1940年,孩子在收入方面超过父母的可能性是41%。据统计,1980 年这一比例下降至 8% 机会见解。鉴于目前的通胀轨迹以及整个 2020 年经济活动的大规模暂停,与前几代人相比,社会流动性似乎将继续下降。
应对这一趋势的方法之一是投资 通缩资产 – 例如一些加密货币。毫不奇怪,以千禧一代为首的年轻一代处于加密货币采用的最前沿。
人们可以通过多种方式投资此类数字资产。最被动的方式是简单地购买一项资产,持有它,并希望在其价值翻倍、四倍或更多时出售它。这种主要基于时机的投资形式造就了许多加密货币百万富翁。 2021 年 XNUMX 月,有 约100,000万个BTC地址 拥有价值超过1万美元的比特币。
看到这么多人的财富如此迅速增长,难怪一些零售交易者现在将加密货币市场视为快速致富的计划。在这种心态下,更积极的投资方法之一是保证金交易,它的根源可以追溯到 1800 年代末,作为为铁路提供资金的一种方式。时间快进到 120 多年,让我们来看看保证金交易在加密货币领域是如何运作的。
什么是保证金交易?
保证金交易是利用您的市场地位,以较小的初始投资获得更大的回报。这可以通过在您的交易中添加称为保证金的抵押品(您从第三方(经纪公司或交易所)借入的资金)来实现。然而,就像您的杠杆可以带来 X 倍的利润一样,如果资产的价格超出您的预期,它也可能带来毁灭性的损失。
实际上,如果您要以 50 倍杠杆进行价值 5 美元的 BTC 保证金交易,您将借入 200 美元购买价值 250 美元的比特币 (BTC)。因此,您进入市场的有效交易价格将为 250 美元,而不是 50 美元。反过来,无论交易结果如何,你都必须返还 200 美元+平台费用。
如果加密货币的价格走势出现问题——自您入仓以来是下跌而不是上涨——当价格达到您开始损失借入资金的水平时,加密货币交易所将“追加保证金”您的交易。为了避免收到追加保证金通知以及您的交易变成亏损,您必须继续添加高于该水平的资金。
当您押注加密货币的价格会下跌时,您就进入了空头头寸。相应地,当您押注加密货币的价格会上涨时,您就会建立多头头寸。在加密货币领域,保证金交易的风险尤其大,因为加密资产本质上是不稳定的。毕竟,它们的市值都相对较低(与传统股票相比),这使得加密鲸鱼更有可能调整价格以使其受益。例如,美国银行 最近估计 BTC 价格上涨 93% 需要 1 万美元。
金融教育平台 The Tokenist 联合创始人 Tim Fries 表示, 追加保证金通知存在重大风险。当无法满足追加保证金要求时,许多传统股票经纪人有权平仓投资者持有的其他未平仓头寸,以满足杠杆头寸的最低金额。薯条解释说:
“追加保证金最终可能会让你付出巨额的短期资本利得税,以及显示复苏或进一步增长迹象的投资的未实现利润。”
因此,谨慎的做法是从小额开始保证金交易(低于 100 美元),然后逐步增加。同样,您应该对何时退出市场并获利有一个明确的计划。许多交易者变得过于贪婪,想要测试超出盈利点的波动性。通常情况下,价格会发生逆转,投资者必须减少损失。
保证金交易实践
尽管交易所具有不同的界面和风格,但您会注意到它们都具有相同的关键元素:
- 带有工具的价格图表 – 技术指标,从日本烛台到 MACD、RSI 等等。它们可以帮助您了解资产价格变动的概率。根据它们,您决定是做空还是做多。
- 订单簿 – 就像在股票市场中一样,订单簿记录买入和卖出订单及其要价和买入价。这非常有用,因为订单簿可以可视化买卖墙。如果买单量较大,价格就会上涨,反之亦然。
然后,您就有了可能的杠杆范围 - 从 2 倍到 300 倍 - 尽管大多数交易所将其限制为 200 倍或更低。以下是保证金交易的实际运作方式。假设您承诺持有 500 美元的头寸,相当于 500 USDT。如果杠杆为 10 倍,您实际上将以 5000 美元的价格进入市场。
然后,您有两个选择 – 手动跟踪您的交易执行情况或自动执行。在加密货币领域,保证金交易的自动化是通过两种工具完成的:
- TP – 止盈订单 – 允许您通过百分比或原始值自定义利润范围,从而在达到预定义利润时自动退出市场。
- SL – 止损订单 – 允许您自定义您认为合适的损失范围,以自动亏损退出市场。
如前所述,如果您的账户余额低于维持保证金要求(MMR),您将被追加保证金。为了防止这种情况发生,您的账户要么必须填充 10 倍的损失(根据我们上面的示例),要么需要在保证金交易期间添加额外的资金。
如果您遵循这个逻辑,您将立即看到保证金交易的破坏性有多大。您输入某个赌注(空头或多头),价格与该赌注相反。然后,您希望这只是暂时的,因此您向交易添加更多资金以避免收到追加保证金通知。但是,价格可能会继续与您的入市位置相反,从而进一步扩大损失。
正如您所看到的,风险完全落在您的肩上。另一方面,加密货币市场的突发奇想也可以给您带来巨大的收益。为了降低所涉及的风险,投入的资金不要超过您准备损失的金额。同样重要的是,学会阅读技术分析指标,以便正确运用它们以发挥最大效果。
考虑到这一点,最佳实践是首先使用模拟账户和虚拟资金进行交易。这使您可以将策略付诸实践,而没有任何风险。
数字资产正日益融入世界的许多方面,从 为企业实现自动化支付 到,你猜对了—— 保证金交易。以下是一些提供保证金交易的最受欢迎的加密货币交易所:
- 该stormga – 点差零佣金、模拟账户和高达 300 倍的杠杆。
- FTX – 分级费用结构、模拟账户和高达 20 倍的杠杆。
- Kraken – 高达 5 倍的杠杆,以及美国居民最低的费用之一。
- BitMEX – 高达100倍杠杆,如果流动性不足以执行订单,则自动减仓。
由于保证金交易的高风险性质,Coinbase 和 Binance 最近都限制或排除了散户投资者的这一功能。这本身就应该警告您不要轻视保证金交易。
令牌专家Shane Neagle的来宾帖子
自2015年以来,Shane一直是去中心化金融运动的积极支持者。他撰写了数百篇有关数字证券发展的文章,这些数字证券是传统金融证券与分布式分类帐技术(DLT)的集成。 他对技术对经济以及日常生活的影响力日益增长着迷。
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来源:https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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