Vấn đề cơ bản đối với năng lượng ngắn (HP, MTDR, AGYP, SM)

Tiêu đề đưa ra điểm quan trọng: Thị trường tăng giá dầu đang nằm vững chắc trên nền tảng "cơ bản". Mặc dù nó có những điểm kỹ thuật phù hợp rõ ràng về các tín hiệu xu hướng của cố vấn đầu tư hàng hóa, và trong khi nó đang đi trên biển của ngân hàng trung ương và kích thích tài khóa, yếu tố chính thúc đẩy giá dầu cao hơn - và dự trữ dầu trong tương lai - là tốt cung và cầu.

Tất cả bắt đầu từ vụ tai nạn dầu vào tháng XNUMX năm ngoái. Dầu thô WTI chạm mức âm bốn mươi đô la một thùng. Điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi người thực sự đã trả tiền cho bạn để kiểm soát các thùng dầu (dù sao thì trong khoảng một ngày).

Đây là hậu quả của việc nền kinh tế toàn cầu ngừng hoạt động đột ngột giống như một cơn đau tim để đối phó với sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng sức khỏe đại dịch Covid-19. Trong thị trường hàng hóa, những loại sự kiện đó để lại những vết sẹo đau thương cần thời gian để chữa lành.

Các nhà quản lý, hội đồng quản trị, các nhà đầu tư gắn liền với ngành công nghiệp dầu mỏ đã bị đốt cháy và tiêu tan. Trong nhiều tháng sau đó, hầu hết đều miễn cưỡng bật máy bơm trở lại vì sợ rằng một đợt gia tăng virus khác sẽ buộc phải tiếp tục quá trình khóa máy. Nỗi lo tương tự đã khiến vốn đầu tư mới không chạm vào ngành dầu mỏ trong suốt phần còn lại của năm 2020.

Tua đi vài tháng nữa, và ở đây chúng tôi sắp mở cửa trở lại hoàn toàn được thúc đẩy bởi việc tiêm chủng nhanh hơn dự kiến ​​và hiệu quả kinh tế tốt hơn mong đợi. Các nhà hoạch định chính sách không loại bỏ lỗ hổng, OPEC + chỉ quyết định tránh đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng và các nhà sản xuất dầu lớn tiếp tục tránh đầu tư vào năng lực sản xuất mới khi họ dành thời gian ngọt ngào với việc mở cửa trở lại. Trong khi đó, xu hướng dầu ngày càng cao.

Đây là một thị trường tăng giá hàng hóa cổ điển. Và nó có thể còn phải đi xa hơn nữa, điều này có thể chuyển thành cơ hội lớn đối với các kho dự trữ trong lĩnh vực sản xuất dầu.

Có một số nơi rõ ràng để chuyển sang, chẳng hạn như Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) hoặc các quỹ ETF như VanEck Vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) hoặc United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Nhưng có thể có nhiều cơ hội mạnh mẽ hơn để tìm thấy bằng cách nhìn xa hơn một chút dưới radar.

Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy xem xét một số cổ phiếu thú vị nhất gắn liền với ý tưởng tìm nguồn cung cấp dầu mới không tích hợp, bao gồm Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) và SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) thiết kế, chế tạo và vận hành các giàn khoan hiệu suất cao trong các vở kịch thông thường và độc đáo trên khắp thế giới. H&P cũng phát triển và triển khai các công nghệ tự động hóa, khoan định hướng và quản lý khảo sát tiên tiến.

Tính đến ngày 31 tháng 2021 năm 242, đội tàu của H&P bao gồm 32 giàn khoan trên đất liền tại Mỹ, XNUMX giàn khoan trên đất liền quốc tế và bảy giàn khoan ngoài khơi.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) gần đây đã báo cáo thu nhập cho quý mới nhất của mình, bao gồm tin tức rằng mảng Giải pháp Bắc Mỹ của H&P đã rời khỏi quý thứ hai của năm tài chính 2021 với 109 giàn khoan đang hoạt động, tăng khoảng 15% trong quý. với 562 triệu đô la tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn và không có số tiền nào được rút ra từ khoản tín dụng quay vòng 750 triệu đô la, đạt đến đỉnh điểm là khoảng 1.3 tỷ đô la thanh khoản khả dụng và biên lợi nhuận gộp hoạt động của Giải pháp Bắc Mỹ hàng quý tăng 19 triệu đô la lên 64 triệu đô la tuần tự, khi doanh thu tăng lên 48 triệu đô la lên 250 triệu đô la và chi phí tăng thêm 29 triệu đô la lên 186 triệu đô la.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành John Lindsay nhận xét: “Sự gia tăng hoạt động mà chúng tôi đã trải qua trong nửa đầu năm tài chính 2021 của chúng tôi rất đáng khích lệ, đặc biệt là trong bối cảnh ngành công nghiệp suy thoái kỷ lục vào năm ngoái. Như trong quá khứ, vị thế thị trường vững chắc và vị thế tài chính linh hoạt cho phép chúng tôi tập trung vào các mục tiêu chiến lược, dài hạn trong thời gian thị trường biến động và không chắc chắn. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt trong việc triển khai các giải pháp công nghệ kỹ thuật số và giới thiệu các mô hình thương mại mới cho ngành, nhưng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước ”.

