Giữ kỷ luật trong một thị trường đầy biến động

Trong quý 2020 năm 171, Bitcoin đã tăng 2020%. Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường sau Bitcoin, thậm chí còn tốt hơn vào năm 600, tăng hơn 305% (Bitcoin chỉ tăng XNUMX% vào năm ngoái).

Một số hoạt động khác sẽ kiểm tra tâm lý của bạn như giao dịch, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc khi giao dịch với một loại tài sản kỹ thuật số khó dự đoán như tiền điện tử. Những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, hy vọng, tức giận và hối hận có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định của bạn, khiến bạn hành động phi lý trí hoặc bốc đồng. Chẳng hạn, khi bị lòng tham thúc đẩy, bạn có thể chấp nhận những rủi ro không cần thiết hoặc không lường trước được chẳng hạn như giao dịch chớp nhoáng để theo đuổi phần thưởng cao, trong khi nỗi sợ hãi có thể khiến bạn trở nên không thích rủi ro, dẫn đến giao dịch do dự, bỏ lỡ cơ hội và (trường hợp xấu nhất) bán hoảng sợ.

Để quản lý những thách thức cơ bản về tinh thần và cảm xúc mà tất cả chúng ta phải đối mặt với tư cách là nhà giao dịch, trước tiên bạn cần hiểu chúng, đó là lý do tại sao tâm lý giao dịch lại quan trọng như vậy. Chỉ sau khi bạn đã nhận ra những hành vi giao dịch thiếu kỹ năng xuất phát từ cảm xúc thay vì lý trí, bạn mới có thể giao dịch với đám đông một cách kỷ luật - một cách điềm tĩnh, tự tin và nhất quán.

Học cách nhìn nhận giao dịch theo cách khác

Nếu bạn là một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, rất có thể bạn đã gặp phải một vài va chạm trên con đường giao dịch của mình vào một thời điểm nào đó. Nó xảy ra với tất cả mọi người, ngay cả với những người giỏi nhất trong chúng ta. Đối với những bạn mới bắt đầu, sự nhiệt tình ban đầu của bạn có thể sẽ đóng vai trò là chất xúc tác hoặc tia lửa, kích thích sự nghiệp giao dịch của bạn. Tuy nhiên, đừng để tia lửa đó bùng cháy và nhanh chóng tàn lụi vì thiếu kỷ luật giao dịch. Suy cho cùng thì cảm xúc cũng có thể là con dao hai lưỡi.

Bây giờ trước khi chúng ta nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua thời kỳ khó khăn, trước tiên chúng ta hãy xem xét nhiều cách mà tâm lý có thể phá hoại các chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn và triển vọng tổng thể của chúng ta.

• Bạn cắt ngắn các giao dịch chiến thắng, mặc dù đã phản đối kỹ lưỡng và có một chiến lược vững chắc.
• Sợ thua lỗ ngăn cản bạn thực hiện một giao dịch tốt.
• Một loạt các giao dịch thua lỗ làm tan vỡ hy vọng của bạn.
• Bạn thêm vào một vị thế thua lỗ với hy vọng rằng thị trường cuối cùng sẽ phục hồi.
• Bạn bắt đầu giao dịch tích cực sau khi thua lỗ.
• Bạn thay đổi chiến lược giao dịch của mình dựa trên những biến động thị trường đột ngột.
• Bạn ngừng giao dịch hoặc giảm quy mô vị thế của mình sau khi thua lỗ.
• Bạn giữ một tài sản lâu hơn bạn nên có, hy vọng sẽ trúng giải độc đắc.
• Giao dịch tích cực và lợi nhuận lớn dẫn đến sự tự tin quá mức.
• Không nắm bắt được cơ hội do thành tích kém cỏi trong quá khứ.
• Cho phép phương tiện truyền thông thổi phồng hoặc tán gẫu tiêu cực làm gián đoạn quá trình giao dịch của bạn.

