reAlpha Tech Corp. 公布截至 31 年 2023 月 XNUMX 日的过渡期财务业绩并提供业务更新

俄亥俄州都柏林–(美国商业资讯)–reAlpha Tech Corp.（“reAlpha”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克股票代码：AIRE）是一家房地产技术公司，专注于开发、利用并将以房地产为重点的人工智能（“AI”）技术商业化，今天提供业务更新并报告截至 31 年 2023 月 30 日的八个月期间的财务业绩。根据其财年结束日期从 31 月 31 日改为 2023 月的变更根据第1号法令，自2023年31月2023日起生效，公司正在报告XNUMX年XNUMX月XNUMX日至XNUMX年XNUMX月XNUMX日过渡期的业绩。

reAlpha 首席执行官 Giri Devanur 表示：“2023 年标志着 reAlpha 旅程的关键篇章。” “我们于 8.0 月在纳斯达克资本市场成功上市，并于 XNUMX 月通过公开发行筹集了 XNUMX 万美元的总收益，并推出了我们的人工智能房地产技术 GENA，以启动我们将技术商业化的目标。此外，还签署了收购 Naamche, Inc. 和 Naamche Inc. Pvt. 的最终协议。有限公司，再加上收购联合软件集团和某些附属实体的不具约束力的意向书（其尽职调查过程仍在进行中），我们相信 reAlpha 处于有利地位，能够推动可持续增长并创造股东价值，同时推进创新人工智能解决方案，”Devanur 先生总结道。

截至 31 年 2023 月 XNUMX 日的过渡期内的最新战略和运营亮点包括：

• 于23年2023月XNUMX日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“AIRE”。
• 宣布推出 GENA（以前称为 BnBGPT），该技术通过集成个性化生成人工智能描述来增强多个在线房地产市场中的住宅房产列表。
• 于 8.0 年 24 月 2023 日完成公开发行，募集资金总额为 XNUMX 万美元。
• 签订收购 Naamche, Inc. 和 Naamche, Inc. Pvt. 的最终协议。 Ltd（统称“Naamche”）是一家专注于为包括房地产在内的大型行业开发人工智能解决方案的科技公司，该解决方案须满足成交条件和司法管辖区批准（“收购”）。
• 批准将我们的财政年度结束日期从30月31日改为31月2023日，自XNUMX年XNUMX月XNUMX日起生效。
• 签订了一份不具约束力的意向书，收购联合软件集团及其某些子公司和附属公司（统称为“USG”），这是一家总部位于俄亥俄州的私营多行业信息技术咨询公司。

业务策略更新

鉴于当前的宏观经济环境，包括利率上升、通货膨胀和高房价，我们决定暂停收购房地产的努力。相反，我们将重点转向改进和开发商业应用的人工智能技术，旨在在短期租赁业务暂停的同时通过技术创造收入。我们打算继续将我们的技术商业化，以进一步增加技术衍生的收入来源。当现行利率和其他宏观经济因素更加有利时，我们可能会从租赁业务部门恢复互补的直接房地产投资模式。与此同时，我们的增长战略将包括有机和无机方法，通过将处于不同开发阶段的人工智能技术商业化以及收购互补的业务和技术。

财务业绩

根据我们将财政年度结束日期从30月31日更改为31月2023日（自1年2023月31日起生效），我们将报告2023年XNUMX月XNUMX日至XNUMX年XNUMX月XNUMX日过渡期的结果。

截至31年2023月121,690日的八个月的收入为284,666美元，而截至31年2022月31日的八个月的收入为2023美元。我们的收入包括从上市物业（如果有）和平台获得的短期租金收入我们从技术中获得的服务收入。收入减少的主要原因是截至31年2022月XNUMX日止八个月期间出售物业导致租金收入下降，以及由于出售而导致平台服务部门收入较截至XNUMX年XNUMX月XNUMX日止八个月下降我的阿尔菲。