Nếu bạn mua cổ phiếu này, thì bạn thích cách cổ phiếu phản ứng với thông báo. Nhìn chung, cổ phiếu HP đã tăng cao hơn trong tuần qua, đẩy khoảng 17% lên mức tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cổ phiếu của cổ phiếu này đã tăng cao hơn trong tháng qua, tăng khoảng 20% trong thời gian đó nhờ hành động tổng thể mạnh mẽ.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) đạt doanh thu 296.2 triệu đô la, theo thông tin được công bố trong báo cáo tài chính hàng quý gần đây nhất của công ty. Điều đó làm tăng tỷ lệ tăng trưởng hàng quý liên tục theo quý ở mức cao nhất là 20.2%. Ngoài ra, công ty có một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với mức tiền mặt vượt xa các khoản nợ ngắn hạn (610.2 triệu đô la so với 251.6 triệu đô la).

Công ty tài nguyên Matador (NYSE: MTDR) là một công ty năng lượng độc lập tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và mua lại các nguồn tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ, tập trung vào dầu và đá phiến khí tự nhiên và các hoạt động độc đáo khác.

Các hoạt động hiện tại của nó tập trung chủ yếu vào phần giàu dầu và chất lỏng của các vở kịch Wolfcamp và Bone Spring ở Delaware Basin ở Đông Nam New Mexico và Tây Texas. Matador cũng hoạt động trong vở kịch đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas và vở kịch đá phiến Haynesville và Thung lũng bông ở Tây Bắc Louisiana.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) gần đây đã thảo luận về kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu vào năm 2021 để tạo thêm dòng tiền. Công ty dự báo tổng sản lượng dầu năm nay trong khoảng 17.2 đến 17.8 triệu thùng, cho thấy mức cải thiện 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, việc tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn của công ty sẽ giúp ích cho lợi nhuận. Năm nay, các dự án MTDR chi phí khoan và hoàn thiện cho các giếng ngang đã vận hành đã dẫn đến doanh thu giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó cũng đang tìm cách bắt đầu chi trả cổ tức trong năm nay, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư vào một vòng tròn đạo đức trong bối cảnh giá dầu tăng.

Nếu bạn mua cổ phiếu này, thì bạn thích cách cổ phiếu phản ứng với thông báo. Nhìn chung, cổ phiếu MTDR đã tăng cao hơn trong tuần qua, đẩy khoảng 12% lên mức tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cổ phiếu của cổ phiếu này đã tăng cao hơn trong tháng qua, tăng khoảng 20% ​​trong thời gian đó nhờ hành động tổng thể mạnh mẽ.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) đã đạt doanh số 336.2 triệu đô la trong báo cáo tài chính hàng quý được báo cáo cuối cùng của mình, thể hiện mức tăng trưởng hàng đầu là 49.9%. Ngoài ra, công ty đang phải đối mặt với một số trở ngại trong bảng cân đối kế toán, với mức tiền mặt đang vật lộn để theo kịp các khoản nợ ngắn hạn (tương ứng là 48.3 triệu đô la so với 376.4 triệu đô la).

Năng lượng Đồng minh (OTCMKTS: AGYP) là một trò chơi giới hạn nhỏ hơn khác trong không gian với một góc độ thú vị trong việc cung cấp giá trị có thể nhân lên khi giá dầu tăng.

