Hướng dẫn chuyên sâu về cách phòng ngừa rủi ro tiền điện tử.
Bìa Shutterstock của Phuwanai
Chìa khóa chính
- Tiền điện tử rất dễ biến động, gây ra rủi ro khi đầu tư.
- Việc sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử.
- Kiếm lợi nhuận, phân bổ cho các dự án lớn hơn và lưu trữ tài sản một cách an toàn có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
Chia sẻ bài báo này
Các nhà đầu tư tiền điện tử có thể sử dụng một số chiến lược để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc tham gia vào không gian này.
Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro trong tiền điện tử
Nhiều loại tiền điện tử đã đạt mức cao mới mọi thời đại trong những tuần gần đây, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt trong suốt cả năm. Không gian tiền điện tử đang trải qua đợt tăng giá lớn nhất cho đến nay và trong khi nhiều người tin rằng chu kỳ này có thể tiếp tục trong ít nhất vài tháng nữa thì những động thái trong tương lai của thị trường là không thể dự đoán được.
Trong thời kỳ thị trường đạt đỉnh điểm, sự lạc quan có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định hợp lý. Các nhà đầu tư có thể bị cám dỗ tăng gấp đôi bằng đòn bẩy hoặc bỏ qua các chiến lược quản lý rủi ro khi giá tăng, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong thời kỳ suy thoái.
Tư duy “HODL” của tiền điện tử, ủng hộ việc nắm giữ tất cả các khoản đầu tư mà không bao giờ bán, có thể không phải là chiến lược tối ưu cho tất cả mọi người. Đối với những người muốn thành công trong thị trường tiền điện tử, có một số chiến lược đã được thử nghiệm và kiểm nghiệm có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư.
Trung bình chi phí đô la
Có lẽ cách đơn giản nhất để quản lý rủi ro trên thị trường là chốt lời. Tuy nhiên, có rủi ro trong việc bán hàng. Rời khỏi thị trường quá sớm có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những khoản lợi nhuận khổng lồ nếu giá tiếp tục tăng. Đó là lúc chiến lược “Chi phí trung bình bằng đô la” (DCA) phổ biến phát huy tác dụng. DCA liên quan đến việc mua hoặc bán dần dần một tài sản thay vì triển khai vốn trong một lần mua hoặc bán toàn bộ cổ phần của một người. DCA đặc biệt hữu ích trong các thị trường đầy biến động như tiền điện tử.
DCA giúp quản lý sự không chắc chắn về hành động giá; nó rất hữu ích cho việc quyết định khi nào nên bán. Thay vì cố gắng xác định đỉnh của thị trường giá lên, người ta có thể đơn giản bán tăng dần khi thị trường tăng.
Nhiều nhà giao dịch thành công thực hiện chiến lược này dưới hình thức này hay hình thức khác. Một số sử dụng DCA để mua tiền điện tử bằng một phần tiền lương hàng tháng, trong khi những người khác có thể mua hàng hàng ngày hoặc hàng tuần. Các sàn giao dịch tập trung như Coinbase cung cấp các công cụ để tự động sử dụng chiến lược DCA.
Trong lịch sử, thị trường tiền điện tử giảm giá là thời điểm tốt nhất để tích lũy tài sản. Trong khi đó, thị trường giá lên lại đưa ra những thời điểm tốt nhất để bán. Do đó, DCA được sử dụng tốt nhất khi tính đến tính chất chu kỳ của thị trường.
Trồng trọt và đánh bắt năng suất
Sự ra đời của DeFi và stablecoin đã mang đến một cách để các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ danh mục đầu tư của họ. Việc nắm giữ một phần cổ phần của mình bằng stablecoin mang lại một cách để nắm bắt các cơ hội canh tác lợi nhuận sinh lợi đồng thời giảm khả năng tiếp xúc với biến động của thị trường. Các giao thức DeFi như Anchor và Curve Finance được biết là mang lại lợi suất hai chữ số, trong khi tỷ giá được đưa ra ở các giao thức khác. Các nhóm thanh khoản mới hơn có thể cao hơn đáng kể (các trang trại lợi nhuận mới hơn cũng được coi là rủi ro hơn).
