Ray Dalio桥水基金创始人在格林威治经济论坛上与彭博电视台《彭博华尔街周刊》主播戴维·威斯汀进行了交谈 年会于 3 年 4 月 2023 日至 XNUMX 日举行。
这位74岁的美国人 净值 据估计,其资产价值约为 15.4 亿美元(截至 9 年 2023 月 XNUMX 日),在获得哈佛商学院 MBA 学位两年后,他在纽约市的公寓中创建了资产管理公司 Bridgewater Associates。
在题为“达利奥:全球经济状况”的会议上发表讲话时,达利奥强调了投资组合多元化的重要性,并讨论了现金作为一种资产类别目前的吸引力。
达里奥首先警告投资者预测市场趋势的局限性。 他用一句格言“靠水晶球生活的人注定是磨砂玻璃”来强调,一个人不知道的事情往往比一个人知道的事情更重要。 他认为,了解如何平衡和分散投资组合对大多数投资者来说至关重要。
达里奥认为,适当的多元化涉及国家、货币和资产类别的组合。 他警告不要根据不同的意见做出战术决策,尤其是在会议上听到的意见。 Dalio透露,Bridgewater Associates已在技术和其他手段上投入了大量资源,可能高达XNUMX亿美元,以获得市场竞争优势。
达利奥还强调了多元化的好处,表示它可以让投资者在不牺牲预期回报的情况下降低高达 80% 的风险。 他敦促投资者在做出投资决策时考虑不同资产类别的相对吸引力。
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达利奥与之前宣称“现金是垃圾”的立场发生了显着转变,他现在将现金视为相对有吸引力的资产类别。 他解释说,现金目前提供了约 1.5% 的不错的实际回报率,这使其成为投资者的可行选择。
此外,他指出现金不会带来与其他资产类别相关的价格风险:
“现金现在具有相对有吸引力的吸引力。 当我说“现金就是垃圾”时,引起了很多关注。 但那时现金为零 ... 现在,当你考虑目前的预期回报时,现金是目前相对有吸引力的资产类别。 它之所以有吸引力,不仅仅是因为它有一个相对不错的水平——不错,不是很好,但还不错——换句话说,它有大约 1.5% 的实际回报率。 不错。 与其他东西相比还不错,而且没有价格风险。 所以看起来还是比较有吸引力的。“
2021 年 XNUMX 月,在 访问 达利奥对雅虎财经表示:
“所以我非常重视多元化,但它只占投资组合的一小部分。 我想说的是,现金——有人引用我的话,“现金是垃圾”——大多数投资者认为最安全的投资,我认为是最糟糕的投资。 这很重要,因为它会失去购买力。 我要对投资者说的一件事是,不要以名义价值(即您拥有多少美元)来判断您的回报或资产。 从通货膨胀调整后的美元角度来看。 因此,像今年这样的现金,你将因通货膨胀而损失 4% 或 5%。 所以要注意那些,因为我相信那将是最糟糕的投资。“
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