Chiến lược dừng lỗ tốt nhất cho giao dịch ngoại hối Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Chiến lược cắt lỗ tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Dấu thời gian: 26:2022 sáng ngày 4 tháng 38 năm XNUMX

Sự tăng đột biến trong các thị trường biến động và tín hiệu sai có thể khiến giao dịch trở nên khó khăn đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Điều này khiến cho việc có các chiến thuật chốt lời hiệu quả và thoát khỏi thị trường khi cần thiết càng trở nên cần thiết hơn.

Lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức xác định trước. Nó là một công cụ không tốn chi phí sử dụng và loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định. Các lệnh cắt lỗ cũng rất tốt để bảo vệ lợi nhuận và với các lệnh này, bạn không cần phải theo dõi các giao dịch của mình mọi lúc.

Tính hữu dụng rộng rãi như vậy khiến lệnh dừng lỗ trở thành người bạn tốt nhất của mọi nhà giao dịch, nhưng điều đáng chú ý là bạn cần biết cách sử dụng nó. Không thể tránh hoàn toàn thua lỗ trong giao dịch bằng lệnh dừng lỗ và việc đặt sai lệnh có thể ảnh hưởng đến mức độ thành công của giao dịch của bạn.

Điều tốt là số tiền bạn thua lỗ có thể được giảm thiểu tùy thuộc vào mức độ hiệu quả của chiến lược cắt lỗ đối với giao dịch ngoại hối.

Các loại lệnh Cắt lỗ

Có hai loại lệnh cắt lỗ:

  • Lệnh dừng mua: Lệnh dừng mua chỉ đạo một nhà môi giới mua một tài sản sau khi đã đạt đến một mức giá cụ thể. Loại lệnh này có thể được sử dụng trong thị trường tài chính như thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán. Nó được sử dụng để tận dụng lợi thế của một xu hướng tăng, nhưng nó cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những tổn thất từ ​​một vị thế bán không được bảo hiểm.
  • Lệnh dừng bán: Lệnh dừng bán chỉ thị cho nhà môi giới bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá xác định trước. Điểm dừng bán thường thấp hơn giá thị trường của chứng khoán nhất định và nó được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận tích lũy khỏi thua lỗ. Khi sử dụng lệnh dừng bán, trượt giá có thể xảy ra nếu giá thị trường của chứng khoán tiếp tục giảm trước khi nó có thể được bán với giá dừng.

Một số nhà môi giới ngoại hối có thể cung cấp các lệnh nâng cao hơn để đảm bảo rằng tài sản được bán với mức giá chính xác do nhà giao dịch đặt ra. Mỗi nhà môi giới sẽ có sẵn một bộ tùy chọn đặt hàng riêng và điều quan trọng là phải xem xét các tùy chọn đó trước khi quyết định chọn nền tảng môi giới.

Sự khác biệt giữa dừng lỗ và giới hạn dừng

Dừng lỗ và giới hạn dừng là các công cụ quản lý rủi ro được sử dụng trong giao dịch. Do sự giống nhau của chúng, rất dễ nhầm lẫn giữa cái này với cái kia nhưng chúng khác nhau ở một số điểm:

Lệnh dừng lỗ

Các lệnh cắt lỗ thường được sử dụng để bán hoặc mua chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Khi đạt đến mức giá xác định trước, lệnh dừng lỗ sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ngay lập tức.

Ví dụ: nếu bạn sở hữu một chứng khoán được bán với giá 15 đô la, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức 13 đô la nếu tài sản đó đang giảm giá. Với đơn đặt hàng đã đặt, tài sản của bạn sẽ ngay lập tức được rao bán khi nó giảm xuống còn 13 USD. Lệnh dừng lỗ không đảm bảo rằng tài sản của bạn sẽ được bán với giá xác định trước vì điều đó phụ thuộc vào biến động giá trước khi tài sản có thể được bán.

Giả sử rằng vào thời điểm chứng khoán của bạn được bán, giá của nó giảm xuống còn 11.90 đô la. Đó sẽ là giá mà tài sản của bạn sẽ được bán. Bạn cũng có thể dựa vào các nhà cung cấp tín hiệu để đưa ra các đề xuất về vị trí dừng lỗ và cung cấp các tín hiệu mua chính xác cho các giao dịch.