截至6,456,370年31月2023日，我们的现金和现金等价物为1,256,868美元，截至30年2023月XNUMX日，我们的现金和现金等价物为XNUMX美元。

截至1,251,259年31月2023日止八个月的净亏损为4,241,555美元，而截至31年2022月31日止八个月的净亏损为2023美元。净亏损的大幅减少主要归因于截至XNUMX年XNUMX月XNUMX日止八个月期间出售myAlphie XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。净亏损的减少可能无法准确代表我们当前的业务运营，并且由于 myAlphie 出售的影响，这一期间的净亏损可能异常升高。

截至 2,297,480 年 31 月 2023 日止八个月，调整后 EBITDA 为（4,031,674）美元，而截至 31 年 2022 月 XNUMX 日止八个月，调整后 EBITDA 为（XNUMX）美元。调整后 EBITDA 的完整调节表如下。

关于使用非公认会计准则财务指标的解释性说明

为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，我们认为“调整后的 EBITDA”是一种“非公认会计原则财务指标”，因为该术语是根据美国证券交易委员会的规则定义的（ “SEC”），对于评估我们的经营业绩很有用。我们使用调整后 EBITDA 来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们相信调整后的 EBITDA 可能对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。然而，调整后的 EBITDA 仅用于补充信息目的，作为分析工具有局限性，不应单独考虑或作为根据 GAAP 提供的财务信息的替代品。此外，包括我们行业内的公司在内的其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的非公认会计原则衡量标准，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都可能会降低我们的非公认会计原则财务衡量标准作为比较工具的有用性。下面提供了每项非 GAAP 财务指标与根据 GAAP 规定的最直接可比财务指标的调节表。鼓励投资者审查相关的公认会计准则财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的公认会计准则财务指标的调节表，而不是依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。

我们将调整后 EBITDA 的非公认会计准则财务指标与我们的净利润进行调整，以排除利息费用、所得税（收益）拨备、折旧和摊销、非经常性收购相关补偿费用、非经常性直接上市费用、未实现外汇损益、非经常性法定准备金、结算费用及相关费用以及非经常性损益。截至31年2023月30日的过渡期和截至2023年XNUMX月XNUMX日的财政年度，我们没有任何重组费用或非经常性收购相关补偿费用。

关于瑞阿尔法

reAlpha 是一家房地产技术公司，其使命是通过人工智能（“AI”）技术的商业化和补充我们业务模式的战略协同收购来塑造房地产技术市场（或“proptech”）格局。有关 reAlpha 的更多信息，请访问 www.realpha.com.

前瞻性声明

本新闻稿中的信息包括“前瞻性陈述”。 本文中除历史事实陈述外的任何陈述，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划收购、业务战略和计划、reAlpha 未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位和技术的陈述和市场趋势，均为前瞻性陈述。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“可以”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“努力”、“预算”等术语来识别前瞻性陈述、“预测”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜力”或“继续”，或这些术语的否定形式或变体他们或类似的术语。 可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：reAlpha近期的业务战略转变是否会成功； reAlpha 支付合同义务的能力； reAlpha的流动性、经营业绩、现金流和获得充足融资的能力； reAlpha 的运营历史有限，并且 reAlpha 尚未完全开发其基于人工智能的技术； reAlpha的技术和产品是否会被其客户和目标用户接受和采用； reAlpha 满足收购条件并获得司法管辖区批准的能力； reAlpha 有能力成功谈判达成收购 USG 的最终协议并满足相关的成交条件，包括潜在股东的批准； reAlpha 将 Naamche 和 USG 的业务整合到其现有业务以及对 Naamche 和 USG 服务的预期需求的能力； reAlpha 将其开发的基于人工智能的技术商业化的能力；无法维持和加强 reAlpha 的品牌和声誉；任何涉及网络安全漏洞和事件的事故或事件；无法准确预测短期租赁和基于人工智能的房地产产品的需求；无法成功执行业务目标和增长战略或维持 reAlpha 的增长； reAlpha 的客户无法支付 reAlpha 的服务费用； reAlpha 无法获得额外融资或进入资本市场，以可接受的条款和条件为其持续运营提供资金；可能针对 reAlpha 提起的任何法律诉讼的结果；适用法律或法规的变化，以及监管环境的影响以及与此类环境相关的合规复杂性；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中指出的其他风险和不确定性。 前瞻性陈述基于管理层在做出陈述之日的意见和估计，并受到各种风险和不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。寻找陈述。 尽管reAlpha认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证此类预期将被证明是正确的。 reAlpha 的未来结果、活动水平、绩效或成就可能与前瞻性陈述中预期、明示或暗示的结果存在重大差异，并且不表示实际实现的结果将全部或部分相同。前瞻性陈述中列出的内容。 有关可能导致此类差异的因素的更多信息，请参阅 reAlpha 向 SEC 提交的文件。

