Ben Lilly 表示,自 XNUMX 月以来,比特币最近的下跌就在眼前。 他还认为,恢复上涨趋势还需要一些时间。
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关键精华
- 比特币的负面价格走势仍在继续,本周 BTC 下跌 7.6%。
- 市场分析师 Ben Lilly 告诉 Crypto Briefing,自 XNUMX 月以来,比特币市场一直处于疲软状态。
- 礼来对以太坊持乐观态度,因为它在传统金融世界中的地位日益突出。
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加密市场的低迷仍在继续。 今天早上,比特币的价格跌破 35,000 美元,跌至 32,150 美元的低点。 现在本周下跌 7.6%,仅比其年度开盘价 12.5 美元高 28,900%。 在接受采访时 贾维斯实验室 分析人士 本莉莉, Crypto Briefing 试图了解自去年以来发生变化的潜在动态以及该资产的未来发展趋势。
市场领先者
交易者无法在 Elon Musk 的推文中证明加密资产的波动是合理的,也不能假设较弱的手是单独出售的。
为了了解噪音,有链上数据可以帮助识别趋势。 Jarvis Labs 设计了几个链上模型,帮助他们发现短期和长期趋势。 他们部署人工智能技术和交易机器人来识别市场上的领先参与者。 他们细致的分析表明,在趋势出现之前总是存在相位差或延时。
任何交易利基的主要参与者都是做市商。 他们通过不断买卖以获取订单簿中的价差来维持市场的流动性。 做市商 经常根据市场情况改变策略。 通常,他们的策略涉及从零售交易者对加密相关产品支付的溢价中获得低风险的收入机会——例如, 溢价套利交易 灰度共享。
在任何市场生态系统中,还有其他类别的隐喻鱼。 其中最重要的是鲸鱼:财大气粗的大投资者。 然后是市场推动者,也称为鲨鱼。 市场推动者是活跃的交易者和投资者,他们以市场的弱点为食。 最后是市场本身:海洋,由生态系统中的所有其他投资者组成。 当 Crypto Briefing 与 Jarvis Labs 分析师 Ben Lilly 交谈时,他首先解释了市场推动者如何影响生态系统的其他部分。
“最有影响力的市场推动者似乎不一定相互联系,而是与媒体联系在一起,”他解释说。 “跟踪特定的钱包及其移动通常可以帮助我们预测新闻或监管公告。 这与我们在 2018 年看到的情况略有不同,当时鲸鱼群更为普遍。”
比特币今天的交易价格约为 32,150 美元,比历史高点低了大约 50%。 据礼来公司称,最近的下跌是鲨鱼“攻击鲸鱼和矿工抛售造成的市场疲软”的结果。 市场的疲软可以追溯到 XNUMX 月底,当时对比特币的需求开始放缓。
比特币的熊市建立
礼来补充说,到 2020 年底和 2021 年初的牛市周期的早期阶段主要集中在现货市场上。 “在 2020 年末,一切都与现货市场有关,”他说。 “这就是为什么我们看到如此令人难以置信的价格走势蔓延到 2021 年的原因。但随着这一价格走势,一些较大的参与者卸载了他们的一些比特币。 这是正常的活动。”
现货市场的下跌为衍生品的大放异彩奠定了基础,从而带动了期货市场的上涨。 礼来解释说,期货市场的高点差是市场放缓的一个因素,因为大量资金被分配给衍生品,而不是比特币或任何其他资产的现货购买。 他说:
“现货市场的需求有所放缓,我们看到衍生品市场再次接管。 这一点得到了充分体现,期货市场的价差扩大到了 40% 以上。 有了这种价差,较大的公司开始为这种价差分配资金。 这是一个很好的交易,因为公司可以相对于价格保持中立,并获得 40% 以上的价差。 权衡是资本不再用于购买比特币、山寨币或任何其他工具。 它被用来捕捉这种传播。 这导致市场失去上行动力。”
礼来补充说,期货未平仓合约的峰值与价差的峰值相符。 随着鲸鱼开始分配他们的资本,现货市场失去了一些力量。
他说:“正在发生的一个明显迹象是期货市场上使用的资本量不断增加。” “请注意未平仓合约的峰值如何与价差的峰值配对。 因此,在第二季度,我们让现货市场失去了一些动力,鲸鱼分布,越来越多的资金被绑在交易中,利用市场因更多的卖空而过热。 最终,这些价差被压缩,势头转向下行。”
市场推动者拔掉了伤口
整个 12 月,市场遭受的打击尤其严重。 XNUMX 月 XNUMX 日,埃隆·马斯克 发现 特斯拉将停止接受比特币支付,理由是环境问题。 中国还加大了对采矿禁令的力度, 承诺 它将收紧加密货币法规。
最严重的打击发生在 19 月 2013 日,当时中国的三个自律组织澄清了该国对加密货币的立场,重申了 2017 年和 XNUMX 年禁止支付服务提供加密服务和 ICO 的禁令。 同一天,它是 发现 内蒙古设立了举报比特币矿工的热线(该地区已 禁止采矿 在四月份)。 比特币的价格从 30 美元下跌 30,000% 至 42,800 美元的低点。 礼来说,这是市场推动者发起下跌趋势的时候。
他解释说:“重要的是要注意,这些流入中的很多不仅仅是禁令的一次性行为。” “自 5 月 XNUMX 日以来,即在抛售之前,我们看到矿工出售的代币数量超过了他们生产的代币。 但有趣的是,随着这次下跌,我们有多个加密货币领域参与销售。 矿工是一组。 我们也有市场推动者参与其中。”
礼来补充说,币安通常是主要的交易所市场推动者和矿工用于抛售的交易者,并补充说“最近的抛售也不例外。” 尽管在矿工禁令之后,其他对中国友好的交易所也有一些活动,但与币安相比,抛售量相形见绌。 Jarvis Labs 记录了他们在崩盘前和崩盘期间追踪的市场推动者的大量资金流入。
牛市结束了吗?