Đây là lý do tại sao tài chính các chuyên gia tại Almvest.com liệt kê các nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối cũng đưa ra các đề xuất dừng lỗ để giúp bạn tận dụng những cơ hội sinh lời cao nhất trên thị trường. Lệnh dừng lỗ cũng không tính đến việc thay đổi hoàn cảnh và lệnh sẽ vẫn được thực hiện ngay cả khi tài sản tăng trở lại cao hơn.

Stop Limit

Lệnh dừng giới hạn khá giống với lệnh dừng lỗ, nhưng thay vì chỉ có giá dừng, nó cũng chỉ định giá giới hạn dừng. Lệnh giới hạn dừng sẽ chỉ bán một tài sản với giá đã đặt hoặc cao hơn.

Ví dụ: nếu bạn đặt giá dừng ở mức 13 đô la và lệnh giới hạn ở mức 11.50 đô la và nội dung giảm xuống dưới giá dừng, thì nội dung sẽ chỉ được bán ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Nó sẽ không được kích hoạt nếu bảo mật giảm xuống dưới giá giới hạn.

Lệnh giới hạn dừng giúp bạn linh hoạt hơn và được sử dụng để bảo vệ giao dịch trong các thị trường có tính biến động cao. Nhưng nó đi kèm với một số trách nhiệm pháp lý vì nó sẽ không được thực thi nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức giá giới hạn và không phục hồi. Trong trường hợp này, tổn thất của bạn sẽ tăng lên thay vì giảm đi, đó là ý định ban đầu.

Cả hai đơn đặt hàng đều có những thăng trầm và loại bạn sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt trong giao dịch của bạn. Vì vậy, cần phải biết các lệnh khác nhau, thử nghiệm chúng với chiến lược của bạn và xem lệnh nào sẽ phù hợp nhất.

Chiến lược Cắt lỗ Tốt nhất cho Giao dịch Ngoại hối là gì?

Mục đích của lệnh cắt lỗ là để giữ cho giao dịch của bạn hoạt động cho đến khi không còn lợi nhuận khi làm như vậy. Bạn nên logic khi đặt lệnh dừng lỗ và thực hiện theo cách sao cho cho phép thị trường có một số biến động.

Hầu hết các nhà giao dịch không nhắm mục tiêu gì hơn là lỗ 2% cho các giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ để phản ánh lập trường đó, nhưng bạn có thể điều chỉnh điều này cho phù hợp. chiến lược giao dịch của bạn. Một phương pháp phổ biến khác để đặt mức dừng lỗ là đặt chúng ở những lần dao động gần đây. Khi mở một vị thế mua (hoặc một vị thế mua), lệnh dừng lỗ có thể được đặt bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất. Điều tương tự cũng áp dụng khi vào một vị trí bán, vì lệnh dừng lỗ có thể được đặt gần với mức cao nhất gần đây.

Nhưng có nhiều cách khác để xác định vị trí đặt lệnh cắt lỗ của bạn:

1. Bảo vệ lợi nhuận của bạn với một điểm dừng

Mặc dù điểm dừng lỗ thường được sử dụng để kiểm soát thua lỗ, nhưng việc thực hiện nó như một điểm dừng theo dõi là một cách để thu lợi nhuận trên thị trường ngoại hối. Điểm dừng di chuyển cùng với hành động giá từ một khoảng cách cố định trong khi vẫn duy trì tỷ lệ phần trăm thua lỗ mà bạn đã đặt trước đó.

Giả sử một nhà giao dịch mua một tài sản ở mức 20 đô la và đặt mức cắt lỗ ban đầu ở mức 18 đô la. Nếu giá tăng lên, mức dừng lỗ có thể được điều chỉnh thành vốn ban đầu là 20 đô la để hòa vốn nếu thị trường quay trở lại.

Điểm dừng sau rất hữu ích đối với các nhà giao dịch muốn cho phép các vị thế tích cực của họ chạy càng lâu càng tốt và vẫn bảo vệ chống lại sự đảo chiều của thị trường.

2. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm dừng tĩnh

Bản thân các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích xu hướng lớn hơn làm cơ sở để sử dụng các chỉ báo cắt lỗ, nhưng độ biến động là một công cụ khác có thể được sử dụng cho mục đích này. Việc thiết lập các điểm dừng tĩnh có thể được thực hiện với các chỉ báo sau:

Phạm vi Đúng Trung bình: Một trong những chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ là Phạm vi thực trung bình, cho biết biến động giá trong một thời gian nhất định (nó đọc mức độ biến động của một tài sản). Giá trị của ATR tăng và giảm tùy thuộc vào mức độ biến động.

