经济衰退会随之而来吗?
金融市场本月开局缓慢,但周四的欧洲央行利率决定最终推动了局势的发展,而周五的美国通胀数据则使其延续到了周末。下周有这么多值得期待的事情,这将会变得非常有趣。
周三的美联储利率决定自然是焦点,因为交易员正在寻找有关所需紧缩程度以及最终是否会让经济陷入衰退的进一步迹象。通胀数据并没有为政策制定者提供良好的解读。
预计英国央行将于周四加息,但它是否会像许多同行一样扩大利率?市场表明存在外部机会。周五的日本央行面临着与许多同行截然不同的问题。
本周的主要事件将是周三的联邦公开市场委员会 (FOMC) 决定。人们普遍预计美联储将加息半个百分点,并暗示随着通胀仍然炙手可热,美联储还将加息更多。美联储需要发出更加激进的加息信号,并且他们将采取必要措施来控制通胀。
对于经济数据来说,本周是忙碌的一周,周二开始,生产者价格指数 (PPI) 可能会讲述与周五热门通胀报告类似的情况。除了美联储的决定外,周三还有两份重要报告:帝国制造业调查应显示温和反弹。大多数交易员将关注 5 月份的零售销售,这可能表明消费者支出正在疲软。周四将公布新屋开工数据、初请失业金人数和费城联储商业前景。
距离 2022 年中期选举并不遥远,许多交易员将密切关注共和党是否大获全胜。周二将在缅因州、内华达州、北达科他州和南卡罗来纳州举行初选。
EU
欧元区本周平静,最终通胀数据成为焦点。对上行空间的大幅修正将给家庭和企业带来进一步的痛苦,更不用说欧洲央行终于转变了想法,需要采取一些措施。绝对会的,下个月会有一点,下个季度可能会更多。欧洲央行确实知道如何解决紧迫的问题。尽管市场已经预期今年将加息 1.5%,但本周晚些时候包括克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 在内的央行讲话仍将引起人们的兴趣。为什么还要等待欧洲央行不可避免地迎头赶上呢?
下周的亮点显然是英国央行会议,预计央行将再加息25个基点至1.25%。鉴于最近许多其他央行的政策转变,货币政策委员会能否被说服加入 50 个基点俱乐部?市场认为这种情况发生的可能性为三分之一。鉴于同一家央行预计今年晚些时候通胀率将达到两位数,可以说应该更高。
下周还将提供每月第三周左右的常规数据转储,其中包括就业、零售销售、GDP 和工业生产数据。不用说,这对英镑来说将会是多事之秋。
俄罗斯
下周俄罗斯相对平静,第一季度 GDP 修正值是唯一值得注意的数据。周五,央行将利率下调至战前水平 1%,但由于入侵后进口锐减,经常账户不断膨胀,货币仍接近近期高位。
央行一直耐心地再次降息,希望能降低通胀率,通胀率从 17.1 月份的 17.8% 降至 XNUMX 月份的 XNUMX%,给人的印象可能已经见顶。随着经济表现好于担忧且通胀朝着正确方向发展,可能会进一步降息,以重振消费者需求并支持经济。
南非
这是平静的一周,周三的零售销售数据是唯一值得注意的数据。
土耳其
土耳其下周没有提供太多消息,焦点仍然是里拉崩溃,因为最脆弱的新兴市场货币在全球紧缩环境中受到惩罚。尽管土耳其政府和央行一再试图转移对货币困境和通胀飙升的责任,但随着货币实验继续每况愈下,责任就更贴近本国了。
中国
中国周三将发布工业增加值、零售销售和固定资产投资,下半周将发布一年期MLF利率。随着上海和北京重新开放,中国的数据应该会比 1 月份令人震惊的 1 月份数据有所改善,但仍将弱至负数。由于中国坚持针对中小微企业的定向刺激,2.85 年期 MLF 利率应保持在 XNUMX%不变。
波动的主要驱动因素将是零新冠政策,中国宣布上海 7 个区中的 16 个将在周末进行测试。市场一直对新冠零疫情沾沾自喜,认为中国已经完蛋了。不幸的是,omicron 并非如此,如果严格的封锁再次蔓延,中国股市将遭受重创。周末和本周请关注这方面的进展。
印度
印度上周再次加息,印度央行将密切关注周三公布的 7.0 月份通胀数据。通胀预计将从 7.80% 降至 XNUMX% 左右,但较高的通胀率将导致印度央行收紧政策的预期加剧,这可能会给当地股市带来沉重压力。
值得注意的是,印度卢比本周加息和鹰派前景并未令印度卢比受益,其兑美元汇率仍接近历史低点77.800。下周联邦公开市场委员会的鹰派立场和疲软的通胀数据可能会引发货币另一轮疲软。高油价也是另一个严重的阻力。
澳大利亚