瑞发科技股份有限公司 合并资产负债表 31年2023月30日、2023年30月2022日和XNUMX年XNUMX月XNUMX日
	十二月31， 2023			四月30， 2023			四月30， 2022
资产
当前资产
现金	$	6,456,370		$	1,256,868		$	2,072,090
受限制的现金		–			–			23,311
应收账款		30,630			68,120			133,816
应收关联方款项		–			20,874			–
预付的费用		242,795			3,061,196			111,944
其他流动资产		670,499			250,680			14,897
流动资产总额		7,400,294			4,657,738			2,356,058
财产和设备，按成本计算
财产和设备，净额		328,539			2,185,992			3,816,149
其他资产
投资		115,000			115,000			115,000
其他长期资产		406,250			–			–
净无形资产		997,962			–			–
善意		17,337,739			5,135,894			–
资本化软件开发——正在进行中的工作		839,085			8,998,755			599,459
总资产	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666
负债和股东权益（亏损）
流动负债
应付帐款	$	461,875		$	412,947		$	81,377
结算订阅，扣除发行成本		–			–			3,773,097
抵押贷款净额		–			1,222,000			2,229,162
其他贷款		190,095			–			–
应付票据		–			5,850,000			6,000,000
递延负债，流动部分		593,750			–			–
应计费用		817,114			195,299			121,362
流动负债总额		2,062,834			7,680,246			12,204,998
长期负债
递延负债，扣除流动部分		406,250			–			–
抵押贷款		247,000			247,000			–
负债总额		2,716,084			7,927,246			12,204,998
股东权益（赤字）
优先股，票面价值 0.001 美元；截至5,000,000年0月31日、2023年30月2023日和30年2022月XNUMX日，已授权XNUMX股，已发行和流通XNUMX股		–			–			–
普通股（面值 0.001 美元；授权 200,000,000 股，截至 44,122,091 年 31 月 2023 日已发行 200,000,000 股；授权 42,522,091 股，截至 30 年 2023 月 50,000,000 日已发行 8,634,210 股；授权 30 股，截至 2022 月已发行 XNUMX 股XNUMX 年 XNUMX 日）		44,123			42,523			8,634
额外的实收资本		36,899,497			24,107,159			192,490
累计赤字		（12,237,885	)		（10,986,162	)		（5,533,053	)
reAlpha Tech Corp. 的股东权益总额（赤字）		24,705,735			13,163,520			（5,331,929	)
合并实体中的非控股权益		3,050			2,613			13,597
股东权益总额（赤字）		24,708,785			13,166,133			（5,318,332	)
总负债和股东权益	$	27,424,869		$	21,093,379		$	6,886,666

