Cách hoạt động của giao dịch thuật toán tiền điện tử: Mẹo và các phương pháp hay nhất

Khi con người phát triển, công nghệ cũng vậy. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên gắn bó với công nghệ đến mức tự động hóa đã chiếm một số khía cạnh của nó. Và giao dịch tiền điện tử đã không bị bỏ lại phía sau quá xa. Bị cắn bởi lỗi tự động hóa thông qua các bot giao dịch thuật toán, giao dịch tiền điện tử giờ đây dễ dàng hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Giao dịch algo hoạt động như thế nào?

Giao dịch theo thuật toán tiền điện tử là quá trình tự động hóa các lệnh giao dịch để thực hiện bằng cách tin tưởng chiến lược tiền điện tử của bạn cho bot. Nói cách khác, các bot giao dịch tiền điện tử được thiết kế để hoạt động dựa trên các tín hiệu giao dịch có lập trình được xác định trước được tạo ra thông qua một chiến lược định lượng. Tốc độ tốt hơn, độ chính xác cao hơn và tiết kiệm cho các nhà giao dịch những mức cao và thấp liên tục khi bị chi phối bởi cảm xúc, loại bỏ rủi ro khi giao dịch theo cảm xúc là một số lợi ích chính của nó.

Chúng dành cho ai?

Trong khi nhiều bot giao dịch tiền điện tử được xây dựng cho những người dùng kỹ thuật biết hoạt động của một thuật toán bot điển hình, thì những bot chung chung là các nền tảng dựa trên quy tắc có thể giúp bất kỳ nhà giao dịch nghiệp dư nào phát triển và tự động hóa chiến lược giao dịch của họ. Về cơ bản, chúng hoạt động như các chương trình phần mềm mạnh mẽ tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử thông qua API để thu thập và diễn giải thông tin có liên quan. Sau đó, họ đặt lệnh mua và bán thay mặt cho nhà giao dịch dựa trên việc giải thích dữ liệu thị trường.

Hãy tìm hiểu sâu hơn một chút để hiểu cách giao dịch theo thuật toán hoạt động bằng cách khám phá một số chiến lược, mẹo và phương pháp hay nhất.

Nguyên tắc cơ bản mà bot thuật toán tiền điện tử hoạt động là gì?

Một bot giao dịch tiền điện tử giám sát các sàn giao dịch mà nó hỗ trợ suốt ngày đêm và phản ứng theo các tiêu chí xác định trước mà nó được lập trình. Nếu một bot giao dịch được lập trình để mua hàng hóa khi giá đạt 1 đô la và mức thấp và bán khi nó đạt đến 2 đô la - bot sẽ giao dịch trong giới hạn để kiếm lợi nhuận.

Vì vậy, lý tưởng nhất là một bot thuật toán tiền điện tử sẽ bao gồm những gì?

Các thành phần chính của bot giao dịch thuật toán tiền điện tử phải là một tập hợp các quy tắc xác định để chỉ ra mua hoặc bán, các quy tắc để chỉ ra thời điểm nên đóng một vị thế và các quy tắc để xác định kích thước lệnh và phân bổ danh mục đầu tư.

Dưới đây là một số phổ biến chiến lược giao dịch thuật toán có thể hướng dẫn bạn các bước để phát triển bot tiền điện tử.

Giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch vị thế

Các chiến lược giao dịch theo thuật toán phổ biến nhất tuân theo xu hướng dựa trên đường trung bình động, đột phá về giá và các chỉ báo kỹ thuật liên quan. Và vì chúng không liên quan đến các công thức nâng cao hoặc dự báo giá theo định hướng thị trường, chúng dễ thực hiện nhất thông qua giao dịch theo thuật toán. Để chiến lược này thành công, bạn sẽ cần theo dõi các xu hướng định hướng và định hướng chiến lược của mình theo hướng xu hướng mà bạn mong đợi sẽ thấy trong tương lai.

Chuyên gia

Mua tiền điện tử trên một sàn giao dịch và bán nó trên một sàn giao dịch khác dựa trên chênh lệch giá biên để thu lợi nhuận là trọng tâm của chiến lược chênh lệch giá. Lợi dụng chênh lệch giá là chìa khóa để chiến lược này thành công.

