Tổng quan về các chỉ số trên chuỗi để đầu tư vào tiền điện tử

Chìa khóa chính

• Dữ liệu trên chuỗi giúp phân tích hành vi của nhà đầu tư và có khả năng xác định xu hướng thị trường.
• Mặc dù dữ liệu blockchain mang lại quan điểm độc đáo về hành vi của nhà đầu tư, nhưng người ta cũng nên xem xét phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra các quyết định giao dịch và đầu tư sáng suốt.
• Phemex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trong ngành, cung cấp nhiều thông tin về các chỉ số trên chuỗi để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Chia sẻ bài báo này

URL được sao chép

Phân tích trên chuỗi (còn được gọi là phân tích chuỗi khối) là một lĩnh vực mới nổi thu thập thông tin về hoạt động chuỗi khối công khai. 

Tận dụng dữ liệu trên chuỗi

Đối với bất kỳ ai không quen thuộc với công nghệ này, blockchain là cơ sở dữ liệu công khai nơi thông tin liên quan đến các giao dịch mạng (nhưng không phải danh tính của người giao dịch) có thể truy cập được bởi bất kỳ ai.  

Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào giá và khối lượng của tài sản, phân tích trên chuỗi tập trung vào việc trích xuất dữ liệu từ trạng thái của blockchain, chẳng hạn như các mẫu hoạt động giao dịch, mức độ tập trung của quyền sở hữu mã thông báo, tình cảm xã hội hoặc các luồng trao đổi.

Lĩnh vực phân tích này xuất hiện vào năm 2011 với sự sáng tạo có tên Coin Days Destroyed (CDD), một số liệu được sử dụng để xác minh tuổi của các mã thông báo được chuyển vào một ngày nhất định để đo lường sự tham gia của thị trường. Kể từ đó, chúng tôi đã chứng kiến ​​việc tạo ra một số lượng lớn hơn nhiều công cụ phân tích trên chuỗi (Nút thủy tinh một mình đã phát triển hơn 75 số liệu trên chuỗi). 

Phần sau đây là tóm tắt về các chỉ số hữu ích nhất và được sử dụng rộng rãi nhất mà các nhà đầu tư tiền điện tử có thể sử dụng để đánh giá hoạt động trên blockchain:

Lãi hoặc lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL): NUPL cho chúng ta biết nếu toàn bộ thị trường đang giữ một khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện. Dựa theo lookintobitcoin.com, Lãi / Lỗ chưa thực hiện có được bằng cách lấy Giá trị thị trường trừ đi Giá trị đã thực hiện. 

Giá trị thị trường đề cập đến giá hiện tại của mã thông báo nhân với số lượng mã thông báo đang lưu hành. Giá trị thực là giá trị trung bình của giá trị gia tăng của mỗi đồng xu khi nó được di chuyển lần cuối, nhân với tổng số đồng xu đang lưu hành.

Bằng cách chia Lợi nhuận / Lỗ chưa thực hiện cho Vốn hóa thị trường, chúng tôi thu được Lợi nhuận / Lỗ ròng chưa thực hiện. 

NUPL lớn hơn XNUMX có nghĩa là các nhà đầu tư trên tổng thể hiện đang có lợi nhuận. Nếu nó nhỏ hơn XNUMX, toàn bộ thị trường đang giữ một khoản lỗ chưa thực hiện được.

Giá trị thị trường đến giá trị thực tế (MVRV): điều này số liệu đã giúp dự đoán đỉnh và đáy của Bitcoin. Nó xác định liệu vốn hóa thị trường hiện tại được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn. MVRV được tính bằng cách chia Giá trị thị trường cho Giá trị thực hàng ngày. 

Tỷ lệ này càng cao, càng nhiều người nhận ra lợi nhuận nếu họ bán mã thông báo của mình. Và ngược lại: tỷ lệ này càng thấp thì càng có nhiều người bị lỗ khi bán đồng tiền của họ.

Tỷ lệ tài trợ và lãi suất mở: các nhà đầu tư sử dụng cả hai chỉ số để cân nhắc mức lãi suất trong thị trường tiền điện tử. 