瑞发科技股份有限公司 合并经营报表 截至31年2023月30日的八个月以及截至2023年2022月XNUMX日和XNUMX年的年度
	如报名参加 八 再送 截止			截至年度 四月30，
	十二月31， 2023			2023			2022
收入	$	121,690		$	419,412		$	305,377
收益成本		94,665			293,204			167,193
毛利		27,025			126,208			138,184
营业费用
工资、福利和工资税		710,737			1,114,403			1,177,110
维修和保养		51,436			24,794			47,601
实用工具		12,321			32,456			49,058
旅行用品		45,276			–			–
会费和订阅		24,581			98,309			105,047
营销与广告		193,612			2,002,884			2,569,730
专业及法律费用		4,619,480			1,483,889			712,322
折旧摊销		289,067			157,802			151,478
其他营业费用		419,137			160,050			154,780
总营业费用		6,365,647			5,074,587			4,967,126
经营亏损		（6,338,622	)		（4,948,379	)		（4,828,942	)
其他收入（支出）
利息收入		557			–			147
其他收入		89,860			53,093			34,853
出售 myAlphie 收益		5,502,774			–			–
利息费用		（70,676	)		（169,776	)		（177,273	)
其他费用		（230,866	)		（387,321	)		（420,797	)
其他收入合计（费用）		5,291,649			（504,004	)		（563,070	)
所得税前净亏损		（1,046,973	)		（5,452,383	)		（5,392,012	)
所得税费用		（204,286	)		–			–
净亏损	$	（1,251,259	)	$	（5,452,383	)	$	（5,392,012	)
减：归属于非控股股东的净利润（亏损）		464			726			（12,642	)
控股股东净亏损	$	（1,251,723	)	$	（5,453,109	)	$	（5,379,370	)
每股净亏损——基本	$	（0.03	)	$	（0.13	)		NA
每股净亏损——摊薄后	$	（0.03	)	$	（0.13	)		NA
加权平均已发行股份——基本		42,688,666			40,439,190			NA
加权平均已发行股份——稀释		42,688,666			40,439,190			NA

瑞发科技股份有限公司 合并股东权益变动表（赤字） 截至31年2023月30日的八个月以及截至2023年2022月XNUMX日和XNUMX年的年度
																		瑞阿尔法
																		科技公司
		普通股								额外 花费				积累				和 子公司				非- 控制				合计 股东的
		分享				金额				Capital				赤字				公平				兴趣				公平
30 年 2021 月 XNUMX 日余额			8,624,210			$	8,624			$	92,500			$	（153,683	)		$	（52,559	)		$	24,929			$	（27,630	)
净亏损			–				–				–				（5,379,370	)			（5,379,370	)			（12,642	)			（5,392,012	)
通过 Reg A 发行发行的股票			10,000				10				99,990				–				100,000				–				100,000
RTC 印度 – 非控股权益			–				–				–								–				1,310				1,310
30 年 2022 月 XNUMX 日余额			8,634,210			$	8,634			$	192,490			$	（5,533,053	)		$	（5,331,929	)		$	13,597			$	（5,318,332	)
净亏损			–				–				–				（5,453,109	)			（5,453,109	)			726				（5,452,383	)
通过 Reg A 发行发行的股票			895,537				896				8,954,474				–				8,955,370				–				8,955,370
Reg A 发行成本			–				–				（777,466	)			–				（777,466	)			–				（777,466	)
分配给辛迪加成员			–								（46,587	)			–				（46,587	)			（12,351	)			（58,938	)
为收购 Rhove 发行的股票			1,312,025				1,312				13,118,938				–				13,120,250				–				13,120,250
为服务而发行的股份			304,529				305				3,044,985				–				3,045,290				–				3,045,290
前母公司发行的股份			543,420				543				149,457				–				150,000								150,000
RTC 印度 – 非控股权益			–				–				–				–				–				641				641
注销前母公司的股份			（9,167,630	)			（9,167	)			（241,957	)			–				（251,124	)							（251,124	)
股份资本重组			40,000,000				40,000				410,000				–				450,000								450,000
下游并购交易			–				–				（697,175	)			–				（697,175	)			–				（697,175	)
30 年 2023 月 XNUMX 日余额			42,522,091			$	42,523			$	24,107,159			$	（10,986,162	)		$	13,163,520			$	2,613			$	13,166,133
净亏损			–				–				–				（1,251,723	)			（1,251,723	)			464				（1,251,259	)
通过后续上市发行的股票			1,600,000				1,600				3,898,898				–				3,900,498				–				3,900,498
发行认股权证							–				4,099,502				–				4,099,502				–				4,099,502
为收购 Rhove 发行股票期权			–				–				5,462,000				–				5,462,000				–				5,462,000
Reg A 发行成本			–				–				（562	)			–				（562	)			–				（562	)
跟踪上市发行成本			–				–				（667,500	)			–				（667,500	)			–				（667,500	)
RTC 印度 – 非控股权益			–				–				–				–				–				（27	)			（27	)
31年2023月XNUMX日余额			44,122,091			$	44,123			$	36,899,497			$	（12,237,885	)		$	24,705,735			$	3,050			$	24,708,785

