟 اشارے: تاریخی طور پر، کے درمیان ایک چوراہا حقیقی قیمت * 0.7 🔵 اور 200D-SMA * 0.6 🟢 قیمتوں کا تعین کرنے والے ماڈل ریچھ کی منڈیوں کے گہرے مراحل کے دوران ہوتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاروں کے جمع ہونے کی وجہ سے آن چین والیوم ویٹڈ ریئلائزڈ پرائس کے مستحکم ہونے کا نتیجہ ہے، جب کہ غیر وزنی 200DMA میں میکرو قیمتوں میں کمی کے رجحان کی وجہ سے کمی جاری ہے۔

🔎 حالت: مکمل طور پر تصدیق شدہ ✅

اشارے #2: مانگ میں اضافہ

مارکیٹ کی پائیدار بحالی عام طور پر نیٹ ورک آن چین سرگرمی میں اضافے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں، ہم ان منفرد نئے ایڈریسز کی تعداد پر غور کرتے ہیں جو پہلی بار شائع ہوئے۔ ہم ماہانہ اوسط 🔴 کا سالانہ اوسط 🔵 سے موازنہ کرتے ہیں تاکہ رفتار میں رشتہ دار تبدیلیوں کی نشاندہی کی جا سکے، یہ شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ آن چین سرگرمی کے لیے لہر کب بدل رہی ہے۔

📟 اشارے: جب نئے ایڈریسز کا 30D-SMA 🔴 365D-SMA 🔵 سے اوپر جاتا ہے، اور اسے کم از کم 60 دنوں تک برقرار رکھتا ہے، تو یہ نیٹ ورک کی ترقی اور سرگرمی میں تعمیری اضافے کا اشارہ دیتا ہے۔

🔎 اسٹیٹس: جاری ہے ⏳ نومبر 2022 کے اوائل میں مثبت رفتار کا ایک ابتدائی پھٹ پڑا۔ تاہم، یہ اب تک صرف ایک ماہ تک برقرار رہا ہے۔

اشارے #3 - ایک مسابقتی فیس مارکیٹ

نیٹ ورک کی بڑھتی ہوئی مانگ کا ایک اور اشارہ فیس سے حاصل ہونے والے مائنر ریونیو میں صحت مند اضافہ ہے۔ یہ بلاکس کے گنجان ہونے، اور فیس کے دباؤ میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ مندرجہ ذیل انڈیکیٹر ایک سست لیکن زیادہ یقین کی رفتار کے اشارے کا استعمال کرتا ہے، جو سالانہ اوسط 🔵 کے مقابلے میں کان کن فیس کی آمدنی کے لیے سہ ماہی اوسط 🔴 کا موازنہ کرتا ہے۔

یہ رفتار کے اشارے طاقتور ہوتے ہیں جب آن چین ایکٹیویٹی میٹرکس پر لاگو ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیٹ ورک کے استعمال اور مانگ میں نظام کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں۔

📟 اشارے: جب 90D-SMA 🔴 مائنر فیس ریونیو 365D-SMA 🔵 سے اوپر جاتا ہے، تو یہ بلاک اسپیس کی بھیڑ اور فیس کے دباؤ میں تعمیری اضافے کا اشارہ دیتا ہے۔

🔎 اسٹیٹس: مکمل طور پر تصدیق شدہ ✅

اشارے #4 - سرگرمی کی وسیع بحالی

ہمارے پہلے کام میں (ڈبلیو سی 28، 2022)، ہم نے دکھایا کہ کس طرح چھوٹے سائز کے لین دین کی فریکوئنسی بڑے سائز کے لین دین سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس سے، ہم نے چھوٹے (جھینگے 🔵)، اور بڑے سائز (وہیل 🔴) دونوں اداروں کے رشتہ دار لین دین کے رویے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا۔

نیچے دیے گئے آسکیلیٹرز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ اعلی قدریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ زیادہ سرگرمی ہو رہی ہے، اور کم اقدار کا مطلب ہدف کے گروہ کی طرف سے کم سرگرمی ہے۔

