Dưới đây là 5 cách nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo MACD để thực hiện các giao dịch tốt hơn

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, còn được gọi là MACD, là một chỉ báo động lượng theo xu hướng được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Mặc dù MACD là một chỉ báo trễ, nó có thể rất hữu ích trong việc xác định những thay đổi xu hướng có thể xảy ra.

MACD dao động trên và dưới đường XNUMX, còn được gọi là đường trung tâm. Đường trung bình động ngắn hơn được trừ đi từ đường trung bình động dài hơn để đi đến giá trị của MACD. Một đường tín hiệu, là đường trung bình động hàm mũ của MACD hoàn thành chỉ báo.

Đường màu xanh là MACD và đường màu đỏ là đường tín hiệu. Khi đường màu xanh lam cắt phía trên đường màu đỏ, đó là tín hiệu mua và khi đường màu xanh lam giảm xuống phía dưới đường màu đỏ, đó là tín hiệu kích hoạt bán. Đường cắt ngang trên đường trung tâm cũng là một tín hiệu mua.

Chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo để vào và thoát lệnh tốt hơn từ nhiều vị trí khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân tích chỉ báo MACD trong xu hướng giảm và trong xu hướng tăng. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn tầm quan trọng của sự phân kỳ trên chỉ báo MACD.

Điều chỉnh chỉ báo với sự biến động của thị trường tiền điện tử

So với các thị trường kế thừa, tiền điện tử chứng kiến ​​những chuyển động lớn trong thời gian ngắn. Do đó, các mục nhập và thoát phải nhanh chóng để nắm bắt một phần lớn của nước đi nhưng không có quá nhiều giao dịch cưa sắt.

Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, nó thường vẫn có hiệu lực trong vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn tăng đều có phần điều chỉnh của nó. Các nhà giao dịch nên cố gắng theo kịp xu hướng và không bị dừng lại bởi mọi đợt giảm giá nhỏ trên đường đi.

Mục tiêu phải là vào vị trí sớm khi xu hướng tăng mới bắt đầu và duy trì vị trí cho đến khi có tín hiệu đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Nếu chỉ báo đưa ra quá nhiều tín hiệu, sẽ có một số giao dịch không mong muốn sẽ phải trả hoa hồng lớn và gây kiệt quệ về mặt cảm xúc.

Mặt khác, nếu các khung thời gian được chọn để đưa ra ít tín hiệu hơn, thì một phần lớn xu hướng có thể bị bỏ lỡ vì chỉ báo sẽ chậm trong việc xác định các điểm đảo chiều.

Vấn đề này đã được nhà sáng tạo MACD Gerald Appel giải quyết trong cuốn sách của ông, Phân tích kỹ thuật: Công cụ quyền lực cho các nhà đầu tư năng động.

Appel nêu bật cách hai chỉ báo MACD có thể được sử dụng trong các xu hướng mạnh, với chỉ báo nhạy cảm hơn được sử dụng cho các mục nhập và chỉ báo ít nhạy cảm hơn được sử dụng cho các lần thoát.

Liên quan: Bạn không chắc chắn về việc mua đồ nhúng? Chỉ báo giao dịch chính này giúp nó dễ dàng hơn

Hai MACD có tốt hơn một không?

Giá trị mặc định được sử dụng cho chỉ báo MACD của hầu hết các phần mềm biểu đồ là kết hợp 12 đến 26 ngày. Tuy nhiên, đối với các ví dụ tiếp theo, hãy sử dụng một MACD với sự kết hợp 19 đến 39 ngày ít nhạy cảm hơn và sẽ được sử dụng để tạo tín hiệu bán. Đường thứ hai sẽ nhạy cảm hơn, sử dụng kết hợp MACD từ 6 đến 19 ngày sẽ được sử dụng cho các tín hiệu mua.

Bitcoin (BTC) được giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào tháng 2020 năm 2020 và trong khoảng thời gian đó, cả hai chỉ báo MACD phần lớn đều đi ngang. Vào tháng XNUMX, khi cặp BTC / USDT bắt đầu xu hướng tăng, MACD đã đưa ra tín hiệu mua khi chỉ báo này vượt qua đường trung tâm vào giữa tháng XNUMX năm XNUMX.

Sau khi tham gia giao dịch, hãy quan sát cách MACD đến gần đường tín hiệu trong bốn lần (được đánh dấu là hình elip trên biểu đồ) trên sự kết hợp MACD 6 đến 19 ngày nhạy cảm. Điều này có thể dẫn đến việc thoát ra sớm, để lại một phần lớn lợi nhuận trên bảng do xu hướng tăng chỉ mới bắt đầu.