瑞发科技股份有限公司 简明合并现金流量表 截至31年2023月30日的八个月以及截至2023年2022月XNUMX日和XNUMX年的年度
		如报名参加 八 再送 截止				截至年度 四月30，
		十二月31， 2023				2023				2022
经营活动产生的现金流量：
净亏损		$	（1,251,259	)		$	（5,452,383	)		$	（5,392,012	)
调整以将净亏损与净额相调和
折旧和摊销			289,067				157,802				151,478
非现金法律和专业费用			3,045,290				–				–
出售物业收益			（85,077	)			（22,817	)			（34,853	)
出售 myAlphie 收益			（5,502,774	)			–				–
经营资产和负债的变化：
应收账款			37,490				65,696				（133,816	)
应收关联方款项			20,874				（20,874	)			–
预付的费用			（226,889	)			96,038				–
其他流动资产			（419,849	)			（81,689	)			（116,754	)
应付帐款			48,928				235,433				81,377
递延负债			593,750				–				–
应计费用			621,815				60,741				67,773
调整总额			（1,577,375	)			490,330				15,205
经营活动所用现金净额			（2,828,634	)			（4,962,053	)			（5,376,807	)
投资活动产生的现金流量：
出售房产的收益			731,343				1,539,997				1,691,644
不动产，厂场和设备的增加			（40,840	)			19,721				（4,386,691	)
其他投资			–				–				（115,000	)
收购业务支付的现金			（50,000	)			（25,000	)			–
资本化软件开发——正在进行中的工作			（134,400	)			（452,451	)			（597,676	)
投资活动提供（使用）的现金净额			506,103				1,082,267				（3,407,723	)
筹资活动产生的现金流量：
发行债务所得净额			190,095				247,000				7,923,351
支付长期债务			–				（1,071,709	)			（1,420,987	)
递延融资费用			–				–				（92,288	)
发行普通股所得收益 – Reg A			（562	)			4,282,274				98,253
发行普通股的收益 – 后续			7,332,500				–				–
结算普通股出资的认购发行			–				–				4,273,098
发行普通股时支付的发行费用			–				（416,312	)			（500,000	)
筹资活动产生的现金净额			7,522,033				3,041,253				10,281,427
现金净增加（减少）			5,199,502				（838,533	)			1,496,897
现金 – 期初			1,256,868				2,095,401				598,504
现金 – 期末		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,095,401
现金调节
现金		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,072,090
受限制的现金			–				–				23,311
现金总额		$	6,456,370			$	1,256,868			$	2,095,401

		截至八个月 十二月31，
		2023				2022
净亏损			（1,251,259	)			（4,241,555	)
调整后排除以下内容：			–				–
折旧和摊销			289,067				98,256
出售 myAlphie 的收益			（5,502,774	)			–
利息费用			70,676				111,625
法律和解费用			125,000				–
非经常性直接上市费用 (1)			3,767,524				–
当期所得税费用			204,286				–
调整后的EBITDA			（2,297,480	)			（4,031,674	)

(1)

包括 (ii) 为提供与我们在纳斯达克直接上市相关的服务而发行的 304,529 股普通股，公平市场总价值约为 3.05 万美元，以及 (ii) 约 0.72 万美元的现金支付。

 

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