Phần khó khăn của việc sử dụng Phạm vi thực trung bình để thiết lập các điểm dừng là học cách đọc nó vì các điểm dừng được đặt dựa trên cách đọc ATR. Khi sử dụng chỉ báo này, bạn nên đặt điểm dừng ở giá trị của ATR khi bắt đầu giao dịch. Những nhà giao dịch muốn có cách tiếp cận tích cực hơn có thể đặt nhiều lệnh cắt lỗ ở các mức ATR khác nhau.

Fibonacci thoái lui: Một chỉ báo khác có thể được sử dụng để xác định điểm dừng là mức thoái lui Fibonacci. Để sử dụng công cụ này để đặt mức dừng lỗ một cách hiệu quả, bạn phải đặt nó sau mức thoái lui tiếp theo. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tham gia thị trường ở mức Fibonacci thoái lui 50.0%, thì lệnh dừng lỗ của bạn phải được đặt trên mức tiếp theo, sẽ là 61.8%.

Khi thực hiện điều này, mức thoái lui ban đầu sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự và giao dịch sẽ bị vô hiệu nếu giá tăng trên mức kháng cự. Nhưng phương pháp này phụ thuộc vào mức độ chính xác của mục nhập của bạn.

3. Đặt nhiều điểm dừng

Một số nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để bảo vệ giao dịch của họ khỏi pullback đột ngột hoặc đảo ngược bất ngờ. Mặc dù không thể tránh hoàn toàn thua lỗ với chiến lược này, nhưng nó vẫn có thể giảm bớt những thua lỗ có thể xảy ra trong giao dịch nếu không.

Kết luận

Không có bất kỳ quy tắc nào được đặt ra khi đặt lệnh dừng lỗ. Nơi bạn đặt điểm dừng là lựa chọn chiến lược dựa trên vốn của bạn, khẩu vị rủi ro và tính chính xác của thông tin thu được từ các chỉ báo kỹ thuật.

Bạn cũng nên xem xét chiến lược tổng thể của mình, các tùy chọn lệnh mà nền tảng môi giới cung cấp cho bạn và mức độ quen thuộc của bạn với các loại lệnh khác trước khi quyết định chiến lược cắt lỗ.

Sự tăng đột biến trong các thị trường biến động và tín hiệu sai có thể khiến giao dịch trở nên khó khăn đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Điều này khiến cho việc có các chiến thuật chốt lời hiệu quả và thoát khỏi thị trường khi cần thiết càng trở nên cần thiết hơn.

Lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức xác định trước. Nó là một công cụ không tốn chi phí sử dụng và loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định. Các lệnh cắt lỗ cũng rất tốt để bảo vệ lợi nhuận và với các lệnh này, bạn không cần phải theo dõi các giao dịch của mình mọi lúc.

Tính hữu dụng rộng rãi như vậy khiến lệnh dừng lỗ trở thành người bạn tốt nhất của mọi nhà giao dịch, nhưng điều đáng chú ý là bạn cần biết cách sử dụng nó. Không thể tránh hoàn toàn thua lỗ trong giao dịch bằng lệnh dừng lỗ và việc đặt sai lệnh có thể ảnh hưởng đến mức độ thành công của giao dịch của bạn.

Điều tốt là số tiền bạn thua lỗ có thể được giảm thiểu tùy thuộc vào mức độ hiệu quả của chiến lược cắt lỗ đối với giao dịch ngoại hối.

Các loại lệnh Cắt lỗ

Có hai loại lệnh cắt lỗ:

  • Lệnh dừng mua: Lệnh dừng mua chỉ đạo một nhà môi giới mua một tài sản sau khi đã đạt đến một mức giá cụ thể. Loại lệnh này có thể được sử dụng trong thị trường tài chính như thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán. Nó được sử dụng để tận dụng lợi thế của một xu hướng tăng, nhưng nó cũng có thể bảo vệ bạn khỏi những tổn thất từ ​​một vị thế bán không được bảo hiểm.
  • Lệnh dừng bán: Lệnh dừng bán chỉ thị cho nhà môi giới bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá xác định trước. Điểm dừng bán thường thấp hơn giá thị trường của chứng khoán nhất định và nó được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận tích lũy khỏi thua lỗ. Khi sử dụng lệnh dừng bán, trượt giá có thể xảy ra nếu giá thị trường của chứng khoán tiếp tục giảm trước khi nó có thể được bán với giá dừng.