Tỷ lệ tài trợ là các khoản thanh toán thông thường hợp đồng vĩnh viễn (perps) người giao dịch phải trả tiền để duy trì vị thế mở. Perpetuals là một loại Hợp đồng tương lai không có thời hạn sử dụng. Các khoản thanh toán này đảm bảo rằng giá perp và giá giao ngay trùng khớp thường xuyên. 

Mặt khác, Open Interest (một số liệu dựa trên khối lượng) là tổng của tất cả các hợp đồng tương lai đang mở. Tuy nhiên, Open Interest không cho chúng ta biết hợp đồng dài hay ngắn. Lãi suất mở rất hữu ích vì nó cho biết lượng vốn chảy vào thị trường và có thể giúp dự đoán các đỉnh và đáy của thị trường khi kết hợp với xu hướng giá cả.

Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi (SOPR): đây là một công cụ khác giúp đánh giá tâm lý thị trường. Tỷ lệ cho biết nhà đầu tư đang bán lãi hay lỗ tại một thời điểm nhất định. Nó nhận được bằng cách chia giá trị USD khi UTXO (số dư trong ví) được tạo cho giá trị khi UTXO được chi tiêu. 

Một tỷ lệ lớn hơn một có nghĩa là, trong một khung thời gian cụ thể, nhiều người đang bán tiền xu với lợi nhuận. Ngược lại, SOPR nhỏ hơn một ngụ ý rằng có nhiều đồng tiền đang được bán thua lỗ hơn so với giá mua của chúng.

Dòng trao đổi: Dòng trao đổi theo dõi chuyển động của tiền xu vào và ra khỏi sàn giao dịch. 

Khi dòng tiền trao đổi chiếm ưu thế, chúng tôi giả định rằng các nhà giao dịch bán mã thông báo của họ để bảo vệ lợi nhuận. Dòng vốn đổ vào nhiều có thể cho thấy sự bắt đầu của một thị trường giá xuống hoặc sự điều chỉnh. 

Dòng ra trao đổi có thể cho thấy rằng người mua mã thông báo đang gửi tài sản của họ vào ví tự lưu ký với ý định nắm giữ, do đó tạo ra sự thiếu hụt mã thông báo trong các sàn giao dịch và tăng giá của chúng.

Kết hợp phân tích trên chuỗi và các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản khác có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. phemex cung cấp tất cả kiến ​​thức này trong một trung tâm, cho phép người dùng tận dụng tối đa các kỹ năng giao dịch và chuỗi trực tuyến của họ, lọc bỏ tiếng ồn và kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán động thái thị trường tiếp theo. 

Chia sẻ bài báo này

URL được sao chép

Thông tin trên hoặc được truy cập thông qua trang web này được lấy từ các nguồn độc lập mà chúng tôi cho là chính xác và đáng tin cậy, nhưng Decentral Media, Inc. không tuyên bố hay bảo đảm về tính kịp thời, đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào trên hoặc truy cập thông qua trang web này . Decentral Media, Inc. không phải là cố vấn đầu tư. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc tư vấn tài chính khác. Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Một số hoặc tất cả thông tin trên trang web này có thể trở nên lỗi thời hoặc có thể hoặc không đầy đủ hoặc không chính xác. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, cập nhật bất kỳ thông tin lỗi thời, không đầy đủ hoặc không chính xác.

Bạn không bao giờ nên đưa ra quyết định đầu tư vào ICO, IEO hoặc đầu tư khác dựa trên thông tin trên trang web này và bạn không bao giờ nên giải thích hoặc dựa vào bất kỳ thông tin nào trên trang web này làm tư vấn đầu tư. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo một cố vấn đầu tư được cấp phép hoặc chuyên gia tài chính có trình độ khác nếu bạn đang tìm kiếm lời khuyên đầu tư về ICO, IEO hoặc đầu tư khác. Chúng tôi không chấp nhận bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào để phân tích hoặc báo cáo về bất kỳ ICO, IEO, tiền điện tử, tiền tệ, doanh số token hóa, chứng khoán hoặc hàng hóa.

Xem điều khoản và điều kiện đầy đủ.