Cập nhật giữa thị trường: Cổ phiếu phục hồi mong manh, Dầu thô ổn định, Vàng bật lên, Bitcoin trên $ 20k

Sau khi cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020, Phố Wall đã gọi thời gian chờ cho đợt giảm giá lớn khiến nhiều nhà giao dịch lo ngại các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ gây ra suy thoái nghiêm trọng. Vòng phát biểu mới nhất của Fed mang đến một số lạc quan rằng Fed đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất này. Evan của Fed cho biết sẽ thích hợp để giảm tốc độ tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó, trong khi Bullard lưu ý rằng lãi suất của Hoa Kỳ được cho là đã chuyển sang lãnh thổ hạn chế. 

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán ngày nay cũng mong manh như tòa tháp Magna-Tile của con gái tôi mà nó đang xây bên cạnh đường đua Hot Wheels của anh trai nó. Các nhà đầu tư đang tranh giành ý tưởng về nơi đầu tư và một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đang tỏ ra hấp dẫn. Apple, Google và Tesla đã hoạt động tốt hơn trong vài ngày qua và xu hướng đó có thể tiếp tục nếu các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng. 

Các cổ phiếu đã giảm một số mức tăng sau khi báo cáo niềm tin của người tiêu dùng ấn tượng cho thấy Fed có thể tiếp tục tích cực lâu hơn nữa. Chu kỳ thắt chặt của Fed sắp kết thúc, câu hỏi đặt ra là lãi suất sẽ hạn chế đến mức nào. Khẩu vị rủi ro có thể tăng lên nếu Fed được cho là sẽ tăng thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 25, giảm xuống mức tăng nửa điểm vào tháng XNUMX và lần tăng cuối cùng là XNUMX điểm cơ bản vào tháng Hai. 

Dầu thô đang cố gắng ổn định cùng với hầu hết các tài sản rủi ro khi tình trạng bán tháo do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu đang dần được định giá đầy đủ. Thị trường dầu mỏ có thể chứng kiến ​​một đợt giảm lo ngại rủi ro khác nhanh chóng quay trở lại, nhưng tình trạng thắt chặt hiện tại sẽ ngăn chặn việc giảm xuống dưới mức trung bình -$70s. 

Phía cung sẽ giữ chặt thị trường dầu này vì OPEC+ có thể sẽ bắt đầu cắt giảm sản lượng, dự trữ toàn cầu ở mức thấp và hỗ trợ dài hạn sẽ đến từ việc thiếu đầu tư vào các giếng mới. Các dự báo về giá dầu cao hơn nhiều đang bị cắt giảm do không ai lường trước được động thái mới nhất này của đồng đô la. Ngoại hối là động vật mà không ai có thể kiểm soát và câu hỏi về việc đồng đô la có thể mạnh hơn bao nhiêu có thể khiến hàng hóa trở nên nặng nề trong vài tháng tới. 

Các nhà kinh doanh năng lượng luôn chú ý đến mùa bão, nhưng cho đến nay có vẻ như cơn bão Ian xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến ngành năng lượng và chủ yếu ảnh hưởng đến cây có múi. 

Kỳ vọng rằng Nga sẽ khuyến nghị OPEC+ giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày đã giúp giá mở rộng đà tăng. OPEC+ sẽ giữ chặt thị trường dầu mỏ này và sản lượng thấp hơn dễ dàng được biện minh do sự yếu kém trên khắp châu Âu và châu Á. Các nguyên tắc cơ bản của dầu cuối cùng sẽ chế ngự bất kỳ đợt bán tháo nào trên thị trường toàn cầu xuất hiện, điều đó có nghĩa là dầu thô sẽ gần tạo đáy. 

Gói Vàng

Vàng cao hơn trong ngày nhưng đây khó có thể là một đợt phục hồi và nhiều khả năng là một đợt phục hồi tạm thời khi áp lực bán giảm đi. Vàng giảm bớt mức tăng sau khi báo cáo niềm tin của người tiêu dùng được cải thiện ủng hộ ý kiến ​​cho rằng Fed sẽ có thể duy trì lập trường thắt chặt mạnh mẽ này lâu hơn nữa. Vàng sẽ không chạm đáy cho đến khi Phố Wall cảm thấy họ nắm chắc cách điều chỉnh lãi suất và ngay bây giờ, có vẻ như lãi suất sẽ cần nhanh chóng vượt qua mức CPI hiện tại. 