Một số nhà môi giới ngoại hối có thể cung cấp các lệnh nâng cao hơn để đảm bảo rằng tài sản được bán với mức giá chính xác do nhà giao dịch đặt ra. Mỗi nhà môi giới sẽ có sẵn một bộ tùy chọn đặt hàng riêng và điều quan trọng là phải xem xét các tùy chọn đó trước khi quyết định chọn nền tảng môi giới.

Sự khác biệt giữa dừng lỗ và giới hạn dừng

Dừng lỗ và giới hạn dừng là các công cụ quản lý rủi ro được sử dụng trong giao dịch. Do sự giống nhau của chúng, rất dễ nhầm lẫn giữa cái này với cái kia nhưng chúng khác nhau ở một số điểm:

Lệnh dừng lỗ

Các lệnh cắt lỗ thường được sử dụng để bán hoặc mua chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Khi đạt đến mức giá xác định trước, lệnh dừng lỗ sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ngay lập tức.

Ví dụ: nếu bạn sở hữu một chứng khoán được bán với giá 15 đô la, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức 13 đô la nếu tài sản đó đang giảm giá. Với đơn đặt hàng đã đặt, tài sản của bạn sẽ ngay lập tức được rao bán khi nó giảm xuống còn 13 USD. Lệnh dừng lỗ không đảm bảo rằng tài sản của bạn sẽ được bán với giá xác định trước vì điều đó phụ thuộc vào biến động giá trước khi tài sản có thể được bán.

Giả sử rằng vào thời điểm chứng khoán của bạn được bán, giá của nó giảm xuống còn 11.90 đô la. Đó sẽ là giá mà tài sản của bạn sẽ được bán. Bạn cũng có thể dựa vào các nhà cung cấp tín hiệu để đưa ra các đề xuất về vị trí dừng lỗ và cung cấp các tín hiệu mua chính xác cho các giao dịch.

Đây là lý do tại sao tài chính các chuyên gia tại Almvest.com liệt kê các nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối cũng đưa ra các đề xuất dừng lỗ để giúp bạn tận dụng những cơ hội sinh lời cao nhất trên thị trường. Lệnh dừng lỗ cũng không tính đến việc thay đổi hoàn cảnh và lệnh sẽ vẫn được thực hiện ngay cả khi tài sản tăng trở lại cao hơn.

Stop Limit

Lệnh dừng giới hạn khá giống với lệnh dừng lỗ, nhưng thay vì chỉ có giá dừng, nó cũng chỉ định giá giới hạn dừng. Lệnh giới hạn dừng sẽ chỉ bán một tài sản với giá đã đặt hoặc cao hơn.

Ví dụ: nếu bạn đặt giá dừng ở mức 13 đô la và lệnh giới hạn ở mức 11.50 đô la và nội dung giảm xuống dưới giá dừng, thì nội dung sẽ chỉ được bán ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Nó sẽ không được kích hoạt nếu bảo mật giảm xuống dưới giá giới hạn.

Lệnh giới hạn dừng giúp bạn linh hoạt hơn và được sử dụng để bảo vệ giao dịch trong các thị trường có tính biến động cao. Nhưng nó đi kèm với một số trách nhiệm pháp lý vì nó sẽ không được thực thi nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức giá giới hạn và không phục hồi. Trong trường hợp này, tổn thất của bạn sẽ tăng lên thay vì giảm đi, đó là ý định ban đầu.

Cả hai đơn đặt hàng đều có những thăng trầm và loại bạn sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt trong giao dịch của bạn. Vì vậy, cần phải biết các lệnh khác nhau, thử nghiệm chúng với chiến lược của bạn và xem lệnh nào sẽ phù hợp nhất.

Chiến lược Cắt lỗ Tốt nhất cho Giao dịch Ngoại hối là gì?

Mục đích của lệnh cắt lỗ là để giữ cho giao dịch của bạn hoạt động cho đến khi không còn lợi nhuận khi làm như vậy. Bạn nên logic khi đặt lệnh dừng lỗ và thực hiện theo cách sao cho cho phép thị trường có một số biến động.

