由美国私人市场公司管理的全球私人资产基金可供合格投资者在私人市场交易所 ADDX 上使用，最低投资规模仅为 10,000 美元，而通过非代币化渠道认购的投资者则为 125,000 美元
新加坡和宾夕法尼亚州康舒霍肯，30 年 2022 月 XNUMX 日 – 领先的私人市场投资公司 Hamilton Lane（纳斯达克股票代码：HLNE）已与数字证券交易所 ADDX 合作，对 Hamilton Lane 全球私人资产基金（“GPA”或“基金”）发行的一类股票进行代币化，以实现对私人市场的访问为更广泛的亚洲投资者提供市场。
该合作伙伴关系标志着 Hamilton Lane 首次将基金代币化，使其成为最早这样做的主要私人市场公司之一，并反映了该公司对创新和扩大投资者对资产类别的访问的长期承诺。
汉密尔顿巷的 GPA 基金将可供 ADDX 投资者以最低 10,000 美元的票额获得，而通过传统非代币化分销渠道认购的投资者最低票额为 125,000 美元或更多。
ADDX 是亚洲最大的私人市场交易所。 其个人认可投资者来自亚太、欧洲和美洲（美国除外）的 39 个国家。 这些投资者中有一半以上来自亚洲。 该平台通过使用区块链和智能合约技术，将私人市场产品的发行、托管和分发过程中的手动流程自动化。 代币化带来的效率使 ADDX 能够以可扩展和商业上可行的方式对投资进行细分。
ADDX 所依据的新加坡监管制度将合格个人投资者定义为个人净资产价值超过 2 万新元（或等值的另一种货币）或金融资产（扣除任何相关负债）价值超过 1 万新元的个人12 万美元（或等值的另一种货币），或前 300,000 个月的收入至少为 XNUMX 万新元（或等值的另一种货币）。
全球私人资产基金
GPA 基金于 2019 年 16.11 月推出，自成立以来年化回报率为 1.845%（净额），截至 31 年 2022 月 XNUMX 日，其资产超过 XNUMX 亿美元。
开放式基金的基础资产主要由直接股权和二级投资以及直接信贷组成。 迄今为止，该基金已投资于九个行业的资产，其中约一半的交易位于信息技术和工业领域。 剩余的风险敞口包括对多个行业的投资，包括医疗保健、能源和通信。
信息技术、工业、医疗保健、金融、能源、必需消费品、非必需消费品、材料、通信
汉密尔顿巷
由于其在私人市场上 30 多年的广泛关系和深厚的专业知识，Hamilton Lane 拥有强大的专有交易渠道，这使其投资团队能够广撒网，但具有高度选择性。 此外，该公司是全球最大的私人市场投资者和资本分配者之一，在 37 年已部署了约 2021 亿美元的资本。
2021 年承诺的资本包括在 2021 年完成的所有主要承诺，Hamilton Lane 保留一定程度的酌情权，以及 Hamilton Lane 对其进行尽职调查并提出投资建议的非酌情咨询客户承诺。 直接投资包括在 2021 年结束的所有全权委托和非全权委托咨询直接股权和直接信贷投资。二级投资包括所有全权委托和非全权委托咨询二级投资，签署日期在 2021 年。
Hamilton Lane 副主席兼国际负责人 Juan Delgado-Moreira 表示：“Hamilton Lane 致力于为更广泛的投资者提供进入私人市场的机会，并且这样做不会遇到一些历来挑战较小的投资者。 我们寻求与提供旨在推动我们行业向前发展的变革性技术的公司合作，并很高兴通过这个新平台为我们的投资者提供访问 GPA 的机会。”
ADDX
ADDX 首席执行官 Oi-Yee Choo 说：“许多投资者没有意识到私人市场比公开市场大得多。 在全球范围内，超过 90% 的年营业额在 100 亿美元或以上的公司是私营的。 对于任何投资者而言，将私募股权排除在您的投资组合之外基本上意味着放弃市场上的绝大多数投资机会。 在公共市场出现前所未有的波动和回报下降的时候，多元化进入私人市场比以往任何时候都更加重要。”
资料来源：Capital IQ（2022 年 XNUMX 月）
Choo 女士补充说：“我们知道私募股权可以为投资者的投资组合带来的价值。 迄今为止，唯一缺失的环节是大多数个人投资者无法获得此类资产。 通过标记化和细分化，ADDX 致力于填补这一空白。 在此过程中，我们很高兴与另类投资领域备受尊敬的世界级品牌 Hamilton Lane 合作。”