📟 اشارے: ریچھ کی منڈیاں تمام سائز کے اداروں کے ذریعے آن چین سرگرمیوں میں نمایاں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ 1.2 سے اوپر کی قدریں ابتدائی ریکوری، اور آن چین ڈیمانڈ کی بلند سطح دونوں کے لیے ایک حد کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس طرح، 1.20 سے اوپر دونوں چھوٹے اور بڑے اداروں کی بازیابی اس بات کا اشارہ فراہم کرتی ہے کہ پورے بورڈ میں نیٹ ورک کی طلب بحال ہو رہی ہے۔

🔎 اسٹیٹس: محرک نہیں ❌۔ دونوں ادارے چین پر نسبتاً غیر فعال رہتے ہیں، تاہم چھوٹے ادارے آہستہ آہستہ اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔

اشارے #5 – سرمائے کی ایک نئی لہر

آن چین تجزیہ میں سب سے زیادہ طاقتور ٹولز میں سے ایک حقیقی منافع اور نقصان کا اندازہ ہے، جس کا حساب حصول کے وقت کے مقابلے میں سکوں کی قیمت میں فرق کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حقیقی منافع/نقصان کا تناسب ایک آسکیلیٹر ٹریکنگ فراہم کرتا ہے کہ آیا حاصل شدہ منافع کا مجموعی حجم حقیقی نقصان کے حجم سے زیادہ ہے یا اس کے برعکس 🔴۔

یہاں، ہم روزانہ شور کو ہموار کرنے، اور نیٹ ورک کے منافع میں بڑے پیمانے پر میکرو شفٹوں کی بہتر شناخت کرنے کے لیے اس تناسب کے طویل مدتی 30D-SMA کا استعمال کرتے ہیں۔ منڈیوں کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، غلط مثبت پائے جاتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر اشارے کے رجحان پر غور کر کے اس کا حساب لیا جا سکتا ہے۔

📟 اشارے: کے 30D-SMA کی وصولی P/L تناسب کا احساس ہوا۔ 1.0 سے اوپر واپس یہ اشارہ کرتا ہے کہ میکرو ٹرینڈ شفٹ منافع بخش آن چین والیوم کی طرف واپس آ گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر حقیقی نقصانات رکھنے والے سرمایہ کار ختم ہو رہے ہیں، اور مانگ کی ایک نئی لہر لیے گئے منافع کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

🔎 حالت: ٹرگر نہیں ہوا ❌

اشارے #6 - نقصان اٹھانا

اسی طرح کا ایک نیٹ ورک منافع بخش ماڈل aSOPR ہے، جو فی خرچ شدہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی نگرانی کرتا ہے۔ aSOPR قلیل مدتی مارکیٹ تجزیہ کے لیے ایک مقبول ٹول ہے، جو اکثر مارکیٹ کے جذبات میں میکرو تبدیلیوں کے لیے کافی حد تک جوابدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جھینگے اور وہیل مچھلیوں کو مساوی سطح پر ظاہر کرتا ہے۔

یہاں ہم نے ایک طویل مدتی 90D-EMA لاگو کیا ہے تاکہ مارکیٹ کے وسیع کراس سیکشن میں میکرو ٹرینڈ شفٹ کی بہتر شناخت کی جاسکے۔

📟 اشارے: کے 90D-SMA کی وصولی اے ایس او پی آر 1.0 سے اوپر واپس آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ میکرو ٹرینڈ شفٹ منافع بخش آن چین اخراجات کی طرف واپس آ گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کی آن چین سرگرمی کا ایک وسیع تناسب منافع بخش ہے۔

🔎 حالت: ٹرگر نہیں ہوا ❌

اشارے #7 - ایک مضبوط فاؤنڈیشن

ایک مضبوط ریچھ مارکیٹ فلور قائم کرنے کے لیے، سپلائی کی ایک بڑی مقدار کو عام طور پر کم قیمتوں پر ہاتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فروخت کنندگان کے اخراج (کیپٹلیشن) اور نئی جمع طلب کی مساوی اور مخالف آمد دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ نتیجہ اوسط مارکیٹ لاگت کی بنیاد کو زیادہ سازگار اور کم قیمتوں پر دوبارہ ترتیب دینا ہے۔

