个人理财大师 Andrei Jikh 的美国现货比特币 ETF 排名

个人理财大师 Andrei Jikh 的美国现货比特币 ETF 排名

时间戳记：21年2024月3日下午49:XNUMX
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在 20 月 XNUMX 日在他的 YouTube 频道上发布的视频中，Andrei Jikh 讨论了他购买最近发布的所有比特币 ETF 的经历。他尝试从最差到最好的顺序进行分析，并回答有关这些 ETF 的常见问题。

他强调，新的现货比特币 ETF 在第一个交易日就创造了 4.6 亿美元的收益。他通过将这一数字与 500 年创建的约 2023 只 ETF 的总交易量进行比较来提供背景信息，其中某个周二的交易量为 450 亿美元，其中最高的单个 ETF 达到 45 万美元。相比之下，比特币的 11 只现货 ETF 单日成交额达 4.6 亿美元，使其成为有史以来最受欢迎的 ETF 资产类别。Jikh 指出，尽管交易量很高，

Jikh 表示，比特币的价格在 ETF 推出当天保持相对稳定，然后在接下来的几天里从 46,500 美元跌至 42,500 美元。他用交易量的概念解释了这一点，交易量同时考虑净流入和流出（购买和销售）。第一个交易日的 4.6 亿美元包括两者。他认为灰度比特币信托基金（股票代码 GBTC）是净流出的最大贡献者。

Jikh 解释说，灰度比特币信托基金 (GBTC) 经历了复杂的转换过程，转为现货 ETF，从而缩小了 ETF 价格与比特币本身价格之间的差距，即资产净值 (NAV) 的折扣。此前，从2021年10月到2024年XNUMX月XNUMX日，购买GBTC比直接购买比特币便宜。许多投资者显然是在贴现窗口关闭之前出售 GBTC 以获取利润。他还指出，GBTC 由于费用高昂而价格昂贵。

Jikh 强调，并非所有现货比特币 ETF 都是一样的，这导致他买入所有比特币 ETF 来比较它们的表现。然后，他谈到了关于这些现货 ETF 对资产价格影响的常见误解。

许多人预计现货 ETF 获批后，比特币价格将立即飙升至 100,000 万美元，但 Jikh 将其与黄金 ETF 的历史进行了比较，黄金 ETF 推出后价格并未立即大幅上涨。例如，从1.4年2004月ETF推出到当年年底，黄金价格下跌了约2005%，直到XNUMX年第三季度才开始大幅上涨。

Jikh 随后根据价格增长和最低费用比率对美国现货比特币 ETF 进行排名。

100 月 11 日，即 ETF 开始交易的当天，他向每只比特币 ETF 投资了 XNUMX 美元。然而，由于 Robinhood 的系统问题，他无法购买其中两种 ETF：IBIT 和 DEFI。

他使用投资组合跟踪器来模拟如果他购买了这些 ETF 并在 Patreon 上分享的话会发生什么。

该视频从基于 100 美元投资的表现最差的基金开始，详细介绍了 ETF 的表现，从股票代码 DEFI 开始。

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Jikh 根据投资后的表现对比特币 ETF 进行排名。股票代码为 DEFI 的 ETF 表现最差，下跌超过 15%，他的 100 美元投资将减少至 84.8 美元。有趣的是，由于 Robinhood 订单被取消，他无法购买表现最差的两只 ETF DEFI 和 IBIT（贝莱德的 ETF）。 IBIT 损失了 12.6%，这使得他的投资额为 87.3 美元。

然后他列出了其他 ETF 的表现：

  • BITB（Bitwise）：下跌 8.34%，剩下 91.6 美元。
  • FBTC（富达）：下跌 8.2%，剩下 91.8 美元。
  • ARKB（Cathie Wood 的比特币基金）：下跌 8.01%，剩下 91.99 美元。
  • BRRR：下跌 7.88%，剩下 92.2 美元。
  • EZBC：下跌 7.85%，剩下 92.5 美元。

ETF HODL 和 BTCW 均下跌 7.73%。他评论了这些ETF的费用比率，指出DEFI的费用比率高达0.9%，而GBTC则更高，为1.5%。他将其与其他费用比率较低但表现各异的 ETF 进行了比较。

最后，Jikh 得出结论，结合价格增长和低费用率的最佳 ETF 是景顺 (Invesco) 的 BTCO。他向那些优先考虑低费用率的人推荐此方案，BITB 和 ARKB 是相近的替代方案。他建议学习比特币的自我托管，并最终转向拥有实际的比特币而不是 ETF。他将拥有比特币 ETF 比作一种关系，其中其他人维护你的另一半并向你发送照片，收取他们的照顾费用。

对于那些不想自我托管比特币并更喜欢 401k 中的 ETF 的人，他发现很难推荐最佳选择。他指出，不同的公司有不同的策略和经验水平。尽管费用较高，GBTC 却是最经受考验的，拥有大量的流动性和客户基础。他提出了 ETF 通过 Coinbase 等服务存储代币的潜在风险，并假设了黑客攻击场景。

Jikh 讨论了与比特币 ETF 相关的风险，特别是在发生黑客事件时。他解释说，从技术上讲，客户并不拥有这些代币，但对 ETF 证券拥有索取权。如果在 SIPC 的保险限额内，它们应该受到保护，除非出现监管复杂化，例如 SEC 的监管复杂化。

他质疑富达的 FBTC 是否是一个更安全的选择，因为富达本身持有比特币并且是一家受监管的机构。不过，他指出，与 Coinbase 等其他公司相比，富达在持有比特币方面的经验较少。

Jikh 承认，对于哪种 ETF 最好，没有明确的答案，并承认大多数人不会考虑这么远。他强调，虽然他的排名是根据损失最少的 ETF 进行的，但这并不一定意味着它是最好的，因为损失最多的 ETF 未来可能会产生最高的回报。

Jikh 认为，理想的 ETF 是一种在比特币价格下跌时损失最小、在价格上涨时收益最大的 ETF。然而，需要更多数据来进行结论性评估。

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