Như bạn có thể thấy, rất nhiều điều có thể xảy ra khi chúng ta nhượng bộ bản năng cơ sở của mình. Như Gary Dayton viết trong cuốn sách của mình Giao dịch có tâm: Đạt được hiệu suất giao dịch tối ưu của bạn với sự tỉnh táo và tâm lý vượt trội, “Những thành kiến ​​về nhận thức và cảm xúc có thể khiến bạn giữ chặt những kẻ thua cuộc, thực hiện các giao dịch sai thời điểm và sai hướng, nhảy vào các giao dịch không có kế hoạch và các giao dịch thất thường khác.” Thị trường tiền điện tử mang lại cơ hội đầu tư to lớn cho các nhà giao dịch, nhưng có một số điều cần lưu ý sẽ giúp bạn vượt qua cơn bão khi mọi người xung quanh bạn đang mất đầu giữa các cuộc biểu tình kỷ lục và giá trị giảm mạnh gây đau tim.

Benjamin Franklin nói rằng chỉ có hai điều trong cuộc sống là chắc chắn. Nhưng Benjamin Franklin chưa bao giờ giao dịch tiền điện tử. Thực tế có ba - cái chết, thuế và suy thoái thị trường.

Điều gì đi lên phải đi xuống. Những thứ tăng cũng giảm. Dù bạn có nói đi chăng nữa, thì sự thật cơ bản vẫn là: suy thoái (và tăng) của thị trường là không thể tránh khỏi. Câu hỏi thực sự không phải là liệu có suy thoái hay không, mà là bạn sẽ quản lý như thế nào trong thời gian đó. Vượt qua thời kỳ hỗn loạn không bao giờ là một viễn cảnh dễ dàng, nhưng có một số điều bạn có thể làm để giảm thiểu nỗi đau ngắn hạn trong khi tối đa hóa lợi thế cạnh tranh dài hạn của mình và hiểu tâm lý giao dịch là một trong những điều quan trọng nhất.

Ôm nỗi sợ hãi của bạn

Suy thoái thị trường có thể rất đáng sợ. Thị trường tăng giá hoặc một giai đoạn tiêu cực có thể khiến thị trường có xu hướng thấp hơn trong nhiều tuần, vài tháng và thậm chí nhiều năm. Một tài sản kỹ thuật số dễ bay hơi, rủi ro cao như tiền điện tử có thể khiến các nhà giao dịch kinh ngạc, khiến họ chuyển hướng giao dịch sang các khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn là mua cổ phiếu ở mức thấp của thị trường. Hay nói một cách khác, có thể khó phát triển khi không có thị trường. Nhưng nó không phải là không thể.

Stefan Stern viết: “Hãy cúi đầu, rút ​​lui khỏi thị trường và hướng nội tâm, trong khi phản ứng tự nhiên của con người trước những tin tức xấu, là một lựa chọn tồi tệ. Quản lý trong tình trạng suy thoái. Như Stern giải thích, “Bây giờ không phải là lúc để… khép mình lại với những tác động bên ngoài khác. Luôn cởi mở với những sáng kiến ​​mới, luôn là một nhà mạng tích cực 'và trên hết, đừng vùi đầu vào cát.

Tầm quan trọng của môi trường xung quanh

Mối quan hệ của chúng tôi với giao dịch là một trong những mối quan hệ xung quanh. Đó là thương nhân hiếm hoi luôn luôn thích giao dịch. Mặt khác, không ai sẽ làm điều đó một cách nhất quán nếu họ luôn luôn giao dịch bị ghét. Một trong những hậu quả của môi trường xung quanh này là chúng ta phải đối mặt với việc cân bằng giữa sự thận trọng với sự lạc quan. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái, việc xác định mức độ thận trọng hoặc lạc quan của chúng ta có thể có ý nghĩa quan trọng đối với danh mục đầu tư giao dịch của chúng ta, minh họa vấn đề xung đột cảm xúc liên quan khi cần giải quyết các phân tích và dự đoán về tình cảm thị trường trong những giai đoạn không chắc chắn cơ bản.