اس طرح کی بنیاد سے نکلنے والے میکرو رجحان کے الٹ جانے کا ابتدائی اشارہ منافع میں کل سپلائی کے فیصد میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر نسبتاً کم قیمت میں اضافے پر ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب مجموعی مارکیٹ طویل مدتی ہولڈر کوہورٹ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، عام طور پر صرف اس وقت ہوتا ہے جب سائیکل کے سب سے اوپر خریداروں کا بڑا فلش آؤٹ ہوتا ہے۔

📟 اشارے: بیئر مارکیٹ کے نچلے درجے پر بھاری سپلائی کی دوبارہ تقسیم کی وجہ سے، نئے خریداروں کے پاس سپلائی کا فیصد 🔵 لانگ ٹرم ہولڈرز کے مقابلے قیمت کے لیے بہت زیادہ جوابدہ ہوتا ہے 🔴۔ اس طرح، جب منافع میں سپلائی کا فیصد LTHs سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اکثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حالیہ مہینوں میں سپلائی کی دوبارہ تقسیم ہوئی ہے۔

🔎 حالت: مکمل طور پر تصدیق شدہ ✅

اشارے #8 - راک نیچے سے ہٹنا

ایک حالیہ ٹکڑاہم نے سرمایہ کاروں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لیے لچک کا اندازہ لگانے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا، اور اس نے منافع میں فراہمی کے تناسب کو کیسے متاثر کیا۔ یہ ہمیں ان پوائنٹس کو ماڈل بنانے کی اجازت دیتا ہے جہاں بیچنے والے کی تھکن تک پہنچ سکتی ہے، اور جہاں قیمتوں میں کمی کا اثر سیلز سائیڈ کی اضافی سرگرمی کی حوصلہ افزائی پر کم ہو رہا ہے۔

📟 اشارے: وہ ادوار جہاں قیمت کے درمیان ارتباط، اور منافع میں سپلائی کا فیصد 0.75 سے کم ہو جاتا ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہولڈر بیس کی سنترپتی، نسبتاً غیر حساس ہولڈرز کی طرف سے، ہوا ہے.

🔎 حالت: مکمل طور پر تصدیق شدہ ✅

اشارے #9 - رجحان میں اعتماد

ایک مشاہدہ جو میکرو مندی کے رجحان کے الٹ جانے کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے، جب نئے سرمایہ کاروں کا اعتماد بلند ہوتا ہے۔ یہ اکثر ان کے اخراجات کے نمونوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ نئے حاصل شدہ (اور HODLed) سکوں کے اندر غیر حقیقی منافع کی وسعت کا موازنہ کیا جائے، جس کا احساس خرچ شدہ کوائنز سے ہوتا ہے۔

نیچے دی گئی میٹرک قلیل مدتی ہولڈرز کی لاگت کی بنیاد کے درمیان فرق لیتی ہے جو خرچ کر رہے ہیں 🟢، اور ان لوگوں کے جو 🔵 رکھتے ہیں۔ مثبت قدریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ HODLed سکے میں زیادہ منافع ہوتا ہے، ان سرمایہ کاروں کے مقابلے میں جو خرچ کر رہے ہیں۔

📟 اشارے: جب خرچ کرنے والے اداروں کے پاس ہولڈنگ اداروں سے زیادہ لاگت کی بنیاد ہوتی ہے 🟪، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نئے سرمایہ کاروں کی اکثریت برقرار رہنے کی ترجیح کا اظہار کر رہی ہے، اور اس طرح وہ ایک پائیدار ریلی پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں۔

