Sao chép giao dịch đã trở thành một trong những dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. kinh doanh bán lẻ ngành công nghiệp. Nó đã được phổ biến vào đầu những năm 2010 bởi một số nền tảng như eToro, nhưng giờ đây hầu hết mọi nhà môi giới nổi tiếng đều cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch.
Tuy nhiên, khái niệm giao dịch sao chép xuất phát từ giao dịch xã hội thời đại internet cổ đại, khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp chia sẻ chiến lược giao dịch của họ trên các diễn đàn và nền tảng khác. Sao chép giao dịch chỉ hợp lý hóa cách tiếp cận đó với công nghệ, cho phép các nhà giao dịch mới thực hiện giao dịch của các chuyên gia ngay lập tức.
Sam Rudnick, Giám đốc Chương trình Nhà đầu tư Nổi tiếng của eToro
Sam Rudnick, Giám đốc Chương trình Nhà đầu tư Nổi tiếng của eToro cho biết: “Sao chép Giao dịch cho phép người dùng của chúng tôi đa dạng hóa các loại tài sản hoặc công cụ mà họ có thể không quen thuộc bằng cách sao chép một nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn.
Khái niệm này đã thành công vang dội khi ngành công nghiệp chứng kiến ngày càng nhiều thương nhân bán lẻ đổ vào. Ngoài ra, nó còn tạo ra một nguồn thu nhập khác cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chỉ riêng eToro đã có hơn 2,200 nhà đầu tư chuyên nghiệp có danh mục đầu tư có thể được sao chép, trong số đó, 12 người có hơn 10 triệu đô la sao chép chiến lược và danh mục đầu tư của họ.
Toàn bộ ngành giao dịch xã hội/sao chép cũng rất lớn. Nó dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 7.8%, đạt quy mô thị trường là 3.77 tỷ USD vào năm 2028, theo một báo cáo. báo cáo bởi Đối tác Insight. Quy mô thị trường của ngành là 2.2 tỷ USD vào cuối năm 2021.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng sự phổ biến của giao dịch sao chép đang giảm dần.
“Sự bùng nổ của giao dịch sao chép kiểu 'Reddit' chắc chắn đã bắt đầu chậm lại,” Nick Battista, Nhà chiến lược thị trường và Chuyên gia tài chính tại Delicioustrade, nói. Tài chính.
Nick Battista, Nhà chiến lược thị trường và Chuyên gia tài chính tại Delicioustrade
“Tôi tin rằng một phần lý do dẫn đến sự chậm lại này có thể là do điều kiện thị trường, ít sự hài lòng ngay lập tức hơn và chắc chắn có nhiều 'giao dịch đau đớn' hơn thông qua chuyển động đi ngang/giảm giá trên thị trường. Nhìn chung, tính thời vụ cũng đóng một vai trò thanh khoản giảm vào những tháng mùa hè khi nhiều thương nhân bình thường có xu hướng chuyển sang các hoạt động khác.”
Sức hấp dẫn rộng rãi của giao dịch sao chép
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng giao dịch sao chép nhận được, dù là người giao dịch mới vào nghề hay chuyên gia. Trong khi những người mới bắt đầu có thể sao chép chiến lược của người khác để đạt được một số lợi nhuận có thể có và tìm hiểu về giao dịch, thì các chuyên gia cũng có thể thực hiện chiến lược của người khác, xét cho cùng, luôn có một nhà giao dịch giỏi hơn.
Hơn nữa, các nhà giao dịch chuyên gia, nếu họ đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của nền tảng giao dịch sao chép, có thể chia sẻ chiến lược của họ để kiếm thu nhập ổn định nếu họ thu hút được người theo dõi thành công.
Nền tảng giao dịch sao chép bay cao
Bất chấp những dự đoán giảm giá, các nền tảng giao dịch sao chép đang hoạt động rất tốt. Mặc dù các nền tảng không chia sẻ con số cụ thể, nhưng hiệu suất tổng thể của chúng vẫn rất ấn tượng.
NAGA, một nền tảng của Đức cung cấp dịch vụ giao dịch sao chép, đã công bố những con số kỷ lục trong vài quý. Công ty đã kết thúc năm 2021 với €55.3 triệu doanh thu và tạo ra 18 triệu euro khác chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022.
