自 17,700 月 18 日触底 25,100 美元以来，比特币一直在相对狭窄的区间内交易，XNUMX 美元是该通道的上限。
尽管在过去一周左右看到 BTC 连续六天绿色收盘，但高于预期 CPI通胀 13 月 13 日公布的数据结束了上涨势头。 当天，BTC 下跌 19,800% 至底部 XNUMX 美元。
由于宏观压力继续沉重地压在市场领导者身上，价格不确定性是主要的叙述。 根据期权 25 Delta Skew 和期权交易量看跌/看涨比率，这表明愿意做多，即使有轻微的价格回升迹象。 然而，整体情绪看跌。
选项 25 Delta Skew
Options 25 Delta Skew 指标着眼于以隐含波动率 (IV) 表示的看跌期权与看涨期权的比率。 看跌期权是以特定价格出售合约的权利，而看涨期权是买入的权利。
对于具有特定到期日的期权，25 Delta Skew 是指 delta 为 -25% 的看跌期权和 delta 为 +25% 的看涨期权，通过净额得出一个数据点。 换句话说，这是在比特币现货价格发生变化的情况下衡量期权价格敏感度的指标。
各个时期分别指从现在起 1 周、1 个月、3 个月和 6 个月到期的期权合约。
低于 0 表示看涨期权的价格高于看跌期权。 这种情况今年只发生过六次。 在比特币最近的触底期间，交易员争先恐后地买入看跌期权，然后在当地顶部恢复看涨期权。
这种多变的行为可以用一个漫长的熊市来解释，这促使交易者迅速做出反应，即使价格回升的迹象很小。
最近几周，随着比特币在 20,000 美元上下波动，交易员四次呼吁做多，只是为了让市场对他们不利。 自去年年底以来，没有发生连续的背靠背通话。
期权交易量看跌/看涨比率
期权交易量看跌/看涨比率显示看跌交易量除以过去 24 小时内期权合约交易的看涨交易量。 它用于衡量市场的总体情绪。
下图显示了看跌期权的严重倾斜，在价格触底的情况下该比率急剧上升就证明了这一点。
这表明看跌情绪已经根深蒂固。 但与 Options 25 Delta Skew 数据类似，交易者将看好价格回升的迹象。
