该公司在一份新的监管文件中表示,FTX 的崩溃和 USD Coin 在 Binance 上的自动转换将导致 Circle 的业绩“大大低于”其在 XNUMX 月份做出的预测。
在其中,Circle 透露 Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 提到的“微小”FTX 股权 Twitter 根据新的监管文件,上周是该公司对 FTX 集团的 10.6 万美元投资。
相对而言,10.6 万美元对于 Circle 来说恐怕是小巫见大巫了。
5/ Circle 是 FTX 的小股东,FTX 是 Circle 的小股东。 Circle 还是 Kraken、Coinbase 和 BinanceUS 的小股东。
- Jeremy Allaire(@jerallaire) 2022 年 11 月 9 日
尽管该公司倾向于不透露在其他项目上投资了多少,但它一直非常活跃。 在过去的几个月里,它及其风险投资部门 Circle Ventures 成为了 Ottr Finance 的一部分 3.1 万美元的种子轮融资, Slide 融资 12 万美元和一个 Aptos 融资 150 亿美元.
Circle的一位发言人告诉 解码 虽然 Allaire 会知道 Circle 在 FTX 上的投资金额,但他不想在他的账户中透露这个数字 Twitter线程 上周解决了关于 Circle 与 FTX 关系的“FUD”。 “Circle 与 FTX 和 Alameda 没有实质性接触,”Allaire 当时发推文说。
但现在,由于 FTX 集团破产,Circle 告诉其投资者,它已停止与该公司的所有交易。
“公司将在出现减值迹象的报告期内确认其 FTX 投资的减值,”Circle 在其报告中写道。 修订的S-4申请. “公司已暂停与 FTX 集团的服务和交易,并正在评估对向 FTX 集团提供未来服务的影响以及 FTX 集团破产的潜在间接财务影响。”
该公司最初于 4 年 2021 月向美国证券交易委员会提交了 S-XNUMX 文件,当时表示计划通过与 Concord Acquisition Corp.合并上市。 估值为4.5十亿美元. 到 XNUMX 月,美元硬币 (USDC) 稳定币发行人的估值翻了一番,达到 的美元9亿元.
阿莱尔告诉记者,这笔交易原定于今年年底前完成 运气 在七月。 但在 31 月,Concord 将合并推迟到“不迟于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日”。
另一个——可以说是更大的——Circle 可能会错过它在 XNUMX 月份做出的预测的原因是加密货币交易所 Binance 钱包中的 USDC 余额正在自动转换为其自己的 Binance USD (BUSD) 稳定币。
根据提交给美国证券交易委员会的文件,Circle 报告称,在 2022 年上半年,它或 Coinbase 发行了价值 84 亿美元的 USDC,是 2021 年同期发行量的两倍多。 但这被 71 亿美元的赎回所抵消,与去年相比增加了两倍多。 这意味着到 13.5 年 30 月 2022 日新发行的 36 亿美元 USDC 与 2021 年同期相比下降了 XNUMX%。
尽管 Circle 承认很难确切知道有多少 USDC 已自动转换为 BUSD,但该公司告诉股东,“从 3.0 年 17 月 2022 日到 30 年 2022 月 3.0 日,BUSD 增加了约 8.3 亿美元,因此我们估计从 30 年 2022 月 30 日到 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,USDC 的流通量减少了 XNUMX 亿美元,其中 XNUMX 亿美元是由 Binance 的自动转换推动的。”
当币安首次宣布计划将 USDC 余额(以及 Pax Dollar 和 TrueUSD)自动转换为自己的 BUSD 时,该公司表示将 增强投资者的流动性.
当时,Allaire 认为,如果 USDC 成为币安用户在交易所内外转移资金的首选资产,USDC 可能会受益。
“鉴于 BUSD 在 Binance 之外的使用非常有限,这可能有利于 USDC 作为首选的交叉 CEX 和 DEX 稳定币轨道的使用,”他写道 Twitter. “除非币安能够说服所有竞争对手支持 BUSD。 不太可能。
分享一些关于币安强制转换 USDC 的观点。 很多误导性的标题和解释。 Binance 并未结束对 USDC 的支持,变化可能会导致更多 USDC 流入 Binance。 这就是为什么。 1/
- Jeremy Allaire(@jerallaire) 2022 年 9 月 6 日
他的假设可能仍然被证明是正确的,但目前有很多市场因素对稳定币不利。
除了 FTX 的崩溃和 BUSD 的转换,Circle 还提到了一个事实,即利率上升导致投资者将他们的资产从稳定币转移到“美国国债、货币市场基金和其他传统投资产品”。
这些投资者也不全都来自传统金融界。
根据 DeFi Llama 的数据,MakerDAO 是目前最大的去中心化借贷协议,占去中心化金融投资价值 15 亿美元资产的 43.5%。 本月早些时候,它设法 收入翻倍,部分归功于其投资美国国债的决定。
但 USDC 仍然占借贷协议资金库的大部分。
根据 CoinGecko 的数据,周二下午,USDC 仍然以 44.5 亿美元的市值轻松成为第二大稳定币。
Tether 上周市值达到 71 亿美元,此后经历了一波赎回潮,目前市值达到 66 亿美元。 与此同时,自从币安于 23 月初开始自动转换 USDC、USDP 和 TUSD 余额以来,币安的 BUSD 市值增加了 6 亿美元,成为第三大稳定币,市值达到 XNUMX 亿美元。