“Chúng tôi rất vui khi thấy một khởi đầu năng động vào năm 2022 và NAGA tiếp tục vững vàng hướng tới các mục tiêu của mình,” Giám đốc điều hành của NAGA, Benjamin Bilski cho biết trước đó. Công ty hiện đang tập trung vào việc đạt được nhiều hơn giấy phép quy định và đang đặt cược lớn vào các dịch vụ tiền điện tử.
eToro, mà bỏ lỡ thời hạn của một thỏa thuận SPAC công khai, kết thúc vào quý cuối cùng của năm 2021, thu về 304 triệu USD, đó là mức tăng hàng năm là 85 phần trăm. Hơn nữa, thu nhập từ giao dịch ròng của nó tăng 50%.
Một nền tảng giao dịch sao chép phổ biến khác, ZuluTrade đã được mua lại bởi Tập đoàn Finvisia vào tháng XNUMX năm ngoái với số tiền không được tiết lộ. Giờ đây, nền tảng này tập trung vào việc mở rộng, xin giấy phép theo quy định và thêm các tính năng.
Sao chép giao dịch không phải là không có rủi ro
Theo ZuluTrade, chỉ 63 phần trăm của các thương nhân người sao chép chiến lược giao dịch của ai đó đã kiếm được lợi nhuận từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 78 năm 81.18. Con số đó tốt hơn nhiều so với CMC Markets và Pepperstone, báo cáo lần lượt là XNUMX% và XNUMX% khách hàng của họ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Các nhà môi giới cũng quảng bá giao dịch sao chép là rất an toàn và phù hợp với các nhà giao dịch mới. Tuy nhiên, luôn có những rủi ro.
Battista nói thêm: “Những người giao dịch mới có xu hướng hướng tới những điều tuyệt đối, 'giao dịch TỐT NHẤT là gì' hoặc 'cách TỐT NHẤT để quản lý vị thế này là gì thay vì giao dịch sao chép/theo dõi tạo ra ý tưởng”.
“Sau một vài lần thắng/thua, tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu hiểu rằng thị trường chứa đầy thông tin không hoàn hảo và cuối cùng là đi theo người khác có thể không nhất thiết phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, giới hạn vốn và giả định định hướng của họ. Từ đó, họ nhận ra rằng các khái niệm và chiến lược được sử dụng quan trọng hơn so với các lựa chọn/giao dịch thực tế và có thể hình thành các giả định của riêng họ, đồng thời chọn lọc hơn những giao dịch nào nên theo dõi hoặc sao chép.”
Một rủi ro khác của giao dịch sao chép là siết chặt tính thanh khoản của thị trường. Harry Turner, người sáng lập The Sovereign Investor, cho biết: “Nếu giao dịch sao chép tạo ra một số lượng lớn giao dịch theo cùng một hướng thì điều này có thể gây ra chênh lệch giá và trượt giá cho các nhà đầu tư”.
Quy định có thể giết chết giao dịch sao chép
Các quy định luôn là mối quan tâm lớn trong một ngành có rủi ro cao như giao dịch phái sinh OTC bán lẻ. Hiện tại các cơ quan quản lý đang coi giao dịch sao chép là hoạt động giao dịch bình thường.
“Chúng tôi đã phân loại giao dịch sao chép là danh mục đầu tư hoặc quản lý đầu tư khi không có thông tin nhập liệu thủ công nào rõ ràng từ chủ tài khoản. Điều này đòi hỏi các nghĩa vụ pháp lý tiêu chuẩn đối với ban quản lý được ủy quyền,” FCA đã nêu trước đó.
Tuy nhiên, nếu một số cơ quan quản lý hàng đầu như FCA, CySEC hoặc ASIC thay đổi quan điểm của họ và coi các nhà cung cấp chiến lược giao dịch sao chép là các nhà quản lý đầu tư không được kiểm soát thì điều đó có thể phá vỡ toàn bộ ngành.
Charles Qi, người sáng lập và CEO của StockPick.
Charles Qi, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của StockPick cho biết: “Điều quan trọng đối với các nền tảng giao dịch sao chép và nhà cung cấp chiến lược là phải nằm ngoài ranh giới quản lý đầu tư được quy định vì hầu hết các dịch vụ giao dịch sao chép sẽ không khả thi về mặt kinh tế nếu được quản lý như các nhà quản lý đầu tư đã đăng ký”.
Bất chấp mọi rủi ro và điều kiện thị trường, giao dịch sao chép vẫn phổ biến đối với các nhà giao dịch bán lẻ. Hiệu suất của các nền tảng giao dịch sao chép trong những năm gần đây cho thấy rõ ràng mức độ phổ biến của các dịch vụ. Và, với một lượng lớn các nhà giao dịch mới trên thị trường, ngành công nghiệp ngách này được kỳ vọng sẽ phát triển trong tương lai.
