禁止俄罗斯原油的讨论导致油价飙升
周末有报道称美国正在考虑完全禁止俄罗斯石油进口,而且俄罗斯自己在最后一刻在小字中对美国提出了一些巨大要求,导致期货市场早盘出现恐慌性买盘,今天上午油价上涨 8.50%。即将完成的伊朗核协议。由于后者处于危险之中,而前者肯定会导致国内价格上涨,因此严重依赖进口能源的亚洲贸易商按下恐慌按钮也就不足为奇了。
我的图表显示布伦特原油今天上午短暂交易于每桶 138.00 美元,但我对此持保留态度。不过,它们的交易价格肯定高于每桶 130.00 美元,目前价格约为每桶 128.00 美元。需要明确的是,伊朗石油无法取代俄罗斯石油,而且更不可能轻按按钮。由于 OPEC+ 的合规率超过 100%,该组织内部也没有足够的能力立即增产。那些有能力的国家,即沙特阿拉伯和阿联酋,已经完全占据了席位,我预计今天利雅得和阿布迪拜的电话会响起,拜登总统希望“聊一聊”。
今天的价格走势可能会在中短期内为“能源转型”敲响又一个暂时的丧钟,尽管从长远来看,它会加速这一进程。令人不安的事实是,供应链的弹性已经成为拯救地球的首要任务,我预计核能、煤炭、页岩油和天然气将获得新的生命,作为让俄罗斯屈服并孤立它们的代价。我相信,欧洲正在迅速吸取这一教训,但新西兰等国家(它禁止勘探,而是进口印度尼西亚煤炭和海上天然气),甚至美国也将不得不面对这一令人不安的现实。未来几年,我们将听到更多“供应链弹性”一词。在中国不得不打稀土元素牌之前,俄罗斯和乌克兰已经给我们上了一堂课。我相信邻避主义的顶峰即将到来,我不会错过它。
当然,飞向太空的不仅仅是石油价格。食品、工业金属和其他能源价格也处于逃逸速度。今天早上早盘交易中亚洲的价格走势就说明了这一点。虽然美元因避险情绪和大多数石油以美元计价而上涨,但澳元和新西兰元也上涨,而马来西亚林吉特则保持不变,尽管大多数亚洲货币走低。您可以在今天晚些时候在印度尼西亚添加。前提很简单,如果你从地下抽水、挖掘或种植世界其他地方现在需要的东西,那么你就处于主导地位。您可能还想将以前的篮子案例(巴西、阿根廷和南非)也添加到该列表中。加拿大、美国和中东处于有利地位,我实际上可以看到中国在未来几个月实现其美中贸易协议目标。
不过,我仍然对席卷全球的滞胀浪潮高度关注。想想世界上受苦最深的贫穷国家吧。俗话说,解决高物价最好的办法就是高价。不幸的是,在滞胀环境下,情况并非如此。我怀疑全球 2022 年的增长预测将需要大幅下调,看看世界各国央行会做什么将会很有趣。我相信欧洲和亚洲将停止货币政策正常化的想法,而且由于欧洲处于前线,我不能责怪他们。
在我在政治上错误地描述为盎格鲁撒克逊世界的情况下,情况将会有所不同。周五的美国非农就业数据又是一个庞然大物,公布了 678,000 个就业岗位,其中 90 月和 2 月的就业人数向上修正了 2020 万以上。到 8.0 年初,美国现在仅差 XNUMX 万个就业岗位,你可以用提前退休的婴儿潮一代来解释这一点。现在CPI超过XNUMX%,劳动力短缺和工资压力,美联储将加息并继续加息。加拿大和新西兰也是如此,新西兰联储已经把经济搞得惨不忍睹,我预计澳大利亚的联储也会眨眼。
有趣的是,周末召开的中国两会设定了自1991年以来最低的GDP目标,为5.50%。它已表示将推出基础设施支出策略,以减轻增长放缓的冲击,但看看今天早上的油价,我认为 5.50% 是雄心勃勃的。韩国本周将举行选举,这是另一个财富从穷人和新无房者转移到富人手中的国家。看看选民的愤怒是否会导致许多政客失业,这将是一件很有趣的事情。这将向今年即将举行选举的全球许多国家发出一个强烈信号,即现任者是否应该开始收拾个人物品。
如果宏观投资者还没有被机器人取代,那么 2022 年可能是二十年来宏观投资者的最佳状况。一旦世界适应俄罗斯的新常态,我们会看到收益率曲线走高吗?当然,在美国这是可能的。我的猜测是,我们将会看到倒转曲线变得更加普遍。股市的买盘涨势已经真正结束。鼠标点击日间交易者的僵尸大军将需要使用更多的大脑和更少的鼠标点击。即使 Reddit 也救不了他们。
尽管如此,加密货币总是存在的,它们显然是动荡时期的财富储存手段。至于我,当我与哈雷夫人结婚时,我的婆婆给了我一根金条(亲爱的读者,这是亚洲的东西)。哈雷夫人立即将其“妥善保管”,但我要问妈妈她在房子周围是否还藏着一些东西。
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