ADDX 于 2020 年 26 月获得新加坡金融管理局 (MAS) 的私人市场交易所许可。此后，ADDX 在其平台上列出了 XNUMX 笔交易，涉及投资公司、大华银行、银河-联昌等蓝筹股，以及淡马锡旗下的实体 Mapletree、Azalea 和 SeaTown。 ADDX 上可用的资产类别包括私募股权、风险投资、私人债务、房地产、对冲基金、具有加密货币敞口的基金和结构性产品。 对于发行人来说，该平台的吸引力在于它提供了对以前未开发的资金池的访问，并降低了筹资项目的成本和最低门槛。
如需了解更多信息，请联系:
汉密尔顿巷媒体联络人
凯特·麦甘
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
汉密尔顿巷投资者联系方式
约翰
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
ADDX 媒体联系人
埃尔金托
elgintoh@addx.co
乔琳昂
joleneang@addx.co
关于汉密尔顿巷
Hamilton Lane（纳斯达克股票代码：HLNE）是一家领先的私人市场投资管理公司，为全球机构和个人投资者提供创新解决方案。 该公司专注于私人市场投资 30 年，目前在北美、欧洲、亚太地区和中东的办事处拥有 520 多名专业人员。 截至 851 年 98 月 753 日，Hamilton Lane 管理和监督的资产为 31 亿美元，其中包括超过 2021 亿美元的全权委托资产和近 XNUMX 亿美元的咨询资产。Hamilton Lane 专注于制定灵活的投资计划，为客户提供全面的投资机会私人市场战略、行业和地理范围。 欲了解更多信息，请访问 www.hamiltonlane.com 或在 LinkedIn 上关注 Hamilton Lane： https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
关于ADDX
ADDX 成立于 2017 年，是一个全方位服务的资本市场平台，拥有新加坡金融管理局 (MAS) 的数字证券发行、托管和二级交易牌照。 这家金融科技公司在 50 年 2021 月的 A 轮融资中筹集了 39 万美元。其股东包括新加坡交易所（SGX）、淡马锡子公司 Heliconia Capital 和日本投资者 JIC Venture Growth Investments（JIC-VGI）和日本开发银行（DBJ） ）。 今天使用 ADDX 平台的个人认可投资者来自 XNUMX 个国家，横跨亚太地区、欧洲和美洲（不包括美国）。 ADDX 由 ICHX Tech Pte Ltd 拥有和运营。ICHX Tech 已被 MAS 批准为公认的市场运营商 (RMO)。 它还拥有资本市场服务 (CMS) 许可证，可以交易证券和集体投资计划，并提供托管服务。 欲了解更多信息，请访问 ADDX.co 或在 LinkedIn 上关注 ADDX： https://www.linkedin.com/company/addxco.
ADDX 的其他股东包括韩国的韩华资产管理公司、日本的 Tokai Tokyo Financial Holdings 和泰国的 Kiatnakin Phatra Financial Group。
[i] ADDX 所依据的新加坡监管制度将经认可的个人投资者定义为个人净资产价值超过 2 万新元（或等值的另一种货币）或金融资产（扣除任何相关负债）超过价值 1 万新元（或等值的另一种货币），或前 12 个月的收入至少为 300,000 万新元（或等值的另一种货币）。
[ii] 信息技术、工业、医疗保健、金融、能源、必需消费品、非必需消费品、材料、通信
[iii] 2021 年承诺的资本包括在 2021 年完成的所有主要承诺，Hamilton Lane 保留一定程度的酌情权，以及 Hamilton Lane 对其进行尽职调查并提出投资建议的非全权咨询客户承诺。 直接投资包括在 2021 年结束的所有全权委托和非全权委托咨询直接股权和直接信贷投资。二级投资包括所有全权委托和非全权委托咨询二级投资，签署日期在 2021 年。
[iv] 资料来源：Capital IQ（2022 年 XNUMX 月）
[v] 其他 ADDX 股东包括韩国的 Hanwha Asset Management、日本的 Tokai Tokyo Financial Holdings 和泰国的 Kiatnakin Phatra Financial Group。
资料来源：柏拉图数据情报： 柏拉图数据.io