Sao chép giao dịch đã trở thành một trong những dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. kinh doanh bán lẻ ngành công nghiệp. Nó đã được phổ biến vào đầu những năm 2010 bởi một số nền tảng như eToro, nhưng giờ đây hầu hết mọi nhà môi giới nổi tiếng đều cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch.
Tuy nhiên, khái niệm giao dịch sao chép xuất phát từ giao dịch xã hội thời đại internet cổ đại, khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp chia sẻ chiến lược giao dịch của họ trên các diễn đàn và nền tảng khác. Sao chép giao dịch chỉ hợp lý hóa cách tiếp cận đó với công nghệ, cho phép các nhà giao dịch mới thực hiện giao dịch của các chuyên gia ngay lập tức.
Sam Rudnick, Giám đốc Chương trình Nhà đầu tư Nổi tiếng của eToro
Sam Rudnick, Giám đốc Chương trình Nhà đầu tư Nổi tiếng của eToro cho biết: “Sao chép Giao dịch cho phép người dùng của chúng tôi đa dạng hóa các loại tài sản hoặc công cụ mà họ có thể không quen thuộc bằng cách sao chép một nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn.
Khái niệm này đã thành công vang dội khi ngành công nghiệp chứng kiến ngày càng nhiều thương nhân bán lẻ đổ vào. Ngoài ra, nó còn tạo ra một nguồn thu nhập khác cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Chỉ riêng eToro đã có hơn 2,200 nhà đầu tư chuyên nghiệp có danh mục đầu tư có thể được sao chép, trong số đó, 12 người có hơn 10 triệu đô la sao chép chiến lược và danh mục đầu tư của họ.
Toàn bộ ngành giao dịch xã hội/sao chép cũng rất lớn. Nó dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp hàng năm là 7.8%, đạt quy mô thị trường là 3.77 tỷ USD vào năm 2028, theo một báo cáo. báo cáo bởi Đối tác Insight. Quy mô thị trường của ngành là 2.2 tỷ USD vào cuối năm 2021.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng sự phổ biến của giao dịch sao chép đang giảm dần.
“Sự bùng nổ của giao dịch sao chép kiểu 'Reddit' chắc chắn đã bắt đầu chậm lại,” Nick Battista, Nhà chiến lược thị trường và Chuyên gia tài chính tại Delicioustrade, nói. Tài chính.
Nick Battista, Nhà chiến lược thị trường và Chuyên gia tài chính tại Delicioustrade
“Tôi tin rằng một phần lý do dẫn đến sự chậm lại này có thể là do điều kiện thị trường, ít sự hài lòng ngay lập tức hơn và chắc chắn có nhiều 'giao dịch đau đớn' hơn thông qua chuyển động đi ngang/giảm giá trên thị trường. Nhìn chung, tính thời vụ cũng đóng một vai trò thanh khoản giảm vào những tháng mùa hè khi nhiều thương nhân bình thường có xu hướng chuyển sang các hoạt động khác.”
Sức hấp dẫn rộng rãi của giao dịch sao chép
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng giao dịch sao chép nhận được, dù là người giao dịch mới vào nghề hay chuyên gia. Trong khi những người mới bắt đầu có thể sao chép chiến lược của người khác để đạt được một số lợi nhuận có thể có và tìm hiểu về giao dịch, thì các chuyên gia cũng có thể thực hiện chiến lược của người khác, xét cho cùng, luôn có một nhà giao dịch giỏi hơn.
Hơn nữa, các nhà giao dịch chuyên gia, nếu họ đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của nền tảng giao dịch sao chép, có thể chia sẻ chiến lược của họ để kiếm thu nhập ổn định nếu họ thu hút được người theo dõi thành công.
Nền tảng giao dịch sao chép bay cao
Bất chấp những dự đoán giảm giá, các nền tảng giao dịch sao chép đang hoạt động rất tốt. Mặc dù các nền tảng không chia sẻ con số cụ thể, nhưng hiệu suất tổng thể của chúng vẫn rất ấn tượng.
NAGA, một nền tảng của Đức cung cấp dịch vụ giao dịch sao chép, đã công bố những con số kỷ lục trong vài quý. Công ty đã kết thúc năm 2021 với €55.3 triệu doanh thu và tạo ra 18 triệu euro khác chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022.