Hầu hết các nhà giao dịch không nhắm mục tiêu gì hơn là lỗ 2% cho các giao dịch và đặt lệnh cắt lỗ để phản ánh lập trường đó, nhưng bạn có thể điều chỉnh điều này cho phù hợp. chiến lược giao dịch của bạn. Một phương pháp phổ biến khác để đặt mức dừng lỗ là đặt chúng ở những lần dao động gần đây. Khi mở một vị thế mua (hoặc một vị thế mua), lệnh dừng lỗ có thể được đặt bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất. Điều tương tự cũng áp dụng khi vào một vị trí bán, vì lệnh dừng lỗ có thể được đặt gần với mức cao nhất gần đây.

Nhưng có nhiều cách khác để xác định vị trí đặt lệnh cắt lỗ của bạn:

1. Bảo vệ lợi nhuận của bạn với một điểm dừng

Mặc dù điểm dừng lỗ thường được sử dụng để kiểm soát thua lỗ, nhưng việc thực hiện nó như một điểm dừng theo dõi là một cách để thu lợi nhuận trên thị trường ngoại hối. Điểm dừng di chuyển cùng với hành động giá từ một khoảng cách cố định trong khi vẫn duy trì tỷ lệ phần trăm thua lỗ mà bạn đã đặt trước đó.

Giả sử một nhà giao dịch mua một tài sản ở mức 20 đô la và đặt mức cắt lỗ ban đầu ở mức 18 đô la. Nếu giá tăng lên, mức dừng lỗ có thể được điều chỉnh thành vốn ban đầu là 20 đô la để hòa vốn nếu thị trường quay trở lại.

Điểm dừng sau rất hữu ích đối với các nhà giao dịch muốn cho phép các vị thế tích cực của họ chạy càng lâu càng tốt và vẫn bảo vệ chống lại sự đảo chiều của thị trường.

2. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm dừng tĩnh

Bản thân các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích xu hướng lớn hơn làm cơ sở để sử dụng các chỉ báo cắt lỗ, nhưng độ biến động là một công cụ khác có thể được sử dụng cho mục đích này. Việc thiết lập các điểm dừng tĩnh có thể được thực hiện với các chỉ báo sau:

Phạm vi Đúng Trung bình: Một trong những chỉ báo mà các nhà giao dịch sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ là Phạm vi thực trung bình, cho biết biến động giá trong một thời gian nhất định (nó đọc mức độ biến động của một tài sản). Giá trị của ATR tăng và giảm tùy thuộc vào mức độ biến động.

Phần khó khăn của việc sử dụng Phạm vi thực trung bình để thiết lập các điểm dừng là học cách đọc nó vì các điểm dừng được đặt dựa trên cách đọc ATR. Khi sử dụng chỉ báo này, bạn nên đặt điểm dừng ở giá trị của ATR khi bắt đầu giao dịch. Những nhà giao dịch muốn có cách tiếp cận tích cực hơn có thể đặt nhiều lệnh cắt lỗ ở các mức ATR khác nhau.

Fibonacci thoái lui: Một chỉ báo khác có thể được sử dụng để xác định điểm dừng là mức thoái lui Fibonacci. Để sử dụng công cụ này để đặt mức dừng lỗ một cách hiệu quả, bạn phải đặt nó sau mức thoái lui tiếp theo. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tham gia thị trường ở mức Fibonacci thoái lui 50.0%, thì lệnh dừng lỗ của bạn phải được đặt trên mức tiếp theo, sẽ là 61.8%.

Khi thực hiện điều này, mức thoái lui ban đầu sẽ đóng vai trò là điểm kháng cự và giao dịch sẽ bị vô hiệu nếu giá tăng trên mức kháng cự. Nhưng phương pháp này phụ thuộc vào mức độ chính xác của mục nhập của bạn.

3. Đặt nhiều điểm dừng

Một số nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để bảo vệ giao dịch của họ khỏi pullback đột ngột hoặc đảo ngược bất ngờ. Mặc dù không thể tránh hoàn toàn thua lỗ với chiến lược này, nhưng nó vẫn có thể giảm bớt những thua lỗ có thể xảy ra trong giao dịch nếu không.

Kết luận

Không có bất kỳ quy tắc nào được đặt ra khi đặt lệnh dừng lỗ. Nơi bạn đặt điểm dừng là lựa chọn chiến lược dựa trên vốn của bạn, khẩu vị rủi ro và tính chính xác của thông tin thu được từ các chỉ báo kỹ thuật.

Bạn cũng nên xem xét chiến lược tổng thể của mình, các tùy chọn lệnh mà nền tảng môi giới cung cấp cho bạn và mức độ quen thuộc của bạn với các loại lệnh khác trước khi quyết định chiến lược cắt lỗ.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính