对于华尔街各资产类别来说,这是市场剧烈波动的一周。一切仍然与通胀以及央行的反应有关。充满挑战的通胀和增长组合引发了投资者对美联储无法实现软着陆的担忧。
即将到来的一周充满了央行的愤怒言论、世界领导人的会议以及可能显示经济正在失去动力的迹象的经济数据。美联储主席鲍威尔将于周二发表讲话,预计他将确认美联储将在 6 月份坚持加息半个百分点的预期。美国大部分经济数据可能会显示,制造业活动正在放缓,房地产市场正在降温,而美国消费者在价格普遍上涨的情况下仍在尽力而为。
通胀故事的一个重要组成部分是能源价格,如果欧盟确实推迟对俄罗斯石油的禁令,以及伊朗是否能够在恢复其核协议方面取得任何进展,许多交易者将密切关注。
国家
US
即将到来的一周将充斥着大量的经济数据和企业盈利,这些数据将提供有关美国消费者的最新信息。投资者仍将关注美联储的愤怒言论,这将在很大程度上确认美联储在接下来的几项政策决定中的紧缩政策。
美元之王尚未提供任何迹象表明它准备放弃王冠,但如果风险偏好能够站稳脚跟,这种情况可能会改变。股市抛售已显示出疲惫迹象,如果投资者表明他们准备好“逢低买入”,美元回调的时机可能已经成熟。
周一的帝国制造业调查预计将显示 5 月份活动大幅放缓。周二是重要的一天,交易者将关注最新的零售销售报告,该报告应显示 4 月份消费者支出情况较好,沃尔玛在开盘前报告,美联储主席鲍威尔下午接受《华尔街日报》采访。周三主要关注的是住房数据,这些数据应该表明市场正在降温。周四将再次公布失业救济人数,这可能表明劳动力市场仍然紧张。
UK
英国央行可能没有像其他央行那样落后,但如果央行的预测可信的话,英国的通胀率仍将超过 10%,并且将陷入衰退。下周的数据可能表明这些预测有多悲观,或者更糟糕的是乐观。下周英国的数据主要包括失业、零售销售和消费者物价指数(CPI)通胀。
我们还将听到一些政策制定者的声音,尽管这一信息可能不会与我们上周听到的情况相差太大,除非数据以某种方式大大出乎意料。这里最引人注目的自然是周一在财政部特别委员会面前举行的货币政策报告听证会,行长安德鲁·贝利、副行长戴夫·拉姆斯登爵士、乔纳森·哈斯克尔和迈克尔·桑德斯出席。
EU
欧洲央行似乎终于接受了通胀问题不会自行解决的观点,近几周许多政策制定者表示,一旦净资产购买结束,7 月将召开现场会议。就连拉加德行长也暗示过这一点,这意味着央行最终再次接受了市场的思维方式。可能为时已晚,无法避免巨大的痛苦。考虑到这一点,GDP 初值和最终通胀数据将受到关注,但政策制定者所说的才是最重要的。下周,他们中的很多人都会露面。
欧盟仍在努力实施俄罗斯石油禁运,但该禁令面临匈牙利的反对,而企业则继续寻找卢布天然气付款要求的变通办法。
俄罗斯
俄罗斯能源行业仍然是市场的关键焦点,因为该国试图让“不友好”的天然气购买者的生活变得不舒服,而欧盟则寻求禁止进口其石油。
本周数据较少,周三唯一值得注意的数据是初步 GDP。
南非
预计南非央行周四将加息 50 个基点至 4.75%,以最终控制目前 5.9% 的通胀率;其 3-6% 范围的上限。 XNUMX 月份通胀数据在 SARB 会议前一天发布,这可能会影响他们加息的力度。
土耳其
对于土耳其来说,这是平静的一周,只有第三级数据。
中国
上海的零新冠限制措施已经延长,北京部分地区和中国各地的限制措施仍然存在。这使得经济衰退的担忧成为焦点,而另一家中国开发商本周也出现了外债违约。由于没有迹象表明政府将采取更广泛的刺激措施,人民币仍面临压力。中国似乎很乐意让人民币贬值,以支持出口商。
过去一周,内地股市表现出不自然的弹性,我怀疑中国的“国家队”一直在支撑下跌。这将在下周继续。
这是沉重的一周。周一将公布中国数据,包括工业生产、零售销售和 M2,周三将公布房价指数。所有这些都存在下行风险,并可能推低股市。周五有 1 年期和 5 年期贷款优惠利率。再次强调,至少一年期贷款利率的下调不会对中国股市产生负面影响。
总体而言,中国股市和人民币仍受全球情绪流动和中国零疫情发展的影响。
印度
印度本周的通胀率远高于预期,周二公布的 WPI 数据大幅上涨,可能会增加印度央行 6 月再次加息的呼声。这可能会支撑印度卢比,但也可能成为股市的另一个阻力。
不过,与其他新兴市场一样,印度卢比仍然受到全球情绪日常波动的影响。下周油价上涨将给货币带来压力。
澳大利亚
由于全球投资者情绪更加倾向于中国经济进一步放缓以及其他地区潜在的滞胀挑战,澳元仍然面临压力。在这种情况发生改变之前,澳元的任何反弹都可能是短暂而剧烈的。
周二的澳洲联储会议纪要可能暂时对澳元有利,但如果暗示未来采取更强硬立场,则对股市不利。
周四的就业数据总是有利于澳元盘中波动,并将产生二元结果。越高则意味着澳洲联储收紧力度越大,则股市下跌,澳元上涨,反之亦然。
新西兰
新西兰元继续受到全球投资者负面情绪和央行持续落后于通胀曲线的影响。周一的新西兰服务业PSI、周二的全球乳制品拍卖以及周五的贸易平衡指数均存在下行风险,这将增加经济衰退的噪音,从而打压新西兰元和当地股市。