“Chúng tôi rất vui khi thấy một khởi đầu năng động vào năm 2022 và NAGA tiếp tục vững vàng hướng tới các mục tiêu của mình,” Giám đốc điều hành của NAGA, Benjamin Bilski cho biết trước đó. Công ty hiện đang tập trung vào việc đạt được nhiều hơn giấy phép quy định và đang đặt cược lớn vào các dịch vụ tiền điện tử.
eToro, mà bỏ lỡ thời hạn của một thỏa thuận SPAC công khai, kết thúc vào quý cuối cùng của năm 2021, thu về 304 triệu USD, đó là mức tăng hàng năm là 85 phần trăm. Hơn nữa, thu nhập từ giao dịch ròng của nó tăng 50%.
Một nền tảng giao dịch sao chép phổ biến khác, ZuluTrade đã được mua lại bởi Tập đoàn Finvisia vào tháng XNUMX năm ngoái với số tiền không được tiết lộ. Giờ đây, nền tảng này tập trung vào việc mở rộng, xin giấy phép theo quy định và thêm các tính năng.
Sao chép giao dịch không phải là không có rủi ro
Theo ZuluTrade, chỉ 63 phần trăm của các thương nhân người sao chép chiến lược giao dịch của ai đó đã kiếm được lợi nhuận từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 78 năm 81.18. Con số đó tốt hơn nhiều so với CMC Markets và Pepperstone, báo cáo lần lượt là XNUMX% và XNUMX% khách hàng của họ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Các nhà môi giới cũng quảng bá giao dịch sao chép là rất an toàn và phù hợp với các nhà giao dịch mới. Tuy nhiên, luôn có những rủi ro.
Battista nói thêm: “Những người giao dịch mới có xu hướng hướng tới những điều tuyệt đối, 'giao dịch TỐT NHẤT là gì' hoặc 'cách TỐT NHẤT để quản lý vị thế này là gì thay vì giao dịch sao chép/theo dõi tạo ra ý tưởng”.
“Sau một vài lần thắng/thua, tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu hiểu rằng thị trường chứa đầy thông tin không hoàn hảo và cuối cùng là đi theo người khác có thể không nhất thiết phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, giới hạn vốn và giả định định hướng của họ. Từ đó, họ nhận ra rằng các khái niệm và chiến lược được sử dụng quan trọng hơn so với các lựa chọn/giao dịch thực tế và có thể hình thành các giả định của riêng họ, đồng thời chọn lọc hơn những giao dịch nào nên theo dõi hoặc sao chép.”
Một rủi ro khác của giao dịch sao chép là siết chặt tính thanh khoản của thị trường. Harry Turner, người sáng lập The Sovereign Investor, cho biết: “Nếu giao dịch sao chép tạo ra một số lượng lớn giao dịch theo cùng một hướng thì điều này có thể gây ra chênh lệch giá và trượt giá cho các nhà đầu tư”.
Quy định có thể giết chết giao dịch sao chép
Các quy định luôn là mối quan tâm lớn trong một ngành có rủi ro cao như giao dịch phái sinh OTC bán lẻ. Hiện tại các cơ quan quản lý đang coi giao dịch sao chép là hoạt động giao dịch bình thường.
“Chúng tôi đã phân loại giao dịch sao chép là danh mục đầu tư hoặc quản lý đầu tư khi không có thông tin nhập liệu thủ công nào rõ ràng từ chủ tài khoản. Điều này đòi hỏi các nghĩa vụ pháp lý tiêu chuẩn đối với ban quản lý được ủy quyền,” FCA đã nêu trước đó.
Tuy nhiên, nếu một số cơ quan quản lý hàng đầu như FCA, CySEC hoặc ASIC thay đổi quan điểm của họ và coi các nhà cung cấp chiến lược giao dịch sao chép là các nhà quản lý đầu tư không được kiểm soát thì điều đó có thể phá vỡ toàn bộ ngành.
Charles Qi, người sáng lập và CEO của StockPick.
Charles Qi, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của StockPick cho biết: “Điều quan trọng đối với các nền tảng giao dịch sao chép và nhà cung cấp chiến lược là phải nằm ngoài ranh giới quản lý đầu tư được quy định vì hầu hết các dịch vụ giao dịch sao chép sẽ không khả thi về mặt kinh tế nếu được quản lý như các nhà quản lý đầu tư đã đăng ký”.
Bất chấp mọi rủi ro và điều kiện thị trường, giao dịch sao chép vẫn phổ biến đối với các nhà giao dịch bán lẻ. Hiệu suất của các nền tảng giao dịch sao chép trong những năm gần đây cho thấy rõ ràng mức độ phổ biến của các dịch vụ. Và, với một lượng lớn các nhà giao dịch mới trên thị trường, ngành công nghiệp ngách này được kỳ vọng sẽ phát triển trong tương lai.
- phân tích
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- FX bán lẻ
- W3
- zephyrnet
