Mẫu đối chiếu thẻ tín dụng miễn phí

Mẫu đối chiếu thẻ tín dụng miễn phí

Dấu thời gian: ngày 25 tháng 2024 năm 7 47:XNUMX sáng

Mẫu đối chiếu ngân hàng miễn phí của chúng tôi cung cấp một cách đơn giản để đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với bảng sao kê ngân hàng của bạn. Nhấn nút tải xuống và làm theo hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Ví dụ về mẫu đối chiếu thẻ tín dụng Excel của chúng tôi:

Mẫu đối chiếu thẻ tín dụng miễn phí PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Làm thế nào để đối chiếu thẻ tín dụng?

Đối chiếu thẻ tín dụng là quá trình đối chiếu hồ sơ thẻ tín dụng với sổ cái công ty của bạn. Đây là một quy trình thường xuyên được nhóm tài chính thực hiện để đảm bảo rằng hồ sơ tài chính của công ty là chính xác và phát hiện bất kỳ sai sót hoặc gian lận nào.

Hãy bắt đầu với quá trình:

  1. Thu thập tài liệu

    Bạn sẽ cần sổ cái chung của công ty và bảng sao kê thẻ tín dụng mới nhất. Tải chúng xuống ở định dạng CSV và dán chúng vào từng trang Excel riêng lẻ. Ngoài ra, hãy tìm tất cả các hóa đơn/biên lai liên quan đến thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, điều này sẽ giúp bạn xác nhận chi tiết giao dịch, ủy quyền giao dịch và phân loại chi phí.

  2. Tài liệu phù hợp

    Chúng ta cần tìm ra các giao dịch trùng khớp trong sao kê thẻ tín dụng và sổ cái chung. Bạn có thể thực hiện đối sánh chính xác nếu GL của bạn ghi lại ID giao dịch.

    Nếu ID giao dịch không được ghi lại, bạn có thể khớp giao dịch dựa trên các thông tin khác như ngày, số tiền hoặc mô tả.

    Ví dụ: Chúng tôi có khoản phí Uber 50 USD được ghi trong sổ cái của công ty; giao dịch có thể được khớp với bảng sao kê thẻ tín dụng bằng ID giao dịch.

Mẫu đối chiếu thẻ tín dụng miễn phí PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.
  1. Tạo một bản sao kê đối chiếu thẻ tín dụng.

Tạo một báo cáo đối chiếu đánh dấu tất cả các giao dịch khớp và theo dõi tất cả các giao dịch chưa khớp. Bạn có thể cập nhật sổ cái chung để phản ánh bất kỳ giao dịch hợp lệ nào có thể bị bỏ sót. Trong trường hợp có bất kỳ giao dịch trái phép hoặc lỗi ngân hàng nào, vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn.

Mẫu đối chiếu thẻ tín dụng miễn phí PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tại sao phải đối chiếu thẻ tín dụng?

Thẻ tín dụng cung cấp các khoản thanh toán toàn cầu ngay lập tức và hạn mức tín dụng, khiến chúng trở nên phổ biến trong thế giới doanh nghiệp. Thẻ tín dụng doanh nghiệp là một phương pháp ưa thích của nhân viên để thực hiện các chi phí liên quan đến công việc.

Tuy nhiên, thẻ tín dụng dễ bị trộm cắp và gian lận. Đây là vụ lừa đảo liên quan đến ngân hàng phổ biến nhất, với hàng trăm nghìn vụ mỗi năm và hàng tỷ USD giá trị bị đánh cắp. Điều cần thiết là phải đối chiếu các bảng sao kê thẻ tín dụng để phát hiện bất kỳ sai sót, gian lận hoặc giao dịch trái phép nào.

Tự động đối chiếu thẻ tín dụng

Việc sử dụng các công cụ như Excel đòi hỏi nhiều sự can thiệp thủ công. Nếu bạn muốn mở rộng quy mô quy trình của mình, bạn phải xem xét phần mềm có thể tự động hóa quy trình của bạn từ đầu đến cuối. Điều này sẽ yêu cầu tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn tài chính, trích xuất dữ liệu liên quan từ các tài liệu, đối chiếu dữ liệu từ các nguồn khác nhau và kiểm tra gian lận.

Phần mềm đối chiếu có thể tự động hóa 3 mục chính cho bạn:

  1. Thu thập dữ liệu – Phần mềm tự động hóa như Nanonets có thể tích hợp liền mạch với ERP hoặc Email của bạn để thu thập các tài liệu như bảng sao kê thẻ tín dụng, hóa đơn, biên lai và sổ cái chung của công ty. Phần mềm sẽ chỉ lấy thông tin liên quan từ mỗi tài liệu thông qua công nghệ OCR.
  2. So khớp dữ liệu – Không cần tự động hóa mã, bạn có thể dễ dàng thiết lập các quy tắc để khớp hai tài liệu. Bạn có thể thiết lập các quy tắc mới theo thời gian và không phải vật lộn với các công thức.
  3. Xác định lỗi và kiểm tra gian lận – Thiết lập cờ để xác định bất kỳ loại giao dịch bất thường, trùng lặp hoặc giao dịch trái phép nào.

Tìm phần mềm hòa giải đúng dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn và liệu công cụ này có các tính năng bạn cần hay không.

Dấu thời gian:

Thêm từ AI & Máy học