俄罗斯导弹和空袭袭击乌克兰数十座城市后,投资者纷纷转向避险资产,全球股市直线下跌。地区战争将加剧全球通胀压力,因为在欧盟/美国做出反应后,能源市场仍可能出现另一次大幅上涨。由于有关通胀和增长的问题太多,一些投资者正在恐慌性抛售。
滞胀风险将使央行未来的行动变得复杂,目前投资者正在抛售股票并涌入大宗商品。纳斯达克指数暂时陷入熊市,吸引了许多买家。逢低买家关注的是实际收益率下降以及仍具有合理增长和估值前景的公司。
金融状况正在收紧,美联储不想震动市场。随着俄罗斯和乌克兰冲突升级,对美联储加息的预期将有所不同,因为一些交易员预计通胀冲击将引发激进的紧缩政策,而另一些交易员则关注经济的下行风险。
许多长期持有现金的长期投资者无法放弃以 10% 的折扣购买道琼斯工业平均指数,而纳斯达克指数则比几个月前低 20%。乌克兰的事态发展是悲惨的,但目前看来这不会成为未来一两年美国经济陷入衰退的催化剂。严厉的制裁不仅会惩罚俄罗斯,还会惩罚欧洲,因此下午的反弹迎来了不那么严厉的第二轮制裁。
FX
俄罗斯袭击乌克兰后,俄罗斯卢布大幅贬值。俄罗斯央行试图支持卢布并防止俄罗斯金融体系崩溃,但显然没有成功。货币干预往往会助长过度的行动,违背央行试图实现的目标,而这正是俄罗斯所发生的情况。
油
在拜登政府宣布将在需要时再次动用战略储备以及第二轮制裁并未使俄罗斯能源供应面临风险之后,原油价格回吐了大部分涨幅。能源交易商对价格将加速突破世纪大关的预期有点过于激进,并且可能会在相当长的一段时间内看到市场的剧烈波动。
石油市场依然紧张,长期军事冲突的可能性正在增加,这应该会使油价在短期内保持在 100 美元以上的水平。使原油看涨前景复杂化的是能源市场战略储备的释放量以及伊朗核协议谈判将会发生什么。
黄金
在明确今日金价将无法突破 2000 美元水平后,金价迅速暴跌。在拜登总统公布下一轮制裁措施后,黄金下午的抛售加速,考虑到昨晚俄罗斯入侵乌克兰,许多人认为制裁力度不够。不将俄罗斯踢出 Swift 银行体系的决定意味着俄罗斯和欧洲都不会立即遭受额外的经济痛苦。
俄罗斯入侵乌克兰是一个游戏规则的改变者,对避险资产的需求将持续上升,金价可能会在短期内获得强劲支撑。
比特币
比特币继续表现得像终极风险资产,在俄罗斯对乌克兰发动袭击后大幅下跌。如果比特币能够在短期内保持在 30,000 美元的水平,这可能意味着投资者仍然对经济前景持乐观态度,并且一旦更好地了解俄罗斯/乌克兰危机的影响,风险资产应该会稳定下来。如果华尔街担心未来 24 个月内会发生经济衰退,这可能会促使许多机构投资者放弃加密货币。
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