Mặt khác, hãy lưu ý cách kết hợp 19 đến 39 ngày ít nhạy cảm hơn vẫn ổn định trong xu hướng tăng. Điều này có thể giúp nhà giao dịch tiếp tục giao dịch dễ dàng hơn cho đến khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày 26 tháng 2020 năm XNUMX, kích hoạt tín hiệu bán.

Trong một ví dụ khác, Binance Coin (BNB) vượt qua đường trung tâm vào ngày 7 tháng 2020 năm 6, kích hoạt tín hiệu mua. Tuy nhiên, chỉ báo MACD nhạy cảm đã nhanh chóng giảm và giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày XNUMX tháng XNUMX, khi cặp BNB / USDT bước vào một đợt điều chỉnh nhỏ.

Tương tự, MACD ít nhạy cảm hơn vẫn nằm trên đường tín hiệu cho đến ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX, nắm bắt một phần lớn hơn của xu hướng.

Các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc theo dõi hai chỉ báo MACD cũng có thể sử dụng kết hợp 12 đến 26 ngày mặc định. Litecoin (LTC) từ khoảng $ 75 đến $ 413.49 đã tạo ra năm tín hiệu mua và bán. Tất cả các giao dịch đều tạo ra các tín hiệu vào tốt (được đánh dấu bằng hình elip) và thoát (được đánh dấu bằng mũi tên).

Liên quan: 3 cách nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để đọc động lượng thị trường

Cách MACD có thể báo hiệu sự điều chỉnh

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng MACD để mua pullback. Trong quá trình điều chỉnh trong một xu hướng tăng, MACD giảm xuống đường tín hiệu nhưng khi giá tiếp tục xu hướng tăng, MACD sẽ bật lại khỏi đường tín hiệu. Đội hình này, trông tương tự như một cái móc, có thể mang lại cơ hội nhập cuộc tốt.

Trong ví dụ trên, Cardano (ADA) vượt qua đường trung tâm vào ngày 8 tháng 2020 năm 26, báo hiệu mua. Tuy nhiên, khi đà tăng bị đình trệ, MACD đã giảm xuống gần đường tín hiệu vào ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX nhưng không phá vỡ dưới nó. Khi giá phục hồi, MACD đã tách ra khỏi đường tín hiệu và tiếp tục tăng cao hơn.

Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà giao dịch có thể đã bỏ lỡ mua đường chéo phía trên đường trung tâm. Tín hiệu bán được tạo ra vào ngày 16 tháng XNUMX ngay khi cặp ADA / USDT bắt đầu điều chỉnh sâu.

Các phân kỳ MACD cũng có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng

Giá Bitcoin tiếp tục đạt mức cao hơn trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 2021 năm 14 đến ngày XNUMX tháng XNUMX nhưng chỉ báo MACD đã tạo ra mức cao thấp hơn trong thời gian này, tạo thành phân kỳ giảm giá. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu.

Các nhà giao dịch nên thận trọng khi hình thành sự phân kỳ giảm giá và tránh thực hiện các giao dịch dài hạn trong khoảng thời gian như vậy. Sự phân kỳ giảm giá kéo dài trong trường hợp này đã lên đến đỉnh điểm với một đợt giảm giá lớn.

Litecoin cho thấy cách MACD hình thành sự phân kỳ tăng trong xu hướng giảm mạnh từ tháng 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Các nhà giao dịch đã mua sự giao nhau trên đường trung tâm có thể đã bị đánh cắp vào tháng XNUMX và một lần nữa vào tháng XNUMX.

Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch nên chờ đợi hành động giá có dấu hiệu thay đổi xu hướng của nó trước khi hành động theo các phân kỳ MACD.

Một vài điều quan trọng

Chỉ báo MACD nắm bắt xu hướng và cũng có thể được sử dụng để đánh giá động lượng của tài sản. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tài sản được phân tích, nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt thời gian của chỉ báo MACD. Nếu một đồng tiền chuyển động nhanh thì có thể sử dụng chỉ báo MACD nhạy hơn. Với các biến động chậm, cài đặt mặc định hoặc MACD ít nhạy cảm hơn có thể được sử dụng. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng kết hợp chỉ báo MACD ít nhạy hơn và nhạy hơn để có kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, không có chỉ báo hoàn hảo nào hoạt động mọi lúc. Ngay cả với các hoán vị và kết hợp ở trên, các giao dịch sẽ di chuyển ngược lại với kỳ vọng.

Các nhà giao dịch nên triển khai các nguyên tắc quản lý tiền để cắt lỗ nhanh chóng và bảo vệ lợi nhuận trên giấy khi giao dịch diễn biến theo giả định.

Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph.com. Mỗi bước đầu tư và kinh doanh liên quan đến rủi ro, bạn nên tiến hành nghiên cứu của mình khi đưa ra quyết định.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades