تتحول خيارات التشفير إلى الاتجاه السائد

على الرغم من جهود التطعيم المستمرة والمساعدات لمواجهة الأوبئة، يبدو الاقتصاد العالمي مختلفًا بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل أكثر من عام. وقد أدى المشهد المالي الجديد واستمرار عدم اليقين إلى تسريع التحول بعيدا عن المؤسسات المالية التقليدية.

بينما يحاول الاقتصاد الانطلاق بأقصى سرعة منذ البداية، فقد انتقل عالم العملات المشفرة إلى المسرح الرئيسي. لقد عززت نفسها كفئة أصول معترف بها من قبل كبار مديري الأصول والبنوك الاستثمارية وصناديق التحوط. مع استمرار سرعة التبني السائد في التأثير على العالم المالي، فإنها تمهد الطريق أيضًا للمستثمرين لاستكشاف حدود جديدة - خيارات العملات المشفرة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: إليك كيفية استخدام المتداولين لخيارات الاتصال لزيادة حيازاتهم من Bitcoin

ما هي الخيارات؟

الخيارات هي عقود مالية تسمح للمستثمرين بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. وهذا يسمح للمستثمرين باتخاذ رهانات اتجاهية على حركة سعر الأصل. يمكن للمستثمرين الذين يتوقعون ارتفاع قيمة الأصل شراء خيارات الاتصال التي سيستفيدون منها إذا تجاوز سعر السوق للأصل سعر الإضراب. على العكس من ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن قيمة الأصل ستنخفض، فيمكنهم شراء خيارات البيع، والتي ستحقق ربحًا عندما ينخفض ​​سعر السوق للأصل إلى ما دون سعر الإضراب.

عند استيفاء هذه الشروط، يمكن للمستثمرين اختيار ممارسة خيارهم، مما يتطلب من المصدر شراء أو بيع الأصل الأساسي من أو إلى المستثمر بسعر الإضراب. أو يمكنهم ببساطة تداول خياراتهم مع الآخرين لتحقيق الربح.

الحقيقة حول الخيارات

هناك العديد من الميزات المتأصلة في الخيارات التي تجعلها أكثر قبولا للمستثمرين، وخاصة في السوق المتقلبة. مع الخيارات، يستطيع المستثمرون الحصول على فرص أكبر بجزء صغير من التكلفة. على سبيل المثال، فكر في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر 50 دولارًا. ولكي يكون في هذا المنصب، سيحتاج المستثمر إلى رأس مال قدره 5,000 دولار. ومع ذلك، مع الخيارات، يمكن تخفيض التكلفة بشكل كبير. يمكن لنفس المستثمر الحصول على نفس التعرض للسهم أو العملة المشفرة عن طريق شراء خيار مقابل جزء صغير من التكلفة، على سبيل المثال بعلاوة قدرها 150 دولارًا.

تعتبر الخيارات أداة قوية في تمكين المستثمرين من الاستفادة من تقلبات الأسواق وتمكين المستثمرين من المشاركة في الأسواق مع تحرير رأس المال، مما يسمح لهم بتنويع إستراتيجياتهم واتخاذ عدد أكبر من المواقف.

تسمح الخيارات أيضًا للمستثمرين بالتعرض لتقلبات السوق. وبما أن سعر الخيار يرتبط ارتباطا مباشرا بتقلبات السوق، فإن الخيارات تميل إلى أن تصبح أكثر تكلفة في السوق المتقلبة. وبالتالي، فإن المستثمر الذي يحتفظ بمركز طويل في عقد الخيارات سيستفيد من تقلبات السوق أيضًا.

ومع ذلك، فإن أكبر حالة استخدام للخيارات هي استخدامها كمنتجات لإدارة المخاطر. يمكن للمستثمرين شراء خيارات البيع (أو الرهان ضد السوق) من أجل التحوط لمحفظتهم عندما يكونون غير متأكدين من الاتجاه الصعودي للسوق. وهذا يشبه شراء التأمين على محفظتك لحمايتها من تقلبات السوق أو التحركات الهبوطية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: 10 نصائح للحفاظ على محفظة عملاتك المشفرة مربحة أثناء الأزمات

