Phân bổ Bitcoin nhỏ giúp tăng lợi nhuận và đa dạng hóa: CoinShares

Sự kỳ vọng về ETF đã thúc đẩy dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 2021, đạt 1.7 tỷ USD trong XNUMX tuần liên tiếp.

Bitcoin đã thu hút hơn 1 tỷ USD dòng tiền vào vào tháng trước, tổng cộng là 1.6 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại. Theo bước chân của altcoin lớn nhất thế giới, Ethereum cũng ghi nhận dòng vốn vào là 126 triệu USD, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể về tâm lý.

Niềm tin phổ biến là mặc dù Bitcoin mang lại lợi nhuận ấn tượng nhưng nó lại tiềm ẩn rủi ro đáng kể – dưới dạng biến động – khi được đưa vào danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu truyền thống.

Tuy nhiên, nghiên cứu của CoinSharers đã tiết lộ những khía cạnh hấp dẫn về “danh mục đầu tư cân bằng”.

Đánh giá danh mục đầu tư của CoinShares

Chậm nhất blog đăng bài, phân tích của người quản lý tài sản cho thấy rằng ngay cả việc phân bổ nhỏ Bitcoin cũng có tác động tích cực không tương xứng đến lợi nhuận và đa dạng hóa được điều chỉnh theo rủi ro so với các tài sản thay thế khác.

Hơn nữa, việc Bitcoin thiếu mối tương quan với các tài sản truyền thống khiến nó trở thành một khoản đầu tư thay thế có giá trị, cung cấp một phương tiện để giảm thiểu rủi ro trước các chu kỳ kinh tế. Nó cũng quan sát thấy rằng việc thực hiện điều chỉnh hàng quý (tái cân bằng) Bitcoin trở lại trọng lượng danh mục đầu tư ban đầu có thể hạn chế sự biến động một cách hiệu quả và cải thiện lợi nhuận tổng thể.

Tâm lý lạc quan trên biểu đồ Bitcoin và Ethereum

Giá trị của Bitcoin đã giảm khoảng 4% sau vụ thanh toán 4.3 tỷ USD của Binance với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó nhanh chóng phục hồi vào ngày hôm sau và hiện đã tăng lên 44,000 USD.

Theo CoinShares, động lực đi lên này là do “việc loại bỏ các tác nhân xấu” trong ngành, các dấu hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang cho thấy việc tăng lãi suất đã kết thúc và việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay như một chất xúc tác ngắn hạn.

Trong khi đó, người quản lý tài sản cũng chỉ ra sự mở rộng gần đây của contango trên thị trường tương lai, coi đây là một điều hiếm khi xảy ra kể từ năm 2018, chỉ ra một “tâm lý rất lạc quan,” với phí bảo hiểm đạt tới hai con số.

Tỷ lệ tài trợ tích cực nhất quán, khối lượng giao dịch và đòn bẩy cao nhất kể từ tháng 0.97 và tỷ lệ mua/bán là XNUMX đều góp phần vào triển vọng lạc quan và biến động giá của Ethereum.

Ngoài ra, giá gas tăng dần sẽ tạo thêm áp lực lên đặc điểm giảm phát của altcoin hàng đầu, ảnh hưởng đến nguồn cung Ethereum tổng thể. Do đó, xu hướng tăng giá càng rõ rệt hơn do tác động của lượng mua tăng lên.