周四的澳大利亚失业率是本周唯一的重要数据,通常只对盘中波动有利。
澳大利亚股市和澳元仍面临压力,价格走势对澳元/美元尤其不利。全球风险情绪不稳定,导致人民币走低,而对中国重新实施封锁的担忧也严重影响了中国的走势。读者应关注中国病毒的发展,以获得澳元的方向性信息。
新西兰
预计周四的新西兰 GDP 和周五的商业 PMI 均将大幅回落。随着新西兰经济放缓,而新西兰联储紧缩政策,围绕新西兰经济的紧张情绪继续加剧。本周糟糕的数据可能会给新西兰元/美元带来沉重压力,与澳元/美元一样,新西兰元/美元也极易受到本周中国负面病毒发展/经济放缓风险的影响。
日本
日本央行将于周五(亚洲时间)联邦公开市场委员会 (FOMC) 宣布的第二天宣布其货币政策决定。尽管过去一周日元大幅下跌,但如果日本调整货币政策,那将是一个巨大的意外。考虑到美元/日元多头头寸的权重,日本央行的紧缩举措,无论多么微弱,都可能导致美元/日元强劲回调。
另外,随着美国国债收益率回升至 3.0% 以上,日元将继续受到打击,从而扩大美国/日本的利差。
日本周一将发布工业生产数据,周二将发布短观调查和机械订单数据。经济重新开放和日元走弱都应显示出轻微改善,但只会推动短期盘中流动性。
新加坡
新加坡周五公布非石油出口数据。一系列波动和数据不佳可能对本地股市构成短期负面因素。本周新元走势强劲,未来一周中国疫情的负面发展可能会加速美元/新元走强。
财经日历
星期日,六月12
经济数据/事件
法国举行第一轮议会选举
世界贸易组织部长级会议开幕
周一,六月13
经济数据/事件
中国中期借贷
印度CPI
日本商业景气指数
新西兰净移民
土耳其经常账户,工业生产
英国工业生产、贸易数据
挪威月度国内生产总值
欧洲央行行长路易斯·德金多斯参加了阿拉伯货币基金组织举办的“新冠疫情复苏阶段加强金融稳定性的挑战”会议。
意大利总理马里奥·德拉吉访问以色列
星期二,六月14
经济数据/事件
美国PPI
澳大利亚家庭支出、商业信心
德国 CPI、ZEW 调查预期
印度贸易,批发价格
日本工业生产,产能利用率
墨西哥国际储备
新西兰食品价格
英国失业救济申请、失业
欧洲央行行长施纳贝尔在巴黎第一大学万神殿索邦大学发表讲话
星期六,六月15
经济数据/事件
FOMC 决定:加息半个百分点并更新经济预测
美国跨境投资、商业库存、帝国制造、零售销售
波兰CPI
德国CPI
法国CPI
瑞典CPI
澳大利亚消费者信心
加拿大新屋开工、现房销售
中国零售额、工业生产、调查失业率、固定资产、住宅销售
欧元区工业生产、贸易平衡
日本机械订单,第三级指数
新西兰 国际收支平衡表、经常账户 GDP 比率
俄罗斯GDP
南非零售
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德参加伦敦政治经济学院主办的讨论
欧洲央行行长 Mario Centeno、Pablo Hernandez de Cos、Klaas Knot 和 Joachim Nagel 在 Young Factor 网络活动上发表讲话
欧洲央行行长帕内塔在欧洲议会经济和货币事务委员会举行的数字欧元听证会上发表介绍性声明
英国首相鲍里斯·约翰逊将在议会接受质询
星期四,六月16
经济数据/事件
美国新屋开工、初请失业金人数
澳大利亚失业率、消费者通胀预期
中国房地产价格
欧元区新车注册
匈牙利一周存款利率
意大利CPI
日本贸易、百货商店销售
新西兰国内生产总值
西班牙贸易
瑞士利率决定:预计政策利率不会发生变化
英国央行利率决定:预计将银行利率上调25个基点至1.25%
欧洲央行的 Centeno、de Cos、de Guindos、Knot、Vasle、Visco 和 Villeroy 在 Young Factor 网络活动上发表讲话。
欧洲央行行长帕内塔在布鲁塞尔举行的欧洲支付理事会 20 周年纪念活动上发表讲话。
欧洲央行行长瓦斯勒在斯洛文尼亚银行业会议上发表讲话。
周五,6月17
经济数据/事件
美国大型企业联合会工业生产领先指数
日本央行利率决定:维持利率不变
欧元区CPI
香港失业率
意大利贸易
英国零售
新西兰采购经理人指数
新加坡非石油国内出口、电子产品出口
泰国外汇储备、远期合约、汽车销售
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