Mở rộng quy mô (Scalping)

Điều này liên quan đến việc thực hiện các động thái nhỏ nhưng quan trọng theo định kỳ và nhiều lần để tận dụng các lỗ hổng của thị trường và sự kém hiệu quả trong thanh khoản. Thời gian là một yếu tố quyết định ở đây vì các nhà giao dịch sẽ cần mở và đóng các vị thế của họ trong một khoảng thời gian ngắn, đôi khi thậm chí chỉ trong vài giây.

Ý nghĩa đảo ngược

Trái ngược với việc theo sau xu hướng, sự đảo ngược có nghĩa là giao dịch ngược lại với xu hướng bằng cách đặt cược của bạn đặt cược rằng giá sẽ trở về mức trung bình hoặc trung bình. Một ví dụ cơ bản về điều này là mua một mã thông báo tiền điện tử sau khi nó có một đợt giảm giá lớn bất thường. Tiền đề ở đây là sau khi giá giảm mạnh, thường có khả năng cao là nó sẽ phục hồi trở lại mức bình thường hơn.

Giao dịch đà

Tập trung chủ yếu vào các biến động giá ngắn hạn, giao dịch theo động lượng tìm cách tận dụng các xu hướng tăng và giảm giá bằng cách mua và bán một cách hợp lý để kiếm lời. Nó mang lại lợi ích đa dạng hóa và hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản truyền thống. Khi áp dụng chiến lược này, tất cả những gì bạn cần làm là hiểu được động lực của thị trường và sự chèo lái của làn sóng.

Giao dịch lưới

Là một chiến lược giao dịch, giao dịch theo mạng lưới liên quan đến việc xây dựng một mạng lưới giao dịch bằng cách đặt một loạt các lệnh dài và ngắn vào các khoảng thời gian đã định xung quanh một mức giá đã định. Phù hợp nhất để làm việc trong một thị trường đầy biến động, giao dịch lưới điện không đặc biệt phụ thuộc vào các dự đoán hoặc xu hướng chuyển động của thị trường.

Giao dịch ngược lại

Như tên gọi của nó cho thấy, giao dịch ngược lại xảy ra khi một xu hướng bắt đầu mất đi sức mạnh và thay đổi hướng đi. Điều này thường liên quan đến việc giao dịch chống lại một xu hướng khi các mô hình rõ ràng xuất hiện khi xu hướng thay đổi hướng.

Ngày giao dịch

Trong một thị trường hoạt động 24/7, giao dịch trong ngày đề cập đến giao dịch thực sự ngắn hạn, nó có thể có nghĩa là giữ một tài sản thậm chí chỉ trong vài giây, đến vài giờ. Ý tưởng là bán tài sản của bạn trước khi kết thúc ngày, nhằm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, dù nó có thể nhỏ đến mức nào.

Sao chép giao dịch

Như tên đã chỉ ra, giao dịch sao chép cho phép bạn sao chép chiến lược của các nhà giao dịch thành công và tùy chỉnh xây dựng một bot dựa trên các thông số cụ thể do họ thiết lập.

Dựa trên sở thích của bạn với tư cách là một nhà giao dịch, bạn có thể định cấu hình bot giao dịch của mình để hoạt động với một chiến lược cụ thể và do đó sử dụng các chỉ báo và dữ liệu thị trường để đặt các quy tắc được lập trình sẵn, phù hợp để thực hiện giao dịch. Các bot thuật toán tiền điện tử có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro khác để thực hiện Học sâu dựa trên AI và giao dịch dựa trên bằng chứng bằng cách thực hiện các giao dịch dựa trên dữ liệu thực và xu hướng thị trường.

Từ quan điểm công nghệ, bot giao dịch tiền điện tử được thiết lập nhanh chóng và dễ sử dụng. Điều có lẽ thú vị và khác biệt hơn là cách thiên tài của một nhà giao dịch thúc đẩy sự thành công của một bot giao dịch tiền điện tử giả danh nhờ vào chiến lược cơ bản mà nó đã được lập trình. Bạn có hào hứng bắt đầu chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình và đưa bot của bạn vào hoạt động không? Viết thư cho chúng tôi tại info@ionixxtech.com. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hướng dẫn bạn quy trình phát triển bot thuật toán giao dịch tiền điện tử!

Nguồn: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/