Đặt cược mã thông báo tiền điện tử là một phương pháp hiệu quả khác để tạo thu nhập thụ động. Khi tài sản đặt cọc tăng giá thì lợi nhuận cũng tăng theo. Trong khi đó, việc đặt cọc thanh khoản thông qua các dự án như Tài chính Lido cung cấp một cách để kiếm lợi nhuận thông qua các mã thông báo đại diện cho tài sản đặt cược. Nếu tài sản giảm giá, việc đặt cọc cho phép chủ sở hữu tiếp tục kiếm lãi từ tài sản đó.
Phân tích kỹ thuật và trực tuyến
Mặc dù giao dịch và phân tích kỹ thuật đòi hỏi trình độ kiến thức và kỹ năng nhưng việc học những kiến thức cơ bản có thể hữu ích cho những ai đang muốn có được lợi thế trên thị trường. Điều đó không có nghĩa là người ta cần mua các khóa học giao dịch đắt tiền hoặc dành thời gian thực hiện các giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, có thể hữu ích nếu biết một số chỉ báo chính như đường trung bình động để đưa ra các quyết định như khi nào nên chốt lời.
Nhiều công cụ cũng cung cấp các cách để phân tích hoạt động trên chuỗi như tỷ lệ tích lũy và tài trợ của cá voi. Các loại phân tích kỹ thuật khác bao gồm tìm kiếm “giá trị hợp lý” của tài sản. Việc phân tích bức tranh tổng thể của thị trường từ góc độ vĩ mô cũng có thể hữu ích vì có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ: trước sự kiện Thứ Năm Đen tối của tiền điện tử, những lo ngại xung quanh virus Corona cho thấy thị trường có thể đang chuẩn bị cho một đợt bán tháo lớn.
Lưu trữ tài sản và DeFi Cover
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc bảo vệ tiền điện tử liên quan đến việc lưu trữ. Điều quan trọng là sử dụng đúng loại ví và bảo vệ khóa riêng. Ví lạnh như ví phần cứng được khuyên dùng cho một phần tiền đáng kể, trong khi ví nóng như MetaMask thường không được coi là nơi tốt nhất để lưu trữ tiền điện tử.
Mặc dù các nhà đầu tư thường khóa các tài sản như ETH trong hợp đồng thông minh để tận dụng các cơ hội DeFi, nhưng vẫn có nhiều cách để được bảo vệ khỏi bị hack và các rủi ro khác. Các dự án như Nexus lẫn nhau, giống như bảo hiểm cho DeFi, đưa ra các cách để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư tiền điện tử bằng cách bán bảo hiểm chống lại các vụ hack sàn giao dịch hoặc lỗi hợp đồng thông minh.
Xây dựng danh mục đầu tư
Xây dựng danh mục đầu tư là một khía cạnh quan trọng khác của việc quản lý rủi ro. Việc chọn mua tài sản nào và mua với số lượng bao nhiêu có thể có tác động lớn đến mức độ rủi ro chung của danh mục đầu tư. Điều quan trọng là phải xem xét số tiền đầu tư vào tiền điện tử so với các tài sản và tài khoản tiết kiệm khác. Hơn nữa, việc lựa chọn các dự án tiền điện tử phù hợp để đầu tư là một phần quan trọng trong việc quản lý rủi ro. Tương tự, đối với những người giao dịch tài sản, điều quan trọng là phải phân biệt tỷ lệ danh mục đầu tư có thể được sử dụng tích cực để giao dịch.
Theo nguyên tắc chung, cần xem xét vốn hóa thị trường của từng tài sản trong danh mục đầu tư. Mặc dù các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum không ổn định nhưng chúng được coi là ít rủi ro hơn nhiều dự án có vốn hóa thấp hơn vì chúng có tính thanh khoản cao hơn và được hưởng lợi từ hiệu ứng Lindy. Tuy nhiên, các dự án có vốn hóa thị trường thấp hơn cũng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Việc xây dựng danh mục đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính và khoảng thời gian của mỗi cá nhân. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng đầu tư vào các dự án có vốn hóa lớn hơn có thể mang lại lợi nhuận trong thời gian dài.
