التحليل الفني لزوج دولار/ين USD/JPY: تلاشت قوة الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي - MarketPulse

• أدت قوة الدولار الأمريكي واسعة النطاق الأسبوع الماضي إلى تبديد بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية مع استمرار أدائها الضعيف مقابل الجنيه الاسترليني.
• بدأ سوق العمل الأمريكي يظهر تباطؤًا متزايدًا حيث انخفض معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.5٪، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسجل التوظيف بدوام كامل أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020.
• تشير ظروف الانعكاس الهبوطي التي شهدها زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد الارتفاع السابق لمدة 5 أيام إلى احتمال استمرار قوة الين الياباني على المدى المتوسط.
• شاهد مستوى المقاومة الرئيسي 146.70 لزوج دولار/ين USD/JPY.

هذا تحليل متابعة لتقريرنا السابق ، "التحليل الفني لزوج دولار/ين USD/JPY: لا يزال انتعاش الدولار الأمريكي في الاتجاه المعاكس قائمًا قبل صدور تقرير جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة" تم نشره في 5 يناير 2023. انقر هنا لتلخيص.

حركة سعر USD / JPY اخترق صعودًا كما هو متوقع ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 145.98 في يوم الجمعة الماضي، 5 يناير (72 نقطة أقل من المقاومة الرئيسية عند 146.70 كما هو موضح في تحليلنا السابق) عند صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر ديسمبر. ; ارتفع العدد الرئيسي للوظائف المضافة أكثر من المتوقع (+216 ألفًا مقابل +170 ألفًا متفق عليه)، وفوق القراءة المعدلة بالخفض +173 ألفًا في نوفمبر.

بشكل عام، بلغ إجمالي الوظائف المضافة في الولايات المتحدة لعام 2023 2.7 مليون، وهي أقل زيادة سنوية منذ عام 2019 باستثناء عام جائحة كوفيد 2020، وكانت الوظائف المضافة +216 ألف في ديسمبر أقل بقليل من متوسط ​​12 شهرًا البالغ +225 ألف.

تزايد الركود في سوق العمل في الولايات المتحدة

كما أن المكونات الرئيسية الأخرى لتقرير الوظائف كانت باهتة كما يتضح من الانخفاض الحاد في معدل المشاركة في القوى العاملة حيث انخفض بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 62.5٪ في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، انخفض التوظيف بدوام كامل إلى 133,196 ألفًا في ديسمبر من 134,727 ألفًا في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

بشكل عام، أشار تقرير الوظائف الأمريكي المختلط لشهر ديسمبر إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة السابقة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأت في إحداث بعض التأثير السلبي على سوق العمل والذي بدوره يبقي التوقعات بتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف حذر "على قيد الحياة" في عام 2024.

ويدعم انكماش علاوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين موجة جديدة من الضعف المحتمل للدولار الأمريكي

بددت قوة الدولار الأمريكي بعد إصدار تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي، حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (أقوى أداء متفوق على الدولار الأمريكي) من ذروة +3.5% المسجلة الأسبوع الماضي إلى +2.6% على أساس أداء متجدد لمدة 5 أيام في هذا الوقت من العام. الكتابة.

أيضًا، واصل الدولار الأمريكي أداءه الضعيف مقابل الجنيه الإسترليني (دون تغيير في الوقت الحالي).

وقد أدى انكماش علاوة العائد لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين مقارنة ببقية عوائد السندات السيادية العالمية لأجل عامين (متوسط ​​مساوٍ لعائدات ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكندا وسويسرا وأستراليا والصين) إلى تعزيز الإرهاق الصعودي الحالي الذي شهدناه. في قوة الدولار الأمريكي حيث انخفض بمقدار 2 نقاط أساس إلى 2% من الذروة البالغة 9% التي سجلها الأسبوع الماضي.

ظهرت ظروف الانعكاس الهبوطي في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

الشكل 2: اتجاه الدولار الأمريكي/الين الياباني على المدى المتوسط ​​اعتبارًا من 8 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

الشكل 3: الاتجاه الثانوي لزوج دولار/ين USD/JPY على المدى القصير اعتبارًا من 8 يناير 2023 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني

انتعاش لمدة 5 أيام بنسبة +573 نقطة / +4.9٪ الذي شوهد في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أدنى مستوى له في 28 ديسمبر 2023 عند 140.25 إلى يوم الجمعة الماضي، أعلى مستوى خلال اليوم في 5 يناير عند 145.98، وصل تقريبًا إلى مستوى انعطاف رئيسي عند 146.70. (مناطق التأرجح المنخفضة السابقة في 29 نوفمبر/4 ديسمبر 2023، والمتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا المنحدرة هبوطًا وتصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% للاتجاه الهبوطي متوسط ​​المدى من أعلى مستوى في 13 نوفمبر 2023 إلى قاع 28 ديسمبر 2023).

يوم الجمعة الماضي، شكلت تحركات سعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يوم الجمعة الماضي شمعة "دوجي" يومية ذات أرجل طويلة بنهاية الجلسة الأمريكية مما يشير إلى شكل من أشكال الإرهاق في تسلسل الحركة الصعودية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على الزخم الصعودي أيضًا في إطار زمني أقصر كما يتضح من مؤشر زخم مؤشر القوة النسبية لكل ساعة لزوج دولار/ين USD/JPY حيث انهار دون دعم موازي رئيسي عند مستوى 64 بعد أن أظهر تباينًا هبوطيًا عند مستوى XNUMX. منطقة ذروة الشراء.

لذلك، من المحتمل أن يكون الانتعاش الذي دام 5 أيام من أدنى مستوى له في 28 ديسمبر 2023 عند 140.25 أكثر ميلًا نحو انتعاش تصحيحي طفيف ضمن مرحلة اتجاه هبوطي متوسط ​​المدى لا يزال قائمًا بالنسبة لزوج دولار/ين USD/JPY.

إذا لم يتم تجاوز المقاومة المحورية الرئيسية قصيرة المدى عند 146.70 في الاتجاه الصعودي، فإن الاختراق تحت 143.75 قد يشعل سلسلة هبوطية دافعة جديدة محتملة للكشف عن الدعم المتوسط ​​التالي عند 142.20 و140.70/25 في الخطوة الأولى تليها 139.20 التالية.

على الجانب الآخر، الاختراق فوق 146.70 يبطل السيناريو الهبوطي لنرى المقاومة المتوسطة التالية قادمة عند 147.45 و 148.30.

المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة أن OANDA Business Information & Services، Inc. أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أو إعادة توزيع أي محتوى موجود في MarketPulse ، وهو موقع إخباري للفوركس والسلع والمؤشرات العالمية وخدمة الموقع الإخباري الحائزة على جوائز من إنتاج OANDA Business Information & Services، Inc. ، يرجى الوصول إلى موجز RSS أو الاتصال بنا على info@marketpulse.com. زيارة https://www.marketpulse.com/ لمعرفة المزيد عن إيقاع الأسواق العالمية. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.