摩根大通分析师警告称,股市可能即将出现资本大规模外流,从而可能导致大幅调整。 摩根大通著名策略师尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)认为,机构投资者正准备重新平衡其投资组合,以实现其配置目标。 随着 150 月份以来股市的飙升,机构投资者发现自己的投资组合超出了预定阈值,需要将价值高达 XNUMX 亿美元的头寸转移到巩固的债券市场。
全球机构投资者采用多样化的投资策略来降低风险并实现最优的资产配置。 他们投资各种资产,包括债券、股票和房地产,并遵守不同资产类别的严格要求。 摩根大通的Panigirtzoglou指出,最近股市的上涨已经推动机构投资组合超出了预定的限度,因此需要进行调整以重新平衡其持仓。 彭博社报道称,这可能导致数十亿美元的转移。
Panigirtzoglou 提请人们注意股票和债券表现之间的显着差异,这让人想起 2021 年第四季度观察到的情况。他强调了这种再平衡流量的潜在后果,表明这可能会引发约 3% 至 5% 的修正% 于股票。
自500月份以来,标准普尔15指数经历了令人印象深刻的飙升,涨幅接近1%。 另一方面,旨在跟踪美国投资级债券市场表现的 iShares Core US Aggregate Bond ETF 同期的涨幅要小得多,不到 XNUMX%。 两种资产类别之间的表现差异强化了帕尼吉尔佐格鲁的信念,即机构投资者将重新分配其资本。
随着近几个月股市持续上涨,摩根大通分析师 Nikolaos Panigirtzoglou 警告称,随着机构投资者努力重新平衡其投资组合,资本即将外流。 股市飙升导致投资组合超过预定阈值,迫使机构将数十亿美元重新投入整合的债券市场。 Panigirtzoglou 对股市可能出现 3% 至 5% 调整的预测强调了这种再平衡流程的重要性。 投资者应密切关注股市走势,为此次大规模资本重组可能带来的波动做好准备。
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