Công ty chuyên kinh doanh hoạt động sửa chữa và hoàn thiện lại các giếng dầu khí hiện có nằm trong các mỏ dầu khí đã trưởng thành trên khắp Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động chuyên môn và công nghệ của mình để thúc đẩy khối lượng sản xuất cao hơn, tuổi thọ giếng khoan dài hơn và phục hồi hiệu quả hơn trữ lượng dầu và khí đốt sẵn có và đã được chứng minh trong các giếng khai thác.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) gần đây đã thông báo rằng họ đã thuê 300 mẫu Anh có XNUMX giếng dầu bổ sung ở Crystal Falls, Texas được xác định là một phần của Annie Gilmer Lease.

Theo thông cáo của nó, hợp đồng thuê Annie Gilmer nằm trong một cộng đồng nhỏ của Crystal Falls, Texas trên bờ Clear Fork của sông Brazos, cách thị trấn Breckenridge, Texas khoảng 300 km về phía bắc. Có tổng cộng năm giếng được khoan trong hợp đồng thuê, rộng khoảng 4100 mẫu Anh. Có năm giếng trong hợp đồng thuê đã được khoan tới hệ tầng Mississippi ở khoảng 70 ′ dưới bề mặt trái đất. Hệ tầng Mississippi, khi nằm trên một cấu trúc địa chất tốt có thể tạo ra số lượng tích lũy dầu khí dồi dào. Có sáu giếng được khoan trong hợp đồng thuê bắt đầu từ giữa những năm 1989 với giếng cuối cùng được khoan vào năm 5000,000. Kể từ giếng ban đầu, hợp đồng thuê đã sản xuất hơn năm trăm nghìn (500,000,000) thùng dầu trọng lượng cao và hơn năm trăm triệu ( XNUMX feet khối khí tự nhiên rất giàu. Hợp đồng thuê có hai giếng phun nước mặn được phép sử dụng. Một trong các giếng phun sẽ được chuyển đổi thành nhà sản xuất dầu khí đang hoạt động.

Giám đốc điều hành của Allied George Montieth nói rõ hơn về việc mua lại: “Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung các giếng Annie Gilmer Lease vào danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của chúng tôi đối với các giếng dầu ở Texas. Allied hiện có một phi hành đoàn trên mặt đất trong tuần này tại địa điểm mới này và dự kiến ​​sẽ sớm công bố tốc độ luồng, video và các dữ liệu thích hợp khác. Các nhà đầu tư cũng có thể mong đợi thông tin cập nhật về vị trí Green Lease của chúng tôi vì giàn khoan hoàn công hiện chỉ chờ thời tiết để chuyển sang hợp đồng thuê. ”

Theo thông cáo của công ty, chúng tôi cũng nên chỉ ra rằng việc mua lại không hề suy yếu.

Cổ phiếu của Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) đã có xu hướng tăng mạnh trong sáu tháng qua khi công ty đẩy mạnh hoạt động của mình. Tuy nhiên, nó cũng đã chứng kiến ​​rất nhiều hành động điều chỉnh và củng cố kể từ tháng 0.25, cho thấy rằng có thể đã đến lúc có một động thái mới khi hỗ trợ mạnh mẽ trong khu vực $ XNUMX đã nhiều lần kéo theo sự giằng co giữa tích lũy và phân phối .

Công ty năng lượng SM (NYSE: SM) tự lập hóa đơn với tư cách là một công ty năng lượng độc lập tham gia vào việc mua lại, thăm dò, phát triển và sản xuất dầu, khí đốt và NGL ở bang Texas.

Công ty gần đây đã công bố kết quả hoạt động và tài chính cho quý đầu tiên năm 2021 và đưa ra hướng dẫn nhất định cho quý thứ hai năm 2021, bao gồm tiền ròng do hoạt động kinh doanh cung cấp là 105.6 triệu đô la trước khi thay đổi ròng vốn lưu động (51.4) triệu đô la với tổng số 157.1 triệu đô la. EBITDAX được điều chỉnh, (một biện pháp không phải GAAP được điều chỉnh bên dưới) là $ 215.0 triệu.

Giám đốc điều hành Herb Vogel nhận xét: “Trong khi thời tiết quý I chưa từng có mang lại những thách thức đặc biệt, nhóm SM Energy đã ưu tiên sự an toàn, hợp tác với các nhà cung cấp và chúng tôi đang trở lại hướng tới việc đạt được các mục tiêu dài hạn của mình. Chúng tôi vẫn tập trung vào các ưu tiên chính là tạo ra dòng tiền tự do, giảm nợ tuyệt đối và thể hiện khả năng quản lý ESG cấp cao nhất và chúng tôi duy trì hướng dẫn cả năm về sản xuất, chi tiêu vốn và tạo ra dòng tiền tự do. "

Nếu bạn mua cổ phiếu này, thì bạn thích cách cổ phiếu phản ứng với thông báo. Nhìn chung, cổ phiếu SM đã tăng cao hơn trong tuần qua, đẩy khoảng 38% lên mức tăng với khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cổ phiếu của cổ phiếu này đã tăng cao hơn trong tháng qua, tăng khoảng 48% trong thời gian đó nhờ hành động tổng thể mạnh mẽ.