Phân bổ danh mục đầu tư cũng liên quan đến các loại tài sản khác nhau. Sự bùng nổ NFT năm nay đã mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều nhà sưu tập tham gia thị trường, nhưng NFT có tính thanh khoản kém hơn hầu hết các token tiền điện tử khác. NFT không thể thay thế cho nhau, trong khi các tài sản như Bitcoin và Ethereum giao dịch ở mức giá gần như giống nhau trên mọi sàn giao dịch. Điều này cũng có thể khiến việc tìm người mua ở mức giá ấn định trở nên khó khăn hơn khi sự quan tâm đến thị trường cạn kiệt. Vì NFT là một công nghệ mới nổi trong một không gian non trẻ nên việc đầu tư vào chúng vẫn rất rủi ro.
Tùy chọn mua
Quyền chọn là một loại hợp đồng phái sinh mang đến cho người mua cơ hội mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá đã định. Đối với những người đam mê danh mục đầu tư tiền điện tử, quyền chọn bán có thể là một cách hiệu quả để phòng ngừa rủi ro. Quyền chọn bán cung cấp quyền bán một tài sản ở một mức giá xác định trong một khung thời gian xác định. Điều này cho phép các nhà đầu tư bảo vệ danh mục đầu tư của họ bằng cách bán khống trong trường hợp thị trường đi xuống.
Ngược lại, quyền chọn mua mang lại cơ hội mua dưới dạng tài sản ở mức giá ấn định trong tương lai và thực tế là một loại đặt cược dài hạn. Nếu nhà đầu tư thu được lợi nhuận sớm trong trường hợp suy thoái, việc nắm giữ quyền chọn mua có thể cho phép họ mua lại ở một mức giá nhất định nếu họ tin rằng thị trường có khả năng phục hồi trong tương lai. Quyền chọn là một sản phẩm phức tạp chỉ được khuyến nghị cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cấp cao nhưng chúng có thể mang lại lợi nhuận sinh lợi cho người dùng.
Tóm lại, đầu tư tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong lịch sử, tiền điện tử đã mang lại tiềm năng tăng trưởng vượt bậc mà bất kỳ tài sản nào khác trên thế giới đều có thể so sánh được. Tuy nhiên, về cơ bản, phần thưởng tiềm năng hơn sẽ đi kèm với nhiều rủi ro hơn. Việc sử dụng nhiều chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng phần thưởng mà không gian mang lại.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tác giả của tính năng này sở hữu BTC, ETH và một số loại tiền điện tử khác.
Chia sẻ bài báo này
Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu về Hệ sinh thái DeFi của Terra
Terra là một giao thức blockchain Lớp 1 nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái tài chính tập trung vào thanh toán đang phát triển mạnh, cung cấp khả năng tương tác với nền kinh tế thế giới thực. Hai thành phần hệ sinh thái quan trọng của nó là cái gọi là…
Airdrop tiền điện tử là gì: Tại sao dự án Airdrop tiền điện tử
Các đợt airdrop tiền điện tử xảy ra khi các mã thông báo mới được phân phối miễn phí vào các ví khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng ban đầu và xây dựng cộng đồng. Chúng đại diện cho một chiến thuật tiếp thị phổ biến mà các dự án mới sử dụng để lan truyền…
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu: Giao dịch vĩnh viễn trên dYdX
Tóm tắt về tiền điện tử giải thích cách sử dụng dYdX, một trong những nền tảng phát triển nhanh nhất để giao dịch vĩnh viễn phi tập trung trên chuỗi khối Ethereum. Giới thiệu về Giao dịch vĩnh viễn trên dYdX Kể từ khi ra mắt vào…