🔎 حالت: متحرک نہیں ہوا ❌، تاہم یہ ایک مثبت پیش رفت کے قریب ہے۔

اشارے #10 - زیادہ سے زیادہ تناؤ کی پیمائش

مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کے ایک مخصوص گروہ کی لاگت کی بنیاد رکھی گئی مجموعی USD قدر کے برابر ہے، جو اس گروہ کی ملکیت والے سکوں کے حجم سے تقسیم ہے۔ اس سے، مندرجہ ذیل چارٹ دو سپلائی کلسٹرز کی لاگت کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے:

• نقصان میں سپلائی کی لاگت کی بنیاد ؟؟؟؟
• منافع میں فراہمی کی لاگت کی بنیاد ؟؟؟؟

سائیکل ATH سے ٹکرانے کے بعد، مارکیٹ بگڑتی ہوئی طلب کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اور غیر حقیقی نقصان پر رکھی ہوئی خالص دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم پوری مارکیٹ میں اس مالی تناؤ کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ سپلائی تناؤ کا تناسب ، ایک طریقہ کار جس میں ہم نے متعارف کرایا ہماری پیشگی رپورٹ.

📟 اشارے: گہرے ریچھ کے بازار کے ادوار کے دوران، یہ تناسب 1.5 سے اوپر کی قدروں تک پہنچ جاتا ہے، جو مالی درد کی سطح کو ظاہر کرتا ہے جس نے ماضی میں سرمایہ کاروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان چوٹیوں کے بعد عام طور پر 1.0 🟪 سے نیچے تیزی سے گرا جاتا ہے جسے مالی تناؤ میں کمی، اور کم لاگت کی بنیاد پر سرمایہ کاروں کی سنترپتی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

🔎 حالت: جاری ہے⏳ یہ تناسب اس وقت مارکیٹ کے چوٹی کے دباؤ کے نظام میں ہے جو تاریخی طور پر سرمایہ کاروں کی اکثریت کو باہر نکالنے کے لیے کافی ہے۔

خلاصہ اور نتیجہ

سائیکل کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنا کوئی آسان کارنامہ نہیں ہے، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے چاندی کی کوئی گولی باقی نہیں ہے۔ تاہم بٹ کوائن بلاکچین کی شفافیت کی بدولت، ہم سلسلہ وار طرز عمل کے نمونوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر انہیں اشارے کے طور پر تصور کر سکتے ہیں۔

اس حصے میں، ہم ایسے دس اشارے بیان کرتے ہیں جو بنیادی مارکیٹ کی خصوصیات اور انسانی رویے کے نمونوں کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتے ہیں۔ ٹولز کا یہ مجموعہ ایسے ادوار تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے جو ریچھ کی مارکیٹ سے پائیدار بحالی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ بہت سے ماڈلز کے درمیان سنگم تلاش کر کے، ہم کسی ایک میٹرک یا تصور پر اپنا انحصار کم کر سکتے ہیں، اور مارکیٹ کے جذبات کا زیادہ مضبوط اندازہ قائم کر سکتے ہیں۔

اشاعت کے وقت کے مطابق ان دس میٹرکس کا خلاصہ ذیل میں دیا گیا ہے۔ بٹ کوائن مارکیٹ نے ابھی تک ان اشارے کی اکثریت کو متحرک نہیں کیا ہے، لیکن اب ہمارے پاس ایک ٹول باکس ہے جس کی نگرانی کے لیے نئے رجحانات تیار ہوتے ہیں۔

🪟 اس رپورٹ میں شامل تمام اشارے اس میں دستیاب ہیں۔ یہ ڈیش بورڈ.

---

اعلان دستبرداری: یہ رپورٹ سرمایہ کاری کا کوئی مشورہ فراہم نہیں کرتی ہے۔ تمام ڈیٹا صرف معلومات اور تعلیمی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کا کوئی فیصلہ یہاں فراہم کردہ معلومات پر مبنی نہیں ہوگا اور آپ اپنے سرمایہ کاری کے فیصلوں کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔

---

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://insights.glassnode.com/ten-indicators-for-tracking-a-bear-market-recovery/