الهيجان المؤسسي للخيارات والتشفير

مع استمرار نمو الاهتمام المؤسسي بأسواق العملات المشفرة، تزداد أيضًا شهية المؤسسات لخيارات العملات المشفرة. لقد وجد المستثمرون الاستراتيجيون ملجأً في فكرة أن الخيارات تسمح لهم بالاستفادة من تقلبات أسواق العملات المشفرة للحصول على أرباح عالية مع إبعادهم في نفس الوقت عن الاستثمارات ذات المخاطر العالية. تخلق الطبيعة المتقلبة لأسواق العملات المشفرة حاجة ملحة للمستثمرين ليكونوا قادرين على تنويع استراتيجياتهم والتحوط من مراكزهم مع الاستمرار في التعرض للاتجاه الصعودي.

لقد أعطت أسواق الخيارات للمستثمرين فرصة للعب الميدان والاستثمار بشكل استراتيجي ودراسة السوق. وحتى خلال ما يسميه البعض سوقًا هابطة، فقد أدى هذا إلى إبقاء النشاط مرتفعًا.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: الخطوات المتبقية لتعميم الاستثمار المؤسسي

المسؤولية لا تتوقف عند المؤسسات

ويتحقق القوة التي توفرها الخيارات للأفراد من قبل عدد متزايد من مستثمري التجزئة أيضا، حتى في خضم عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وفقًا لتنبيه التجارة لعام 2020 وكان عام قياسي لسوق الخيارات من حيث حجم التداول، حيث تم تداول 7.47 مليار عقد. استمر هذا الاتجاه بالإدانة حتى أوائل عام 2021.

والمثير للدهشة أن معظم الزيادة في الحجم ساهم بها مستثمرو التجزئة. مقال بقلم بارون أبرزت أن وسطاء الخيارات مثل شواب قد شهدوا زيادة بنسبة 116٪ في الخيارات التي يتم تداولها. وتشير التقديرات إلى أن 60٪ من جميع الخيارات التي يتم تداولها هي من مستثمري التجزئة، كما يتضح من أن حجم المركز أقل من 10 عقود. في الواقع، تضاعف عدد صفقات العقود الفردية في نفس الفترة الزمنية.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: اكتشاف محو الأمية المالية: Crypto يقود رسوم استثمار التجزئة

مع تقدمنا ​​خلال عام 2021، ظهرت أسماء رئيسية مثل جولدمان ساكس أعلنت أيضًا عن توسيع تواجدها في مجال العملات المشفرة من خلال تقديم تداول الخيارات في إيثريوم (ETH) بعد رؤية الطلب المؤسسي الضخم. وستنطبق هذه المنتجات أيضًا على عملاء التجزئة، ومن المؤكد أنها ستقلل من بعض الرافعة المالية في النظام، مما يخلق طريقًا سهلاً للمستثمرين.

ابتكار

واليوم، أصبحت البورصات المركزية مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع طلب التجزئة على الخيارات. إنهم لا يعانون من ازدحام الشبكة على Ethereum، مما يؤدي إلى التنفيذ الفوري للصفقات برسوم أقل.

وهذا لا يستبعد الابتكارات التي تأتي مع المعدل المتسارع للتمويل اللامركزي. لقد عطلت DeFi العديد من الصناعات المالية التقليدية، وهي تتطلع إلى جعل الخيارات متاحة بسهولة أكبر. ستلعب البورصات اللامركزية دورًا رئيسيًا، في المستقبل، في ربط مستثمري التجزئة بالخيارات مع استمرار تطور نظامها البيئي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: أثبت DeFi قدرته على الصمود خلال أزمات السوق في مارس 2020 ومايو 2021

مع التأثير الاقتصادي للوباء العالمي متوقع ومع استمرارها حتى عام 2025، ستظل أسواق العملات المشفرة، بلا شك، متقلبة. تعمل تطبيقات DeFi والبورصات المركزية بجد على جلب المزيد والمزيد من العملات المشفرة إلى سوق الخيارات والتطور لتبسيط استراتيجيات التداول المعقدة للمستثمرين.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.

الآراء والأفكار والآراء المعبر عنها هنا هي وحدها للمؤلف ولا تعكس بالضرورة أو تمثل وجهات نظر وآراء Cointelegraph.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/crypto-options-are-turning-mainstream