对冲加密风险的深入指南。
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关键精华
- 加密货币具有波动性,在投资时存在风险。
- 采用对冲策略可以最大限度地降低投资加密货币的风险。
- 赚取收益、分配给更大的项目以及安全地存储资产可以降低与加密投资相关的风险。
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加密投资者可以采用多种策略来最大程度地降低与参与该领域相关的风险。
加密对冲指南
最近几周,许多加密货币创下历史新高,而全年交易量一直在飙升。 加密货币领域正在经历迄今为止最大的牛市,虽然许多人认为这个周期可能会持续至少几个月,但市场未来的走势是无法预测的。
在市场高峰期间,乐观情绪会影响理性决策。 随着价格上涨,投资者可能会倾向于加倍杠杆或忽视风险管理策略,这可能会在经济低迷时期产生严重后果。
Crypto 提倡持有所有投资而不出售的“HODL”心态,可能不是每个人的最佳策略。 对于那些想在加密市场取得成功的人来说,有几种久经考验的策略可用于对冲投资组合。
美元成本平均值
也许管理市场风险的最简单方法就是简单地获利。 但是,出售存在风险。 如果价格继续攀升,过早退出市场可能意味着错过巨大的收益。 这就是流行的“平均美元成本”(DCA) 策略发挥作用的地方。 DCA 涉及逐步购买或出售资产,而不是在一次购买或出售其全部资产中部署资本。 DCA 在加密等动荡的市场中特别有用。
DCA 帮助管理价格行为的不确定性; 它有助于决定何时出售。 与其试图确定牛市的顶部,不如简单地随着市场的上涨而增加卖出。
许多成功的交易者以一种或另一种形式实施该策略。 有些人使用 DCA 每月用一部分薪水购买加密货币,而其他人可能每天或每周购买。 像 Coinbase 这样的中心化交易所提供了自动采用 DCA 策略的工具。
从历史上看,加密熊市提供了积累资产的最佳时机。 与此同时,牛市提供了最佳卖出时机。 因此,当考虑到市场的周期性时,最好使用 DCA。
产量耕作和放样
DeFi 和稳定币的出现为投资者提供了一种从其投资组合中赚取收益的方式。 以稳定币持有部分资产提供了一种捕捉丰厚的高产农业机会的方法,同时减少了市场波动的风险。 众所周知,Anchor 和 Curve Finance 等 DeFi 协议提供两位数的收益率,而其他协议提供的利率 新的流动资金池可能更高(新的收益农场也被认为风险更大)。
抵押加密代币是另一种产生被动收入的有效方法。 随着质押资产的价格升值,收益率也随之升值。 同时,通过项目进行流动性质押,例如 丽都金融 提供了一种通过代表质押资产的代币来赚取收益的方法。 如果资产价格下跌,质押允许持有人继续赚取资产的利息。
链上和技术分析
虽然交易和技术分析需要一定程度的知识和技能,但学习基础知识对于那些希望在市场中获得优势的人来说非常有用。 这并不是说需要购买昂贵的交易课程或花时间进行短期交易。 但是,了解一些关键指标(例如移动平均线)以告知决策(例如何时止盈)可能会很有用。
许多工具还提供了分析链上活动的方法,例如鲸鱼增持和融资率。 其他类型的技术分析包括寻找资产的“公允价值”。 从宏观角度分析市场的整体情况也很有用,因为有很多因素可以影响市场。 例如,在加密货币的黑色星期四活动之前,对冠状病毒的担忧表明市场可能正在为大规模抛售做准备。
存储资产和 DeFi 覆盖
保护加密的最重要方面之一与存储有关。 使用正确类型的钱包并保护私钥至关重要。 建议将硬件钱包等冷钱包用于大部分资金,而 MetaMask 等热钱包通常不被认为是存储加密货币的最佳场所。
虽然投资者经常将 ETH 等资产锁定在智能合约中以利用 DeFi 机会,但仍有一些方法可以防止黑客攻击和其他风险。 项目如 连结互助类似于 DeFi 的保险,通过出售交易所黑客或智能合约漏洞的保险来提供对冲加密投资组合风险的方法。
投资组合建设
投资组合构建是管理风险的另一个重要方面。 选择要购买的资产和数量会对投资组合的整体风险水平产生重大影响。 重要的是要考虑相对于其他资产和储蓄账户的加密投资金额。 此外,选择正确的加密项目进行投资是管理风险的关键部分。 同样,对于交易资产的人来说,重要的是要区分可以积极用于交易的投资组合的比例。
作为一般规则,值得考虑投资组合中每项资产的市值。 虽然像比特币和以太坊这样的主要加密货币具有波动性,但它们被认为比许多低限额项目的风险更低,因为它们更具流动性并受益于林迪效应。 然而,市值较低的项目也可以产生更大的回报。 投资组合的构建最终取决于每个人的风险偏好、财务目标和时间范围。 历史数据显示,从长期来看,投资于较大上限的项目可以获利。
投资组合分配也适用于不同类型的资产。 今年的 NFT 大爆发为许多参与市场的收藏家带来了丰厚的回报,但 NFT 的流动性不如大多数其他加密代币。 NFT 不可互换,而比特币和以太坊等资产在每个交易所的交易价格几乎相同。 当市场兴趣枯竭时,这也会使以固定价格找到买家变得更加困难。 由于 NFT 是新兴领域的新兴技术,因此投资它们仍然非常冒险。
购买选项
期权是一种衍生合约,让买家有机会以设定的价格买卖资产。 对于那些长期持有加密投资组合的人来说,看跌期权可能是对冲风险的有效方式。 看跌期权提供在确定的时间范围内以确定的价格出售资产的权利。 这允许投资者在市场下跌时通过做空来保护他们的投资组合。
相反,看涨期权提供了在未来以固定价格购买资产的机会,并且实际上是一种多头押注。 如果投资者在经济低迷的情况下尽早获利,持有看涨期权可以让他们在认为市场未来可能反弹的情况下以特定价格回购。 期权是一种复杂的产品,只推荐给高级交易者和投资者,但它们可以为用户带来丰厚的回报。
总之,加密投资可以提供丰厚的回报。 从历史上看,加密货币提供了世界上任何其他资产都无法比拟的巨大上涨潜力。 然而,从根本上说,更多的潜在回报伴随着更大的风险。 采用各种对冲策略有助于将风险降至最低并增加空间提供的回报。
披露:在撰写本文时,此功能的作者拥有 BTC、ETH 和其他几种加密货币。
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