日本
美元/日元在下跌中仍受到坚实支撑,周四的下跌看起来比情绪的转变更具修正性。周四的日本机械订单和周五的通胀是主要数据点,但只会产生暂时的影响。
日经 225 指数继续影响纳斯达克指数的走势,而美元/日元仍受到日本央行鸽派政策立场和美日利差的支撑。只有美国国债收益率大幅下跌才能改变这种说法。
新加坡
由于新加坡元扮演中国的代理人角色,新加坡元仍承受巨大压力,金管局采取无序紧缩举措的可能性正在增加。这正在抵消金管局的工作,金管局利用汇率而不是利率来调整货币政策。
周二非石油出口疲软可能会给货币和当地股市带来更大的下行压力。
市场
新能源
能源市场的波动不会缓解,因为汽油价格创纪录,需求前景面临巨大不确定性,密切关注中国的新冠疫情形势,炼油能力担忧,以及欧盟国家在俄罗斯石油禁令方面难以取得进展。伊朗核谈判也正接近关键时刻,人们对即将重启的预期有些悲观。
石油交易仍将波动,但能源交易商似乎应该习惯看到石油价格超过每桶 100 美元。原油的短期前景仍然基本看涨,因为欧洲航空旅行正在改善,中国的新冠疫情有望在几周内改善,而且即使价格创历史新高,美国的驾车高峰季节预计也将强劲。
黄金
黄金的过山车似乎不会很快结束。债券市场的波动,尤其是曲线前端的波动,仍可能对金价构成压力。如果我们看到美国国债收益率在此短期见顶,金价可能会继续稳定在 1800 美元水平之上。如果周末的反弹没有延续到新的一周,金价跌破 1790 美元后可能会出现剧烈的技术性抛售。
Cryptos
加密货币市场正在密切关注稳定币,并确保加密货币领域的其他部分不会受到进一步的蔓延。比特币的崩溃似乎在 20,000 美元左右找到了暂时的支撑,但对底部能否守住的信心将取决于华尔街风险偏好是否显示出回归的迹象。
如果避险情绪仍然是金融市场的主导主题,那么比特币可能很容易重新测试过去一周的低点。
星期一,5 16
经济数据/事件:
- 美国跨境投资,帝国制造
- 纽约联储主席威廉姆斯在纽约发表讲话
- 拜登总统在白宫会见希腊总理
- 俄罗斯外长拉夫罗夫讲话
- 中国零售额、工业生产、失业人数、房地产销售
- 欧盟委员会公布春季经济预测
- 加拿大现有房屋销售,房屋开工
- 日本PPI,机床订单
- 新西兰绩效服务指数
- 土耳其往来帐户
- 对冲基金报告 13F 文件
17星期二
经济数据/事件:
- 美国商业库存、零售销售、工业生产
- 澳洲联储发布五月政策决定纪要
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔在《华尔街日报》“一切的未来”会议上发表讲话。
- 芝加哥联储主席埃文斯在纽约大学货币市场专家主办的活动上发表讲话
- 克利夫兰联储主席梅斯特在其银行主办的通胀虚拟小组上发表讲话。
- 费城联储主席哈克在特拉华大学谈论医疗保健作为经济驱动力
- 圣路易斯联储主席布拉德在能源基础设施委员会主办的虚拟会议上发表讲话
- 瑞典央行的奥尔森谈到战时的货币政策。
- 欧元区GDP
- 匈牙利GDP
- 泰国国内生产总值
- 意大利 CPI,贸易
- 澳大利亚消费者信心
- 法国失业
- 印度批发价
- 日本第三指数
- 墨西哥国际储备
- 新加坡电子产品出口、非石油出口
- 英国失业救济申请、失业
- 沃尔玛收益
周三,5月18
经济数据/事件:
- 七国集团财长和央行行长在德国举行会议
- 美国房屋开工
- 美联储哈克讲话
- BOE 的 Mann 在 CBI 虚拟活动上发表讲话
- 加拿大CPI
- 英国CPI
- 俄罗斯GDP
- 日本GDP
- 澳大利亚领先指数、工资价格指数
- 中国新房价格
- 欧元区新车登记,消费者物价指数
- 日本工业生产,产能利用率
- 南非零售
- 泰国汽车销售
- EIA原油库存报告
星期四,5月19
经济数据/事件:
- 美国首次申请失业救济人数、会议委员会领先指数、现房销售
- 新西兰财政部长罗伯逊公布2022年预算
- 欧洲央行公布四月份政策会议纪要
- 欧盟委员维斯塔格和欧洲央行委员霍尔兹曼在维也纳举行的颁奖典礼上发表讲话
- 瑞典央行的弗洛登谈论货币政策。
- 澳大利亚失业
- 中国SWIFT全球支付
- 香港失业率
- 日本芯机订单、贸易
- 新西兰生产者价格指数
- 新加坡GDP
- 南非利率决定:预计加息50个基点至4.75%
周五,五月20
经济数据/事件:
- 拜登总统开始为期4天的韩国和日本之行
- 中国贷款最优惠利率
- 欧元区消费者信心
- 日本CPI
- 新西兰贸易、信用卡消费
- 泰国外汇储备,远期合约
主权评级更新:
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– 南非(标准普尔)
– 葡萄牙(穆迪)
– 丹麦 (DBRS)
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