Giá Bitcoin đã bứt phá trong tuần này, nhưng xu hướng có thay đổi không?

Chào mừng độc giả, và cảm ơn đã đăng ký! Bản tin Altcoin Roundup hiện được tác giả bởi người viết bản tin thường trú của Cointelegraph Khói lớn. Trong vài tuần tới, bản tin này sẽ được đổi tên thành Crypto Market Musings, một bản tin hàng tuần cung cấp phân tích đi trước và theo dõi các xu hướng mới nổi trong thị trường tiền điện tử. 

Ngày xuất bản của bản tin sẽ vẫn giữ nguyên và nội dung sẽ vẫn nhấn mạnh vào phân tích kỹ thuật và cơ bản của tiền điện tử từ góc độ vĩ mô hơn để xác định những thay đổi chính trong tâm lý nhà đầu tư và cấu trúc thị trường. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó!

Thời gian đi có lâu không?

Tuần này, Bitcoin (BTC) giá có vui lên, với mức tăng vọt lên 21,000 USD vào ngày 26 tháng XNUMX. Điều này khiến một số nhà giao dịch tuyên bố rằng đáy có thể đã hình thành hoặc BTC đang bước vào giai đoạn tiếp theo của một số cấu trúc kỹ thuật như Wyckoff, phá vỡ phạm vi hoặc một số loại lật kháng cự hỗ trợ .

Trước khi nhận được tất cả các lệnh tăng giá và mở lệnh mua 10 lần, hãy quay lại phân tích trước đó để xem liệu có điều gì trong cấu trúc thị trường của Bitcoin đã thay đổi hay không và liệu đà tăng gần đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng rộng hơn hay không.

Khi cập nhật cuối cùng được xuất bản vào ngày 30 tháng 19,600, Bitcoin ở mức khoảng 136 USD, vẫn nằm trong giới hạn của hành động giá XNUMX ngày qua. Vào thời điểm đó, tôi đã xác định được các phân kỳ tăng giá trên chỉ số sức mạnh tương đối hàng tuần (RSI) và phân kỳ hợp lưu trung bình động (MACD). Ngoài ra còn có một số tín hiệu “chạm đáy” tiềm năng đến từ nhiều chỉ báo trên chuỗi, đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Chúng ta hãy xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Dải Bollinger đang thắt chặt

Dải Bollinger Bands trên khung thời gian hàng ngày vẫn bị thu hẹp và mức tăng vọt lên 21,000 USD trong tuần này là sự mở rộng hoặc sự biến động tăng đột biến mà hầu hết các nhà giao dịch đã mong đợi. Tất nhiên, sau khi thoát ra khỏi nhánh trên, giá đã thoái lui để kiểm tra đường giữa/dải giữa (20MA) làm mức hỗ trợ.

Bất chấp sức mạnh của động thái này, giá vẫn bị giới hạn dưới 200 MA (đường màu đen) và hiện tại vẫn chưa rõ liệu 20 MA có đóng vai trò hỗ trợ cho giá Bitcoin hay không.

Sau khi thoát khỏi mức thấp gần như mọi thời đại ở mức 25.7, chỉ báo RSI hàng tuần tiếp tục có xu hướng đi lên và phân kỳ tăng được xác định trong phân tích trước đó vẫn còn hiệu lực. Xu hướng tương tự cũng đang được chỉ báo hàng tuần của BTC nắm giữ.

Trong cùng biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng nến hàng tuần gần đây nhất đang trên đường tạo ra mức cao hơn hàng tuần. Nếu nến đóng cửa trên mức cao nhất trong 22,800 tuần trước đó và giá sẽ tiếp tục trong những tuần tới với mức đóng cửa hàng ngày hoặc hàng tuần trên XNUMX USD, thì đây có thể là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

Trên khung thời gian hàng ngày, chỉ báo đường trung bình động Guppy (GMMA hoặc Super Guppy) của BTC đang khiến người ta phải kinh ngạc. Có sự nén của các đường trung bình động ngắn hạn và chúng đang hội tụ với các đường trung bình động dài hạn, thường chỉ ra một chuyển động có hướng sắp xảy ra hoặc, trong một số trường hợp, một sự đảo ngược xu hướng vĩ mô đang hình thành.

Trong vài tuần qua, Bitcoin “biến động thấp kỷ lục” đã trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn và khi sử dụng Dải Bollinger, GMMA và BVOL, phạm vi giá thắt chặt gợi ý về sự mở rộng, nhưng theo hướng nào vẫn còn là một bí ẩn.

Bitcoin đã được giao dịch trong phạm vi $18,600–$24,500 trong 36 ngày và từ góc độ phân tích kỹ thuật, giá vẫn ở gần giữa phạm vi đó. Việc chuyển sang mức 21,000 USD không thiết lập mức cao hơn đáng kể hàng ngày cũng như không thoát khỏi phạm vi hiện tại, mà về cơ bản là một đợt giảm giá đi ngang.

Hiện tại, giá đang giữ trên mức trung bình động 20 ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy đường MA 20 vượt qua đường 50 MA và phần lớn đợt tăng giá ngày 26 tháng 20,000 đã quay trở lại mức thấp XNUMX USD.