SM Energy Co (NYSE: SM) đã tạo ra doanh thu 443.8 triệu đô la, theo thông tin được công bố trong báo cáo tài chính hàng quý gần đây nhất của công ty. Điều đó làm tăng tốc độ tăng trưởng hàng quý so với quý trước là 38.6% ở mức cao nhất.

KHUYẾN CÁO: EDM Media LLC (EDM), là nhà xuất bản bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ phổ biến tin tức, phổ biến thông tin điện tử thông qua nhiều kênh truyền thông trực tuyến. EDM KHÔNG liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ công ty nào được đề cập ở đây. EDM và các công ty liên kết của nó là nhà cung cấp giải pháp phổ biến tin tức và KHÔNG phải là nhà môi giới / đại lý / nhà phân tích / cố vấn đã đăng ký, không có giấy phép đầu tư và KHÔNG được bán, đề nghị bán hoặc đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Cập nhật thị trường, cảnh báo tin tức và hồ sơ công ty của EDM KHÔNG phải là lời chào mời hay khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ chứng khoán. Tài liệu trong bản phát hành này nhằm cung cấp thông tin nghiêm ngặt và KHÔNG BAO GIỜ được hiểu hoặc hiểu là tài liệu nghiên cứu. Tất cả độc giả được khuyến khích tự mình thực hiện nghiên cứu và thẩm định, đồng thời tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi xem xét bất kỳ mức đầu tư nào vào cổ phiếu. Tất cả tài liệu bao gồm ở đây là nội dung và chi tiết đã được tái bản đã được các công ty đề cập trong bản phát hành này phổ biến trước đó. EDM không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của độc giả hoặc người đăng ký. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng họ có thể mất toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu. Đối với các dịch vụ hiện tại được thực hiện, EDM đã được bồi thường bảy trăm năm mươi đô la cho việc đưa tin về các thông cáo báo chí hiện tại do Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) bên thứ ba phát hành.

EDM KHÔNG CHIA SẺ CỦA BẤT KỲ CÔNG TY NÀO ĐƯỢC ĐẶT TRONG LIÊN QUAN ĐẾN NÀY.

Bản phát hành này bao gồm "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, và các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy được thực hiện theo sự an toàn chấp nhận các điều khoản của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. “Tuyên bố hướng tới tương lai” mô tả các kỳ vọng, kế hoạch, kết quả hoặc chiến lược trong tương lai và thường được đặt trước các từ như “có thể”, “tương lai”, “kế hoạch” hoặc “dự kiến ”,“ Sẽ ”hoặc“ nên ”,“ dự kiến ​​”,“ dự đoán ”,“ dự thảo ”,“ cuối cùng ”hoặc“ dự kiến ​​”. Bạn được cảnh báo rằng những tuyên bố như vậy có vô số rủi ro và sự không chắc chắn có thể gây ra các hoàn cảnh, sự kiện hoặc kết quả trong tương lai khác biệt trọng yếu với những gì được dự báo trong các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm cả những rủi ro mà kết quả thực tế có thể khác trọng yếu so với những kết quả dự kiến trong các tuyên bố hướng tới tương lai là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau và các rủi ro khác được xác định trong báo cáo hàng năm của công ty về Mẫu 10-K hoặc 10-KSB và các hồ sơ khác của công ty đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Bạn nên xem xét các yếu tố này khi đánh giá các tuyên bố hướng tới tương lai được bao gồm trong tài liệu này, và không đặt nặng sự tin cậy vào các tuyên bố đó. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong bản phát hành này được đưa ra kể từ ngày của hợp đồng này và EDM không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố đó.

Liên hệ với Media:

Công Ty TNHH Truyền Thông EDM

Email: IR@EDM.Media

Văn phòng: 800-301-7883

EDM.Media

Nguồn: https://otcprwire.com/the-fundaries-problem-for-energy-shorts-hp-mtdr-agyp-sm/