Nó không còn đủ để chỉ quan tâm đến thị trường. Để thành công và tiếp tục cuộc chơi, các nhà giao dịch ngày nay phải quan tâm đến cảm xúc của họ, một điểm mà David Tuckett thúc đẩy trong cuốn sách của mình Quan tâm đến thị trường. Một góc nhìn tài chính cảm tính về sự bất ổn tài chính. Ông lập luận: “Vai trò của các trạng thái tinh thần khác nhau và tác động của chúng đối với quá trình tư duy,“ có thể sửa đổi một cách có hệ thống các sở thích, kết quả mong đợi và việc ra quyết định một cách năng động và phụ thuộc vào con đường nhưng phi tuyến tính ”. Các nhà phân tích thường bỏ qua hoặc bỏ qua các thành phần quan trọng của tâm lý con người khi đánh giá sự suy thoái của thị trường. Bằng cách nắm bắt môi trường xung quanh và thừa nhận vai trò của những nhu cầu và nỗi sợ hãi vô thức khi giao dịch, bạn có thể hiểu và quản lý tốt hơn các động cơ của mình cũng như hậu quả của chúng đối với các quyết định giao dịch của bạn.

Thị trường biến động nên được coi là cơ hội để lập kế hoạch chiến lược, dài hạn, cho phép bạn tận dụng các cơ hội thu lợi nhuận cao, đề phòng những sai lệch về hành vi và hưởng lợi từ hiệu suất tốt hơn do thời gian nắm giữ lâu hơn.

Gary Mishuris đưa ra một điểm thú vị về thành kiến ​​hành vi trong một bài báo cho Thời báo Tài chính, nhận xét rằng “Thành kiến ​​gần đây khiến mọi người suy rộng quá khứ quá khứ xa hơn về tương lai nhiều hơn so với giá trị thực tế. Có cái nhìn dài hạn về một khoản đầu tư khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn những gì đã xảy ra gần đây để đi đến một kết luận hợp lý. ” Nói cách khác, xu hướng lần truy cập gần đây có thể khiến bạn tin rằng các sự kiện hoặc xu hướng gần đây mang tính dự đoán tương lai nhiều hơn khả năng xảy ra. Ví dụ: một loại tiền điện tử có kết quả giao dịch kém gần đây có thể được các nhà giao dịch cho là có khả năng có kết quả tương tự trong tương lai cao hơn so với việc các nhà giao dịch đã kiểm tra hồ sơ theo dõi đầy đủ của tài sản và các dự đoán dài hạn của các nhà phân tích và dự báo.

Khi sự biến động xảy ra, phản ứng theo bản năng của bạn có thể là bảo vệ các khoản đặt cược của bạn và bán cho đến khi thị trường cải thiện. Suy thoái hoặc biến động có thể là thời điểm tồi tệ nhất, nhưng chúng cũng có thể là thời điểm tốt nhất, đặc biệt đối với các nhà giao dịch muốn tạo ra giá trị lâu dài, điều này sẽ đưa chúng ta đến điểm tiếp theo một cách tuyệt vời.

“Bitcoin lao xuống xóa 100 tỷ đô la trong 24 giờ – Đây là thời gian 'Cuộc tắm máu' có thể kéo dài" cảnh báo Forbes. CoinGape tiếp tục với phép ẩn dụ đẫm máu: “Phân tích giá Ethereum: ETH giảm xuống mức 1,400 khi thị trường tiền điện tử nói chung chảy máu”. Brett Arends đóng góp vào sự cường điệu trong phần quan điểm cho MarketWatch: “Tránh xa Bitcoin và Ethereum - chúng hoàn toàn là rác.”

Bạn đã sợ hãi chưa?

Tiêu đề được viết để "nói và bán". Trong những ngày cũ của báo in, một tiêu đề hấp dẫn bán giấy tờ. Ngày nay, một tiêu đề bài viết được điều chỉnh tốt trên một trang web có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập và tạo ra các nhấp chuột. Rốt cuộc, bạn nghĩ làm thế nào để tôi tìm thấy những bài báo này? Một vài tìm kiếm từ khóa và thì đấy - kịch bản về ngày tận thế cho các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum.

Ấn tượng đầu tiên là tất cả

Nhưng đây là sự chà xát. Tiêu đề có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ.