Miễn là lợi suất tiếp tục tăng, bất kỳ sự phục hồi nào của vàng có vẻ như sẽ bị mờ nhạt. Đáy của vàng sẽ không được xác nhận trong một thời gian, nhưng hiện tại có vẻ như người bán vẫn nắm quyền kiểm soát.    

Nat Gas

Giá khí đốt tự nhiên cao hơn khi các nhà chức trách châu Âu cố gắng tìm hiểu “thiệt hại chưa từng có đối với hệ thống đường ống Nord Stream đã xảy ra như thế nào. Có vẻ như châu Âu không nên mong đợi nguồn cung đáng kể từ Nga trong mùa đông này. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov lưu ý rằng Nga "cực kỳ quan ngại" và họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Nhiều thương nhân tin rằng Nga đang phá hoại đường ống, bất chấp điều này đã được nhiều người mong đợi khi họ thua cuộc trong cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu vẫn ở phía trước và trung tâm và điều này vẫn rất đáng lo ngại đối với triển vọng ngắn hạn đối với tài sản châu Âu.  

Giám đốc điều hành EQT lưu ý, “Cơn bão Ida có vẻ sẽ không ảnh hưởng đến việc sản xuất khí đốt tự nhiên.” Triển vọng của ông về giá khí đốt tự nhiên là trên 7 đô la, cao hơn nhiều so với mức trung bình 20 năm.

Tiền điện tử

Thói quen thị trường toàn cầu đang tạm dừng và đó là tin tốt cho thế giới tiền điện tử. Bitcoin đã và đang cho thấy một số khả năng phục hồi do các đợt bán tháo dữ dội xảy ra trên hầu hết các chỉ số chính. Điều khá ấn tượng là Bitcoin ở trên mức 20,000 đô la và đợt bán tháo gần đây không chứng kiến ​​sự sụp đổ lớn dưới mức thấp nhất trong mùa hè. Bitcoin không có chất xúc tác để mở rộng cao hơn nhiều, nhưng sự ổn định là một dấu hiệu đáng hoan nghênh cho những người đầu cơ dài hạn.

Những bình luận của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị do Ngân hàng Trung ương Pháp tổ chức không chứa bất kỳ tin đồn mới nào. Powell nhắc lại mối quan tâm của mình về các vấn đề cấu trúc trong hệ sinh thái DeFi. Powell đã trình bày lại sự đổi mới hỗ trợ của mình, bao gồm cả tiền điện tử và khuyến khích quốc hội thông qua quy định cho stablecoin. Powell nhắc nhở các nhà giao dịch tiền điện tử rằng còn rất lâu nữa chúng ta mới thấy đồng đô la kỹ thuật số. Ông nói rằng nghiên cứu của Fed về các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương sẽ mất ít nhất vài năm, đó là lý do tại sao Quốc hội cần đưa ra quy định về stablecoin.  

Bài báo này chỉ cung cấp những thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên đầu tư hoặc một giải pháp để mua hoặc bán chứng khoán. Ý kiến ​​là các tác giả; không nhất thiết là của OANDA Corporation hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con, cán bộ hoặc giám đốc nào của nó. Giao dịch đòn bẩy có rủi ro cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể mất tất cả số tiền đã ký gửi của mình.

Ed Moya

Nhà phân tích thị trường cấp cao, Châu Mỹ at OANDA

Với kinh nghiệm giao dịch hơn 20 năm, Ed Moya là nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, tạo ra các phân tích liên thị trường cập nhật từng phút, đưa tin về các sự kiện địa chính trị, chính sách của ngân hàng trung ương và phản ứng của thị trường đối với tin tức của công ty. Chuyên môn cụ thể của anh ấy nằm trên nhiều loại tài sản bao gồm FX, hàng hóa, thu nhập cố định, cổ phiếu và tiền điện tử.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ed đã làm việc với một số nhà môi giới ngoại hối hàng đầu, nhóm nghiên cứu và bộ phận tin tức trên Phố Wall bao gồm Giao dịch ngoại hối toàn cầu, Giải pháp ngoại hối và Lợi thế giao dịch. Gần đây nhất, anh ấy đã làm việc với TradeTheNews.com, nơi anh ấy cung cấp phân tích thị trường về dữ liệu kinh tế và tin tức công ty.

Có trụ sở tại New York, Ed là khách quen của một số mạng truyền hình tài chính lớn bao gồm CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business và Sky TV. Quan điểm của ông được các tờ báo nổi tiếng toàn cầu như Reuters, Bloomberg và Associated Press tin tưởng, và ông thường xuyên được trích dẫn trên các ấn phẩm hàng đầu như MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times và The Wall Street Journal.

Ed có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Rutgers.