自抛售以来,许多加密爱好者开始询问 “牛市结束了吗?” 礼来指出,随着利差回到接近中性的水平,现货市场可能会出现上涨。 他说:
“现在我们的价差几乎为零。 这意味着现在是现货市场获得再次走高势头的时候了。 这需要一点时间。”
2 年第二季度的机构资金流入肯定会在 2020 年枯竭。 特斯拉、Ruffer 和许多其他人的 BTC 投资利润已超过 50,000 美元。 自 XNUMX 月以来,灰度的需求也有所下降,保费大多为负。 尽管如此,礼来对 保费返还 和灰度获得 ETF 批准。 他加了:
“2020 年解锁的结束在市场上创造了大量新的 GBTC 股票。 这种新的供应注入需要时间来消化。 老实说,它花费的时间比我预期的要长。 一个很好的思考方式是减半事件。 新供应量下降影响价格还需要一段时间。”
他还表示,新的平衡需要一段时间才能自行解决,并解释说最近的下跌加速了这一进程,并“作为信托的休息”。 他补充说,当折扣接近溢价时,“随着私人投资者在现场积累 BTC 以分配给信托,GBTC 对现货价格的影响可能会恢复。”
比特币与以太坊
Lilly 还分享了他对市值第二大加密货币以太坊的看法。 他评论了区块链在机构投资者和传统金融世界的主要参与者中的强化叙述。 以太坊期货 上线了 芝商所二月份的数据 节目 鲸鱼一直在积累 ETH。 “我不认为这会放缓,”莉莉说。
Lilly 补充说,他认为对于传统金融领域的许多投资者来说,投资 ETH 而不是 BTC“更有意义”。 他说:
“我知道我在这件事上逆风而行,但如果你从事传统金融业并了解监管机构和比特币的变化,那么以太坊对美元构成的“威胁”就会较小。 这并不是说比特币遇到麻烦或类似的事情。 以太坊就更少了。”
Lilly 通过解释以太坊的网络效应是其主要优势之一来扩展他的论文。 今年,以太坊长期以来一直是 DeFi 和 NFT 的发源地,在 Aave、Uniswap 和 MakerDAO 等协议中锁定了数十亿美元的价值。 他补充说,虽然比特币是传统货币的竞争对手,但以太坊可以补充政府的计划,并解释说:
“与比特币相比,[以太坊] 正在进一步扩展到传统的金融科技渠道。 对我而言,这是我从投资专业人士那里听到的,他们认为资产从金融管道的角度来看具有更多用例。 它不像比特币那样作为货币竞争。 以太坊更像是一个国家全球议程的推动者,而不是竞争对手。”
礼来还指出,以太坊即将推出 EIP-1559,这是其备受期待的“ETH 回购”费用燃烧提案。 EIP-1559, 将于 14 月 XNUMX 日发货,如果网络看到足够的活动,可能会使 ETH 成为通货紧缩资产。 Lilly 表示,他预计随着 EIP-1559 的临近,以太坊的投资叙述将在“未来几个月”增长。
总而言之,加密货币在过去两个季度的看涨和看跌阶段凸显了自 2 年第二季度以来需求的上升和下降。鲸鱼和市场推动者可能会在相对稳定的价格范围内开始整合。 此外,这些资金流入和最终的突破需要时间来发展。
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资料来源:https://cryptobriefing.com/ben-lilly-discusses-bitcoin-market-dynamics/
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