Ấn tượng đầu tiên thực sự quan trọng và nội dung cũng không khác gì. New Yorker nhà văn nhân viên Maria Konnikova đưa ra quan điểm trong bài báo của cô ấy “Tiêu đề thay đổi cách chúng ta nghĩ như thế nào”Dường như gần như hiển nhiên:“ Đến giờ, mọi người đều biết rằng tiêu đề quyết định bao nhiêu người sẽ đọc một tác phẩm, đặc biệt là trong thời đại truyền thông xã hội này. Nhưng, thú vị hơn, một tiêu đề thay đổi cách mọi người đọc một bài báo và cách họ ghi nhớ nó. Dòng tiêu đề đóng khung phần còn lại của trải nghiệm. Dòng tiêu đề có thể cho bạn biết bạn sắp đọc loại bài báo nào - tin tức, ý kiến, nghiên cứu, LOLcats - và nó tạo ra âm hưởng cho những gì tiếp theo. "

Điều quan trọng, tiêu đề có thể tác động đến cách chúng ta nghĩ về một chủ đề hoặc sản phẩm nhất định, thông báo ý kiến ​​của chúng ta và hình thành kiến ​​thức của chúng ta. Konnikova tiếp tục, “Bằng cách thu hút sự chú ý vào một số chi tiết hoặc sự kiện nhất định, tiêu đề có thể ảnh hưởng đến những kiến ​​thức hiện có được kích hoạt trong đầu bạn. Bằng cách lựa chọn cách diễn đạt, tiêu đề có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn khi bạn đọc để sau này bạn nhớ lại những chi tiết trùng khớp với những gì bạn mong đợi. "

Diệt tiếng ồn đó

Trong khi thực hiện tìm kiếm trên Google cho phần này, một tiêu đề khác đã đập vào mắt tôi. Viết cho trang web tin tức tài chính Insider, Bài báo của Shalini Nagarajan mang dòng tiêu đề sau: “Bitcoin đã bị tuyên bố 'chết' 402 lần kể từ khi ra đời. Đây là cách bạn có thể theo dõi số lần nó 'chết' trên các phương tiện truyền thông chính thống. "

Như Nagarajan báo cáo, "cái chết" của Bitcoin có thể được theo dõi tại Cáo phó Bitcoin, một trang web nhại đối chiếu các bài báo và blog. Nó đã bị tuyên bố là đã chết chín lần trong năm nay [2021] và 14 lần vào năm 2020. Nhưng số 'cái chết' cao nhất mà nó ghi nhận được (124) là vào năm 2017, khi vốn hóa thị trường của nó lần đầu tiên đạt 100 tỷ đô la. Cái chết gần đây nhất của mã thông báo đã được Steve Hanke, một nhà kinh tế học ứng dụng người Mỹ tại Đại học Johns Hopkins, công bố vào ngày 24 tháng 2021 năm 0, người cho biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Bitcoin 'xoắn ốc' với giá trị nội tại của nó là XNUMX đô la. "

Nhận thấy một mô hình ở đây? '' Nuff nói.

Đa dạng hóa, đa dạng hóa, đa dạng hóa - nó từ lâu đã được coi là nền tảng của một chiến lược giao dịch thận trọng. Đa dạng hóa là việc thực hiện dàn trải các khoản đầu tư của bạn để hạn chế sự tiếp xúc của bạn với bất kỳ một loại tài sản cụ thể nào. Lý do đằng sau nó là giúp giảm sự biến động của danh mục đầu tư của bạn trong một khoảng thời gian dài. Việc phân bổ tài sản đòi hỏi phải đa dạng hóa các loại tài sản để giúp đạt được mục tiêu giao dịch của bạn theo cách phù hợp với thời gian, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu thanh khoản của bạn. Việc phân bổ tài sản hiệu quả “làm suôn sẻ chuyến đi” thông qua đa dạng hóa, giúp giảm tác động tổng thể của việc tăng hoặc giảm mạnh giá trị của một loại tài sản.

