比特币(BTC)带领整个加密货币市场经历了一个动荡的时期。 大部分密码宇宙被涂成红色 19 月 XNUMX 日,这一天现在也被称为“黑色星期三”。
自 40,000 月 9 日消息传出后,BTC 的价格自 XNUMX 月 XNUMX 日突破阻力位以来首次跌破 XNUMX 美元 特斯拉购买价值 1.5 亿美元的 BTC 同时还宣布它将开始 接受比特币作为支付方式.
在撰写本文时,BTC的价格已小幅反弹至37,000美元的范围,在36,000美元和40,000美元之间反弹,并且未能向任一方向突破。
具有讽刺意味的是,旗舰加密货币价格暴跌的触发因素是埃隆马斯克 对比特币能源消耗的担忧发表意见,以及他的公司特斯拉,撤回了接受比特币作为支付的方式。 Cointelegraph 与加密货币交易所 OKEx 的 Market Insights 团队就此进行了更多讨论。 一位发言人详细阐述了这些事件,称它们只是动摇过热市场的触发因素:
“尽管BTC面临持续下行压力,我们仍然看到山寨币大幅上涨,而悲观情绪的迹象足以让市场参与者开始出售其资产以锁定利润或减少亏损。 高波动性和突然的价格冲击也意味着许多杠杆多头交易者被清算,从而导致进一步的损失和更急剧的价格下跌。”
另一个延长市场崩盘的因素是 中国加大对比特币挖矿的赌注 和交易活动。 这一消息是国务院金融稳定与发展委员会全面打击证券非法活动的一部分,以维持股票、债券和外汇市场的稳定。
在许多其他受影响的山寨币中,以太币(ETH),主要的山寨币,也对其价格造成了重大打击。 ETH 在 4,362 月 12 日创下 30 美元的历史新高,但在经历了全市场的大屠杀之后,该代币的价格在 1,922 月 23 日跌至 55 美元的 35 天低点,导致价格下跌了 2,800%。 在随后的反弹中,价格上涨了 XNUMX% 以上,交易价格在 XNUMX 美元范围内。
毋庸置疑,由于这些代币的绝对优势,比特币和以太产品都在加密衍生产品领域占据主导地位。 尽管资产的价格发现高度依赖于期货市场,但意外的价格变动通常会给相关投资者带来巨大的损失。
飞机坠毁导致大量清算
随着现货价格的上涨,比特币期货市场在2021年将出现巨大的增长。 交易所买卖的BTC期货的未平仓头寸在27.68月13日创下58亿美元的历史新高。但是,在市场崩盘期间,未平仓头寸暴跌了近90%,在11月23日达到XNUMX天低点XNUMX亿美元。
OKEx Insights团队进一步阐述道:“黑色星期三在衍生品交易所清算了大约8.61亿美元的头寸。” 结果,OKI的OI从2.1亿美元下降至1.3亿美元。 发言人补充说:“到目前为止,未发现未平仓头寸有明显反弹,表明市场缺乏信心。”
23月90日,BTC期权市场的未平仓头寸也有类似的下降。它达到了6.66天低点55亿美元,比14.77月18日的历史高点XNUMX亿美元下降了XNUMX%。加密货币衍生品交易所Deribit的负责人告诉Cointelegraph:
“ BTC和ETH崩溃导致隐含波动率水平,因此期权金大幅上涨。 做市商调整了价格,因为实际成交量高于隐含成交量。 由于大多数大客户都使用我们先进的投资组合保证金系统,因此通常不会在这些较高的水平上进行清算,相反,我们会采用三角套期保值。
查看 Deribit 隐含波动率指数 (DVOL) 提供对前瞻性波动性的洞察。 它给出了 30 天的年化波动预期。 Strijers 进一步阐述了如何将 DVOL 用作市场的先驱。 他说:“DVOL 将是未来动荡的一个很好的迹象。 在下跌前的周三午夜左右,DVOL 开始增加。”
BTC价格的下降趋势可以追溯到12月50,000日,当时比特币价格跌至3.5美元以下。 OKEx Insights发言人进一步评论了这一触发因素,称马斯克的推文“给加密市场带来了很多恐惧,”并补充说:“季度期货的溢价从1%降至不到XNUMX%。 这表明期货市场非常谨慎,并没有期望价格会大幅上涨。”
另一方面,OKEx 多空比率在黑色星期三引发的抛售之前,代币的零售情绪指标一直保持在非常高的水平。 这种与通常趋势的背离表明价格将朝着不利于散户投资者的方向移动。
在Bybit(一种加密货币衍生品交易所)负责加密衍生物的产品研发的Shane Ai向Cointelegraph解释说:
“期权市场加剧了抛售,尤其是当BTC价格跌破45区域并看到大量卖空卖方清算时。 这导致:1)在所有持续时间内,IV均出现大幅飙升; 和2)整个期货期限结构都低于或等于或低于现货的水平出售。”
近3亿美元的期权于28月XNUMX日到期
随着加密世界看到期待已久的反弹, 比特币和以太币短暂突破 40,000 美元 和 3,000 美元大关,分别在 26 月 7 日。艾未未进一步谈到了推动这一趋势的因素:“反弹是由巨大的现货购买压力催化的——从 Coinbase 溢价在我们进入美国交易时段时飙升至 XNUMX% 以上就可以看出——在融资利率的情况下在随后的时间间隔内维持在负水平。”
现在,另一个事件在 53,400 月底迫在眉睫,一个主要的期权到期。 共有 28 个 BTC 期权于 2.1 月 880 日星期五到期,价值超过 3 亿美元,还有价值超过 XNUMX 亿美元的 ETH 合约。 随着价值近 XNUMX 亿美元的期权到期,数据表明 空头主导这个到期日.
根据 data 来自 CoinOptionsTrack 的 BTC 期权到期的最大痛苦价格为 50,000 美元。 最大痛苦价格是期权合约亏损最多的价格。 最大的未平仓合约来自执行价格为 50,000 美元的看跌期权,其次是执行价格为 40,000 美元的看跌期权。 到期前价格可能会小幅回升,但目前的市场情绪并不支持这一举动。
Strijers进一步提到:“很多电话将在OTM [Out of The Money]中到期; 看跌期权买家将看到他们的套期保值或投机看跌期权带来了他们所寻找的保护。 一个值得关注的有趣水平可能是40K未平仓合约的2K水平。”
由于比特币的价格目前徘徊在 40,000 美元左右,观察到期的后果以及对资产价格的影响将会很有趣。 作为 BTC 的波动性近期触及 2021 年高点,有可能预期价格会进一步大幅波动。
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