纳斯达克 100 技术指标：被 Nvidia 击中，面临数周修正性下跌的风险 – MarketPulse

• 自 100 月 16 日上周五以来，纳斯达克 XNUMX 指数一直低迷，表现落后于道琼斯工业平均指数。
• 纳斯达克 100 指数近期表现不佳是由其年初迄今回报贡献者英伟达 (Nvidia) 的集中风险引发的。
• 在 Nvidia 今天晚些时候公布 11 年第四季度盈利结果后，期权市场已消化 Nvidia 股价双向波动约 4% 的情况。
• 纳斯达克 100 指数面临潜在的多周修正性下跌风险；直接关注支撑位为17,350 点和17,160 点。

这是我们之前报告的后续分析， “美国股市多头正面临现实检验（值得关注的 3 个不祥迹象）” 发布于 14 年 2024 月 XNUMX 日。点击 相关信息 回顾一下。

自 100 月 16 日上周五以来，美国主要基准股指中表现最好的纳斯达克 XNUMX 指数一直表现低迷。

昨天，大型科技股权重纳斯达克 100 指数盘中一度下跌 -0.79%，随后下跌 -1.62%。相比之下，道琼斯工业平均指数仅小幅下跌-0.17%

英伟达的集中度风险

图1：截至20年2024月XNUMX日，美国主要基准股指和主要ETF的年初至今表现（来源：TradingView，点击放大图表）

纳斯达克100指数目前短期表现低于道琼斯工业平均指数的罪魁祸首是英伟达股价昨天遭遇的可怕抛售，该公司股价暴跌-4.35%，盘中最大跌幅为-6.58% %，这是自 17 年 2023 月 4 日以来最差的日回报率，今天美国股市收盘后将发布 2023 年第四季度盈利结果。

市场参与者已经开始对英伟达的高增长盈利预期感到厌倦，英伟达是正在进行的人工智能（AI）高生产率和商业周期革命乐观主题的领导者。分析师一致预期 Nvidia 4 年第四季度每股收益为 2023 美元，较去年同期大幅增长 4.59%。

昨天（20 月 11 日）《华尔街日报》的一篇报道引用了从 Cboe Global Markets 获得的数据，该数据显示，在英伟达于今天晚些时候公布财报后，期权市场已将其股价双向波动了 11% 左右。美国会议。预期的 XNUMX% 变动基于一种称为跨式期权交易，该交易需要以相同的执行价格购买看跌期权和看涨期权。

值得注意的是，市场参与者对美国股市的状况变得谨慎起来，因为标准普尔 500 指数今年迄今 (YTD) 的很大一部分是由 Nvidia 的年初至今回报率 (+44%) 贡献的。 53 月 14 日早些时候出现的当前峰值 +1%（见图 100），比纳斯达克 7 指数的年初至今回报率高出 38 倍，比同等权重标准普尔 500 指数高出 XNUMX 倍。

看跌“上升楔形”崩溃

图2：截至100年21月2024日美国Nas XNUMX中期及主要趋势（来源：TradingView，点击放大图表）

图3：截至100年21月2024日美国Nas XNUMX短期走势（来源：TradingView，点击放大图表）

昨天的抛售表现在 美国 Nas 100 指数 （纳斯达克 100 指数期货的代理）导致其中期看跌“上升楔形”配置的下限被击破，该配置也与作为先前支撑位 20 点的 17,630 日移动平均线汇合。

此外，日线RSI动能指标自24月6日以来在超买区域出现看跌背离状态。这些观察结果增加了该指数自 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日波动低点以来持续的主要上升趋势阶段出现潜在中期（多周）修正性下跌的风险。

短期来看，如每小时图表所示，值得关注的关键短期关键阻力位为 17,730 点（前“上升楔形”支撑位的回调，以及近期自 61.8 日跌势的 16% 斐波那契回撤位。 2024 年 21 月高点至 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日低点）。

如果上行未能突破17,730点，指数可能会进一步走弱，第一步暴露下一个中间支撑位17,350点和17,160点（也是向上倾斜的50日移动平均线）。

另一方面，突破 17,730 点将使看跌基调失效，重新测试当前历史高点 18,000/18,030 点。

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