10 nguyên tắc cơ bản hàng đầu hàng tuần (9/15/22)

1. Địa chỉ Bitcoin hoạt động hàng ngày

luận án của chúng tôi: Tiền điện tử giống như công ty và địa chỉ hoạt động giống như khách hàng, tương tự như người dùng Facebook đang hoạt động hoặc người đăng ký tích cực của Netflix.

Chúng ta có thể đo giá (đường màu đen) so với các địa chỉ đang hoạt động (đường màu xanh lục) để xem bitcoin hiện đang được định giá quá thấp hay quá cao.

Nhà đầu tư takeaway: Địa chỉ hoạt động (đường màu xanh lá cây) đã tăng trong tuần qua mặc dù giá bitcoin giảm (đường màu đen). BTC lại ở mức 20 nghìn đô la, có thể là do lạm phát cao hơn dự kiến sau khi giao dịch cao hơn gần 3 nghìn đô la vào cuối tuần.

Với hoạt động ngày càng tăng khi giá giảm, các nhà đầu tư dài hạn có thể đồng ý với chúng tôi rằng sự cố của tiền điện tử mang lại cơ hội mua tốt. Mua thấp thường có nghĩa là bán cao khi thị trường trở lại hình thành.

2. Địa chỉ hoạt động hàng ngày của Ethereum

Nhà đầu tư takeaway: Tuần này bắt đầu với việc giá (đường màu đen) vượt qua mức 1700 USD, mặc dù đến thứ Ba, phe giảm giá đã đưa tài sản trở lại phạm vi 1500 USD. Số lượng địa chỉ hoạt động (đường màu xanh lá cây) cũng giảm nhẹ trong bảy ngày qua.

Với sự chờ đợi từ lâu đi Hiện tại, kết quả thật đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi nhiều người dự đoán ETH sẽ tăng vọt khi sự kiện đến gần hơn, mặc dù có thể còn quá sớm để kết luận. Chúng tôi khuyên bạn nên cho phép phương pháp “chờ xem” trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào về mức định giá hiện tại của ETH.

3. “Các công ty” tiền điện tử hàng đầu theo Tổng doanh thu

luận án của chúng tôi: Doanh thu tiền điện tử như phí giao dịch là cách một “doanh nghiệp” tiền điện tử kiếm tiền. Các nhà đầu tư thông minh tìm kiếm các dự án tạo ra nhiều tiền mặt nhất.

Nhà đầu tư takeaway: Chúng tôi quan tâm đến việc mua và nắm giữ cổ phiếu (hoặc mã thông báo) của những người chơi chính trong tiền điện tử. Biểu đồ trên tiếp tục cho thấy 4 dự án mang lại doanh thu cao nhất là:

• Ethereum (mạng chuỗi khối hàng đầu)
• OpenSea (thị trường NFT hàng đầu)
• Uniswap (sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu)
• Binance Smart Chain (sàn giao dịch tập trung hàng đầu)

Sự khác biệt đáng chú ý nhất trong tuần này là với OpenSea, tổng doanh thu đã giảm hơn 200 triệu USD trong bảy ngày qua. Với tư cách là thị trường NFT lớn nhất thế giới, có lẽ xu hướng mua các tác phẩm nghệ thuật số hóa chứa đầy các vấn đề về bản quyền đang bắt đầu tan biến.

4. Các công ty tiền điện tử hàng đầu theo doanh thu giao thức

Doanh thu giao thức là tiền được trả lại cho chủ sở hữu token hoặc kho bạc của công ty (so với việc được thanh toán cho các nhà cung cấp thanh khoản như với chủ sở hữu Uniswap hoặc NFT như với OpenSea). Bạn có thể coi điều này giống như cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhà đầu tư takeaway: dYdX tuần này bị ảnh hưởng nặng nề, tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 sau khi thua lỗ hơn 120 triệu USD. Điều này đã tạo cơ hội cho LookRare (#4 tuần trước) chuyển lên #3, trong khi người mới cơn mưa làm tròn mọi thứ ra.

Bất chấp những thay đổi này, Ethereum và OpenSea vẫn là lựa chọn của chúng tôi cho các khoản đầu tư dài hạn vì những loại khác đang có sự biến động khắc nghiệt hơn khi so sánh.

5. Tổng giá trị bị khóa

TVL đại diện cho số tiền được nắm giữ hoặc “bị khóa” trong hợp đồng thông minh của công ty. Nó gần tương đương với tiền gửi do ngân hàng nắm giữ và có thể báo hiệu sức mạnh của một công ty tiền điện tử.

Nhà đầu tư takeaway: Ba thực thể hàng đầu vẫn là Curve, MakerDAO và Lido, mặc dù vị trí số 1 hầu như là trò chơi của bất kỳ ai. Cả ba chỉ cách nhau vài triệu đô la khi TVL tiếp tục chìm xuống và với việc The Merge hiện đang phát triển mạnh mẽ, Lido có thể sớm trở thành thế lực thống trị trong danh sách này nhờ vị thế là dịch vụ đặt cược ETH hàng đầu.

6. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu

luận án của chúng tôi: Trao đổi tiền điện tử, cả tập trung và phi tập trung, được cho là ứng dụng quan trọng nhất trong chuỗi khối. Các nhà đầu tư thông thái tìm kiếm những sàn giao dịch số 1 và số 2 trong thời gian dài.

Nhà đầu tư takeaway: Một lần nữa, chúng ta có Uniswap dẫn đầu các sàn giao dịch, trong khi Curve và PancakeSwap hoàn thành top ba. dYdX, bất chấp các vấn đề về doanh thu đã được thảo luận trước đó, vẫn ở vị trí thứ 4, mặc dù Osmosis đang thu hẹp khoảng cách với chỉ 2 triệu USD cách biệt vốn hóa thị trường của nó với dYdX.

Đây là một sự sụt giảm lớn so với mức chênh lệch 400 triệu USD được thể hiện vào tuần trước, cho thấy dYdX vẫn đang gặp khó khăn. khuyến mãi người dùng không phổ biến.

7. Các giao thức cho vay hàng đầu

luận án của chúng tôi: Cho vay và đi vay là một trường hợp sử dụng đã được chứng minh khác của blockchain. Các nhà đầu tư thông thái tìm kiếm những công ty sẽ thống trị thị trường cho vay trong dài hạn.

Nhà đầu tư takeaway: Bảng xếp hạng tuần này không thay đổi với Aave, MakerDAO, Hợp chất và Abracadabra.money lọt vào top 4. Abracadabra đã giữ vị trí này trong bảy ngày qua sau khi vượt qua Maple Finance, cho thấy đây không chỉ là một nền tảng cho vay khác mà còn là một doanh nghiệp đang phát triển đáng được quan tâm nghiêm túc. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ dự án để xem liệu sức mạnh ma thuật của nó có còn nguyên vẹn hay không.

8. Lớp trên cùng 1s

luận án của chúng tôi: Chuỗi khối nền tảng, còn được gọi là L1, giống như hệ điều hành cho Web3. Chúng tôi dự đoán sẽ có hai hoặc ba người chiến thắng lớn sẽ tiếp tục thống trị internet vào ngày mai.

Nhà đầu tư takeaway: Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain vẫn là các mạng blockchain số 1, số 2 và số 3 hiện có. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ rất mạnh, nhưng thế giới blockchain thì bất cứ điều gì nhưng có thể đoán trước được.

Ví dụ: chuỗi khối số 4 là Mạng Cardano. Cách đây không lâu, chúng ta đã thảo luận về mức độ phổ biến và tính ổn định ngày càng tăng của nó, vì vậy có lẽ một L1 như Binance Smart Chain (có chưa đến 30 tỷ USD tách biệt khỏi Cardano) sẽ bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

9. Các giao thức DeFi hàng đầu

luận án của chúng tôi: Các công ty DeFi là những người khổng lồ trong tương lai của fintech, phá vỡ hoặc thay thế tất cả các hệ thống ngân hàng và thanh toán cũ ngày nay.

Nhà đầu tư takeaway: Uniswap vẫn là người chơi số 1 trong DeFi. Axie Infinity và Curve vẫn ngang ngửa nhau, trong đó Axie dẫn đầu cuộc đua vốn hóa thị trường chỉ với 1 triệu USD. PancakeSwap đã được chứng minh là một người chơi tinh tế và đã lọt vào top 3 bằng cách vượt qua mốc 500 tỷ USD. Chỉ có 600 triệu USD và XNUMX triệu USD tách biệt nó với Axie và Curve tương ứng.

10. Bộ sưu tập NFT hàng đầu

luận án của chúng tôi: NFT tạo nên một lĩnh vực đặc biệt của tiền điện tử. Chúng chỉ thích hợp nếu bạn thực sự thích sưu tầm. Ngay cả khi đó, họ cũng không nên chiếm quá 1% danh mục đầu tư của bạn.

Nhà đầu tư takeaway: Hình tượng trưng, ​​hiện có định giá vượt quá 700 triệu đô la, là số 1 của tuần này trong khi người xếp hạng hàng đầu của tuần trước vắng mặt trong top 2 của phiên bản này, chứng tỏ không gian NFT vẫn mang tính đầu cơ hơn bao giờ hết. CryptoPunks đứng ở vị trí thứ 3, trong khi Bored Ape Yacht Club đã tụt dốc không phanh để lọt vào top XNUMX của tuần này. Mã thông báo này đang bị người anh em của nó vượt mặt, vì Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape đứng ở vị trí thứ XNUMX của tuần này (cao hơn bốn vị trí so với vị trí của nó bảy ngày trước).