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu: Bắt đầu với Solana
Ra mắt vào tháng 2020 năm XNUMX, Solana nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng mà các chuỗi khối hợp đồng thông minh khác như Ethereum gặp phải. Mặc dù vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, người dùng đã có thể sử dụng…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- Hoạt động
- tư vấn
- cố vấn
- thả dù
- Airdrops
- Tất cả
- phân bổ
- phân tích
- cảm giác ngon miệng
- bài viết
- tài sản
- Tài sản
- Khái niệm cơ bản
- BEST
- lớn nhất
- Bitcoin
- Đen
- thứ năm đen
- blockchain
- Cuộc họp
- BTC
- lỗi
- xây dựng
- Bull Run
- mua
- Mua
- cuộc gọi
- vốn
- viết hoa
- thay đổi
- coinbase
- Bình luận
- HÀNG HÓA
- cộng đồng
- Bồi thường
- xây dựng
- Container
- tiếp tục
- hợp đồng
- hợp đồng
- Vi rút coronavirus
- yaratıcı
- Crypto
- Thị trường tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Tin tức về Cryptocurrency
- Tiền tệ
- đường cong
- dữ liệu
- ngày
- Phân quyền
- Ra quyết định
- Defi
- ngày giới thiệu
- Phát triển
- dydx
- Đầu
- nền kinh tế
- hệ sinh thái
- Cạnh
- Hiệu quả
- ETH
- ethereum
- Chuỗi khối Ethereum
- Sự kiện
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- Đối mặt
- nông nghiệp
- Trang trại
- nỗi sợ hãi
- Đặc tính
- tài chính
- tài chính
- theo
- Nhà đầu tư
- hình thức
- tài trợ
- quỹ
- tương lai
- Tổng Quát
- Các mục tiêu
- tuyệt vời
- Tăng trưởng
- hướng dẫn
- hacks
- phần cứng
- Ví phần cứng
- Horizons
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- lớn
- ICO
- ICON
- xác định
- IEO
- hình ảnh
- Va chạm
- Inc.
- lợi tức
- Tăng lên
- chỉ số
- ảnh hưởng
- Thông tin
- thông tin
- bảo hiểm
- quan tâm
- Khả năng cộng tác
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- Key
- phím
- kiến thức
- lớn
- dẫn
- học tập
- Cấp
- Tỉ lệ đòn bẩy
- Chất lỏng
- Thanh khoản
- Logo
- dài
- Macro
- chính
- Làm
- quản lý
- Tháng Ba
- march 2020
- thị trường
- Vốn hóa thị trường
- Marketing
- thị trường
- Phương tiện truyền thông
- MetaMask
- tháng
- net
- tin tức
- NFT
- NFT
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- Cơ hội
- Cơ hội
- Các lựa chọn
- gọi món
- Nền tảng khác
- quan điểm
- hình ảnh
- Nền tảng
- Hồ bơi
- Phổ biến
- danh mục đầu tư
- giá
- riêng
- Khóa riêng
- Sản phẩm
- dự án
- bảo vệ
- bảo vệ
- giao thức
- mua
- mua hàng
- tập hợp
- Giá
- Reading
- giảm
- Báo cáo
- nghiên cứu
- Trả về
- Thưởng
- Nguy cơ
- quản lý rủi ro
- chạy
- bán hàng
- khả năng mở rộng
- Chứng khoán
- bán
- định
- ngắn
- thông minh
- hợp đồng thông minh
- Hợp đồng thông minh
- So
- Solana
- Không gian
- tiêu
- lan tràn
- Stablecoins
- Cố định
- bắt đầu
- là gắn
- hàng
- Chiến lược
- thành công
- Kỹ thuật
- Phân tích kỹ thuật
- Công nghệ
- Trái đất
- Khái niệm cơ bản
- thế giới
- thời gian
- mã thông báo
- Tokens
- hàng đầu
- thương mại
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- Cập nhật
- Người sử dụng
- Biến động
- W
- ví
- Ví
- Website
- hàng tuần
- CHÚNG TÔI LÀ
- WordPress
- thế giới
- giá trị
- viết
- XML
- năm
- Năng suất