Một diễn biến thuyết phục hơn sẽ liên quan đến việc Bitcoin thoát ra khỏi khối phạm vi hiện tại để kiểm tra MA 200 ở mức 24,800 USD và cuối cùng thực hiện một số nỗ lực để lật đường trung bình động thành hỗ trợ.

Việc mở rộng hơn nữa phạm vi $29,000–$35,000 sẽ truyền cảm hứng cho niềm tin từ những nhà đầu cơ giá lên đang tìm kiếm dấu hiệu rõ ràng hơn về sự đảo ngược xu hướng. Cho đến khi điều đó xảy ra, hành động giá hiện tại chỉ đơn giản là sự hợp nhất nhiều hơn được ghim bởi mức kháng cự kéo dài đến mức 24,800 USD.

Liên quan: Tại sao thị trường tiền điện tử lại tăng giá hôm nay?

Dữ liệu trên chuỗi bitcoin cho biết sẽ tích lũy

Giống như giá giao ngay của BTC, Điểm Z của MVRV cũng dao động quanh vùng -0.194 đến -0.023 trong ba tháng qua. Số liệu trên chuỗi phản ánh tỷ lệ vốn hóa thị trường của BTC so với vốn hóa thực tế của nó (số tiền mọi người đã trả cho BTC so với giá trị của nó ngày nay).

Nói tóm lại, nếu giá trị thị trường của Bitcoin cao hơn đáng kể so với giá trị thực tế của nó thì số liệu sẽ chuyển sang vùng màu đỏ, cho biết khả năng thị trường có thể đạt đỉnh. Khi số liệu này đi vào vùng màu xanh lá cây, nó báo hiệu rằng giá trị hiện tại của Bitcoin thấp hơn giá thực tế và thị trường có thể sắp chạm đáy.

Theo biểu đồ MVRV Z-Score, khi so sánh với giá Bitcoin, Z-Score -0.06 MVRV hiện tại nằm trong cùng phạm vi với mức thấp nhiều năm trước đó và đáy chu kỳ.

Dự phòng rủi ro

Chỉ số Rủi ro dự trữ của Bitcoin hiển thị mức độ tương phản giữa các nhà đầu tư “tự tin” với giá thị trường của BTC.

Khi niềm tin của nhà đầu tư cao nhưng giá BTC thấp, mức độ hấp dẫn giữa rủi ro và lợi nhuận của Bitcoin so với rủi ro khi mua và nắm giữ BTC sẽ nằm trong vùng màu xanh lá cây.

Trong thời gian niềm tin của nhà đầu tư thấp nhưng giá lại cao, Rủi ro Dự trữ sẽ chuyển sang vùng màu đỏ. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng việc xây dựng vị thế Bitcoin khi Rủi ro dự trữ đi vào vùng xanh là thời điểm tốt để thiết lập vị thế.

Hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng trong sáu tháng qua, số liệu này đã xác định được mức mà các nhà đầu tư có thể mô tả là đáy. Tại thời điểm viết bài, rủi ro dự trữ đang tăng lên mức 0.0009 và thông thường, việc vượt qua ngưỡng 0.001 vào vùng màu xanh lá cây đã đánh dấu sự bắt đầu phục hồi.

Nhìn về phía trước

Nhiều điểm dữ liệu xuất hiện cho thấy giá Bitcoin bị định giá thấp và vẫn đang trong quá trình chạm đáy, nhưng không có điểm nào xác nhận rằng thị trường thực sự đã chạm đáy.

Tuần này và những tháng trước, nhiều doanh nghiệp khai thác Bitcoin đã công khai thông báo về sự cần thiết phải cơ cấu lại nợ, khả năng không trả được nợ và một số thậm chí còn ám chỉ khả năng phá sản.

Hầu hết các công ty khai thác được niêm yết công khai đều đã bán phần lớn số BTC khai thác được của họ kể từ tháng 6 và các tiêu đề gần đây liên quan đến Điện Toán Miền Bắc và Core Scientific gợi ý rằng giá Bitcoin vẫn gặp rủi ro do các vấn đề về khả năng thanh toán của các công ty khai thác công nghiệp.

Dữ liệu từ Glassnode chương trình quy mô tổng hợp của số dư máy khai thác dao động quanh mức 78,400 BTC “được nắm giữ bởi các máy khai thác mà chúng tôi đã gắn nhãn (chiếm 96% tỷ lệ băm hiện tại)”.

Theo Glassnode, trong trường hợp “căng thẳng về thu nhập”, có thể các công ty khai thác sẽ buộc phải thanh lý các khoản dự trữ này trên thị trường mở và tác động dây chuyền lên giá Bitcoin có thể là chất xúc tác tiếp theo cho việc bán- xuống mức thấp mới hàng năm.

Bản tin này được viết bởi Big Smokey, tác giả của Ngăn xếp phụ Humble Pontificator và tác giả bản tin thường trú tại Cointelegraph. Vào mỗi thứ Sáu, Big Smokey sẽ viết thông tin chi tiết về thị trường, hướng dẫn xu hướng, phân tích và nghiên cứu sơ bộ về các xu hướng mới nổi tiềm năng trong thị trường tiền điện tử.

Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph.com. Mỗi bước đầu tư và kinh doanh liên quan đến rủi ro, bạn nên tiến hành nghiên cứu của mình khi đưa ra quyết định.