Nhưng một lời cảnh báo. Những gì tôi sắp viết có vẻ phản trực giác. Mặc dù có danh mục đầu tư đa dạng, nhiều nhà giao dịch đã bị lỗ (đôi khi là đáng kể) trong các đợt suy thoái khác nhau trong những năm gần đây. Dữ liệu cho thấy rằng mối quan hệ giữa các tài sản phong phú hơn nhiều so với những gì người ta có thể nghĩ đầu tiên, như Jamie Alcock và Stephen Satchell lập luận trong cuốn sách khiêu khích của họ, Sự phụ thuộc bất đối xứng trong tài chính: Đa dạng hóa, Tương quan và Quản lý Danh mục đầu tư trong Suy thoái Thị trường, về sự phụ thuộc không đối xứng và những thách thức trong việc giảm thiểu rủi ro trong thị trường con gấu.

Như họ nói, “Mặc dù rủi ro đuôi đã là một chủ đề nghiên cứu tốt hơn trong 20 năm qua, nhưng phải đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì rủi ro đuôi mới trở thành cách nói phổ biến trong ngành đầu tư. Trong những năm gần đây, các phương pháp phòng ngừa rủi ro đuôi liên quan đến sự phụ thuộc không đối xứng (AD) ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư ”. Mặc dù rủi ro đuôi theo định nghĩa là những lần xuất hiện nhỏ và hiếm, chúng có thể và có thể xảy ra và một danh mục đầu tư đa dạng, mặc dù có lợi, nhưng không thể đảm bảo khả năng tránh khỏi những đợt suy thoái bất ngờ.

Đa dạng hóa, đa dạng hóa, đa dạng hóa. Và sau đó bắt kịp các phương pháp quản lý hiệu suất danh mục đầu tư thay thế.

Hãy nhớ những gì tôi đã nói ở trên về tiêu đề? Tốt, cái này sẽ làm bạn sợ: “Các nhà giao dịch tiền điện tử bị thu quá mức trung bình đã mất 2 tỷ USD trong một giờ, Binance lại dẫn đầu.” Giao dịch đòn bẩy về cơ bản có nghĩa là vay tiền với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn nữa và đó là hoạt động kinh doanh đầy rủi ro. Một nhà giao dịch có đòn bẩy vay vốn để có một vị thế lớn hơn so với những gì họ có thể có với số tiền hiện có của họ. Rủi ro nhiều hơn đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn, hoặc suy nghĩ này cũng vậy. Tuy nhiên, như bài viết đã làm rõ, “mặc dù giao dịch ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tăng lợi nhuận của họ, nhưng nó cũng có thể dẫn đến việc gia tăng thua lỗ và thanh khoản, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường khuyên người mới tránh xa giao dịch đòn bẩy”.

Với sự tăng vọt gần đây của Bitcoin, một số nhà phân tích đang cảnh báo rằng thị trường hiện đang ở mức quá dư thừa, điều này sẽ dẫn đến sự biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, như Bitpanda đã viết gần đây, “Bitcoin có xu hướng điều chỉnh mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sau khi một cây nến hàng tuần mới mở ra. Điều này giải phóng các khoản dư thừa dài hạn và mang lại một số cân bằng cho thị trường. "

Lời khuyên của chúng tôi: hãy thận trọng và tránh sử dụng quá mức.

Bây giờ bạn đã biết về cách điểm mù cảm xúc của chúng ta có thể thu hẹp quan điểm giao dịch của chúng ta, đã đến lúc tận dụng các công cụ bot giao dịch tiền điện tử hiện đại của Trality, giúp loại bỏ thành kiến ​​cảm xúc và lỗi của con người khỏi phương trình giao dịch. Từ giao dịch vô cảm và tốc độ giao dịch cao hơn đến hỗ trợ, đa dạng hóa rủi ro và kỷ luật giao dịch nhất quán, bot giao dịch tiền điện tử là thứ cần phải có đối với bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nghiêm túc nào hiện nay.

Nguồn: https://medium.com/trality/staying-discipline-74461c062df4?source=rss——-8—————–cryptocurrency